有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2018年 4月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	13,065,131,563
コール・ローン	53,001,663
株式	308,720,729,578
投資信託受益証券	250,552,441
投資証券	7,002,067,718
派生商品評価勘定	199,669,354
未収入金	2,791,605
未収配当金	395,376,149
前払金	41,090,300
差入委託証拠金	1,571,582,773
流動資産合計	331,301,993,144
資産合計	331,301,993,144
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	240,671,854
未払解約金	84,705,871
未払利息	145
その他未払費用	8,067
流動負債合計	325,385,937
負債合計	325,385,937
純資産の部
元本等
元本	137,720,444,987
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	193,256,162,220
元本等合計	330,976,607,207
純資産合計	330,976,607,207
負債純資産合計	331,301,993,144

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2018年 4月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年 4月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		137,720,444,987口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.4032円
		(1万口当たり純資産額)	(24,032円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2018年 4月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2018年 4月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2018年 4月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2017年10月21日
期首元本額	136,967,351,508円
期中追加設定元本額	11,424,602,128円
期中一部解約元本額	10,671,508,649円
期末元本額	137,720,444,987円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,397,457,814円
SBI資産設計オープン(分配型)	10,285,122円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	25,930,750,256円
世界経済インデックスファンド	6,952,121,515円
外国株式インデックス・オープン	797,162,919円
DCマイセレクション25	1,004,784,567円
DCマイセレクション50	4,631,477,223円
DCマイセレクション75	5,085,208,506円
DC外国株式インデックス・オープン	7,482,806,437円
DCマイセレクションS25	385,443,337円
DCマイセレクションS50	1,809,192,382円
DCマイセレクションS75	1,420,354,898円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	119,985,670円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	179,596,530円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	111,513,391円
DC世界経済インデックスファンド	5,419,673,642円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,719,824,903円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	21,577,155円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	15,113,767円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	63,059,744円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	93,835,207円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	323,380,114円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	51,162,528円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	443,033,818円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	940,029,769円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	452,823,447円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	2,958,684,314円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	2,297,095,527円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	156,109,997円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	436,337,124円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	347,107,891円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	141,674,295円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	2,115,398,880円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	2,573,302,613円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,462,215,562円
コア投資戦略ファンド(安定型)	3,306,071,226円
コア投資戦略ファンド(成長型)	7,430,177,721円
分散投資コア戦略ファンドA	2,048,477,558円
分散投資コア戦略ファンドS	4,128,962,697円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	577,858,575円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	706,408,604円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,144,870,945円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	861,438,313円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	44,838,675円
SMT インデックスバランス・オープン	319,072,387円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	2,117,411,965円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	30,035,836,423円
SMT 世界経済インデックス・オープン	10,514,305円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	242,708,062円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	27,605,388円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	409,065円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	20,374,560円
グローバル経済コア	1,223,808,976円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	2,316,795円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	48,752円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,735,833,308円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,385,819,823円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2018年 4月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	21,888,490,930
投資信託受益証券	△14,736,682
投資証券	△443,484,086
合計	21,430,270,162

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2018年 4月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	14,983,814,715	-	14,942,724,415	△41,090,300
合計		14,983,814,715	-	14,942,724,415	△41,090,300

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2018年 4月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	40,033,800	-	39,946,000	87,800
	スイスフラン	22,181,800	-	22,126,000	55,800
	デンマーククローネ	17,852,000	-	17,820,000	32,000
合計		40,033,800	-	39,946,000	87,800

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	44,380	66.08	2,932,630.40
	ANDEAVOR	11,677	116.48	1,360,136.96
	ANTERO RESOURCES CORP	18,636	20.33	378,869.88
	APACHE CORP	29,810	42.03	1,252,914.30
	BAKER HUGHES A GE CO	31,676	33.71	1,067,797.96
	CABOT OIL & GAS CORP	35,879	23.56	845,309.24
	CHENIERE ENERGY INC	15,691	58.61	919,649.51
	CHEVRON CORP	151,790	123.71	18,777,940.90
	CIMAREX ENERGY CO	7,599	100.44	763,243.56
	CONCHO RESOURCES INC	11,793	157.45	1,856,807.85
	CONOCOPHILLIPS	96,082	66.31	6,371,197.42
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	7,647	64.04	489,713.88
	DEVON ENERGY CORPORATION	40,715	35.69	1,453,118.35
	DIAMONDBACK ENERGY INC	6,758	128.88	870,971.04
	EOG RESOURCES INC	46,520	114.04	5,305,140.80
	EQT CORPORATION	18,637	48.22	898,676.14
	EXXON MOBIL	338,335	79.42	26,870,565.70
	HALLIBURTON CO	69,072	52.01	3,592,434.72
	HELMERICH & PAYNE	8,315	73.00	606,995.00
	HESS CORP	22,081	58.20	1,285,114.20
	HOLLYFRONTIER CORP	12,448	58.24	724,971.52
	KINDER MORGAN INC	157,150	16.54	2,599,261.00
	MARATHON OIL CORP	65,596	17.99	1,180,072.04
	MARATHON PETROLEUM CORP	38,566	79.40	3,062,140.40
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	30,311	38.58	1,169,398.38
	NEWFIELD EXPLORATION CO	16,073	28.11	451,812.03
	NOBLE ENERGY INC	38,291	33.83	1,295,384.53
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	59,953	75.99	4,555,828.47
	ONEOK INC	30,874	59.74	1,844,412.76
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	16,134	30.38	490,150.92
	PHILLIPS 66	34,624	110.64	3,830,799.36
	PIONEER NATURAL RESOURCES	13,450	195.47	2,629,071.50
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	9,890	24.50	242,305.00
	RANGE RESOURCES CORP	20,891	14.24	297,487.84
	SCHLUMBERGER	109,215	70.28	7,675,630.20
	TARGA RESOURCES CORP	16,467	47.17	776,748.39
	TECHNIPFMC PLC	36,005	33.33	1,200,046.65
	VALERO ENERGY CORP	35,381	108.20	3,828,224.20
	WILLIAMS COS	67,038	25.55	1,712,820.90
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	16,986	166.80	2,833,264.80
	ALBEMARLE CORP	8,647	98.59	852,507.73
	AVERY DENNISON CORP	7,457	107.69	803,044.33
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	17,606	31.47	554,060.82
	BALL CORP	27,142	40.92	1,110,650.64
	CELANESE CORP-SERIES A	11,053	111.19	1,228,983.07
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	17,721	39.64	702,460.44
	CHEMOURS CO/THE	13,243	51.92	687,576.56
	CROWN HOLDINGS INC	10,321	51.20	528,435.20
	DOWDUPONT INC	187,231	66.53	12,456,478.43
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,858	107.47	1,274,379.26
	ECOLAB INC	20,812	148.98	3,100,571.76
	FMC CORP	10,402	82.12	854,212.24
	FREEPORT-MCMORAN INC	111,396	19.57	2,180,019.72
	INT'L PAPER CO	30,605	53.59	1,640,121.95
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,070	141.63	859,694.10
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	26,720	107.60	2,875,072.00
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,989	198.17	988,670.13
	MONSANTO CO	35,478	124.60	4,420,558.80
	MOSAIC CO/THE	27,677	25.85	715,450.45
	NEWMONT MINING CORP	42,952	41.94	1,801,406.88
	NUCOR CORP	24,915	65.13	1,622,713.95
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,205	116.19	837,148.95
	PPG INDUSTRIES INC	19,958	109.64	2,188,195.12
	PRAXAIR INC	22,656	151.56	3,433,743.36
SEALED AIR CORP	14,689	44.35	651,457.15
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,536	396.19	2,589,497.84
STEEL DYNAMICS INC	18,273	47.15	861,571.95
VULCAN MATERIALS CO	10,740	115.33	1,238,644.20
WESTROCK CO	19,364	66.61	1,289,836.04
WR GRACE & CO	5,635	69.48	391,519.80
3 M COMPANY	47,685	218.85	10,435,862.25
ACUITY BRANDS INC	3,505	128.79	451,408.95
AERCAP HOLDINGS NV	11,330	52.78	597,997.40
AGCO CORP	4,669	66.95	312,589.55
ALLEGION PLC	7,168	85.39	612,075.52
AMETEK INC	18,866	76.53	1,443,814.98
ARCONIC INC	36,550	23.53	860,021.50
BOEING CO	45,238	340.64	15,409,872.32
CATERPILLAR	47,736	155.70	7,432,495.20
CUMMINS INC	12,421	169.52	2,105,607.92
DEERE&CO	22,078	148.10	3,269,751.80
DOVER CORP	12,008	96.00	1,152,768.00
EATON CORP	35,279	79.15	2,792,332.85
EMERSON ELECTRIC CO	50,927	70.67	3,599,011.09
FASTENAL CO	23,228	50.58	1,174,872.24
FLOWSERVE CORP	10,826	47.64	515,750.64
FLUOR CORP	11,267	59.15	666,443.05
FORTIVE CORP	24,294	76.77	1,865,050.38
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,810	57.51	736,703.10
GENERAL DYNAMICS CORP	20,062	224.98	4,513,548.76
GENERAL ELECTRIC CO	694,701	13.99	9,718,866.99
GRAINGER (WW) INC	4,253	299.88	1,275,389.64
HARRIS CORP	9,793	168.86	1,653,645.98
HD SUPPLY HOLDINGS INC	15,226	39.25	597,620.50
HONEYWELL INTL INC	58,004	148.13	8,592,132.52
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	265.59	935,407.98
IDEX CORP	5,756	145.18	835,656.08
ILLINOIS TOOL WORKS	24,528	159.09	3,902,159.52
INGERSOLL-RAND PLC	20,249	84.49	1,710,838.01
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	9,693	60.50	586,426.50
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	16,600	61.57	1,022,062.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	16,500	38.41	633,765.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	74,488	34.01	2,533,336.88
L3 TECHNOLOGIES INC	6,117	216.06	1,321,639.02
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,885	202.84	585,193.40
LOCKHEED MARTIN CORP	20,422	353.38	7,216,726.36
MASCO CORP	24,547	39.75	975,743.25
MIDDLEBY CORP	4,364	126.21	550,780.44
NORTHROP GRUMMAN CORP	12,972	358.02	4,644,235.44
OWENS CORNING	7,979	78.21	624,037.59
PACCAR INC	27,548	69.64	1,918,442.72
PARKER HANNIFIN CORP	10,354	176.18	1,824,167.72
PENTAIR PLC	13,583	71.14	966,294.62
RAYTHEON COMPANY	22,777	228.06	5,194,522.62
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,511	174.50	1,834,169.50
ROCKWELL COLLIN	13,112	133.36	1,748,616.32
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,100	279.98	2,267,838.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	53.99	746,573.72
SMITH (A.O.) CORP	12,146	65.28	792,890.88
SNAP-ON INC	4,900	152.59	747,691.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	8,481	81.31	689,590.11
STANLEY BLACK&DECKER	12,015	154.57	1,857,158.55
TEXTRON	21,877	65.48	1,432,505.96
TRANSDIGM GROUP INC	4,072	329.06	1,339,932.32
UNITED RENTALS INC	6,446	168.22	1,084,346.12
UNITED TECHNOLOGIES CORP	60,841	123.85	7,535,157.85
WABCO HOLDINGS INC	3,841	134.97	518,419.77
WABTEC CORP	7,158	83.79	599,768.82
XYLEM INC	13,941	78.75	1,097,853.75
CINTAS CORP	7,034	174.16	1,225,041.44
COSTAR GROUP INC	3,008	377.55	1,135,670.40
EQUIFAX INC	9,276	118.78	1,101,803.28
IHS MARKIT LTD	32,775	49.50	1,622,362.50
MANPOWER GROUP	5,123	118.66	607,895.18
NIELSEN HOLDINGS PLC	27,504	34.70	954,388.80
REPUBLIC SERVICES INC	18,461	65.89	1,216,395.29
ROBERT HALF INTL INC	9,566	60.55	579,221.30
ROLLINS INC	7,031	52.84	371,518.04
STERICYCLE INC	6,767	60.85	411,771.95
TRANSUNION	15,344	60.55	929,079.20
VERISK ANALYTICS INC	12,301	107.57	1,323,218.57
WASTE CONNECTIONS INC	20,408	73.91	1,508,355.28
WASTE MANAGEMENT INC	34,931	82.62	2,885,999.22
AMERCO	602	344.65	207,479.30
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9,920	46.88	465,049.60
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,448	94.29	1,079,431.92
CSX CORP	68,519	61.19	4,192,677.61
DELTA AIR LINES INC	15,095	55.07	831,281.65
EXPEDITORS INTL WASH INC	13,803	64.37	888,499.11
FEDEX CORP	20,171	251.59	5,074,821.89
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,134	121.27	865,140.18
KANSAS CITY SOUTHERN	8,743	110.29	964,265.47
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,700	44.27	473,689.00
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	5,809	39.21	227,770.89
NORFOLK SOUTHERN CORP	22,799	138.86	3,165,869.14
OLD DOMINION FREIGHT LINE	5,245	149.89	786,173.05
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,465	54.80	628,282.00
UNION PACIFIC CORP	63,087	137.99	8,705,375.13
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	6,003	70.23	421,590.69
UNITED PARCEL SERVICE B	55,212	109.68	6,055,652.16
APTIV PLC	20,954	86.02	1,802,463.08
AUTOLIV INC	6,639	151.39	1,005,078.21
BORGWARNER INC	15,953	52.67	840,244.51
FORD MOTOR COMPANY	299,765	10.96	3,285,424.40
GENERAL MOTORS CO	101,158	37.77	3,820,737.66
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	21,627	26.95	582,847.65
HARLEY-DAVIDSON	14,677	40.96	601,169.92
LEAR CORP	5,287	192.71	1,018,857.77
TESLA INC	10,869	300.08	3,261,569.52
DR HORTON INC	28,586	43.76	1,250,923.36
GARMIN LTD	9,564	59.23	566,475.72
HANESBRANDS INC	31,136	17.62	548,616.32
HASBRO INC	9,007	83.99	756,497.93
LEGGETT & PLATT INC	10,594	43.58	461,686.52
LENNAR CORP-CL A	23,545	55.62	1,309,572.90
LULULEMON ATHLETICA INC	8,472	95.29	807,296.88
MATTEL INC	27,399	13.45	368,516.55
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	11,547	65.71	758,753.37
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,062	240.98	1,219,840.76
NEWELL BRANDS INC	37,563	26.68	1,002,180.84
NIKE B	105,293	65.73	6,920,908.89
NVR INC	264	3,052.23	805,788.72
POLARIS INDUSTRIES INC	4,691	121.15	568,314.65
PULTE GROUP INC	21,959	28.76	631,540.84
PVH CORP	5,820	160.36	933,295.20
RALPH LAUREN CORPORATION	4,578	110.09	503,992.02
TAPESTRY INC	22,032	53.29	1,174,085.28
TOLL BROTHERS INC	11,211	41.68	467,274.48
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	15,950	16.08	256,476.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	16,283	14.01	228,124.83
VF CORP	26,718	77.78	2,078,126.04
WHIRLPOOL CORP	5,324	152.01	809,301.24
ARAMARK	19,980	37.50	749,250.00
BLOCK H & R INC	16,984	26.33	447,188.72
CARNIVAL CORPORATION	27,162	65.06	1,767,159.72
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,975	338.46	668,458.50
DARDEN RESTAURANTS INC	10,031	89.76	900,382.56
DOMINO'S PIZZA INC	4,088	240.69	983,940.72
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	14,983	81.98	1,228,306.34
LAS VEGAS SANDS CORP	30,845	73.84	2,277,594.80
MARRIOTT INTL A	25,016	137.62	3,442,701.92
MCDONALD'S CORP	63,834	159.53	10,183,438.02
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	17,662	31.37	554,056.94
MGM RESORTS INTERNATIONAL	36,144	35.56	1,285,280.64
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	17,838	54.96	980,376.48
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,885	117.98	1,638,152.30
STARBUCKS CORP	113,248	59.22	6,706,546.56
VAIL RESORTS INC	2,987	231.62	691,848.94
WYMDHAM WORLDWIDE CORP	7,943	114.10	906,296.30
WYNN RESORTS LTD	6,619	191.65	1,268,531.35
YUM BRANDS INC	25,546	86.44	2,208,196.24
CBS CORP-CL B	25,905	50.95	1,319,859.75
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	14,932	315.55	4,711,792.60
COMCAST CORP-CL A	373,142	33.48	12,492,794.16
DISCOVERY INC - A	12,804	23.38	299,357.52
DISCOVERY INC-C	23,672	21.63	512,025.36
DISH NETWORK CORPORATION-A	18,218	38.52	701,757.36
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	24.65	834,008.10
LIBERTY BROADBAND-C	8,663	83.76	725,612.88
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	32.22	499,925.52
LIBERTY GLOBAL PLC-C	46,271	30.87	1,428,385.77
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	14,010	30.60	428,706.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	15,233	41.47	631,712.51
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	41.64	265,829.76
LIVE NATION ENTERTAINMENT	9,899	39.47	390,713.53
NEWS CORP-CLASS A	33,479	16.19	542,025.01
OMNICOM GROUP	19,030	75.03	1,427,820.90
SIRIUS XM HOLDINGS INC	129,505	6.34	821,061.70
THE WALT DISNEY CO	120,117	100.89	12,118,604.13
TIME WARNER INC	62,552	96.58	6,041,272.16
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	83,186	37.20	3,094,519.20
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	33,111	36.68	1,214,511.48
VIACOM INC-CLASS B	26,755	30.76	822,983.80
ADVANCE AUTO PARTS	6,186	105.18	650,643.48
AMAZON.COM	32,676	1,556.91	50,873,591.16
AUTONATION INC	5,015	46.45	232,946.75
AUTOZONE INC	2,151	603.82	1,298,816.82
BEST BUY COMPANY INC	21,836	73.34	1,601,452.24
BOOKING HOLDINGS INC	3,909	2,158.95	8,439,335.55
CARMAX INC	14,253	62.57	891,810.21
DOLLAR GENERAL CORP	21,092	99.00	2,088,108.00
DOLLAR TREE INC	18,300	98.90	1,809,870.00
EXPEDIA GROUP INC	9,800	111.37	1,091,426.00
GAP	16,326	29.55	482,433.30
GENUINE PARTS CO	11,245	88.14	991,134.30
HOME DEPOT	93,339	177.08	16,528,470.12
KOHLS CORP	12,602	60.12	757,632.24
L BRANDS INC	19,499	35.95	700,989.05
LKQ CORP	24,693	38.63	953,890.59
LOWES COMPANIES	66,782	84.88	5,668,456.16
MACY'S INC	25,926	29.41	762,483.66
NETFLIX INC	34,642	332.70	11,525,393.40
NORDSTROM INC	10,094	46.72	471,591.68
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,603	222.95	1,472,138.85
QURATE RETAIL GROUP INC	35,071	25.41	891,154.11
ROSS STORES INC	30,239	78.75	2,381,321.25
TARGET (DAYTON HUDSON)	41,836	70.98	2,969,519.28
TIFFANY & CO	10,306	98.03	1,010,297.18
TJX COMPANIES INC	50,039	82.64	4,135,222.96
TRACTOR SUPPLY COMPANY	9,456	59.88	566,225.28
TRIPADVISOR INC	10,393	41.64	432,764.52
ULTA BEAUTY INC	4,911	234.16	1,149,959.76
COSTCO WHOLESALE CORP	35,083	195.07	6,843,640.81
CVS HEALTH CORP	81,494	65.86	5,367,194.84
KROGER CO	67,460	24.18	1,631,182.80
SYSCO CORP	40,229	61.58	2,477,301.82
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	67,797	65.28	4,425,788.16
WALMART INC	119,581	87.89	10,509,974.09
ALTRIA GROUP INC	152,862	57.78	8,832,366.36
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	44,567	45.79	2,040,722.93
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	19,547	55.46	1,084,076.62
BUNGE LIMITED	11,767	75.70	890,761.90
CAMPBELL SOUP CO (US)	14,072	41.27	580,751.44
COCA-COLA CO	323,690	44.31	14,342,703.90
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	17,076	40.88	698,066.88
CONAGRA BRANDS INC	33,243	36.66	1,218,688.38
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,382	229.62	3,072,774.84
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	14,855	120.44	1,789,136.20
GENERAL MILLS INC	44,875	44.03	1,975,846.25
HERSHEY FOODS CORPORATION	11,200	93.56	1,047,872.00
HORMEL FOODS CORP	23,465	35.40	830,661.00
INGREDION INC	5,835	129.47	755,457.45
JM SMUCKER CO	9,442	117.04	1,105,091.68
KELLOGG CO	21,051	62.20	1,309,372.20
KRAFT HEINZ CO/THE	47,604	59.73	2,843,386.92
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9,276	106.45	987,430.20
MOLSON COORS BREWING CO -B	15,100	73.06	1,103,206.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	120,242	41.01	4,931,124.42
MONSTER BEVERAGE CORP	31,093	57.31	1,781,939.83
PEPSICO INC	113,781	105.57	12,011,860.17
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	124,274	85.64	10,642,825.36
TYSON FOODS INC	24,363	70.38	1,714,667.94
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,083	48.72	929,723.76
CLOROX COMPANY	10,045	119.16	1,196,962.20
COLGATE-PALMOLIVE CO	65,693	69.77	4,583,400.61
COTY INC-CL A	39,000	17.17	669,630.00
ESTEE LAUDER CO-CL A	17,822	151.83	2,705,914.26
KIMBERLY-CLARK CORP	27,990	103.34	2,892,486.60
PROCTER & GAMBLE CO	202,806	74.95	15,200,309.70
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	1,894	99.28	188,036.32
ABBOTT LABORATORIES	139,733	59.88	8,367,212.04
AETNA INC	26,005	176.43	4,588,062.15
ALIGN TECHNOLOGY INC	6,264	252.78	1,583,413.92
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,847	91.69	1,177,941.43
ANTHEM INC	20,286	227.67	4,618,513.62
BAXTER INTERNATIONAL	38,194	66.98	2,558,234.12
BECTON DICKINSON & CO	20,791	235.24	4,890,874.84
BOSTON SCIENTIFIC CORP	107,874	28.89	3,116,479.86
CARDINAL HEALTH	25,252	62.31	1,573,452.12
CENTENE CORP	13,787	111.37	1,535,458.19
CERNER CORP	23,088	58.92	1,360,344.96
CIGNA CORP	19,408	171.73	3,332,935.84
DANAHER CORP	50,460	101.50	5,121,690.00
DAVITA INC	11,875	64.12	761,425.00
DENTSPLY SIRONA INC	17,834	49.74	887,063.16
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	16,776	138.56	2,324,482.56
ENVISION HEALTHCARE	9,978	37.98	378,964.44
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	44,207	73.76	3,260,708.32
HCA HEALTHCARE INC	21,820	98.41	2,147,306.20
HENRY SCHEIN INC	12,492	69.75	871,317.00
HOLOGIC INC	21,094	38.61	814,439.34
HUMANA INC	11,281	295.00	3,327,895.00
IDEXX LABORATORIES INC	7,205	197.82	1,425,293.10
INTUITIVE SURGICAL INC	9,061	462.71	4,192,615.31
LABORATORY CRP OF AMER	7,953	168.26	1,338,171.78
MCKESSON CORP	16,655	147.10	2,449,950.50
MEDTRONIC PLC	108,664	80.00	8,693,120.00
QUEST DIAGNOSTICS	10,532	101.49	1,068,892.68
RESMED INC	10,895	100.37	1,093,531.15
STRYKER CORP	27,181	163.55	4,445,452.55
TELEFLEX INC	3,697	269.64	996,859.08
THE COOPER COS INC	3,563	225.22	802,458.86
UNITEDHEALTH GROUP INC	77,581	235.76	18,290,496.56
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,248	121.51	880,704.48
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	7,026	126.79	890,826.54
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	9,761	74.57	727,877.77
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	16,063	110.74	1,778,816.62
ABBVIE INC	127,922	93.01	11,898,025.22
AGILENT TECHNOLOGIES	25,323	67.97	1,721,204.31
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	17,729	111.74	1,981,038.46
ALKERMES PLC	12,547	46.15	579,044.05
ALLERGAN PLC	26,330	158.59	4,175,674.70
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	7,399	96.19	711,709.81
AMGEN	54,066	172.93	9,349,633.38
BIOGEN INC	16,758	266.02	4,457,963.16
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,341	83.62	1,199,194.42
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	129,430	51.61	6,679,882.30
CELGENE CORP	63,396	89.62	5,681,549.52
GILEAD SCIENCES INC	104,917	74.44	7,810,021.48
ILLUMINA INC	11,395	245.84	2,801,346.80
INCYTE CORP	14,121	69.05	975,055.05
IQVIA HOLDINGS INC	10,874	98.07	1,066,413.18
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	158.72	788,997.12
JOHNSON & JOHNSON	214,843	127.55	27,403,224.65
LILLY (ELI) & CO	79,730	79.75	6,358,467.50
MERCK & CO	218,364	58.64	12,804,864.96
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,006	577.37	1,158,204.22
MYLAN NV	36,548	40.81	1,491,523.88
PERRIGO CO PLC	9,792	82.73	810,092.16
PFIZER	477,201	36.53	17,432,152.53
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,112	315.83	1,930,352.96
SEATTLE GENETICS INC	7,471	49.57	370,337.47
TESARO INC	2,771	52.21	144,673.91
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	71,876	17.71	1,272,923.96
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	32,238	216.99	6,995,323.62
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,247	112.99	366,878.53
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	19,884	159.55	3,172,492.20
WATERS CORP	6,513	207.39	1,350,731.07
ZOETIS INC	38,334	85.41	3,274,106.94
BANK OF AMERICA CORP	791,346	30.18	23,882,822.28
BB&T CORP	64,293	52.36	3,366,381.48
CIT GROUP INC	10,713	52.99	567,681.87
CITIGROUP	212,257	70.28	14,917,421.96
CITIZENS FINANCIAL GROUP	40,010	41.86	1,674,818.60
COMERICA INC	12,963	95.04	1,232,003.52
EAST WEST BANCORP INC	10,794	65.07	702,365.58
FIFTH THIRD BANCORP	58,217	31.36	1,825,685.12
FIRST REPUBLIC BANK/CA	12,578	92.47	1,163,087.66
HUNTINGTON BANCSHARES INC	87,418	14.68	1,283,296.24
JPMORGAN CHASE & CO	276,972	111.72	30,943,311.84
KEY CORP	87,033	19.55	1,701,495.15
M & T BANK CORP	10,792	180.24	1,945,150.08
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	39,095	12.59	492,206.05
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	27,384	18.07	494,828.88
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	37,899	144.26	5,467,309.74
REGIONS FINL CORP	96,209	18.15	1,746,193.35
SIGNATURE BANK	4,354	130.93	570,069.22
SUNTRUST BANKS	38,353	67.03	2,570,801.59
SVB FINANCIAL GROUP	3,954	249.14	985,099.56
US BANCORP	133,199	50.70	6,753,189.30
WELLS FARGO & CO	373,750	51.54	19,263,075.00
ZIONS BANCORPORATION	15,186	53.21	808,047.06
AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,433	172.58	765,047.14
ALLY FINANCIAL INC	36,028	27.62	995,093.36
AMERICAN EXPRESS	58,101	102.37	5,947,799.37
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,850	145.58	1,725,123.00
BANK NEW YORK CO	81,361	55.24	4,494,381.64
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	101,464	200.38	20,331,356.32
BLACKROCK INC	9,490	525.06	4,982,819.40
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	38,275	98.35	3,764,346.25
CBOE GLOBAL MARKETS INC	7,588	109.88	833,769.44
CME GROUP INC	27,024	164.47	4,444,637.28
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	29,565	73.29	2,166,818.85
E*TRADE FINANCIAL CORP	21,108	58.83	1,241,783.64
EATON VANCE CORP	10,061	55.44	557,781.84
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	34.17	890,811.90
GOLDMAN SACHS GROUP INC	28,481	254.17	7,239,015.77
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	46,906	74.62	3,500,125.72
INVESCO LTD	30,943	31.22	966,040.46
LEUCADIA NATIONAL CORP	25,706	24.11	619,771.66
MOODY'S CORP	13,385	165.72	2,218,162.20
MORGAN STANLEY	108,682	54.70	5,944,905.40
MSCI INC	6,934	150.00	1,040,100.00
NASDAQ INC	9,070	86.94	788,545.80
NORTHERN TRUST CORP	17,320	108.15	1,873,158.00
PRICE T ROWE GROUP INC	18,992	108.83	2,066,899.36
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	9,932	88.01	874,115.32
S&P GLOBAL INC	20,491	193.94	3,974,024.54
SCHWAB (CHARLES) CORP	95,249	53.68	5,112,966.32
SEI INVESTMENTS COMPANY	10,802	70.88	765,645.76
STATE STREET CORP	29,345	104.18	3,057,162.10
SYNCHRONY FINANCIAL	60,347	35.35	2,133,266.45
TD AMERITRADE HOLDING CORP	23,404	60.61	1,418,516.44
VOYA FINANCIAL INC	14,081	52.99	746,152.19
AFLAC	61,894	45.23	2,799,465.62
ALLEGHANY CORP	1,276	590.19	753,082.44
ALLSTATE CORP	28,446	97.98	2,787,139.08
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	5,549	113.71	630,976.79
AMERICAN INT'L GROUP	72,511	55.18	4,001,156.98
AON PLC	20,775	144.82	3,008,635.50
ARCH CAPITAL GROUP LTD	10,102	80.58	814,019.16
ARTHUR J GALLAGHER & CO	14,972	70.10	1,049,537.20
ASSURANT INC	4,769	92.60	441,609.40
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	13,347	49.35	658,674.45
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	7,302	55.73	406,940.46
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	6,796	51.96	353,120.16
CHUBB LTD	36,582	137.62	5,034,414.84
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,413	75.04	931,471.52
EVEREST RE GROUP LTD	3,353	242.35	812,599.55
FNF GROUP	20,786	37.84	786,542.24
HARTFORD FINANCIAL SVCS	28,662	52.03	1,491,283.86
LINCOLN NATIONAL CORP	17,790	71.62	1,274,119.80
LOEWS CORP	22,051	51.52	1,136,067.52
MARKEL CORP	1,132	1,155.17	1,307,652.44
MARSH & MCLENNAN COS	40,838	83.35	3,403,847.30
METLIFE INC	71,520	47.44	3,392,908.80
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23,155	61.00	1,412,455.00
PROGRESSIVE CORP	46,702	61.13	2,854,893.26
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	33,546	107.07	3,591,770.22
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	5,431	152.77	829,693.87
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,249	136.73	444,235.77
TORCHMARK CORP	8,473	87.22	739,015.06
TRAVELERS COS INC/THE	21,811	136.59	2,979,164.49
UNUM GROUP	18,574	48.73	905,111.02
WILLIS TOWERS WATSON PLC	9,962	152.69	1,521,097.78
WR BERKLEY CORP	7,296	74.16	541,071.36
XL GROUP LTD	20,644	55.61	1,148,012.84
CBRE GROUP INC-A	24,306	47.55	1,155,750.30
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	7.07	697,809.00
JONES LANG LASALLE INC	3,673	175.97	646,337.81
WEYERHAEUSER CO	58,857	36.63	2,155,931.91
ACCENTURE PLC-CL A	48,671	154.59	7,524,049.89
ACTIVISION BLIZZARD INC	57,926	67.68	3,920,431.68
ADOBE SYSTEMS INC	39,430	227.62	8,975,056.60
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	14,178	72.46	1,027,337.88
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,016	211.66	850,026.56
ALPHABET INC-CL A	23,818	1,089.45	25,948,520.10
ALPHABET INC-CL C	25,114	1,087.70	27,316,497.80
ANSYS INC	6,865	165.48	1,136,020.20
AUTODESK INC	15,592	132.33	2,063,289.36
AUTOMATIC DATA PROCESS	35,768	117.75	4,211,682.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,650	110.96	1,070,764.00
CA INC	26,520	34.84	923,956.80
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,585	37.38	806,847.30
CDK GLOBAL INC	10,687	65.31	697,967.97
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10,801	103.10	1,113,583.10
CITRIX SYSTEMS INC	12,511	97.22	1,216,319.42
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	46,074	82.37	3,795,115.38
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	15,827	73.90	1,169,615.30
DXC TECHNOLOGY CO	22,050	104.06	2,294,523.00
EBAY	81,500	42.11	3,431,965.00
ELECTRONIC ARTS INC	24,208	123.11	2,980,246.88
FACEBOOK INC-A	190,361	168.10	31,999,684.10
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	25,779	97.06	2,502,109.74
FIRST DATA CORP- CLASS A	39,258	15.22	597,506.76
FISERV INC	33,784	71.75	2,424,002.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,163	209.69	1,502,009.47
FORTINET INC	10,871	57.41	624,104.11
GARTNER INC	7,002	118.88	832,397.76
GLOBAL PAYMENTS INC	12,513	112.34	1,405,710.42
IAC/INTERACTIVECORP	6,364	164.50	1,046,878.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP	70,407	147.70	10,399,113.90
INTUIT INC	19,275	179.41	3,458,127.75
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,979	122.28	731,112.12
LEIDOS HOLDINGS	10,999	66.78	734,513.22
MASTERCARD INC-CLASS A	75,127	179.01	13,448,484.27
MERCADOLIBRE INC	3,264	330.00	1,077,120.00
MICROSOFT CORP	584,648	96.11	56,190,519.28
ORACLE CORP	250,503	46.82	11,728,550.46
PAYCHEX INC	25,506	60.93	1,554,080.58
PAYPAL HOLDINGS INC	91,607	79.68	7,299,245.76
RED HAT INC	13,963	160.14	2,236,034.82
SABRE CORP	17,243	20.59	355,033.37
SALESFORCE.COM INC	55,092	124.06	6,834,713.52
SERVICENOW INC	13,794	172.99	2,386,224.06
SPLUNK INC	10,741	105.91	1,137,579.31
SQUARE INC - A	22,319	50.63	1,130,010.97
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	13,239	50.62	670,158.18
SYMANTEC CORP	48,508	27.85	1,350,947.80
SYNOPSYS INC	12,264	84.14	1,031,892.96
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	9,552	100.77	962,555.04
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	12,610	88.02	1,109,932.20
TWITTER INC	47,756	31.54	1,506,224.24
VERISIGN INC	7,289	125.19	912,509.91
VISA INC-CLASS A SHARES	144,929	123.96	17,965,398.84
VMWARE INC-CLASS A	5,821	135.59	789,269.39
WESTERN UNION CO	38,757	19.41	752,273.37
WORKDAY INC-CLASS A	10,691	131.97	1,410,891.27
WORLDPAY INC-CLASS A	23,418	82.67	1,935,966.06
ZILLOW GROUP INC-C	7,786	46.96	365,630.56
AMPHENOL CORPORATION	24,215	86.20	2,087,333.00
APPLE INC	409,491	172.80	70,760,044.80
ARISTA NETWORKS INC	3,532	256.37	905,498.84
ARROW ELECTRONICS INC	6,666	78.35	522,281.10
AVNET INC	10,936	41.91	458,327.76
CDW CORP/DE	12,482	72.53	905,319.46
CISCO SYSTEMS	393,079	44.56	17,515,600.24
COGNEX CORP	12,660	49.70	629,202.00
COMMSCOPE HOLDING CO INC	14,933	40.68	607,474.44
CORNING	71,752	27.62	1,981,790.24
F5 NETWORKS INC	5,350	157.76	844,016.00
FLEX LTD	40,465	17.17	694,784.05
FLIR SYSTEMS INC	11,686	52.71	615,969.06
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	129,736	17.41	2,258,703.76
HP INC	128,828	21.66	2,790,414.48
IPG PHOTONICS CORP	2,683	231.09	620,014.47
JUNIPER NETWORKS INC	31,304	24.44	765,069.76
MOTOROLA SOLUTIONS INC	12,620	110.71	1,397,160.20
NETAPP INC	20,821	69.01	1,436,857.21
PALO ALTO NETWORKS INC	7,211	192.02	1,384,656.22
SEAGATE TECHNOLOGY	22,836	59.90	1,367,876.40
TE CONNECTIVITY LTD	28,009	101.05	2,830,309.45
TRIMBLE IMS HOLDINGS	20,622	36.76	758,064.72
WESTERN DIGITAL CORP	23,577	89.51	2,110,377.27
XEROX CORP	16,718	30.33	507,056.94
AT&T INC	490,614	34.82	17,083,179.48
CENTURYLINK INC	73,994	17.32	1,281,576.08
SPRINT CORP	64,825	5.96	386,357.00
T-MOBILE US INC	22,516	63.25	1,424,137.00
VERIZON COMMUNICATIONS	329,757	48.43	15,970,131.51
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	15,289	36.80	562,635.20
AES CORP	52,646	11.75	618,590.50
ALLIANT ENERGY CORPORATION	19,256	41.53	799,701.68
AMEREN CORPORATION	18,723	56.85	1,064,402.55
AMERICAN ELECTRIC POWER	38,872	68.52	2,663,509.44
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,283	83.66	1,194,915.78
ATMOS ENERGY CORP	8,018	84.23	675,356.14
CENTERPOINT ENERGY INC	31,441	26.98	848,278.18
CMS ENERGY CORP	21,593	45.37	979,674.41
CONSOLIDATED EDISON INC	23,942	78.11	1,870,109.62
DOMINION ENERGY INC	50,217	66.06	3,317,335.02
DTE ENERGY COMPANY	14,355	103.74	1,489,187.70
DUKE ENERGY CORP	54,806	78.52	4,303,367.12
EDISON INTL	26,184	64.62	1,692,010.08
ENTERGY CORP	13,854	80.02	1,108,597.08
EVERSOURCE ENERGY	25,381	59.86	1,519,306.66
EXELON CORP	77,742	38.96	3,028,828.32
FIRSTENERGY CORP	35,696	34.87	1,244,719.52
NEXTERA ENERGY INC	37,780	162.54	6,140,761.20
NISOURCE INC	26,021	24.00	624,504.00
OGE ENERGY CORP	15,686	32.76	513,873.36
PG&E CORP	41,241	46.50	1,917,706.50
PINNACLE WEST CAPITAL	9,416	78.69	740,945.04
PPL CORPORATION	53,473	28.28	1,512,216.44
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,606	50.03	2,031,518.18
SCANA CORP	11,459	35.99	412,409.41
SEMPRA ENERGY	18,704	110.37	2,064,360.48
SOUTHERN CO	81,059	45.60	3,696,290.40
UGI CORP	13,950	45.78	638,631.00
VISTRA ENERGY CORP	16,718	22.12	369,802.16
WEC ENERGY GROUP INC	25,287	62.54	1,581,448.98
WESTAR ENERGY INC	11,492	52.13	599,077.96
XCEL ENERGY INC	40,763	45.39	1,850,232.57
ADVANCED MICRO DEVICES	60,463	10.11	611,280.93
ANALOG DEVICES	28,935	89.85	2,599,809.75
APPLIED MATERIALS	84,218	51.19	4,311,119.42
BROADCOM INC	32,706	242.86	7,942,979.16
INTEL CORP	373,935	52.22	19,526,885.70
KLA-TENCOR CORP	12,266	102.29	1,254,689.14
LAM RESEARCH CORP	12,814	190.39	2,439,657.46
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	30,459	21.04	640,857.36
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	21,829	56.15	1,225,698.35
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	18,624	85.14	1,585,647.36
MICRON TECHNOLOGY	92,766	51.42	4,770,027.72
NVIDIA CORP	48,497	229.04	11,107,752.88
NXP SEMICONDUCTORS NV	27,283	107.17	2,923,919.11
QORVO INC	10,609	70.63	749,313.67
QUALCOMM	118,351	52.57	6,221,712.07
SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,510	93.88	1,362,198.80
TEXAS INSTRUMENTS	79,005	101.29	8,002,416.45
XILINX INC	20,299	64.90	1,317,405.10
アメリカドル 小計		24,427,317		1,879,563,546.11
				(202,015,489,935)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	11,886	25.41	302,023.26
	ARC RESOURCES LTD	27,117	14.51	393,467.67
	CAMECO CORP	28,709	13.42	385,274.78
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	89,125	45.61	4,064,991.25
	CENOVUS ENERGY INC	77,803	12.70	988,098.10
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	43,244	10.73	464,008.12
	ENBRIDGE	133,550	40.49	5,407,439.50
	ENCANA CORP	76,271	16.07	1,225,674.97
	HUSKY ENERGY INC	31,439	19.52	613,689.28
	IMPERIAL OIL	24,763	37.61	931,336.43
	INTER PIPELINE LTD	30,317	23.92	725,182.64
	KEYERA CORP	14,929	35.86	535,353.94
	PEMBINA PIPELINE CORP	37,784	41.53	1,569,169.52
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	18,350	30.52	560,042.00
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	20,010	17.60	352,176.00
	SUNCOR ENERGY	130,278	48.57	6,327,602.46
	TOURMALINE OIL CORP	19,965	23.73	473,769.45
	TRANSCANADA CORP	70,703	55.24	3,905,633.72
	VERMILION ENERGY INC	10,067	46.00	463,082.00
	AGNICO EAGLE MINES	17,661	56.23	993,078.03
	BARRICK GOLD CORP	94,395	16.89	1,594,331.55
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	10,500	62.59	657,195.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	56,900	18.72	1,065,168.00
	FRANCO-NEVADA CORP	14,257	90.71	1,293,252.47
	GOLDCORP INC	68,688	18.24	1,252,869.12
	KINROSS GOLD CORP	107,615	4.88	525,161.20
	LUNDIN MINING CORP	40,933	8.38	343,018.54
	METHANEX CORP	7,099	85.41	606,325.59
	NUTRIEN LTD	51,428	60.26	3,099,051.28
	TECK RESOURCES LTD-CL B	45,677	33.73	1,540,685.21
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	71,000	3.86	274,060.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,327	92.19	398,906.13
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,838	27.46	1,011,571.48
	BOMBARDIER B	157,835	3.94	621,869.90
	CAE INC	18,372	24.62	452,318.64
	FINNING INTERNATIONAL INC	11,764	31.67	372,565.88
	SNC-LAVALIN GROUP INC	14,713	56.03	824,369.39
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	58,879	96.48	5,680,645.92
	CP RAILWAY LIMITED	11,263	223.48	2,517,055.24
	LINAMAR CORP	3,889	72.25	280,980.25
	MAGNA INTERNATIONAL INC	27,978	74.03	2,071,211.34
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,659	37.04	654,089.36
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	18,372	69.38	1,274,649.36
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	35,947	26.29	945,046.63
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	167.85	907,900.65
	DOLLARAMA INC	8,900	147.53	1,313,017.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	34,063	52.76	1,797,163.88
	EMPIRE CO LTD 'A'	11,499	23.78	273,446.22
	JEAN COUTU GROUP INC A	5,514	24.60	135,644.40
	LOBLAW COMPANIES LTD	15,618	65.32	1,020,167.76
	METRO INC	19,179	42.28	810,888.12
	WESTON (GEORGE) LTD	4,775	104.47	498,844.25
	SAPUTO INC	15,941	41.03	654,059.23
	BANK MONTREAL	50,677	95.01	4,814,821.77
	BANK NOVA SCOTIA	96,431	76.39	7,366,364.09
	CANADIAN IMPERIAL BANK	35,345	110.50	3,905,622.50
	NATIONAL BANK OF CANADA	28,228	59.22	1,671,662.16
	ROYAL BANK OF CANADA	116,879	96.63	11,294,017.77
	TORONTO-DOMINION BANK	148,256	69.50	10,303,792.00
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	68,319	49.14	3,357,195.66
	CI FINANCIAL CORP	18,671	26.84	501,129.64
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	28,986	5.20	150,727.20
	IGM FINANCIAL INC	7,685	37.27	286,419.95
	ONEX CORP	6,603	92.03	607,674.09
THOMSON REUTERS CORP	22,284	50.39	1,122,890.76
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,305	671.07	1,546,816.35
GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	33.35	793,329.80
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	8,230	52.05	428,371.50
INTACT FINANCIAL CORP	10,466	96.60	1,011,015.60
MANULIFE FINANCIAL CORP	160,538	23.77	3,815,988.26
POWER CORP OF CANADA	29,774	29.48	877,737.52
POWER FINANCIAL CORP	20,740	32.47	673,427.80
SUN LIFE FINANCIAL INC	49,536	51.58	2,555,066.88
FIRST CAPITAL REALTY INC	12,465	20.23	252,166.95
BLACKBERRY LIMITED	39,400	13.44	529,536.00
CGI GROUP INC - CL A	21,192	73.32	1,553,797.44
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,524	879.11	1,339,763.64
OPEN TEXT CORP	19,994	44.83	896,331.02
SHOPIFY INC - CLASS A	7,342	160.27	1,176,702.34
BCE INC	12,539	53.08	665,570.12
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	28,881	57.95	1,673,653.95
TELUS CORP	16,454	44.75	736,316.50
ATCO LTD -CLASS I	5,241	41.39	216,924.99
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	35.00	361,340.00
EMERA INC	4,086	40.57	165,769.02
FORTIS INC	34,128	42.53	1,451,463.84
HYDRO ONE LTD	21,742	20.79	452,016.18
カナダドル 小計		3,190,250		136,004,045.40
				(11,535,863,130)
ユーロ	ENAGAS	18,299	23.07	422,157.93
	ENI	202,686	16.00	3,242,976.00
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,867	16.11	642,257.37
	NESTE OIL OYJ	9,229	55.38	511,102.02
	OMV AG	12,139	50.34	611,077.26
	REPSOL SA	98,275	15.73	1,546,357.12
	SNAM SPA	173,485	3.82	663,233.15
	TENARIS SA	40,648	15.24	619,678.76
	TOTAL SA	192,377	50.30	9,676,563.10
	VOPAK	6,360	41.34	262,922.40
	AIR LIQUIDE	34,556	103.65	3,581,729.40
	AKZO NOBEL	19,791	78.26	1,548,843.66
	ARCELORMITTAL	53,985	28.20	1,522,646.92
	ARKEMA	5,335	109.95	586,583.25
	BASF SE	73,727	86.07	6,345,682.89
	COVESTRO AG	13,429	81.84	1,099,029.36
	CRH PLC	71,124	27.97	1,989,338.28
	EVONIK INDUSTRIES AG	13,454	29.91	402,409.14
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	43.96	253,297.52
	HEIDELBERGCEMENT AG	11,407	81.82	933,320.74
	IMERYS SA	3,000	80.25	240,750.00
	K+S AG	14,355	23.42	336,194.10
	KONINKLIJKE DSM NV	13,812	86.64	1,196,671.68
	LANXESS	7,293	62.00	452,166.00
	LINDE AG - TENDER	14,602	175.80	2,567,031.60
	SOLVAY SA	5,511	115.05	634,040.55
	STORA ENSO OYJ R	47,237	16.59	783,898.01
	SYMRISE AG	9,083	67.08	609,287.64
	THYSSEN KRUPP	33,044	22.79	753,072.76
	UMICORE	17,605	43.65	768,458.25
	UPM KYMMENE OYJ	43,990	30.15	1,326,298.50
	VOESTALPINE AG	8,140	44.90	365,486.00
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	20,077	34.23	687,235.71
	AIRBUS SE	46,842	94.24	4,414,390.08
	ALSTOM	13,816	37.68	520,586.88
	ANDRITZ AG	5,242	46.22	242,285.24
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	8,337	24.00	200,088.00
	BOUYGUES ORD	16,815	42.86	720,690.90
	BRENNTAG AG	11,626	48.42	562,930.92
	CNH INDUSTRIAL NV	76,653	10.35	793,741.81
	DASSAULT AVIATION SA	213	1,640.00	349,320.00
	EIFFAGE	6,079	96.36	585,772.44
	FERROVIAL SA	36,974	17.60	650,927.27
	GEA GROUP AG	13,382	34.54	462,214.28
	HOCHTIEF AG	1,354	149.00	201,746.00
	KION GROUP AG	5,887	77.04	453,534.48
	KONE OYJ-B	26,924	40.58	1,092,575.92
	LEGRAND SA	21,312	64.84	1,381,870.08
	LEONARDO SPA	35,425	9.91	351,274.30
	MAN SE	3,262	96.20	313,804.40
	METSO OYJ	9,561	27.16	259,676.76
	MTU AERO ENGINES AG	3,907	137.10	535,649.70
	OSRAM LICHT AG	7,440	57.86	430,478.40
	PRYSMIAN SPA	14,715	24.74	364,049.10
	REXEL SA	24,339	14.04	341,719.56
	SAFRAN SA	27,252	90.18	2,457,585.36
	SAINT-GOBAIN	39,044	43.67	1,705,246.70
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	44,814	74.18	3,324,302.52
	SIEMENS	61,389	107.62	6,606,684.18
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	17,491	13.56	237,265.41
	THALES SA	8,109	103.00	835,227.00
	VINCI S.A.	40,049	83.74	3,353,703.26
	WARTSILA OYJ	34,386	18.68	642,330.48
	BUREAU VERITAS SA	19,558	21.44	419,323.52
EDENRED	18,941	28.92	547,773.72
RANDSTAD NV	9,588	56.22	539,037.36
RELX NV	80,302	17.46	1,402,474.43
SOCIETE BIC SA	2,424	80.90	196,101.60
TELEPERFORMANCE	4,523	130.50	590,251.50
WOLTERS KLUWER	23,031	44.40	1,022,576.40
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	53,260	18.29	974,391.70
ADP	2,382	182.70	435,191.40
AENA SME SA	5,610	166.90	936,309.00
ATLANTIA SPA	37,004	27.00	999,108.00
BOLLORE	61,805	4.50	278,122.50
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	16,929	26.61	450,480.69
DEUTSCHE POST AG-REG	78,592	37.69	2,962,132.48
FRAPORT AG	3,561	80.98	288,369.78
GETLINK	36,478	11.56	421,685.68
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	46,342	7.04	326,525.73
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	26,892	90.88	2,443,944.96
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	79.55	397,034.05
CONTINENTAL AG	8,828	222.20	1,961,581.60
DAIMLER AG	77,385	65.20	5,045,502.00
FAURECIA	5,945	68.74	408,659.30
FERRARI NV	9,947	100.10	995,694.70
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	86,543	19.42	1,680,838.14
MICHELIN	13,802	118.30	1,632,776.60
NOKIAN RENKAAT OYJ	10,292	33.33	343,032.36
PEUGEOT SA	46,029	20.57	946,816.53
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,634	72.18	839,742.12
RENAULT SA	15,041	94.50	1,421,374.50
SCHAEFFLER AG	15,247	13.30	202,785.10
VALEO SA	19,350	55.08	1,065,798.00
VOLKSWAGEN AG-PFD	14,780	173.28	2,561,078.40
VOLKSWAGEN STAMM	2,594	171.10	443,833.40
ADIDAS AG	14,964	210.50	3,149,922.00
HERMES INTERNATIONAL	2,561	516.00	1,321,476.00
HUGO BOSS AG	4,852	76.60	371,663.20
KERING	6,060	429.00	2,599,740.00
LUXOTTICA GROUP SPA	13,319	52.14	694,452.66
LVMH	22,399	277.20	6,209,002.80
SEB SA	2,075	161.50	335,112.50
ACCOR	14,931	45.00	671,895.00
PADDY POWER PLC	7,143	84.80	605,726.40
SODEXO	7,035	80.78	568,287.30
ALTICE NV -A	38,810	8.15	316,379.12
AXEL SPRINGER SE	3,827	67.70	259,087.90
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,976	18.20	218,023.08
JC DECAUX SA	4,674	29.58	138,256.92
LAGADERE S.C.A	9,057	23.54	213,201.78
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	19,174	29.62	567,933.88
PUBLICIS GROUPE	15,618	60.28	941,453.04
RTL GROUP	3,513	70.65	248,193.45
SES	31,369	12.94	405,914.86
TELENET GROUP HOLDING NV	4,998	52.70	263,394.60
VIVENDI	83,098	21.61	1,795,747.78
INDITEX	86,470	24.62	2,128,891.40
ZALANDO SE	9,155	42.92	392,932.60
CARREFOUR	43,442	16.41	712,883.22
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,687	42.28	155,886.36
COLRUYT SA	4,160	45.54	189,446.40
JERONIMO MARTINS	20,234	14.19	287,120.46
KONINKLIJKE AHOLD NV	100,535	19.44	1,955,003.61
METRO AG	13,712	14.60	200,195.20
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	60,839	85.20	5,183,482.80
DANONE (GROUPE)	48,771	66.46	3,241,320.66
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	42,526	6.30	268,126.43
HEINEKEN HOLDING NV	8,980	85.25	765,545.00
HEINEKEN NV	20,246	88.54	1,792,580.84
KERRY GROUP PLC-A	13,146	86.80	1,141,072.80
PERNOD-RICARD	16,613	138.70	2,304,223.10
REMY COINTREAU	1,575	114.00	179,550.00
BEIERSDORF AG	7,693	92.44	711,140.92
HENKEL AG & CO KGAA	8,618	97.75	842,409.50
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	14,314	104.90	1,501,538.60
LOREAL	20,321	190.10	3,863,022.10
UNILEVER NV-CVA	130,808	45.34	5,931,488.76
BIOMERIEUX	3,246	65.80	213,586.80
ESSILOR INTERNATIONAL	16,203	113.35	1,836,610.05
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	16,573	85.04	1,409,367.92
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,850	65.96	2,232,746.00
KONINKLIJKE PHILIPS	74,460	32.96	2,454,201.60
SIEMENS HEALTHINEERS AG	12,500	33.04	413,000.00
BAYER	66,378	99.60	6,611,248.80
EUROFINS SCIENTIFIC	971	434.40	421,802.40
GRIFOLS SA	22,128	23.38	517,352.64
IPSEN	2,722	128.00	348,416.00
MERCK KGAA	10,480	82.00	859,360.00
ORION OYJ-CLASS B	7,975	25.95	206,951.25
QIAGEN N.V.	17,548	26.60	466,776.80
RECORDATI SPA	7,493	29.98	224,640.14
SANOFI	91,271	65.60	5,987,377.60
UCB (GROUPE)	10,465	65.62	686,713.30
ABN AMRO GROUP NV-CVA	33,189	25.19	836,030.91
BANCO BILBAO VIZCAYA	541,619	6.51	3,530,272.64
BANCO DE SABADELL SA	442,961	1.72	765,879.56
BANCO SANTANDER SA	1,302,544	5.50	7,170,504.72
BANKIA SA	110,053	3.66	403,784.45
BANKINTER SA	58,881	8.69	511,675.89
BNP PARIBAS	90,844	62.59	5,685,925.96
CAIXABANK	277,342	4.01	1,114,637.49
COMMERZBANK AG	80,494	10.84	872,715.94
CREDIT AGRICOLE SA	92,834	13.50	1,253,259.00
ERSTE GROUP BANK AG	23,108	40.75	941,651.00
ING GROEP NV-CVA	314,846	14.19	4,467,664.74
INTESA SANPAOLO	1,095,718	3.11	3,409,326.55
INTESA SANPAOLO-RNC	65,000	3.24	211,055.00
KBC GROEP NV	20,232	73.20	1,480,982.40
MEDIOBANCA	53,990	10.13	546,918.70
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	12,490	28.50	355,965.00
SOCIETE GENERALE	60,408	45.26	2,734,368.12
UNICREDIT SPA	163,189	17.86	2,915,861.05
AMUNDI SA	4,764	66.54	316,996.56
DEUTSCHE BANK NAMEN	161,156	11.68	1,883,269.01
DEUTSCHE BOERSE	15,552	111.70	1,737,158.40
EURAZEO SA	3,046	74.20	226,013.20
EXOR NV	7,813	61.02	476,749.26
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,247	94.20	588,467.40
NATIXIS	69,996	6.66	466,173.36
WENDEL	2,023	124.60	252,065.80
AEGON	133,499	5.97	796,989.03
AGEAS	16,065	43.73	702,522.45
ALLIANZ SE-REG	36,019	192.66	6,939,420.54
ASSICURAZIONI GENERALI	101,649	16.54	1,681,782.70
AXA	157,703	23.45	3,698,923.86
CNP ASSURANCES	11,830	21.24	251,269.20
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,706	116.70	549,190.20
MAPFRE SA	90,939	2.80	254,629.20
MUENCHENER RUECKVERSICH.	12,665	194.85	2,467,775.25
NN GROUP NV	23,899	38.52	920,589.48
POSTE ITALIANE SPA	46,035	7.75	357,139.53
SAMPO OYJ-A SHS	36,213	46.66	1,689,698.58
SCOR SE	13,354	35.25	470,728.50
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	95,080	2.11	201,379.44
DEUTSCHE WOHNEN SE	27,553	38.13	1,050,595.89
VONOVIA SE	37,270	40.45	1,507,571.50
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	34,225	62.02	2,122,634.50
ATOS SE	7,634	110.05	840,121.70
CAPGEMINI SA	13,238	105.15	1,391,975.70
DASSAULT SYSTEMES SA	10,469	109.20	1,143,214.80
SAP SE	78,835	87.71	6,914,617.85
UBISOFT ENTERTAINMENT	6,830	79.08	540,116.40
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	53.68	510,657.84
WIRECARD AG	8,914	110.40	984,105.60
INGENICO GROUP	4,681	70.64	330,665.84
NOKIA OYJ	458,694	4.74	2,177,879.11
1&1 DRILLISCH AG	3,773	58.65	221,286.45
DEUTSCHE TELEKOM	268,918	13.95	3,752,750.69
ELISA A	11,722	35.56	416,834.32
ILIAD SA	2,053	173.45	356,092.85
KPN (KON.)	261,596	2.47	646,926.90
ORANGE	156,887	14.51	2,276,430.37
PROXIMUS	13,141	25.31	332,598.71
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.86	735,240.84
TELECOM ITALIA RNC	470,147	0.75	353,456.51
TELEFONICA	377,880	8.18	3,093,325.68
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	66,967	3.77	252,465.59
E.ON SE	169,727	9.03	1,533,653.17
ELECTRICITE DE FRANCE	49,736	11.96	594,842.56
ENDESA	24,774	18.60	460,920.27
ENEL	656,974	5.19	3,411,009.00
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	193,242	3.20	619,727.09
ENGIE	142,903	14.09	2,013,503.27
FORTUM OYJ	32,675	18.23	595,828.62
GAS NATURAL SDG SA	26,034	20.32	529,010.88
IBERDROLA SA	454,702	6.25	2,842,796.90
INNOGY SE	11,000	37.90	416,900.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA	32,882	16.43	540,251.26
RWE STAMM	42,828	21.87	936,648.36
SUEZ	28,043	11.87	333,010.62
TERNA SPA	105,905	4.83	512,156.58
UNIPER SE	14,751	23.95	353,286.45
VEOLIA ENVIRONNEMENT	36,819	19.42	715,024.98
ASML HOLDING NV	31,209	160.75	5,016,846.75
INFINEON TECHNOLOGIES	90,743	21.42	1,943,715.06
STMICROELECTRONICS	48,144	17.83	858,407.52
ユーロ 小計		15,524,092		319,603,207.13
				(42,404,953,522)
イギリスポンド	BP PLC	1,581,506	5.16	8,168,478.49
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	363,174	24.84	9,021,242.16
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	299,477	25.35	7,591,741.95
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	54,000	5.57	300,780.00
	ANGLO AMERICAN PLC	102,395	17.83	1,826,112.43
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	9.62	345,006.43
	BHP BILLTTON PLC	168,203	15.20	2,557,694.81
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,243	45.70	468,105.10
	FRESNILLO PLC	17,743	13.01	230,925.14
	GLENCORE PLC	981,189	3.78	3,708,894.42
	JOHNSON MATTHEY PLC	14,111	32.63	460,441.93
	MONDI PLC	27,192	20.06	545,471.52
	RANDGOLD RESOURCES LTD	7,294	57.60	420,134.40
	RIO TINTO PLC REG	96,058	39.52	3,796,212.16
	ASHTEAD GROUP PLC	37,298	20.69	771,695.62
	BAE SYSTEMS PLC	256,884	5.92	1,521,780.81
	BUNZL PLC	27,712	21.19	587,217.28
	COBHAM PLC	197,992	1.16	229,670.72
	DCC PLC	7,320	68.80	503,616.00
	FERGUSON PLC	20,276	55.58	1,126,940.08
	IMI PLC	23,923	10.78	257,889.94
	MEGGITT PLC	66,268	4.54	301,121.79
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	133,813	8.76	1,173,272.38
	SMITHS GROUP PLC	28,628	15.72	450,032.16
	TRAVIS PERKINS PLC	18,555	13.11	243,256.05
	WEIR GROUP PLC/THE	18,586	22.50	418,185.00
	BABCOCK INTL GROUP PLC	19,693	7.40	145,728.20
	CAPITA GROUP PLC	53,334	1.51	80,614.34
	EXPERIAN PLC	75,041	15.75	1,181,895.75
	G4S PLC	132,555	2.60	345,040.66
	INTERTEK GROUP PLC	12,430	49.06	609,815.80
	RELX PLC	82,063	15.25	1,251,871.06
	EASYJET PLC	11,633	16.08	187,058.64
	ROYAL MAIL PLC	75,133	5.63	422,998.79
	NEW GKN	148,431	4.77	708,906.45
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	71,452	5.53	395,129.56
	BURBERRY GROUP PLC	35,328	17.14	605,698.56
	PERSIMMON PLC	22,676	27.02	612,705.52
	TAYLOR WIMPAY PLC	270,596	1.93	523,603.26
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,599	39.50	418,660.50
	CARNIVAL PLC	13,721	46.12	632,812.52
	COMPASS GROUP PLC	126,022	14.90	1,877,727.80
	GVC HOLDINGS PLC	42,500	9.72	413,312.50
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,964	43.95	613,717.80
	MERLIN ENTERTAINME	65,098	3.50	228,298.68
	TUI AG-DI	31,155	16.08	501,128.17
	WHITBREAD PLC	14,664	41.86	613,835.04
	ITV PLC	295,435	1.45	429,267.05
	PEARSON	66,305	7.75	514,261.58
	SKY PLC	83,042	13.19	1,095,323.98
	WPP PLC	98,371	11.56	1,137,168.76
	KINGFISHER PLC	170,994	3.05	521,873.68
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	135,263	2.80	379,547.97
	NEXT PLC	11,202	52.26	585,416.52
	MORRISON SUPERMARKETS	168,125	2.33	391,731.25
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.64	392,494.41
	TESCO	786,019	2.39	1,884,087.54
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	28,845	26.44	762,661.80
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	183,352	36.50	6,692,348.00
	COCA-COLA HBC AG-CDI	13,999	25.02	350,254.98
	DIAGEO	196,556	24.64	4,843,139.84
	IMPERIAL BRANDS PLC	76,948	23.55	1,812,125.40
	RECKITT BENCKISER PLC	53,639	57.86	3,103,552.54
	UNILEVER PLC	99,877	38.61	3,856,250.97
CONVATEC GROUP PLC	112,565	2.14	240,889.10
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	30,027	6.74	202,562.14
SMITH & NEPHEW PLC	71,027	13.41	952,472.07
ASTRAZENECA	101,347	49.55	5,022,250.58
GLAXOSMITHKLINE	393,661	14.07	5,540,384.91
SHIRE PLC	72,022	39.75	2,862,874.50
BARCLAYS	1,365,547	2.14	2,925,001.67
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,602,916	6.90	11,071,340.81
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,748,978	0.66	3,799,499.56
ROYAL BANK OF SCOTLAND	295,524	2.72	804,416.32
STANDARD CHARTERED PLC	258,738	7.45	1,928,374.31
3I GROUP PLC	79,251	9.17	726,731.67
HARGREAVES LANSDOWN PLC	20,469	17.36	355,341.84
INVESTEC PLC	54,280	5.82	316,018.16
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	24,018	42.50	1,020,765.00
SCHRODERS PLC	8,614	32.57	280,557.98
ST JAMES'S PLACE PLC	44,750	11.07	495,382.50
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	221,133	3.67	811,558.11
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	19.74	320,954.97
AVIVA PIC	318,261	5.25	1,671,506.77
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	113,715	3.68	419,494.63
LEGAL & GENERAL GROUP	485,419	2.73	1,327,620.96
OLD MUTUAL PLC	397,509	2.42	963,959.32
PRUDENTIAL	206,892	18.54	3,835,777.68
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	86,538	6.46	559,554.70
AUTO TRADER GROUP PLC	80,010	3.42	274,194.27
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	35,036	12.86	450,738.14
SAGE GROUP PLC	89,321	6.30	562,722.30
BT GROUP PLC	663,615	2.40	1,594,666.84
VODAFONE GROUP PLC	2,124,853	2.06	4,391,008.72
CENTRICA PLC	440,558	1.45	641,893.00
NATIONAL GRID PLC	272,668	8.10	2,209,156.13
SEVERN TRENT PLC	18,112	18.71	338,875.52
SSE PLC	80,824	13.23	1,069,705.64
UNITED UTILITIES GROUP PLC	58,890	7.12	419,296.80
イギリスポンド 小計		24,533,434		148,555,532.26
				(22,476,452,030)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	24.63	428,512.74
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	672	613.50	412,272.00
	GIVAUDAN-REG	740	2,199.00	1,627,260.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	36,604	55.08	2,016,148.32
	SIKA AG-BR	175	7,425.00	1,299,375.00
	ABB LTD	149,127	23.60	3,519,397.20
	GEBERIT AG-REG	3,021	429.30	1,296,915.30
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,479	198.90	294,173.10
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,989	207.20	619,320.80
	ADECCO GROUP AG-REG	13,224	69.58	920,125.92
	SGS SA	437	2,426.00	1,060,162.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,965	152.10	603,076.50
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	41,495	93.46	3,878,122.70
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	460.40	1,143,173.20
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	85.35	336,108.30
	DUFRY AG-REG	2,548	134.20	341,941.60
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	160	1,803.00	288,480.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	74,000.00	592,000.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	75	6,195.00	464,625.00
	NESTLE SA - REGISTERED	248,716	75.40	18,753,186.40
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,140	159.15	658,881.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	779	632.50	492,717.50
	LONZA GROUP AG-REG	5,757	245.30	1,412,192.10
	NOVARTIS	177,940	77.28	13,751,203.20
	ROCHE HOLDING GENUSS	56,225	216.50	12,172,712.50
	VIFOR PHARMA AG	3,601	147.00	529,347.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG	197,863	16.11	3,188,562.24
	JULIUS BAER GROUP LTD	17,254	58.18	1,003,837.72
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,397	91.10	309,466.70
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,299	719.50	934,630.50
	UBS GROUP AG	296,570	17.12	5,077,278.40
	BALOISE HOLDING AG	3,877	154.60	599,384.20
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,456	355.90	874,090.40
	SWISS RE LTD	24,531	97.06	2,380,978.86
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,305	312.80	3,849,004.00
	SWISS PRIME SITE-REG	6,277	92.65	581,564.05
	SWISSCOM	2,064	456.30	941,803.20
スイスフラン 小計		1,345,589		88,652,029.65
				(9,807,574,040)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	14,191	239.70	3,401,582.70
	BOLIDEN AB	20,141	308.50	6,213,498.50
	ALFA LAVAL AB	25,639	207.90	5,330,348.10
	ASSA ABLOY AB-B	80,295	178.55	14,336,672.25
	ATLAS COPCO A	53,833	364.20	19,605,978.60
	ATLAS COPCO B	29,972	328.00	9,830,816.00
	SANDVIK AB	87,313	161.20	14,074,855.60
	SKANSKA B	28,530	160.40	4,576,212.00
	SKF AB-B	28,335	183.05	5,186,721.75
	VOLVO B	123,214	161.15	19,855,936.10
	SECURITAS B	22,844	140.10	3,200,444.40
	ELECTROLUX AB-SER B	18,170	256.00	4,651,520.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	82.18	3,181,352.16
	HENNES & MAURITZ B	73,962	136.42	10,089,896.04
	ICA GRUPPEN AB	5,730	296.00	1,696,080.00
	SWEDISH MATCH AB	15,149	373.80	5,662,696.20
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	48,571	223.90	10,875,046.90
	GETINGE AB-B SHS	15,845	95.12	1,507,176.40
	NORDEA BANK AB	244,135	88.60	21,630,361.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	122,484	85.34	10,452,784.56
	SVENSKA HANDELSBK A	120,177	100.00	12,017,700.00
	SWEDBANK AB-A	71,353	185.20	13,214,575.60
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,792	187.10	2,393,383.20
	INVESTOR AB-B SHS	36,752	375.80	13,811,401.60
	KINNEVIK AB - B	18,104	312.30	5,653,879.20
	LUNDBERGS AB-B SHS	3,640	591.00	2,151,240.00
	ERICSSON (LM) B	248,169	55.56	13,788,269.64
	HEXAGON AB-B SHS	21,504	515.20	11,078,860.80
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	6,194	566.50	3,508,901.00
	TELE2 AB-B SHS	33,266	104.40	3,472,970.40
	TELIA CO AB	235,437	38.02	8,951,314.74
スウェーデンクローナ 小計		1,904,453		265,402,475.44
				(3,391,843,636)
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	92,696	200.70	18,604,087.20
	NORSK HYDRO	106,150	53.52	5,681,148.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	13,470	336.70	4,535,349.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	6,971	203.00	1,415,113.00
	MARINE HARVEST	32,238	172.60	5,564,278.80
	ORKLA	69,804	82.00	5,723,928.00
	DNB ASA	80,217	149.75	12,012,495.75
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	134.40	2,496,345.60
	TELENOR ASA	60,821	173.50	10,552,443.50
ノルウェークローネ 小計		480,941		66,585,188.85
				(917,543,902)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	7,401	565.40	4,184,525.40
	NOVOZYMES A/S	17,687	308.10	5,449,364.70
	VESTAS WIND SYSYEMS	17,720	416.20	7,375,064.00
	ISS A/S	14,253	215.00	3,064,395.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	299	8,700.00	2,601,300.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	508	9,234.00	4,690,872.00
	DSV A/S	14,599	488.00	7,124,312.00
	PANDORA A/S	8,431	694.40	5,854,486.40
	CARLSBERG AS-B	8,236	682.80	5,623,540.80
	COLOPLAST-B	9,476	522.80	4,954,052.80
	WILLIAM DEMANT HOLDING	7,420	234.80	1,742,216.00
	GENMAB A/S	4,512	1,277.50	5,764,080.00
	H LUNDBECK A/S	4,871	347.90	1,694,620.90
	NOVO NORDISK A/S-B	149,665	287.55	43,036,170.75
	DANSKE BANK A/S	59,378	223.80	13,288,796.40
	TRYG A/S	9,828	142.00	1,395,576.00
	ORSTED A/S	15,908	386.80	6,153,214.40
デンマーククローネ 小計		350,192		123,996,587.55
				(2,209,619,190)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	20,629	31.83	656,621.07
	OIL SEARCH LTD	118,781	7.77	922,928.37
	ORIGIN ENERGY LIMITED	134,202	9.52	1,277,603.04
	SANTOS	156,437	6.00	938,622.00
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	76,916	31.06	2,389,010.96
	ALUMINA LIMITED	170,458	2.87	489,214.46
	AMCOR	88,486	14.03	1,241,458.58
	BHP BILLITON LTD	258,265	30.92	7,985,553.80
	BLUESCOPE STEEL LTD	39,204	16.66	653,138.64
	BORAL LIMITED	81,732	7.63	623,615.16
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	134,676	4.71	634,323.96
	INCITEC PIVOT LTD	150,599	3.68	554,204.32
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	37,363	23.98	895,964.74
	NEWCREST MINING LIMITED	61,159	20.11	1,229,907.49
	ORICA LTD	29,211	18.93	552,964.23
	RIO TINTO LTD	32,522	81.42	2,647,941.24
	SOUTH32 LTD	408,172	3.88	1,583,707.36
	CIMIC GROUP LIMITED	9,220	43.88	404,573.60
	BRAMBLES LTD	129,297	9.71	1,255,473.87
	SEEK LTD	26,358	19.20	506,073.60
	AURIZON HOLDINGS LTD	159,487	4.47	712,906.89
	TRANSURBAN GROUP	182,844	11.23	2,053,338.12
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	43,725	25.17	1,100,558.25
	CROWN RESORTS LTD	30,328	12.87	390,321.36
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	5,523	39.21	216,556.83
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,263	55.67	181,651.21
	TABCORP HOLDINGS LTD	166,846	4.35	725,780.10
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	45,163	3.51	158,522.13
	WESFARMERS LTD	89,270	41.32	3,688,636.40
	WOOLWORTHS GROUP LTD	102,821	26.51	2,725,784.71
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	46,130	8.93	411,940.90
	TREASURY WINE ESTATES LTD	58,375	17.66	1,030,902.50
	COCHLEAR LIMITED	4,811	185.83	894,028.13
	HEALTHSCOPE LTD	140,279	2.06	288,974.74
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,248	63.55	778,360.40
	SONIC HEALTHCARE LTD	31,777	23.25	738,815.25
	CSL LIMITED	36,265	159.80	5,795,147.00
	AUST AND NZ BANKING GROUP	234,871	26.71	6,273,404.41
	BANK OF QUEENSLAND LTD	35,600	10.51	374,156.00
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	42,434	10.02	425,188.68
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	140,283	72.40	10,156,489.20
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	214,180	28.33	6,067,719.40
	WESTPAC BANKING	270,630	28.59	7,737,311.70
	AMP LTD	244,230	4.32	1,055,073.60
	ASX LTD	15,814	56.47	893,016.58
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	44,068	10.78	475,053.04
	MACQUARIE GROUP LIMITED	24,804	104.45	2,590,777.80
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	182,556	7.56	1,380,123.36
	MEDIBANK PRIVATE LTD	214,512	2.82	604,923.84
	QBE INSURANCE GROUP	113,093	9.86	1,115,096.98
	SUNCORP GROUP LIMITED	102,921	13.68	1,407,959.28
	COMPUTERSHARE LIMITED	32,564	17.23	561,077.72
	REA GROUP LTD	3,593	78.66	282,625.38
	TELSTRA CORP	342,339	3.11	1,064,674.29
	TPG TELECOM LTD	31,475	5.26	165,558.50
	AGL ENERGY LTD	51,344	20.68	1,061,793.92
	AUSNET SERVICES	120,230	1.63	195,974.90
オーストラリアドル 小計		5,784,383		93,223,123.99
				(7,737,519,291)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	62,607	6.27	392,545.89
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	84,950	6.27	532,636.50
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	45,508	12.38	563,389.04
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,317	10.63	386,049.71
	SPARK NEW ZEALAND LTD	145,449	3.40	494,526.60
	MERCURY NZ LTD	61,741	3.15	194,484.15
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	2.87	317,261.28
ニュージーランドドル 小計		547,116		2,880,893.17
				(224,508,004)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	212,996	93.70	19,957,725.20
	NWS HOLDINGS LTD	99,000	14.52	1,437,480.00
	MTR CORP	114,000	43.45	4,953,300.00
	MINTH GROUP LTD	46,000	38.00	1,748,000.00
	LI & FUNG	554,800	3.92	2,174,816.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	119,000	44.95	5,349,050.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	68,500	23.05	1,578,925.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	180,000	70.65	12,717,000.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	67,200	22.15	1,488,480.00
	SANDS CHINA LTD	202,800	44.65	9,055,020.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	98,000	15.26	1,495,480.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	7.42	979,440.00
	WYNN MACAU LTD	102,800	30.55	3,140,540.00
	WH GROUP LTD	699,000	8.46	5,913,540.00
	BANK EAST ASIA	109,160	33.50	3,656,860.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	282,000	39.15	11,040,300.00
	HANG SENG BANK	61,100	194.10	11,859,510.00
	FIRST PACIFIC CO	128,000	4.14	529,920.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	91,500	260.40	23,826,600.00
	KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	248,000	3.80	942,400.00
	AIA GROUP LTD	968,600	68.70	66,542,820.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	199,996	67.75	13,549,729.00
	HANG LUNG GROUP LTD	81,000	24.75	2,004,750.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	18.36	3,176,280.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	103,495	50.40	5,216,148.00
	HYSAN DEVELOPMENT CO	59,000	43.40	2,560,600.00
	KERRY PROPERTIES LTD	64,500	37.10	2,392,950.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	491,500	11.38	5,593,270.00
	SINO LAND CO	235,400	13.34	3,140,236.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	117,000	124.80	14,601,600.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	78.80	3,191,400.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	27.45	2,640,690.00
	WHARF HOLDINGS	91,000	25.60	2,329,600.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	91,000	53.30	4,850,300.00
	WHEELOCK & CO LTD	65,000	56.30	3,659,500.00
	PCCW LTD	357,000	4.80	1,713,600.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	50,000	62.20	3,110,000.00
	CLP HOLDINGS	133,500	81.20	10,840,200.00
	HONG KONG & CHINA GAS	670,830	16.22	10,880,862.60
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	111,000	59.25	6,576,750.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	23,700	107.00	2,535,900.00
香港ドル 小計		7,839,077		294,951,571.80
				(4,040,836,533)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	112,300	8.07	906,261.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	107,000	3.16	338,120.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	109,000	3.68	401,120.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	199,900	1.24	247,876.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	166,500	2.24	372,960.00
	SINGAPORE AIRLINES	43,333	10.88	471,463.04
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	51,200	5.49	281,088.00
	GENTING SINGAPORE PLC	425,000	1.19	505,750.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	127,100	2.75	349,525.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,900	35.62	352,638.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	419,000	0.34	142,460.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	114,800	3.21	368,508.00
	DBS GROUP	145,600	29.91	4,354,896.00
	OCBC BANK	245,300	13.74	3,370,422.00
	UNITED OVERSEAS BANK	103,800	29.78	3,091,164.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	62,300	7.59	472,857.00
	CAPITALAND LTD	187,100	3.77	705,367.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	31,200	12.85	400,920.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	8.88	421,800.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	640,943	3.43	2,198,434.49
	STARHUB LTD	38,000	2.32	88,160.00
シンガポールドル 小計		3,386,776		19,841,789.53
				(1,623,256,801)
イスラエルシェケル	FRUTAROM	3,032	370.00	1,121,840.00
	ISRAEL CHEMICALS LTD	67,756	15.74	1,066,479.44
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,460	442.70	646,342.00
	BANK HAPOALIM BM	84,067	24.50	2,059,641.50
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	115,794	21.55	2,495,360.70
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,200	67.04	549,728.00
	AZRIELI GROUP	4,323	170.20	735,774.60
	NICE LTD	4,894	334.80	1,638,511.20
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	154,606	4.36	675,164.40
イスラエルシェケル 小計		444,132		10,988,841.84
				(335,269,564)
合 計		89,757,752		308,720,729,578
				(308,720,729,578)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	472,900	158,421.50
	アメリカドル 小計		472,900	158,421.50
				(17,027,142)
	オーストラリアドル	APA GROUP	89,571	713,880.87
		LENDLEASE GROUP	44,009	790,841.73
		SYDNEY AIRPORT	89,860	586,785.80
	オーストラリアドル 小計		223,440	2,091,508.40
				(173,595,197)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,614,060.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	268,000	2,760,400.00
	香港ドル 小計		488,500	4,374,460.00
				(59,930,102)
投資信託受益証券合計			1,184,840	250,552,441
				(250,552,441)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	27,108	507,190.68
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,450	909,347.00
		AMERICAN TOWER CORPORATION	34,504	4,741,539.68
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	96,808	992,282.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,806	1,756,407.24
		BOSTON PROPERTIES	12,302	1,468,120.68
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	24,572	350,642.44
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,092	602,323.56
		COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	44,000	250,360.00
		CROWN CASTLE INTL CORP	32,801	3,366,694.64
		DIGITAL REALTY TRUST INC	16,824	1,735,732.08
		DUKE REALTY CORP	29,929	784,439.09
		EQUINIX INC	6,083	2,490,197.71
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	28,719	1,743,243.30
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,077	1,219,698.48
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,092	882,040.80
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,029	685,135.56
		GGP INC	48,203	959,239.70
		HCP INC	36,011	805,205.96
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	59,388	1,155,690.48
		INVITATION HOMES INC	24,000	540,240.00
		IRON MOUNTAIN INC	20,489	691,708.64
		KIMCO REALTY CORP	35,407	481,535.20
		LIBERTY PROPERTY TRUST	11,822	466,496.12
		MACERICH CO/THE	10,128	582,866.40
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	8,716	787,403.44
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	11,020	418,649.80
		PROLOGIS INC	41,651	2,716,894.73
		PUBLIC STORAGE	12,201	2,364,431.79
		REALTY INCOME CORP	21,691	1,088,237.47
		REGENCY CENTERS CORP	11,717	669,040.70
		SBA COMMUNICATIONS CORP	9,366	1,551,103.26
		SIMON PROPERTY GROUP	24,417	3,669,386.76
		SL GREEN REALTY CORP	8,067	782,902.35
		UDR INC	20,960	741,564.80
		VENTAS INC	27,813	1,329,461.40
		VEREIT INC	77,798	517,356.70
		VORNADO REALTY TRUST	13,295	880,129.00
		WELLTOWER INC	29,615	1,537,610.80
	アメリカドル 小計		963,971	49,222,550.44
				(5,290,439,721)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,455	194,016.60
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	360,297.40
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,631	160,539.81
	カナダドル 小計		30,576	714,853.81
				(60,633,900)
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	2,310	203,973.00
		GECINA SA	3,549	496,860.00
		ICADE	2,845	225,608.50
		KLEPIERRE	17,225	591,506.50
		UNIBAIL-RODAMCO SE	7,814	1,498,725.20
	ユーロ 小計		33,743	3,016,673.20
				(400,252,200)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	524,926.54
		HAMMERSON PLC	61,184	317,789.69
		LAND SECURITIES GROUP PLC	58,550	562,372.75
		SEGRO PLC	81,695	511,737.48
	イギリスポンド 小計		280,843	1,916,826.46
				(290,015,843)
	オーストラリアドル	DEXUS	74,090	686,073.40
		GOODMAN GROUP	140,271	1,224,565.83
		GPT GROUP	136,015	632,469.75
		MIRVAC GROUP	306,089	667,274.02
		SCENTRE GROUP	426,663	1,655,452.44
STOCKLAND		207,412	819,277.40
VICINITY CENTERS		291,115	689,942.55
WESTFIELD CORP		161,441	1,417,451.98
オーストラリアドル 小計		1,743,096	7,792,507.37
			(646,778,111)
香港ドル	LINK REIT	179,500	12,457,300.00
香港ドル 小計		179,500	12,457,300.00
			(170,665,010)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	197,500	539,175.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	243,000	451,980.00
	CAPITALAND MALL TRUST	200,300	424,636.00
	SUNTEC REIT	173,000	335,620.00
シンガポールドル 小計		813,800	1,751,411.00
			(143,282,933)
投資証券合計			4,045,529	7,002,067,718
				(7,002,067,718)
合計				7,252,620,159
				(7,252,620,159)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	601銘柄	97.4%	―	―	63.9%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	投資証券	39銘柄	―	―	2.6%	1.7%
カナダドル	株式	87銘柄	99.5%	―	―	3.7%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.5%	0.0%
ユーロ	株式	237銘柄	99.1%	―	―	13.4%
	投資証券	5銘柄	―	―	0.9%	0.1%
イギリスポンド	株式	99銘柄	98.7%	―	―	7.1%
	投資証券	4銘柄	―	―	1.3%	0.1%
スイスフラン	株式	37銘柄	100.0%	―	―	3.1%
スウェーデンクローナ	株式	31銘柄	100.0%	―	―	1.1%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	―	0.7%
オーストラリアドル	株式	57銘柄	90.4%	―	―	2.4%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.0%	―	0.1%
	投資証券	8銘柄	―	―	7.6%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	41銘柄	94.6%	―	―	1.3%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.4%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.0%	0.1%
シンガポールドル	株式	21銘柄	91.9%	―	―	0.5%
	投資証券	4銘柄	―	―	8.1%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。