有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/04/23-2024/10/21)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2024年10月21日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	14,376,773,854
コール・ローン	417,658,316
株式	774,929,627,836
投資信託受益証券	119,172,531
投資証券	15,409,420,132
派生商品評価勘定	647,183,904
未収入金	1
未収配当金	491,414,751
未収利息	2,469
差入委託証拠金	8,333,297,955
流動資産合計	814,724,551,749
資産合計	814,724,551,749
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,605,233
前受金	645,195,967
未払解約金	400,915,994
流動負債合計	1,047,717,194
負債合計	1,047,717,194
純資産の部
元本等
元本	117,351,481,892
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	696,325,352,663
元本等合計	813,676,834,555
純資産合計	813,676,834,555
負債純資産合計	814,724,551,749

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2024年10月21日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)新株予約権証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(4)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年10月21日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		117,351,481,892口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	6.9337円
		(1万口当たり純資産額)	(69,337円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2024年10月21日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2024年10月21日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2024年10月21日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 4月23日
期首元本額	115,178,385,575円
期中追加設定元本額	7,943,611,935円
期中一部解約元本額	5,770,515,618円
期末元本額	117,351,481,892円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,391,340,190円
SBI資産設計オープン(分配型)	5,163,567円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	34,636,476,635円
世界経済インデックスファンド	15,157,793,156円
外国株式インデックス・オープン	866,581,518円
DCマイセレクション25	516,586,450円
DCマイセレクション50	2,979,508,333円
DCマイセレクション75	3,953,507,028円
DC外国株式インデックス・オープン	13,431,110,246円
DCマイセレクションS25	326,242,590円
DCマイセレクションS50	1,776,380,894円
DCマイセレクションS75	1,944,992,786円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	7,902,692円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	116,527,844円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	96,751,229円
DC世界経済インデックスファンド	8,617,190,199円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	890,581,662円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,454,957円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	2,714,147円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	12,057,244円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	4,688,963円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	18,912,040円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	5,486,379円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	17,153,142円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	93,315,064円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	102,536,950円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	799,930,175円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	54,811,118円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	11,215,006円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	87,027,594円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	27,325,009円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	627,958,922円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	661,060,387円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,145,140,221円
コア投資戦略ファンド(安定型)	116,440,151円
コア投資戦略ファンド(成長型)	289,209,523円
分散投資コア戦略ファンドA	1,285,712,778円
分散投資コア戦略ファンドS	6,018,408,147円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,562,224,025円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	975,381,130円
コア投資戦略ファンド(切替型)	89,182,776円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	422,521,644円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	22,043,457円
SMT インデックスバランス・オープン	101,455,756円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	70,026,638円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	5,789,692,109円
SMT 世界経済インデックス・オープン	276,728,313円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,299,963,411円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	210,999,185円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	5,679,255円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	3,009,260,753円
グローバル経済コア	691,557,937円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	15,191,400円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,223,424円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	96,251,542円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	33,222,439円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	169,805,329円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	179,796,574円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	81,627,269円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	106,266,715円
10資産分散投資ファンド	60,217,851円
グローバル10資産バランスファンド	19,983,957円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	3,918,039円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	122,516円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	24,376円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	135,945円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	39,986円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	32,107円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	14,732円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	20,435円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	286,615円
DC全世界株式インデックスファンド(オール・カントリー)	67,412円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	45,481,767円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	475,855,378円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	719,921,062円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,468,933,628円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	108,308,430円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	52,091,389円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	75,415,674円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	92,664,221円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	153,127,006円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	160,396,345円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	159,803,351円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	150,009,176円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	148,763,609円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	41,853,589円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	101,697,279円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年10月21日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	59,502,688,795
投資信託受益証券	△8,244,836
投資証券	2,340,394,328
合計	61,834,838,287

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2024年10月21日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	22,141,761,450	-	22,786,957,417	645,195,967
合計		22,141,761,450	-	22,786,957,417	645,195,967

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2024年10月21日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	367,895,400	-	367,512,696	382,704
	アメリカドル	367,895,400	-	367,512,696	382,704
合計		367,895,400	-	367,512,696	382,704

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	33,009	25.16	830,506.44
	BAKER HUGHES CO	77,332	36.40	2,814,884.80
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	182.19	3,297,456.81
	CHEVRON CORP	138,866	150.75	20,934,049.50
	CHORD ENERGY CORP	4,800	129.98	623,904.00
	CONOCOPHILLIPS	93,272	105.67	9,856,052.24
	COTERRA ENERGY INC	54,546	23.78	1,297,103.88
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	40.66	2,043,408.96
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,267	183.99	2,440,995.33
	EOG RESOURCES INC	45,763	126.62	5,794,511.06
	EQT CORPORATION	43,539	36.49	1,588,738.11
	EXPAND ENERGY CORP	16,182	86.66	1,402,332.12
	EXXON MOBIL	355,800	120.01	42,699,558.00
	HALLIBURTON CO	70,302	28.33	1,991,655.66
	HESS CORP	21,602	139.42	3,011,750.84
	HF SINCLAIR CORP	13,429	44.27	594,501.83
	KINDER MORGAN INC	160,038	24.95	3,992,948.10
	MARATHON OIL CORP	39,344	26.72	1,051,271.68
	MARATHON PETROLEUM CORP	27,588	158.30	4,367,180.40
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	55,201	51.66	2,851,683.66
	ONEOK INC	47,287	97.23	4,597,715.01
	OVINTIV INC	20,398	40.79	832,034.42
	PHILLIPS 66	32,264	132.60	4,278,206.40
	SCHLUMBERGER	110,287	41.92	4,623,231.04
	TARGA RESOURCES CORP	17,298	162.75	2,815,249.50
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,599	1,058.53	1,692,589.47
	VALERO ENERGY CORP	26,282	137.04	3,601,685.28
	WILLIAMS COS	97,655	52.36	5,113,215.80
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,479	332.10	5,804,775.90
	ALBEMARLE CORP	8,403	95.14	799,461.42
	AMCOR PLC	110,292	11.24	1,239,682.08
	AVERY DENNISON CORP	6,638	217.33	1,442,636.54
	BALL CORP	25,896	67.25	1,741,506.00
	CELANESE CORP-SERIES A	8,582	135.97	1,166,894.54
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,872	83.99	1,081,119.28
	CORTEVA INC	57,731	59.41	3,429,798.71
	CRH PLC	55,795	93.48	5,215,716.60
	CROWN HOLDINGS INC	9,940	97.75	971,635.00
	DOW INC	56,967	53.11	3,025,517.37
	DUPONT DE NEMOURS INC	34,119	85.09	2,903,185.71
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	8,832	108.84	961,274.88
	ECOLAB INC	20,345	261.46	5,319,403.70
	FREEPORT-MCMORAN INC	110,698	48.18	5,333,429.64
	INT'L PAPER CO	25,191	46.78	1,178,434.98
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	104.50	2,017,581.50
	LINDE PLC	38,142	486.45	18,554,175.90
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	91.49	1,806,470.05
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,017	581.00	2,914,877.00
	MOSAIC CO/THE	27,732	26.26	728,242.32
	NEWMONT CORPORATION	92,555	57.62	5,333,019.10
	NUCOR CORP	18,727	158.24	2,963,360.48
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,847	220.12	1,727,281.64
	PPG INDUSTRIES INC	17,495	130.93	2,290,620.35
	RELIANCE INC	4,126	296.92	1,225,091.92
	RPM INTERNATIONAL INC	10,456	133.51	1,395,980.56
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	19,348	388.36	7,513,989.28
	SMURFIT WESTROCK PLC	40,860	44.35	1,812,141.00
	STEEL DYNAMICS INC	11,618	136.57	1,586,670.26
	VULCAN MATERIALS CO	10,153	261.72	2,657,243.16
	WESTLAKE CORP	2,222	139.34	309,613.48
	3 M COMPANY	43,663	135.14	5,900,617.82
	AECOM	10,456	107.89	1,128,097.84
	AERCAP HOLDINGS NV	14,679	97.49	1,431,055.71
	ALLEGION PLC	7,721	153.36	1,184,092.56
AMETEK INC	17,753	169.40	3,007,358.20
AXON ENTERPRISE INC	5,367	438.05	2,351,014.35
BOEING CO	46,725	155.00	7,242,375.00
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	9,522	194.97	1,856,504.34
CARLISLE COS INC	3,456	471.16	1,628,328.96
CARRIER GLOBAL CORP	66,700	81.55	5,439,385.00
CATERPILLAR	38,627	393.86	15,213,630.22
CNH INDUSTRIAL NV	54,445	11.16	607,606.20
CUMMINS INC	10,453	335.51	3,507,086.03
DEERE&CO	20,534	408.73	8,392,861.82
DOVER CORP	10,657	194.38	2,071,507.66
EATON CORP	32,052	348.18	11,159,865.36
EMCOR GROUP INC	3,640	453.74	1,651,613.60
EMERSON ELECTRIC CO	44,010	110.44	4,860,464.40
FASTENAL CO	44,011	77.90	3,428,456.90
FERGUSON ENTERPRISES INC	16,260	204.48	3,324,844.80
FORTIVE CORP	25,894	77.47	2,006,008.18
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	10,310	90.01	928,003.10
GE AEROSPACE	87,134	192.61	16,782,879.74
GE VERNOVA INC	20,868	272.72	5,691,120.96
GENERAL DYNAMICS CORP	18,159	308.48	5,601,688.32
GRACO INC	13,378	85.92	1,149,437.76
GRAINGER (WW) INC	3,363	1,127.00	3,790,101.00
HEICO CORP	3,640	260.89	949,639.60
HEICO CORP-CLASS A	5,700	203.57	1,160,349.00
HONEYWELL INTL INC	51,027	222.02	11,329,014.54
HOWMET AEROSPACE INC	31,648	105.54	3,340,129.92
HUBBELL INC	4,458	456.81	2,036,458.98
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,433	261.53	897,832.49
IDEX CORP	5,916	210.53	1,245,495.48
ILLINOIS TOOL WORKS	24,149	261.03	6,303,613.47
INGERSOLL-RAND INC	31,562	100.40	3,168,824.80
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	37.60	477,520.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	54,141	77.44	4,192,679.04
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	248.78	3,652,587.96
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	603.05	1,523,304.30
LOCKHEED MARTIN CORP	17,339	611.81	10,608,173.59
MASCO CORP	18,934	85.71	1,622,833.14
NORDSON CORP	4,121	257.17	1,059,797.57
NORTHROP GRUMMAN CORP	11,345	530.79	6,021,812.55
OTIS WORLDWIDE CORP	30,717	106.01	3,256,309.17
OWENS CORNING	6,460	189.60	1,224,816.00
PACCAR INC	40,380	110.09	4,445,434.20
PARKER HANNIFIN CORP	10,443	640.44	6,688,114.92
PENTAIR PLC	14,383	99.04	1,424,492.32
QUANTA SERVICES INC	11,573	314.27	3,637,046.71
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,466	272.82	2,309,694.12
RTX CORP	105,649	125.92	13,303,322.08
SMITH (A.O.) CORP	9,016	78.75	710,010.00
SNAP-ON INC	4,000	326.09	1,304,360.00
STANLEY BLACK&DECKER	12,598	106.40	1,340,427.20
TEXTRON	13,876	90.05	1,249,533.80
TORO CO	8,812	83.89	739,238.68
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,000	402.54	7,245,720.00
TRANSDIGM GROUP INC	4,495	1,397.16	6,280,234.20
UNITED RENTALS INC	5,364	839.27	4,501,844.28
VERTIV HOLDINGS CO-A	29,005	112.25	3,255,811.25
WABTEC CORP	13,304	191.15	2,543,059.60
WATSCO INC	2,656	502.73	1,335,250.88
XYLEM INC	19,668	134.32	2,641,805.76
AUTOMATIC DATA PROCESS	31,919	292.29	9,329,604.51
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	9,240	163.91	1,514,528.40
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,640	219.10	2,112,124.00
CINTAS CORP	29,848	214.02	6,388,068.96
COPART INC	69,100	53.88	3,723,108.00
DAYFORCE INC	10,668	65.00	693,420.00
EQUIFAX INC	10,261	281.99	2,893,499.39
JACOBS SOLUTIONS INC	11,026	143.90	1,586,641.40
LEIDOS HOLDINGS	9,314	169.52	1,578,909.28
PAYCHEX INC	26,671	141.53	3,774,746.63
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	165.89	702,544.15
REPUBLIC SERVICES INC	18,062	204.80	3,699,097.60
ROLLINS INC	25,466	50.14	1,276,865.24
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19,884	76.68	1,524,705.12
TRANSUNION	15,741	107.86	1,697,824.26
VERALTO CORP	20,685	113.60	2,349,816.00
VERISK ANALYTICS INC	10,738	267.62	2,873,703.56
WASTE CONNECTIONS INC	19,775	182.60	3,610,915.00
WASTE MANAGEMENT INC	32,252	212.75	6,861,613.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	110.12	921,415.87
CSX CORP	152,551	34.12	5,205,040.12
DELTA AIR LINES INC	15,193	55.80	847,769.40
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	120.50	1,479,740.00
FEDEX CORP	18,843	274.40	5,170,519.20
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	190,364	3.73	710,057.72
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,748	176.87	1,016,648.76
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	13,623	51.95	707,714.85
NORFOLK SOUTHERN CORP	17,982	252.37	4,538,117.34
OLD DOMINION FREIGHT LINE	16,382	199.54	3,268,864.28
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,533	30.98	419,252.34
U-HAUL HOLDING CO	6,606	67.53	446,103.18
UBER TECHNOLOGIES INC	149,157	79.16	11,807,268.12
UNION PACIFIC CORP	48,392	244.10	11,812,487.20
UNITED PARCEL SERVICE B	58,139	135.93	7,902,834.27
APTIV PLC	21,896	71.76	1,571,256.96
FORD MOTOR COMPANY	320,913	11.10	3,562,134.30
GENERAL MOTORS CO	89,296	49.18	4,391,577.28
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	51,336	10.04	515,413.44
TESLA INC	227,655	220.70	50,243,458.50
DECKERS OUTDOOR CORP	12,618	161.85	2,042,223.30
DR HORTON INC	22,973	194.56	4,469,626.88
GARMIN LTD	13,022	167.58	2,182,226.76
LENNAR CORP-CL A	18,864	188.93	3,563,975.52
LULULEMON ATHLETICA INC	8,619	291.63	2,513,558.97
NIKE B	94,445	82.92	7,831,379.40
NVR INC	247	9,924.40	2,451,326.80
PULTE GROUP INC	16,747	149.04	2,495,972.88
AIRBNB INC-CLASS A	34,827	136.45	4,752,144.15
BOOKING HOLDINGS INC	2,707	4,350.82	11,777,669.74
CARNIVAL CORPORATION	71,810	21.32	1,530,989.20
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	110,522	59.39	6,563,901.58
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	164.59	1,515,380.13
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	428.85	1,221,364.80
DOORDASH INC - A	24,442	151.98	3,714,695.16
DRAFTKINGS INC	32,654	38.46	1,255,872.84
EXPEDIA GROUP INC	9,628	159.61	1,536,725.08
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	13,042	232.33	3,030,047.86
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,635	238.81	4,689,034.35
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	153.93	582,932.91
LAS VEGAS SANDS CORP	30,565	51.55	1,575,625.75
MARRIOTT INTL A	19,516	265.60	5,183,449.60
MCDONALD'S CORP	57,161	316.56	18,094,886.16
MGM RESORTS INTERNATIONAL	15,462	41.19	636,879.78
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	20,480	199.94	4,094,771.20
STARBUCKS CORP	88,273	96.84	8,548,357.32
WYNN RESORTS LTD	6,702	99.44	666,446.88
YUM BRANDS INC	22,162	134.27	2,975,691.74
ALPHABET INC-CL A	465,895	163.42	76,136,560.90
ALPHABET INC-CL C	400,960	165.05	66,178,448.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	325.61	2,341,787.12
COMCAST CORP-CL A	309,993	41.93	12,998,006.49
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	144.35	2,848,458.55
FOX CORP - CLASS A	21,544	42.47	914,973.68
FOX CORP- CLASS B	10,345	38.97	403,144.65
INTERPUBLIC GROUP OF COS	28,511	32.03	913,207.33
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	15,379	80.28	1,234,626.12
LIVE NATION ENTERTAINMENT	11,613	114.94	1,334,798.22
MATCH GROUP INC	22,730	38.43	873,513.90
META PLATFORMS INC-CLASS A	173,814	576.47	100,198,556.58
NETFLIX INC	34,177	763.89	26,107,468.53
NEWS CORP-CLASS A	33,479	26.33	881,502.07
OMNICOM GROUP	14,048	104.48	1,467,735.04
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	61,829	10.45	646,113.05
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	33.18	1,518,549.06
ROBLOX CORP -CLASS A	35,113	39.93	1,402,062.09
ROKU INC	9,122	80.07	730,398.54
SEA LTD-ADR	28,338	98.90	2,802,628.20
SNAP INC - A	72,602	10.49	761,594.98
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	12,867	155.27	1,997,859.09
THE WALT DISNEY CO	146,237	97.28	14,225,935.36
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	36,780	118.76	4,367,992.80
WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	7.82	1,387,369.66
AMAZON.COM	742,859	188.99	140,392,922.41
AUTOZONE INC	1,368	3,182.07	4,353,071.76
BATH & BODY WORKS INC	13,452	31.94	429,656.88
BEST BUY COMPANY INC	15,285	96.14	1,469,499.90
BURLINGTON STORES INC	5,108	257.78	1,316,740.24
CARMAX INC	10,695	74.70	798,916.50
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	218.66	1,082,367.00
EBAY	41,952	64.95	2,724,782.40
GENUINE PARTS CO	12,194	143.17	1,745,814.98
GLOBAL-E ONLINE LTD	7,000	38.11	266,770.00
HOME DEPOT	78,650	415.00	32,639,750.00
LKQ CORP	19,286	39.31	758,132.66
LOWES COMPANIES	45,655	281.64	12,858,274.20
MERCADOLIBRE INC	3,573	2,079.79	7,431,089.67
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	4,577	1,210.96	5,542,563.92
POOL CORP	2,664	370.41	986,772.24
ROSS STORES INC	27,581	149.90	4,134,391.90
TJX COMPANIES INC	88,680	117.71	10,438,522.80
TRACTOR SUPPLY COMPANY	9,065	297.62	2,697,925.30
ULTA BEAUTY INC	3,920	368.92	1,446,166.40
WILLIAMS-SONOMA INC	11,384	144.03	1,639,637.52
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	25,000	19.00	475,000.00
COSTCO WHOLESALE CORP	35,163	889.56	31,279,598.28
DOLLAR GENERAL CORP	16,287	80.60	1,312,732.20
DOLLAR TREE INC	16,318	68.20	1,112,887.60
KROGER CO	56,964	56.53	3,220,174.92
SYSCO CORP	40,090	75.54	3,028,398.60
TARGET (DAYTON HUDSON)	37,356	156.84	5,858,915.04
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	51,567	10.79	556,407.93
WALMART INC	350,884	81.31	28,530,378.04
ALTRIA GROUP INC	139,180	49.61	6,904,719.80
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	56.40	2,290,855.20
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	14,082	48.97	689,595.54
BUNGE GLOBAL SA	11,604	89.55	1,039,138.20
CAMPBELL SOUP CO	15,869	48.50	769,646.50
CELSIUS HOLDINGS INC	13,069	33.85	442,385.65
COCA-COLA CO	324,600	70.44	22,864,824.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	15,394	78.72	1,211,815.68
CONAGRA BRANDS INC	33,324	30.32	1,010,383.68
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,126	241.52	3,170,191.52
GENERAL MILLS INC	43,531	69.93	3,044,122.83
HERSHEY FOODS CORPORATION	10,942	185.68	2,031,710.56
HORMEL FOODS CORP	23,338	32.19	751,250.22
JM SMUCKER CO	7,850	121.73	955,580.50
KELLANOVA	23,448	81.05	1,900,460.40
KEURIG DR PEPPER INC	90,354	36.94	3,337,676.76
KRAFT HEINZ CO/THE	68,964	36.00	2,482,704.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC	11,876	78.22	928,940.72
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	18,092	80.18	1,450,616.56
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	56.00	821,464.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	105,431	71.58	7,546,750.98
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	54.05	3,153,709.40
PEPSICO INC	108,994	175.06	19,080,489.64
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	123,299	120.21	14,821,772.79
TYSON FOODS INC	23,306	60.01	1,398,593.06
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	104.34	2,018,561.64
CLOROX COMPANY	9,570	161.96	1,549,957.20
COLGATE-PALMOLIVE CO	61,938	100.46	6,222,291.48
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,800	90.04	1,692,752.00
KENVUE INC	148,093	21.72	3,216,579.96
KIMBERLY-CLARK CORP	26,877	145.41	3,908,184.57
PROCTER & GAMBLE CO	187,206	171.28	32,064,643.68
ABBOTT LABORATORIES	137,979	119.39	16,473,312.81
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,253	219.70	1,154,084.10
BAXTER INTERNATIONAL	41,576	36.86	1,532,491.36
BECTON DICKINSON & CO	23,549	243.75	5,740,068.75
BOSTON SCIENTIFIC CORP	116,607	88.07	10,269,578.49
CARDINAL HEALTH	19,151	112.41	2,152,763.91
CENCORA INC	14,462	237.43	3,433,712.66
CENTENE CORP	40,934	62.02	2,538,726.68
COOPER COS INC/THE	16,443	108.26	1,780,119.18
CVS HEALTH CORP	99,034	60.34	5,975,711.56
DAVITA INC	4,627	161.97	749,435.19
DEXCOM INC	33,285	72.38	2,409,168.30
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	49,765	70.27	3,496,986.55
ELEVANCE HEALTH INC	18,232	430.77	7,853,798.64
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	32,998	91.34	3,014,037.32
HCA HEALTHCARE INC	15,457	415.54	6,423,001.78
HENRY SCHEIN INC	8,755	72.39	633,774.45
HOLOGIC INC	18,875	81.57	1,539,633.75
HUMANA INC	9,955	267.14	2,659,378.70
IDEXX LABORATORIES INC	6,644	457.74	3,041,224.56
INSULET CORP	5,246	236.59	1,241,151.14
INTUITIVE SURGICAL INC	28,412	521.15	14,806,913.80
LABCORP HOLDINGS INC	6,548	215.77	1,412,861.96
MCKESSON CORP	10,179	509.20	5,183,146.80
MEDTRONIC PLC	102,632	92.24	9,466,775.68
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	289.72	1,316,777.40
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	149.65	1,298,812.35
RESMED INC	10,920	240.00	2,620,800.00
SOLVENTUM CORP	10,915	73.68	804,217.20
STERIS PLC	8,172	225.65	1,844,011.80
STRYKER CORP	27,317	369.56	10,095,270.52
TELEFLEX INC	3,934	239.94	943,923.96
THE CIGNA GROUP	22,885	336.00	7,689,360.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	73,000	569.61	41,581,530.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	236.67	1,105,722.24
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,491	221.32	2,764,508.12
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	106.31	1,621,652.74
ABBVIE INC	140,059	188.86	26,451,542.74
AGILENT TECHNOLOGIES	24,157	138.83	3,353,716.31
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,643	295.93	2,853,652.99
AMGEN	42,902	321.66	13,799,857.32
AVANTOR INC	49,647	24.73	1,227,770.31
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,853	346.37	641,823.61
BIO-TECHNE CORP	12,980	71.24	924,695.20
BIOGEN INC	12,520	190.16	2,380,803.20
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	70.11	1,036,436.13
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	162,165	53.22	8,630,421.30
CATALENT INC	13,739	60.29	828,324.31
CHARLES RIVER LABORATORIES	4,204	197.77	831,425.08
DANAHER CORP	52,873	274.38	14,507,293.74
ELI LILLY & CO	64,074	917.97	58,818,009.78
EXACT SCIENCES CORP	12,208	71.93	878,121.44
GILEAD SCIENCES INC	100,590	86.72	8,723,164.80
ILLUMINA INC	11,423	146.07	1,668,557.61
INCYTE CORP	15,212	66.39	1,009,924.68
IQVIA HOLDINGS INC	13,836	236.69	3,274,842.84
JOHNSON & JOHNSON	190,885	165.12	31,518,931.20
MERCK & CO	200,889	108.70	21,836,634.30
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,373.98	2,235,465.46
MODERNA INC	25,884	54.10	1,400,324.40
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	8,925	118.01	1,053,239.25
PFIZER	449,444	29.22	13,132,753.68
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,604	990.68	8,523,810.72
REVVITY INC	8,524	119.67	1,020,067.08
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	27.98	841,722.34
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	17.95	1,653,930.95
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30,276	601.71	18,217,371.96
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	368.43	1,332,979.74
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,565	483.00	9,932,895.00
VIATRIS INC	89,720	11.76	1,055,107.20
WATERS CORP	4,749	348.45	1,654,789.05
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	293.32	1,691,576.44
ZOETIS INC	35,994	193.28	6,956,920.32
BANK OF AMERICA CORP	558,243	42.32	23,624,843.76
CITIGROUP	152,078	62.85	9,558,102.30
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39,522	42.47	1,678,499.34
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	44.67	2,430,941.40
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	2,115.01	1,620,097.66
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	15.36	1,752,760.32
JPMORGAN CHASE & CO	227,765	225.37	51,331,398.05
KEY CORP	71,223	17.35	1,235,719.05
M & T BANK CORP	13,791	197.55	2,724,412.05
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	31,533	189.38	5,971,719.54
REGIONS FINL CORP	70,810	23.82	1,686,694.20
TRUIST FINANCIAL CORP	106,342	43.67	4,643,955.14
US BANCORP	124,604	49.16	6,125,532.64
WELLS FARGO & CO	273,850	64.36	17,624,986.00
ALLY FINANCIAL INC	21,529	35.01	753,730.29
AMERICAN EXPRESS	45,006	276.79	12,457,210.74
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	523.16	4,089,018.56
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	32,488	145.01	4,711,084.88
ARES MANAGEMENT CORP - A	14,741	169.89	2,504,348.49
BANK NEW YORK CO	56,329	76.67	4,318,744.43
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	105,044	464.80	48,824,451.20
BLACKROCK INC	11,959	1,007.02	12,042,952.18
BLACKSTONE INC	57,676	172.36	9,941,035.36
BLOCK INC	42,352	74.66	3,162,000.32
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	30,097	159.03	4,786,325.91
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	52.28	819,175.32
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,803	209.27	1,842,247.82
CME GROUP INC	27,997	228.32	6,392,275.04
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	14,368	220.21	3,163,977.28
COREBRIDGE FINANCIAL INC	19,249	31.71	610,385.79
CORPAY INC	4,988	353.51	1,763,307.88
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	18,987	148.68	2,822,987.16
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	45.98	1,286,658.34
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	471.53	1,484,376.44
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	45,470	90.95	4,135,496.50
FISERV INC	46,319	197.29	9,138,275.51
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	20.98	546,948.60
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	93.26	402,510.16
GLOBAL PAYMENTS INC	20,749	102.31	2,122,830.19
GOLDMAN SACHS GROUP INC	25,667	528.50	13,565,009.50
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	46,196	166.83	7,706,878.68
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	186.12	970,243.56
KKR & CO INC	47,919	139.81	6,699,555.39
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	5,490	258.62	1,419,823.80
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,207	288.83	926,277.81
MASTERCARD INC-CLASS A	65,849	516.34	34,000,472.66
MOODY'S CORP	13,270	488.46	6,481,864.20
MORGAN STANLEY	97,076	121.06	11,752,020.56
MSCI INC	6,530	608.02	3,970,370.60
NASDAQ INC	34,296	74.91	2,569,113.36
NORTHERN TRUST CORP	15,902	96.40	1,532,952.80
PAYPAL HOLDINGS INC	79,286	80.94	6,417,408.84
PRICE T ROWE GROUP INC	18,275	115.63	2,113,138.25
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	138.51	2,144,965.86
ROBINHOOD MARKETS INC - A	46,668	26.83	1,252,102.44
S&P GLOBAL INC	25,389	524.80	13,324,147.20
SCHWAB (CHARLES) CORP	122,251	71.36	8,723,831.36
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,550	73.35	700,492.50
STATE STREET CORP	22,335	91.43	2,042,089.05
SYNCHRONY FINANCIAL	29,196	56.42	1,647,238.32
TOAST INC-CLASS A	31,526	30.32	955,868.32
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	133.04	1,205,475.44
VISA INC-CLASS A SHARES	124,853	290.62	36,284,778.86
AFLAC	43,196	114.50	4,945,942.00
ALLSTATE CORP	20,722	195.37	4,048,457.14
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	136.32	861,406.08
AMERICAN INT'L GROUP	50,875	78.55	3,996,231.25
AON PLC	15,249	357.93	5,458,074.57
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,737	108.53	3,227,356.61
ARTHUR J GALLAGHER & CO	17,453	289.25	5,048,280.25
ASSURANT INC	4,726	197.50	933,385.00
BROWN & BROWN INC	20,155	106.39	2,144,290.45
CHUBB LTD	30,987	301.66	9,347,538.42
CINCINNATI FINANCIAL CORP	13,618	141.40	1,925,585.20
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	481.68	1,043,318.88
EVEREST GROUP LTD	3,288	384.23	1,263,348.24
FNF GROUP	20,461	62.16	1,271,855.76
HARTFORD FINANCIAL SVCS	24,814	122.00	3,027,308.00
LOEWS CORP	16,402	81.82	1,342,011.64
MARKEL GROUP INC	1,007	1,590.65	1,601,784.55
MARSH & MCLENNAN COS	39,706	224.66	8,920,349.96
METLIFE INC	48,925	85.32	4,174,281.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	90.46	1,676,766.56
PROGRESSIVE CORP	46,607	251.12	11,703,949.84
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,466	127.40	3,753,968.40
TRAVELERS COS INC/THE	18,639	265.45	4,947,722.55
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,737	290.03	2,243,962.11
WR BERKLEY CORP	21,540	61.26	1,319,540.40
WEYERHAEUSER CO	63,311	33.06	2,093,061.66
ACCENTURE PLC-CL A	49,681	376.86	18,722,781.66
ADOBE INC	35,487	494.90	17,562,516.30
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,484	106.67	1,224,998.28
ANSYS INC	6,794	327.40	2,224,355.60
APPLOVIN CORP-CLASS A	16,202	145.22	2,352,854.44
ASPEN TECHNOLOGY INC	2,394	239.08	572,357.52
ATLASSIAN CORP-CL A	13,451	191.70	2,578,556.70
AUTODESK INC	17,030	292.99	4,989,619.70
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	14,813	49.94	739,761.22
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,140	258.52	5,465,112.80
CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,058	206.23	1,455,571.34
CLOUDFLARE INC - CLASS A	23,067	90.80	2,094,483.60
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	41,334	78.00	3,224,052.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	18,728	310.15	5,808,489.20
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	299.98	929,938.00
DATADOG INC - CLASS A	20,780	128.12	2,662,333.60
DOCUSIGN INC	14,969	72.30	1,082,258.70
DYNATRACE INC	22,028	54.86	1,208,456.08
EPAM SYSTEMS INC	4,768	201.58	961,133.44
FAIR ISAAC CORP	2,026	1,973.46	3,998,229.96
FORTINET INC	53,692	81.07	4,352,810.44
GARTNER INC	5,859	531.09	3,111,656.31
GEN DIGITAL INC	43,555	27.20	1,184,696.00
GODADDY INC - CLASS A	11,388	164.70	1,875,603.60
HUBSPOT INC	3,646	537.14	1,958,412.44
INTL BUSINESS MACHINES CORP	72,859	232.20	16,917,859.80
INTUIT INC	22,172	613.29	13,597,865.88
MANHATTAN ASSOCIATES INC	4,694	298.28	1,400,126.32
MICROSOFT CORP	560,017	418.16	234,176,708.72
MICROSTRATEGY INC-CL A	12,190	215.86	2,631,333.40
MONDAY.COM LTD	2,838	287.31	815,385.78
MONGODB INC	5,325	275.54	1,467,250.50
OKTA INC	11,505	74.82	860,804.10
ORACLE CORP	131,290	174.69	22,935,050.10
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	160,620	42.97	6,901,841.40
PALO ALTO NETWORKS INC	25,444	374.83	9,537,174.52
PTC INC	9,741	184.40	1,796,240.40
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,456	557.62	4,715,234.72
SALESFORCE INC	76,856	292.94	22,514,196.64
SAMSARA INC-CL A	13,283	50.00	664,150.00
SERVICENOW INC	16,388	921.75	15,105,639.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A	23,538	119.54	2,813,732.52
SYNOPSYS INC	11,896	507.03	6,031,628.88
TWILIO INC - A	12,842	70.85	909,855.70
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	588.43	1,964,767.77
VERISIGN INC	6,723	187.72	1,262,041.56
WIX.COM LTD	5,010	173.39	868,683.90
WORKDAY INC-CLASS A	16,432	244.48	4,017,295.36
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	20,869	70.52	1,471,681.88
ZSCALER INC	7,204	190.01	1,368,832.04
AMPHENOL CORPORATION	96,707	67.46	6,523,854.22
APPLE INC	1,155,407	235.00	271,520,645.00
ARISTA NETWORKS INC	20,702	402.00	8,322,204.00
CDW CORP/DE	11,273	218.31	2,461,008.63
CISCO SYSTEMS	319,544	56.76	18,137,317.44
CORNING	66,604	46.66	3,107,742.64
DELL TECHNOLOGIES -C	23,308	126.46	2,947,529.68
F5 INC	4,851	217.48	1,054,995.48
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	97,432	20.69	2,015,868.08
HP INC	77,024	37.28	2,871,454.72
JABIL INC	9,340	126.30	1,179,642.00
JUNIPER NETWORKS INC	25,321	39.21	992,836.41
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	159.95	2,213,388.10
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,159	475.20	6,253,156.80
NETAPP INC	15,191	126.53	1,922,117.23
PURE STORAGE INC - CLASS A	23,875	57.07	1,362,546.25
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	14,548	112.12	1,631,121.76
SUPER MICRO COMPUTER INC	42,160	47.26	1,992,481.60
TE CONNECTIVITY PLC	25,340	148.97	3,774,899.80
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	4,107	450.06	1,848,396.42
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	61.77	1,094,440.86
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	67.03	1,728,703.70
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	375.45	1,562,622.90
AT&T INC	568,700	21.85	12,426,095.00
T-MOBILE US INC	41,896	223.21	9,351,606.16
VERIZON COMMUNICATIONS	333,856	43.99	14,686,325.44
AES CORP	54,375	17.47	949,931.25
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	62.17	1,291,768.26
AMEREN CORPORATION	20,898	88.84	1,856,578.32
AMERICAN ELECTRIC POWER	40,720	100.69	4,100,096.80
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,468	141.96	2,053,877.28
ATMOS ENERGY CORP	11,302	143.26	1,619,124.52
CENTERPOINT ENERGY INC	47,466	30.11	1,429,201.26
CMS ENERGY CORP	23,697	71.29	1,689,359.13
CONSOLIDATED EDISON INC	27,675	106.76	2,954,583.00
CONSTELLATION ENERGY	25,537	270.16	6,899,075.92
DOMINION ENERGY INC	70,231	59.92	4,208,241.52
DTE ENERGY COMPANY	15,851	128.90	2,043,193.90
DUKE ENERGY CORP	60,351	120.76	7,287,986.76
EDISON INTL	30,900	85.43	2,639,787.00
ENTERGY CORP	16,181	135.28	2,188,965.68
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	40.55	827,179.45
EVERGY INC	18,475	61.12	1,129,192.00
EVERSOURCE ENERGY	27,450	66.13	1,815,268.50
EXELON CORP	81,573	40.95	3,340,414.35
FIRSTENERGY CORP	47,081	43.66	2,055,556.46
NEXTERA ENERGY INC	164,785	84.38	13,904,558.30
NISOURCE INC	32,351	35.14	1,136,814.14
NRG ENERGY INC	17,078	86.33	1,474,343.74
PG&E CORP	164,187	20.38	3,346,131.06
PPL CORPORATION	58,459	32.66	1,909,270.94
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,266	89.76	3,614,276.16
SEMPRA	49,744	85.96	4,275,994.24
SOUTHERN CO	86,109	93.24	8,028,803.16
VISTRA CORP	28,511	131.16	3,739,502.76
WEC ENERGY GROUP INC	23,447	99.85	2,341,182.95
XCEL ENERGY INC	41,562	64.07	2,662,877.34
ADVANCED MICRO DEVICES	128,197	155.97	19,994,886.09
ANALOG DEVICES	39,357	228.33	8,986,383.81
APPLIED MATERIALS	66,508	186.36	12,394,430.88
BROADCOM INC	350,741	179.89	63,094,798.49
ENPHASE ENERGY INC	9,617	91.64	881,301.88
ENTEGRIS INC	12,389	103.23	1,278,916.47
FIRST SOLAR INC	7,921	200.55	1,588,556.55
INTEL CORP	344,792	22.77	7,850,913.84
KLA CORP	10,710	678.52	7,266,949.20
LAM RESEARCH CORP	102,370	72.84	7,456,630.80
MARVELL TECHNOLOGY INC	67,749	79.85	5,409,757.65
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	40,718	77.34	3,149,130.12
MICRON TECHNOLOGY	88,663	111.15	9,854,892.45
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,911	916.29	3,583,610.19
NVIDIA CORP	1,951,142	138.00	269,257,596.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	20,641	233.45	4,818,641.45
ON SEMICONDUCTOR CORP	36,454	68.49	2,496,734.46
QORVO INC	8,678	104.50	906,851.00
QUALCOMM	88,515	170.92	15,128,983.80
SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,336	98.61	1,413,672.96
TERADYNE INC	12,318	126.04	1,552,560.72
TEXAS INSTRUMENTS	72,611	198.47	14,411,105.17
CBRE GROUP INC-A	22,995	125.68	2,890,011.60
COSTAR GROUP INC	33,027	79.25	2,617,389.75
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	4.02	396,774.00
ZILLOW GROUP INC-C	11,809	63.71	752,351.39
アメリカドル 小計		29,237,274		3,985,793,978.17
				(595,597,194,157)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	55,750	22.87	1,275,002.50
	CAMECO CORP	31,793	80.13	2,547,573.09
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	165,204	49.06	8,104,908.24
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	23.38	2,602,030.34
	ENBRIDGE	175,303	57.97	10,162,314.91
	IMPERIAL OIL	16,202	106.31	1,722,434.62
	KEYERA CORP	18,607	44.02	819,080.14
	MEG ENERGY CORP	13,934	25.66	357,546.44
	PARKLAND CORP	7,149	35.43	253,289.07
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,941	59.45	2,731,192.45
	SUNCOR ENERGY	98,973	54.00	5,344,542.00
	TC ENERGY CORP	82,559	66.42	5,483,568.78
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	62.32	1,558,560.88
	AGNICO EAGLE MINES	40,306	119.01	4,796,817.06
	BARRICK GOLD CORP	133,727	28.88	3,862,035.76
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	9,322	83.30	776,522.60
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	65,267	18.30	1,194,386.10
	FRANCO-NEVADA CORP	15,641	182.46	2,853,856.86
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	19.68	1,020,348.96
	KINROSS GOLD CORP	108,451	14.64	1,587,722.64
	LUNDIN MINING CORP	38,990	14.47	564,185.30
	NUTRIEN LTD	37,152	65.84	2,446,087.68
	PAN AMERICAN SILVER CORP	22,416	33.69	755,195.04
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	69.66	2,464,988.76
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,505	133.11	466,550.55
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,991	91.81	3,396,143.71
	CAE INC	25,999	26.49	688,713.51
	STANTEC INC	9,001	115.65	1,040,965.65
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	133.62	696,561.06
	WSP GLOBAL INC	9,951	250.49	2,492,625.99
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	29.50	961,080.50
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	20,393	57.07	1,163,828.51
	RB GLOBAL INC	14,445	111.99	1,617,695.55
	THOMSON REUTERS CORP	13,471	232.76	3,135,509.96
	AIR CANADA	13,805	18.28	252,355.40
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	156.84	6,624,451.08
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	73,125	110.57	8,085,431.25
	TFI INTERNATIONAL INC	5,837	189.95	1,108,738.15
	MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	60.06	1,216,455.24
	BRP INC/CA- SUB VOTING	3,070	79.32	243,512.40
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,820	65.60	644,192.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	97.39	2,247,079.47
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	159.72	720,816.36
	DOLLARAMA INC	22,000	144.74	3,184,280.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	63,541	73.73	4,684,877.93
	EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	40.75	282,397.50
	LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	177.23	2,288,570.99
	METRO INC	18,840	84.76	1,596,878.40
	WESTON (GEORGE) LTD	5,226	223.36	1,167,279.36
	SAPUTO INC	20,898	27.82	581,382.36
	BANK MONTREAL	56,278	129.87	7,308,823.86
	BANK NOVA SCOTIA	97,216	73.96	7,190,095.36
	CANADIAN IMPERIAL BANK	77,158	86.48	6,672,623.84
	NATIONAL BANK OF CANADA	27,646	131.32	3,630,472.72
	ROYAL BANK OF CANADA	112,236	174.08	19,538,042.88
	TORONTO-DOMINION BANK	136,393	77.84	10,616,831.12
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	29,001	71.15	2,063,421.15
	BROOKFIELD CORP	111,490	77.89	8,683,956.10
	IGM FINANCIAL INC	7,685	42.49	326,535.65
	ONEX CORP	6,603	99.11	654,423.33
	TMX GROUP LTD	23,425	43.69	1,023,438.25
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,772	1,728.54	3,062,972.88
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	47.63	1,133,022.44
	IA FINANCIAL CORP INC	6,977	118.44	826,355.88
INTACT FINANCIAL CORP	13,255	270.87	3,590,381.85
MANULIFE FINANCIAL CORP	149,878	42.10	6,309,863.80
POWER CORP OF CANADA	43,577	44.39	1,934,383.03
SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	78.90	3,441,144.60
CGI INC - CL A	16,084	160.58	2,582,768.72
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,553	4,431.06	6,881,436.18
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	147.04	1,026,927.36
OPEN TEXT CORP	20,463	46.96	960,942.48
SHOPIFY INC - CLASS A	94,130	114.20	10,749,646.00
BCE INC	6,203	46.31	287,260.93
QUEBECOR INC -CL B	15,200	34.34	521,968.00
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	53.97	1,504,737.57
TELUS CORP	32,908	22.57	742,733.56
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	35.70	870,901.50
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	11,295	45.84	517,762.80
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	36.94	381,368.56
EMERA INC	25,484	53.60	1,365,942.40
FORTIS INC	45,064	62.09	2,798,023.76
HYDRO ONE LTD	29,579	46.32	1,370,099.28
FIRSTSERVICE CORP	2,690	258.17	694,477.30
カナダドル 小計		3,262,081		237,136,348.24
				(25,660,524,243)
ユーロ	ENI	182,356	14.10	2,571,584.31
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	16.54	656,207.79
	NESTE OIL OYJ	32,766	15.29	500,992.14
	OMV AG	12,549	38.76	486,399.24
	REPSOL SA	89,536	11.72	1,049,361.92
	TENARIS SA	40,648	14.53	590,615.44
	TOTALENERGIES SE	172,328	59.66	10,281,088.48
	AIR LIQUIDE	46,418	173.68	8,061,878.24
	AKZO NOBEL	12,357	63.40	783,433.80
	ARCELORMITTAL	43,366	22.48	974,867.68
	ARKEMA	4,369	84.30	368,306.70
	BASF SE	70,406	46.99	3,308,377.94
	COVESTRO AG	14,454	58.44	844,691.76
	DSM-FIRMENICH AG	16,194	118.10	1,912,511.40
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	21.07	337,899.59
	HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	98.70	1,062,505.50
	OCI NV	7,248	25.15	182,287.20
	STORA ENSO OYJ R	42,169	10.84	457,111.96
	SYENSQO SA	5,356	74.03	396,504.68
	SYMRISE AG	10,018	118.45	1,186,632.10
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	28.66	1,213,005.84
	VOESTALPINE AG	7,152	20.28	145,042.56
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	17,256	43.88	757,193.28
	AIRBUS SE	48,168	139.56	6,722,326.08
	ALSTOM	24,388	20.51	500,197.88
	BOUYGUES ORD	16,606	30.18	501,169.08
	BRENNTAG SE	9,500	64.28	610,660.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	39,278	37.80	1,484,708.40
	DASSAULT AVIATION SA	2,130	191.90	408,747.00
	EIFFAGE	5,924	89.86	532,330.64
	FERROVIAL SE	45,136	38.96	1,758,498.56
	GEA GROUP AG	13,382	47.00	628,954.00
	IMCD NV	4,641	152.00	705,432.00
	KINGSPAN GROUP PLC	12,398	83.30	1,032,753.40
	KNORR-BREMSE AG	5,022	81.50	409,293.00
	KONE OYJ-B	26,369	52.96	1,396,502.24
	LEGRAND SA	19,340	106.35	2,056,809.00
	LEONARDO SPA	31,340	21.99	689,166.60
	METSO CORPORATION	51,970	9.44	490,700.74
	MTU AERO ENGINES AG	3,962	311.00	1,232,182.00
	PRYSMIAN SPA	21,155	67.92	1,436,847.60
	RATIONAL AG	483	933.50	450,880.50
	REXEL SA	17,411	25.93	451,467.23
	RHEINMETALL AG	3,759	488.10	1,834,767.90
	SAFRAN SA	26,619	215.10	5,725,746.90
	SAINT-GOBAIN	36,177	84.78	3,067,086.06
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	43,466	246.05	10,694,809.30
	SIEMENS	60,279	185.60	11,187,782.40
	SIEMENS ENERGY AG	47,513	36.52	1,735,174.76
	THALES SA	6,657	153.50	1,021,849.50
	VINCI S.A.	39,327	107.30	4,219,787.10
	WARTSILA OYJ	41,917	20.02	839,178.34
	BUREAU VERITAS SA	25,073	30.34	760,714.82
	RANDSTAD NV	10,680	43.59	465,541.20
	TELEPERFORMANCE	4,734	99.12	469,234.08
	WOLTERS KLUWER	19,155	159.00	3,045,645.00
	ADP	2,382	113.10	269,404.20
	AENA SME SA	5,508	204.00	1,123,632.00
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	6.76	306,790.73
	DHL GROUP	82,579	38.00	3,138,002.00
	GETLINK	21,115	16.08	339,529.20
	INPOST SA	15,470	18.72	289,598.40
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,617	75.10	1,848,736.70
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	71.00	354,361.00
CONTINENTAL AG	8,168	60.44	493,673.92
DR ING HC F PORSCHE AG	10,254	67.32	690,299.28
FERRARI NV	10,026	443.30	4,444,525.80
MERCEDES-BENZ GROUP AG	58,663	57.30	3,361,389.90
MICHELIN	57,385	34.32	1,969,453.20
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	40.24	472,618.80
RENAULT SA	17,081	40.48	691,438.88
STELLANTIS NV	166,407	12.18	2,027,502.88
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,328	91.92	1,408,949.76
ADIDAS AG	12,783	227.90	2,913,245.70
HERMES INTERNATIONAL	2,556	2,089.00	5,339,484.00
KERING	5,534	238.05	1,317,368.70
LVMH	21,865	623.20	13,626,268.00
MONCLER SPA	18,908	55.20	1,043,721.60
PUMA SE	9,220	39.37	362,991.40
SEB SA	2,282	98.30	224,320.60
ACCOR	14,436	41.98	606,023.28
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,772	67.54	2,483,580.88
DELIVERY HERO SE	13,414	38.66	518,585.24
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,108	36.82	298,536.56
SODEXO	6,173	76.20	470,382.60
BOLLORE SE	31,761	5.91	187,707.51
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4,827	98.60	475,942.20
PUBLICIS GROUPE	17,217	101.50	1,747,525.50
SCOUT24 SE	7,536	80.50	606,648.00
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	65,826	24.07	1,584,431.82
VIVENDI SE	61,243	10.56	646,726.08
D'IETEREN GROUP	2,217	195.50	433,423.50
INDITEX	87,257	53.70	4,685,700.90
PROSUS	112,590	39.34	4,429,290.60
ZALANDO SE	17,664	29.91	528,330.24
CARREFOUR	39,746	15.13	601,356.98
JERONIMO MARTINS	21,861	16.95	370,543.95
KESKO OYJ-B SHS	20,083	18.46	370,832.59
KONINKLIJKE AHOLD NV	70,900	30.72	2,178,048.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	73,503	60.72	4,463,102.16
DANONE (GROUPE)	51,810	64.80	3,357,288.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	78,177	7.78	608,217.06
HEINEKEN HOLDING NV	9,512	67.25	639,682.00
HEINEKEN NV	23,160	78.32	1,813,891.20
JDE PEET'S BV	7,000	18.96	132,720.00
KERRY GROUP PLC-A	10,913	94.60	1,032,369.80
LOTUS BAKERIES	38	12,380.00	470,440.00
PERNOD-RICARD	15,339	127.65	1,958,023.35
BEIERSDORF AG	7,430	131.80	979,274.00
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	76.90	675,182.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,880	84.84	1,007,899.20
LOREAL	19,298	372.70	7,192,364.60
AMPLIFON SPA	11,650	27.76	323,404.00
BIOMERIEUX	3,044	105.90	322,359.60
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	64.80	222,264.00
DIASORIN ITALIA SPA	2,070	104.75	216,832.50
ESSILORLUXOTTICA	22,901	216.90	4,967,226.90
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	16,985	37.77	641,523.45
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	33.45	1,126,897.05
KONINKLIJKE PHILIPS	66,646	29.50	1,966,057.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	21,567	52.44	1,130,973.48
ARGENX SE	4,935	509.40	2,513,889.00
BAYER	78,462	26.37	2,069,435.25
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	56.42	576,612.40
GRIFOLS SA	27,685	9.99	276,628.52
IPSEN	3,532	115.90	409,358.80
MERCK KGAA	10,703	164.70	1,762,784.10
ORION OYJ-CLASS B	10,139	47.63	482,920.57
QIAGEN N.V.	16,526	39.38	650,793.88
RECORDATI SPA	6,099	54.20	330,565.80
SANOFI	90,135	100.82	9,087,410.70
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	266.20	485,548.80
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,582	211.90	547,125.80
UCB (GROUPE)	9,389	173.40	1,628,052.60
ABN AMRO BANK NV-CVA	45,808	15.60	714,604.80
AIB GROUP PLC	145,826	4.92	718,047.22
BANCO BILBAO VIZCAYA	448,899	9.29	4,170,271.71
BANCO BPM SPA	118,197	6.40	756,697.19
BANCO DE SABADELL SA	420,800	1.86	786,475.20
BANCO SANTANDER SA	1,223,031	4.64	5,674,863.84
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	8.89	786,210.68
BNP PARIBAS	81,615	66.27	5,408,626.05
CAIXABANK	275,085	5.54	1,523,970.90
COMMERZBANK AG	81,889	16.59	1,358,538.51
CREDIT AGRICOLE SA	87,162	14.31	1,247,724.03
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	50.20	1,273,875.20
FINECOBANK SPA	41,585	15.46	642,904.10
ING GROEP NV-CVA	256,546	15.98	4,099,605.08
INTESA SANPAOLO	1,145,097	4.00	4,580,388.00
KBC GROEP NV	18,057	67.98	1,227,514.86
MEDIOBANCA	33,860	16.12	545,992.50
NORDEA BANK ABP	276,242	11.08	3,060,761.36
SOCIETE GENERALE	53,019	23.95	1,270,070.14
UNICREDIT SPA	116,219	40.82	4,744,640.67
ADYEN NV	1,835	1,420.60	2,606,801.00
AMUNDI SA	4,626	70.70	327,058.20
DEUTSCHE BANK NAMEN	140,740	16.20	2,281,113.92
DEUTSCHE BOERSE	15,625	218.00	3,406,250.00
EDENRED	20,131	33.69	678,213.39
EURAZEO SA	3,357	74.70	250,767.90
EURONEXT NV	6,480	102.50	664,200.00
EXOR NV	7,825	98.70	772,327.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,515	70.55	600,733.25
NEXI SPA	48,458	5.98	289,778.84
SOFINA	1,238	239.00	295,882.00
AEGON LTD	101,846	5.90	601,706.16
AGEAS	11,086	49.34	546,983.24
ALLIANZ SE-REG	31,198	304.30	9,493,551.40
ASR NEDERLAND NV	11,959	45.06	538,872.54
AXA SA	145,111	36.08	5,235,604.88
GENERALI	84,111	26.98	2,269,314.78
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	257.70	1,148,053.50
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,414	505.20	5,261,152.80
NN GROUP NV	22,941	46.45	1,065,609.45
POSTE ITALIANE SPA	24,923	13.41	334,342.04
SAMPO OYJ-A SHS	33,132	41.95	1,389,887.40
TALANX AG	5,053	76.45	386,301.85
BECHTLE AG	7,659	36.50	279,553.50
CAPGEMINI SA	12,235	184.55	2,257,969.25
DASSAULT SYSTEMES SA	49,547	33.31	1,650,410.57
NEMETSCHEK SE	5,455	101.50	553,682.50
SAP SE	82,823	212.85	17,628,875.55
NOKIA OYJ	396,129	4.27	1,693,253.41
CELLNEX TELECOM SA	42,906	36.12	1,549,764.72
DEUTSCHE TELEKOM	276,850	28.28	7,829,318.00
ELISA A	10,227	46.56	476,169.12
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	10.96	332,910.00
KPN (KON.)	290,883	3.80	1,105,355.40
ORANGE	153,281	10.17	1,559,634.17
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.25	215,695.65
TELEFONICA	297,657	4.43	1,320,108.79
ACCIONA SA	2,181	124.20	270,880.20
E.ON SE	192,389	13.02	2,505,866.72
EDP RENOVAVEIS SA	21,752	13.95	303,440.40
ELIA GROUP SA/NV	987	97.50	96,232.50
ENDESA	25,972	19.66	510,739.38
ENEL	640,374	7.33	4,695,222.16
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	235,657	3.90	919,769.27
ENGIE	146,393	15.93	2,332,040.49
FORTUM OYJ	32,550	14.56	474,090.75
IBERDROLA SA	484,413	13.99	6,776,937.87
REDEIA CORP SA	30,678	17.20	527,661.60
RWE STAMM	52,507	31.49	1,653,445.43
SNAM SPA	147,559	4.57	675,672.66
TERNA SPA	95,819	8.21	787,248.90
VEOLIA ENVIRONNEMENT	59,881	30.57	1,830,562.17
VERBUND AG	6,430	77.30	497,039.00
ASM INTERNATIONAL NV	3,856	518.80	2,000,492.80
ASML HOLDING NV	31,693	664.50	21,059,998.50
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,357	103.70	659,220.90
INFINEON TECHNOLOGIES	105,817	30.76	3,255,460.00
STMICROELECTRONICS NV	50,286	25.63	1,289,081.61
LEG IMMOBILIEN SE	5,275	92.60	488,465.00
VONOVIA SE	61,810	32.15	1,987,191.50
ユーロ 小計		14,417,552		413,131,232.03
				(67,075,986,832)
イギリスポンド	BP PLC	1,315,261	3.99	5,255,782.95
	SHELL PLC-NEW	500,920	25.36	12,705,835.80
	ANGLO AMERICAN PLC	101,769	23.79	2,421,593.35
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	18.29	546,066.24
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	37.42	408,776.08
	ENDEAVOUR MINING PLC	17,604	18.72	329,546.88
	GLENCORE PLC	854,615	4.08	3,492,811.50
	MONDI PLC	37,918	12.83	486,487.94
	RIO TINTO PLC REG	88,047	49.95	4,398,387.88
	ASHTEAD GROUP PLC	33,317	59.02	1,966,369.34
	BAE SYSTEMS PLC	240,047	13.24	3,179,422.51
	BUNZL PLC	29,337	35.76	1,049,091.12
	DCC PLC	6,622	52.45	347,323.90
	MELROSE INDUSTRIES PLC	101,116	4.41	446,528.25
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	686,376	5.67	3,894,497.42
	SMITHS GROUP PLC	26,476	16.33	432,353.08
	SPIRAX GROUP PLC	5,514	68.10	375,503.40
	EXPERIAN PLC	77,628	39.29	3,050,004.12
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	51.15	710,473.50
	RELX PLC	145,542	36.79	5,354,490.18
	RENTOKIL INITIAL PLC	181,834	3.72	676,422.48
	BARRATT REDROW PLC	118,831	4.88	580,014.11
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,707	48.37	324,417.59
	PERSIMMON PLC	25,686	16.59	426,259.17
	TAYLOR WIMPEY PLC	264,104	1.62	430,357.46
	COMPASS GROUP PLC	140,293	25.17	3,531,174.81
	ENTAIN PLC	49,630	7.27	361,008.62
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,833	86.18	1,192,127.94
	PEARSON	55,305	10.38	574,342.42
	WHITBREAD PLC	17,434	32.87	573,055.58
	AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	8.85	641,578.54
	INFORMA PLC	110,598	8.38	927,253.63
	WPP PLC	85,821	7.86	674,724.70
	JD SPORTS FASHION PLC	206,825	1.36	282,522.95
	KINGFISHER PLC	153,717	3.13	481,749.07
	NEXT PLC	8,464	102.45	867,136.80
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.79	414,744.66
	TESCO PLC	525,585	3.61	1,901,566.53
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	23.48	604,375.20
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	157,980	26.40	4,170,672.00
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	28.30	508,268.00
	DIAGEO	174,682	26.51	4,631,693.23
	IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	23.08	1,580,472.24
	HALEON PLC	598,336	3.81	2,283,848.51
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	56,621	47.76	2,704,218.96
	UNILEVER PLC	198,540	48.31	9,591,467.40
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	11.27	773,408.62
	ASTRAZENECA	122,959	119.46	14,688,682.14
	GSK PLC	335,128	14.76	4,946,489.28
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	17,910	19.98	357,841.80
	BARCLAYS	1,129,529	2.42	2,736,284.00
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,485,052	6.80	10,107,263.91
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	0.62	3,002,346.37
	NATWEST GROUP PLC	506,122	3.60	1,825,582.05
	STANDARD CHARTERED PLC	161,358	8.38	1,352,825.47
	3I GROUP PLC	74,757	34.03	2,543,980.71
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	10.86	359,237.94
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	37,924	105.35	3,995,293.40
	M&G PLC	131,539	2.08	273,995.73
	SCHRODERS PLC	39,932	3.73	148,946.36
	WISE PLC - A	49,048	7.09	347,750.32
	ADMIRAL GROUP PLC	25,873	27.46	710,472.58
	AVIVA PLC	193,334	4.88	943,469.92
	LEGAL & GENERAL GROUP	498,200	2.30	1,146,358.20
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	5.32	271,580.32
PRUDENTIAL	212,226	6.73	1,429,129.88
SAGE GROUP PLC	76,660	10.40	797,647.30
HALMA PLC	31,069	24.94	774,860.86
BT GROUP PLC	464,863	1.46	679,862.13
VODAFONE GROUP PLC	1,645,717	0.75	1,234,616.89
CENTRICA PLC	453,631	1.27	576,338.18
NATIONAL GRID PLC	371,439	10.28	3,818,392.92
SEVERN TRENT PLC	17,468	27.14	474,081.52
SSE PLC	81,692	19.05	1,556,232.60
UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	10.87	549,804.60
イギリスポンド 小計		21,001,741		154,209,594.04
				(30,064,702,454)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	12.48	217,127.04
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	689.00	395,486.00
	GIVAUDAN-REG	742	4,342.00	3,221,764.00
	HOLCIM LTD	42,259	84.78	3,582,718.02
	SIG GROUP AG	26,203	18.61	487,637.83
	SIKA AG-BR	12,257	255.00	3,125,535.00
	ABB LTD	124,889	49.54	6,187,001.06
	GEBERIT AG-REG	2,530	532.40	1,346,972.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	252.00	516,096.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	260.00	803,920.00
	VAT GROUP AG	1,956	374.30	732,130.80
	ADECCO GROUP AG-REG	14,856	28.18	418,642.08
	SGS SA	12,959	96.74	1,253,653.66
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	224.90	850,346.90
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	43,028	127.45	5,483,918.60
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	171.85	426,703.55
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	34.00	133,892.00
	AVOLTA AG	7,820	34.66	271,041.20
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,581.00	442,680.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	107,200.00	857,600.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	10,870.00	891,340.00
	NESTLE SA - REGISTERED	208,575	85.98	17,933,278.50
	ALCON INC	38,399	82.38	3,163,309.62
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	323.30	1,256,667.10
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	130.60	1,115,324.00
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,850	69.30	128,205.00
	GALDERMA GROUP AG	3,774	78.92	297,844.08
	LONZA GROUP AG-REG	5,536	552.00	3,055,872.00
	NOVARTIS	156,324	100.98	15,785,597.52
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	299.80	664,057.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	55,724	273.30	15,229,369.20
	SANDOZ GROUP AG	30,458	36.77	1,119,940.66
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	90.85	225,943.95
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	55.26	844,870.14
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,825	1,289.50	2,353,337.50
	UBS GROUP AG	261,649	28.46	7,446,530.54
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,264	175.10	746,626.40
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,955	152.70	451,228.50
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,119	722.40	1,530,765.60
	SWISS RE LTD	24,330	116.80	2,841,744.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,440	527.40	6,033,456.00
	TEMENOS AG - REG	5,150	63.90	329,085.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	12,006	76.12	913,896.72
	SWISSCOM	2,539	565.50	1,435,804.50
	BKW AG	1,744	157.50	274,680.00
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	96.00	545,184.00
スイスフラン 小計		1,191,941		117,368,823.27
				(20,266,074,714)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	332.00	7,387,664.00
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	429.40	2,311,460.20
	SCA SV CELLULOSA B	59,490	140.50	8,358,345.00
	ADDTECH AB-B SHARES	20,615	302.40	6,233,976.00
	ALFA LAVAL AB	25,134	475.10	11,941,163.40
	ASSA ABLOY AB-B	75,977	340.00	25,832,180.00
	ATLAS COPCO A	207,097	183.55	38,012,654.35
	ATLAS COPCO B	114,624	163.40	18,729,561.60
	BEIJER REF AB	26,868	167.80	4,508,450.40
	EPIROC AB-A	53,479	212.90	11,385,679.10
	EPIROC AB-B	28,804	190.00	5,472,760.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	69.64	2,695,903.68
	INDUTRADE AB	22,644	300.80	6,811,315.20
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	303.50	4,249,607.00
	LIFCO AB-B SHS	17,970	331.40	5,955,258.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	50.32	6,181,711.36
	SAAB AB-B	25,552	219.60	5,611,219.20
	SANDVIK AB	87,594	217.60	19,060,454.40
	SKANSKA B	25,507	220.30	5,619,192.10
	SKF AB-B	21,050	200.00	4,210,000.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	16,653	366.80	6,108,320.40
	VOLVO AB-A SHS	13,514	275.60	3,724,458.40
	VOLVO B	124,872	274.30	34,252,389.60
	SECURITAS B	28,375	131.10	3,719,962.50
	VOLVO CAR AB-B	49,839	23.54	1,173,210.06
	EVOLUTION AB	13,186	957.80	12,629,550.80
	HENNES & MAURITZ B	40,961	175.70	7,196,847.70
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	313.50	15,510,099.00
	GETINGE AB-B SHS	17,796	199.15	3,544,073.40
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	318.80	4,569,998.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	114,218	155.00	17,703,790.00
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	102.80	12,411,660.80
	SWEDBANK AB-A	71,421	207.20	14,798,431.20
	EQT AB	31,471	325.00	10,228,075.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	367.80	4,346,660.40
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	366.10	4,088,604.80
	INVESTOR AB-B SHS	139,947	309.95	43,376,572.65
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	553.00	4,025,840.00
	ERICSSON (LM) B	214,689	89.02	19,111,614.78
	HEXAGON AB-B SHS	172,099	103.30	17,777,826.70
	TELE2 AB-B SHS	46,762	113.35	5,300,472.70
	TELIA CO AB	253,410	32.14	8,144,597.40
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	83.32	4,724,244.00
	SAGAX AB-B	17,402	271.00	4,715,942.00
スウェーデンクローナ 小計		2,653,728		463,751,797.28
				(6,580,638,003)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	29,320	229.80	6,737,736.00
	EQUINOR ASA	66,436	263.00	17,472,668.00
	NORSK HYDRO	100,517	68.72	6,907,528.24
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	341.20	4,264,317.60
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	8,516	1,119.00	9,529,404.00
	MOWI ASA	31,968	196.85	6,292,900.80
	ORKLA	39,191	102.50	4,017,077.50
	SALMAR ASA	5,423	578.00	3,134,494.00
	DNB BANK ASA	71,795	221.90	15,931,310.50
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	198.30	3,683,224.20
	TELENOR ASA	51,193	131.80	6,747,237.40
ノルウェークローネ 小計		435,431		84,717,898.24
				(1,158,940,847)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	30,112	451.80	13,604,601.60
	ROCKWOOL A/S-B SHS	755	3,132.00	2,364,660.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	83,415	129.50	10,802,242.50
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	10,170.00	2,227,230.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	306	10,525.00	3,220,650.00
	DSV A/S	16,193	1,496.50	24,232,824.50
	PANDORA A/S	6,512	1,073.50	6,990,632.00
	CARLSBERG AS-B	6,810	805.60	5,486,136.00
	COLOPLAST-B	9,737	896.40	8,728,246.80
	DEMANT A/S	8,512	269.00	2,289,728.00
	GENMAB A/S	4,878	1,563.50	7,626,753.00
	NOVO NORDISK A/S-B	255,486	807.20	206,228,299.20
	ZEALAND PHARMA A/S	5,068	804.00	4,074,672.00
	DANSKE BANK A/S	53,617	200.50	10,750,208.50
	TRYG A/S	29,772	162.30	4,831,995.60
	ORSTED A/S	12,910	442.40	5,711,384.00
デンマーククローネ 小計		524,302		319,170,263.70
				(6,948,336,640)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	20,629	28.64	590,814.56
	SANTOS	292,069	6.90	2,015,276.10
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	159,719	24.63	3,933,878.97
	BHP GROUP LTD	402,247	42.06	16,918,508.82
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	21.60	751,032.00
	FORTESCUE LTD	137,312	19.54	2,683,076.48
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	39,778	53.19	2,115,791.82
	MINERAL RESOURCES LTD	14,409	45.86	660,796.74
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	88,682	17.08	1,514,688.56
	ORICA LTD	38,288	17.96	687,652.48
	PILBARA MINERALS LTD	209,485	2.67	559,324.95
	RIO TINTO LTD	28,272	117.62	3,325,352.64
	SOUTH32 LTD	346,773	3.70	1,283,060.10
	REECE LTD	16,814	26.57	446,747.98
	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	12,630	43.04	543,595.20
	BRAMBLES LTD	108,007	19.08	2,060,773.56
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	26.32	1,167,976.32
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	7.37	626,450.00
	TRANSURBAN GROUP	261,181	13.45	3,512,884.45
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	58.30	2,694,043.00
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	5.13	933,726.69
	CAR GROUP LTD	29,334	37.08	1,087,704.72
	REA GROUP LTD	3,586	223.81	802,582.66
	SEEK LTD	28,001	24.96	698,904.96
	WESFARMERS LTD	90,005	70.23	6,321,051.15
	COLES GROUP LTD	108,486	17.88	1,939,729.68
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	109,901	4.79	526,425.79
	WOOLWORTHS GROUP LTD	92,071	32.70	3,010,721.70
	TREASURY WINE ESTATES LTD	63,960	11.54	738,098.40
	COCHLEAR LIMITED	4,783	283.50	1,355,980.50
	PRO MEDICUS LTD	3,708	192.81	714,939.48
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,107	42.36	512,852.52
	SONIC HEALTHCARE LTD	41,829	27.07	1,132,311.03
	CSL LIMITED	37,640	300.58	11,313,831.20
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	238,423	31.59	7,531,782.57
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	134,560	142.85	19,221,896.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	240,813	39.18	9,435,053.34
	WESTPAC BANKING	276,117	32.41	8,948,951.97
	ASX LTD	14,549	67.26	978,565.74
	MACQUARIE GROUP LIMITED	28,241	236.03	6,665,723.23
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,812	34.36	474,580.32
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	7.52	1,253,298.24
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	3.66	849,789.78
	QBE INSURANCE GROUP	127,819	17.29	2,209,990.51
	SUNCORP GROUP LIMITED	94,864	18.16	1,722,730.24
	WISETECH GLOBAL LTD	13,801	122.48	1,690,346.48
	XERO LTD	11,340	147.65	1,674,351.00
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	3.91	1,206,105.97
	ORIGIN ENERGY LIMITED	155,535	9.81	1,525,798.35
オーストラリアドル 小計		5,251,261		144,569,548.95
				(14,484,423,109)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	82,461	7.54	621,755.94
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	54,904	37.01	2,031,997.04
	SPARK NEW ZEALAND LTD	132,957	3.05	406,183.63
	MERCURY NZ LTD	64,613	6.91	446,475.83
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	6.12	677,082.00
ニュージーランドドル 小計		445,479		4,183,494.44
				(379,777,625)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	237,496	42.00	9,974,832.00
	SWIRE PACIFIC A	44,500	64.75	2,881,375.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	116.50	12,465,500.00
	MTR CORP	125,000	29.05	3,631,250.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	21.55	2,586,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	35.00	6,090,000.00
	SANDS CHINA LTD	198,000	18.78	3,718,440.00
	WH GROUP LTD	658,301	6.10	4,015,636.10
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	25.60	7,206,400.00
	HANG SENG BANK	59,400	97.75	5,806,350.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	96,300	317.00	30,527,100.00
	AIA GROUP LTD	864,200	63.40	54,790,280.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	55.20	2,070,000.00
	CLP HOLDINGS	136,500	67.00	9,145,500.00
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	6.20	5,608,873.40
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	51.35	5,751,200.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	121,996	33.40	4,074,666.40
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	26.40	3,306,019.20
	SINO LAND CO	315,400	8.63	2,721,902.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	87.35	9,171,750.00
	WHARF HOLDINGS	84,000	22.30	1,873,200.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	25.15	3,093,450.00
香港ドル 小計		5,030,978		190,509,724.10
				(3,663,501,994)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	112,800	6.47	729,816.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	4.81	708,994.00
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	6.50	704,158.00
	GENTING SINGAPORE LTD	292,800	0.84	247,416.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.28	585,808.00
	DBS GROUP	155,760	39.70	6,183,672.00
	OCBC BANK	257,100	15.40	3,959,340.00
	UNITED OVERSEAS BANK	94,000	32.60	3,064,400.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	11.74	774,840.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	622,143	3.26	2,028,186.18
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	84,100	5.52	464,232.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	260,100	3.00	780,300.00
シンガポールドル 小計		2,379,135		20,231,162.18
				(2,306,959,423)
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	15.79	938,352.33
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	820.40	1,760,578.40
	BANK HAPOALIM BM	98,310	37.79	3,715,134.90
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	37.20	4,185,446.40
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	21.59	2,148,205.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	150.70	1,884,202.10
	NICE LTD	4,991	683.00	3,408,853.00
	AZRIELI GROUP	1,537	277.20	426,056.40
イスラエルシェケル 小計		390,926		18,466,828.53
				(742,567,795)
合 計		86,221,829		774,929,627,836
				(774,929,627,836)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWA WRT	1,490.00	-
	カナダドル 小計		1,490.00	-
				(-)
新株予約権証券合計				-
				(-)
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	83,290	596,356.40
	オーストラリアドル 小計		83,290	596,356.40
				(59,748,947)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	3,090,150.00
	香港ドル 小計		315,000	3,090,150.00
				(59,423,584)
投資信託受益証券合計			398,290	119,172,531
				(119,172,531)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	1,522,740.37
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	952,008.88
		AMERICAN TOWER CORPORATION	37,765	8,546,219.50
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	37,402	758,512.56
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,673	2,651,405.22
		BXP INC	11,259	1,010,157.48
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	935,614.26
		CROWN CASTLE INC	33,735	3,791,139.30
		DIGITAL REALTY TRUST INC	25,738	4,256,550.44
		EQUINIX INC	7,333	6,564,501.60
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	985,877.30
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	25,885	1,957,682.55
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,543,282.50
		EXTRA SPACE STORAGE INC	17,564	3,008,361.92
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	24,610	1,266,922.80
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	54,765	1,239,879.60
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	56,773	1,008,856.21
		INVITATION HOMES INC	45,008	1,536,123.04
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	2,933,477.76
		KIMCO REALTY CORP	47,897	1,179,224.14
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,421,455.05
		PROLOGIS INC	73,867	9,048,707.50
		PUBLIC STORAGE	12,826	4,432,922.12
		REALTY INCOME CORP	69,450	4,494,109.50
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	907,923.27
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,933	2,210,649.51
		SIMON PROPERTY GROUP	25,979	4,596,204.68
		SUN COMMUNITIES INC	10,890	1,483,109.10
		UDR INC	23,815	1,066,197.55
		VENTAS INC	31,565	2,069,085.75
		VICI PROPERTIES INC	83,762	2,780,060.78
		WELLTOWER INC	47,424	6,271,349.76
		WP CAREY INC	16,024	961,600.24
	アメリカドル 小計		951,495	89,391,912.24
				(13,357,833,446)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,887	248,455.08
	カナダドル 小計		4,887	248,455.08
				(26,885,324)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	270,925.20
		GECINA SA	3,139	329,595.00
		KLEPIERRE	17,225	520,539.50
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	821,344.80
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	12,914	288,498.76
	ユーロ 小計		48,695	2,230,903.26
				(362,209,453)
	イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	56,289	363,908.38
		SEGRO PLC	103,047	861,266.82
	イギリスポンド 小計		159,336	1,225,175.20
				(238,860,156)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	706,615.90
		GOODMAN GROUP	135,303	4,946,677.68
		GPT GROUP	167,884	842,777.68
		MIRVAC GROUP	266,683	581,368.94
		SCENTRE GROUP	381,283	1,376,431.63
		STOCKLAND	207,412	1,105,505.96
		VICINITY CENTERS	305,149	686,585.25
	オーストラリアドル 小計		1,557,804	10,245,963.04
				(1,026,543,036)
	香港ドル	LINK REIT	238,000	9,103,500.00
	香港ドル 小計		238,000	9,103,500.00
				(175,060,305)
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	798,427.78
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	541,829	1,148,677.48
	シンガポールドル 小計		825,967	1,947,105.26
			(222,028,412)
投資証券合計			3,786,184	15,409,420,132
				(15,409,420,132)
合計				15,528,592,663
				(15,528,592,663)

有価証券明細表注記

1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。

2.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	573銘柄	97.8%	―	―	―	75.3%
	投資証券	33銘柄	―	―	―	2.2%	1.7%
カナダドル	株式	84銘柄	99.9%	―	―	―	3.2%
	新株予約権証券	1銘柄	―	―	―	―	―
	投資証券	1銘柄	―	―	―	0.1%	0.0%
ユーロ	株式	214銘柄	99.5%	―	―	―	8.5%
	投資証券	5銘柄	―	―	―	0.5%	0.0%
イギリスポンド	株式	75銘柄	99.2%	―	―	―	3.8%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	0.8%	0.0%
スイスフラン	株式	46銘柄	100.0%	―	―	―	2.6%
スウェーデンクローナ	株式	44銘柄	100.0%	―	―	―	0.8%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.0%	―	―	―	0.1%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.0%	―	―	―	0.9%
オーストラリアドル	株式	49銘柄	93.0%	―	―	―	1.8%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	0.4%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	―	6.6%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	―	―	―	0.0%
香港ドル	株式	22銘柄	94.0%	―	―	―	0.5%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	1.5%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	―	4.5%	0.0%
シンガポールドル	株式	12銘柄	91.2%	―	―	―	0.3%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	8.8%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。