有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/21-2024/04/22)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2024年 4月22日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	10,401,881,970
コール・ローン	317,858,120
株式	678,183,235,533
投資信託受益証券	123,282,843
投資証券	12,499,123,639
派生商品評価勘定	19,943,622
未収入金	1
未収配当金	667,411,828
未収利息	578
前払金	489,862,134
差入委託証拠金	5,630,106,439
流動資産合計	708,332,706,707
資産合計	708,332,706,707
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	509,685,216
未払解約金	231,355,438
流動負債合計	741,040,654
負債合計	741,040,654
純資産の部
元本等
元本	115,178,385,575
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	592,413,280,478
元本等合計	707,591,666,053
純資産合計	707,591,666,053
負債純資産合計	708,332,706,707

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2024年 4月22日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)新株予約権証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(4)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 4月22日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		115,178,385,575口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	6.1434円
		(1万口当たり純資産額)	(61,434円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2024年 4月22日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2024年 4月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2024年 4月22日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年10月21日
期首元本額	115,198,793,434円
期中追加設定元本額	5,475,133,301円
期中一部解約元本額	5,495,541,160円
期末元本額	115,178,385,575円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,479,977,756円
SBI資産設計オープン(分配型)	5,721,623円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	34,251,103,000円
世界経済インデックスファンド	13,674,177,118円
外国株式インデックス・オープン	888,745,635円
DCマイセレクション25	544,573,837円
DCマイセレクション50	3,044,673,888円
DCマイセレクション75	4,085,418,685円
DC外国株式インデックス・オープン	13,138,304,725円
DCマイセレクションS25	323,554,570円
DCマイセレクションS50	1,782,235,531円
DCマイセレクションS75	1,928,903,125円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	12,926,750円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	125,024,996円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	101,429,272円
DC世界経済インデックスファンド	9,257,181,739円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	892,248,625円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,773,850円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	2,805,608円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	19,977,599円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	5,782,091円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	28,620,264円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	6,168,293円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	17,980,323円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	132,833,226円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	115,606,268円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	893,313,297円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	59,196,524円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	13,214,592円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	100,064,807円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	31,998,730円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	726,534,023円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	760,395,417円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,159,872,166円
コア投資戦略ファンド(安定型)	120,638,147円
コア投資戦略ファンド(成長型)	290,213,250円
分散投資コア戦略ファンドA	1,491,590,936円
分散投資コア戦略ファンドS	6,952,080,946円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,509,250,995円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	1,005,435,944円
コア投資戦略ファンド(切替型)	126,172,035円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	428,715,696円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	22,015,792円
SMT インデックスバランス・オープン	110,578,220円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	70,909,215円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	4,808,995,117円
SMT 世界経済インデックス・オープン	249,336,368円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,131,115,963円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	185,447,658円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	5,376,473円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	2,081,794,638円
グローバル経済コア	647,239,516円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	14,561,447円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,826,070円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	124,430,320円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	30,839,009円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	167,862,453円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	160,722,163円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	71,959,428円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	86,016,714円
10資産分散投資ファンド	63,416,678円
グローバル10資産バランスファンド	13,486,308円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	50,271円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	23,675円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	25,847円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	27,150円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	27,150円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	23,756円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	15,277円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	13,575円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	48,111,958円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	194,510,196円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	600,559,434円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,406,960,286円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	126,537,170円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	60,868,495円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	76,341,387円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	79,807,557円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	161,828,459円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	167,216,074円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	166,490,866円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	157,998,954円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	156,432,494円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	78,612,474円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	106,537,618円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年 4月22日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	92,404,999,482
投資信託受益証券	△22,606,407
投資証券	16,093,510
合計	92,398,486,585

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2024年 4月22日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	16,947,801,291	-	16,457,939,157	△489,862,134
合計		16,947,801,291	-	16,457,939,157	△489,862,134

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2024年 4月22日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	29,745,900	-	29,870,490	124,590
	オーストラリアドル	29,745,900	-	29,870,490	124,590
	売建	232,125,000	-	232,129,050	△4,050
	アメリカドル	232,125,000	-	232,129,050	△4,050
合計		261,870,900	-	261,999,540	120,540

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	23,392	32.36	756,965.12
	BAKER HUGHES CO	77,332	32.60	2,521,023.20
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	161.97	2,931,495.03
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	8,482	87.51	742,259.82
	CHEVRON CORP	138,024	160.00	22,083,840.00
	CONOCOPHILLIPS	92,757	129.38	12,000,900.66
	COTERRA ENERGY INC	54,546	27.75	1,513,651.50
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	51.83	2,604,768.48
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,267	200.74	2,663,217.58
	EOG RESOURCES INC	45,763	133.17	6,094,258.71
	EQT CORPORATION	27,026	36.65	990,502.90
	EXXON MOBIL	307,151	119.88	36,821,261.88
	HALLIBURTON CO	70,302	39.08	2,747,402.16
	HESS CORP	21,602	154.35	3,334,268.70
	HF SINCLAIR CORP	13,429	56.85	763,438.65
	KINDER MORGAN INC	160,038	18.84	3,015,115.92
	MARATHON OIL CORP	50,360	27.50	1,384,900.00
	MARATHON PETROLEUM CORP	29,195	196.38	5,733,314.10
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	49,406	66.63	3,291,921.78
	ONEOK INC	43,535	79.63	3,466,692.05
	OVINTIV INC	20,398	51.98	1,060,288.04
	PHILLIPS 66	34,260	154.71	5,300,364.60
	PIONEER NATURAL RESOURCES	18,553	270.31	5,015,061.43
	SCHLUMBERGER	110,287	49.85	5,497,806.95
	TARGA RESOURCES CORP	17,298	112.92	1,953,290.16
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,599	582.60	931,577.40
	VALERO ENERGY CORP	26,282	163.89	4,307,356.98
	WILLIAMS COS	90,577	38.51	3,488,120.27
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,479	231.64	4,048,835.56
	ALBEMARLE CORP	8,403	112.15	942,396.45
	AMCOR PLC	110,292	8.97	989,319.24
	AVERY DENNISON CORP	6,638	211.57	1,404,401.66
	BALL CORP	25,896	64.95	1,681,945.20
	CELANESE CORP-SERIES A	8,582	154.45	1,325,489.90
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	16,499	79.47	1,311,175.53
	CLEVELAND-CLIFFS INC	43,000	20.81	894,830.00
	CORTEVA INC	56,865	54.80	3,116,202.00
	CROWN HOLDINGS INC	9,940	77.67	772,039.80
	DOW INC	51,980	56.66	2,945,186.80
	DUPONT DE NEMOURS INC	34,119	73.89	2,521,052.91
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	8,832	96.42	851,581.44
	ECOLAB INC	20,345	218.16	4,438,465.20
	FMC CORP	8,264	57.82	477,824.48
	FREEPORT-MCMORAN INC	110,698	49.61	5,491,727.78
	INT'L PAPER CO	25,191	35.37	891,005.67
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	83.97	1,621,208.79
	LINDE PLC	37,432	446.30	16,705,901.60
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	100.74	1,989,111.30
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,017	575.89	2,889,240.13
	MOSAIC CO/THE	27,732	31.00	859,692.00
	NEWMONT CORPORATION	86,194	39.02	3,363,289.88
	NUCOR CORP	18,727	191.36	3,583,598.72
	PACKAGING CORP OF AMERICA	6,221	179.89	1,119,095.69
	PPG INDUSTRIES INC	17,495	130.90	2,290,095.50
	RELIANCE INC	4,126	319.49	1,318,215.74
	RPM INTERNATIONAL INC	10,456	106.57	1,114,295.92
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	18,426	305.96	5,637,618.96
	STEEL DYNAMICS INC	11,618	136.90	1,590,504.20
	VULCAN MATERIALS CO	10,153	252.06	2,559,165.18
	WESTLAKE CORP	2,222	150.76	334,988.72
	WESTROCK CO	21,356	47.99	1,024,874.44
	3 M COMPANY	43,663	92.27	4,028,785.01
	AECOM	10,456	93.35	976,067.60
	AERCAP HOLDINGS NV	14,679	83.21	1,221,439.59
ALLEGION PLC	7,721	125.21	966,746.41
AMETEK INC	17,753	177.70	3,154,708.10
AXON ENTERPRISE INC	5,367	293.60	1,575,778.03
BOEING CO	43,809	169.82	7,439,644.38
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	9,522	177.03	1,685,679.66
CARLISLE COS INC	3,456	367.41	1,269,768.96
CARRIER GLOBAL CORP	62,063	53.53	3,322,232.39
CATERPILLAR	39,504	354.66	14,010,488.64
CNH INDUSTRIAL NV	81,026	12.31	997,430.06
CUMMINS INC	11,452	287.56	3,293,137.12
DEERE&CO	20,534	400.32	8,220,170.88
DOVER CORP	10,657	169.84	1,809,984.88
EATON CORP	30,932	303.02	9,373,014.64
EMERSON ELECTRIC CO	44,010	108.58	4,778,605.80
FASTENAL CO	44,011	67.57	2,973,823.27
FERGUSON PLC	16,260	208.80	3,395,088.00
FORTIVE CORP	25,894	79.49	2,058,314.06
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	10,310	73.51	757,888.10
GE VERNOVA INC	20,868	135.10	2,819,266.80
GENERAL DYNAMICS CORP	18,159	288.62	5,241,050.58
GENERAL ELECTRIC CO	83,474	148.06	12,359,160.44
GRACO INC	13,378	88.38	1,182,347.64
GRAINGER (WW) INC	3,363	942.65	3,170,131.95
HEICO CORP	3,640	197.10	717,444.00
HEICO CORP-CLASS A	5,700	159.77	910,689.00
HONEYWELL INTL INC	51,027	194.26	9,912,505.02
HOWMET AEROSPACE INC	28,204	63.41	1,788,415.64
HUBBELL INC	4,458	388.03	1,729,837.74
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,433	271.66	932,608.78
IDEX CORP	5,916	227.04	1,343,168.64
ILLINOIS TOOL WORKS	22,812	250.46	5,713,493.52
INGERSOLL-RAND INC	31,562	88.40	2,790,080.80
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	36.79	467,233.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	50,266	63.66	3,199,933.56
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	205.45	3,016,416.90
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	457.15	1,154,760.90
LOCKHEED MARTIN CORP	17,553	463.87	8,142,310.11
MASCO CORP	18,934	71.91	1,361,543.94
NORDSON CORP	4,121	259.59	1,069,770.39
NORTHROP GRUMMAN CORP	11,303	462.58	5,228,541.74
OTIS WORLDWIDE CORP	30,717	95.11	2,921,493.87
OWENS CORNING	6,460	160.11	1,034,310.60
PACCAR INC	40,380	111.19	4,489,852.20
PARKER HANNIFIN CORP	9,881	534.65	5,282,876.65
PENTAIR PLC	14,383	78.53	1,129,496.99
QUANTA SERVICES INC	11,573	243.26	2,815,247.98
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,466	269.96	2,285,481.36
RTX CORP	112,196	101.56	11,394,625.76
SMITH (A.O.) CORP	9,016	86.07	776,007.12
SNAP-ON INC	4,000	268.80	1,075,200.00
SOLVENTUM CORP	10,915	62.20	678,913.00
STANLEY BLACK&DECKER	12,598	89.32	1,125,253.36
TEXTRON	13,876	93.30	1,294,630.80
TORO CO	8,812	85.11	749,989.32
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,000	288.27	5,188,860.00
TRANSDIGM GROUP INC	4,240	1,187.70	5,035,848.00
UNITED RENTALS INC	5,364	628.34	3,370,415.76
VERTIV HOLDINGS CO-A	26,201	75.01	1,965,337.01
WABTEC CORP	13,304	144.17	1,918,037.68
WATSCO INC	2,656	396.92	1,054,219.52
XYLEM INC	17,693	127.84	2,261,873.12
AUTOMATIC DATA PROCESS	31,919	243.31	7,766,211.89
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	9,240	142.14	1,313,373.60
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	8,232	193.38	1,591,904.16
CINTAS CORP	7,043	661.29	4,657,465.47
COPART INC	69,100	52.88	3,654,008.00
DAYFORCE INC	10,668	58.75	626,745.00
EQUIFAX INC	9,160	216.20	1,980,392.00
JACOBS SOLUTIONS INC	8,836	143.83	1,270,881.88
LEIDOS HOLDINGS	9,314	124.91	1,163,411.74
PAYCHEX INC	24,118	119.52	2,882,583.36
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	183.25	776,063.75
PAYLOCITY HOLDING CORP	3,423	157.22	538,164.06
REPUBLIC SERVICES INC	16,455	189.76	3,122,500.80
ROBERT HALF INC	7,185	70.23	504,602.55
ROLLINS INC	25,466	42.51	1,082,559.66
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	15,402	60.82	936,749.64
TRANSUNION	15,741	66.70	1,049,924.70
VERALTO CORP	17,691	88.89	1,572,552.99
VERISK ANALYTICS INC	10,738	222.52	2,389,419.76
WASTE CONNECTIONS INC	19,775	165.02	3,263,270.50
WASTE MANAGEMENT INC	30,660	207.07	6,348,766.20
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	71.22	595,897.74
CSX CORP	152,551	34.34	5,238,601.34
DELTA AIR LINES INC	9,648	47.57	458,955.36
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	114.61	1,407,410.80
FEDEX CORP	18,863	266.99	5,036,232.37
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	113,011	3.37	380,847.07
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,748	167.30	961,640.40
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	13,623	48.14	655,811.22
NORFOLK SOUTHERN CORP	17,982	241.28	4,338,696.96
OLD DOMINION FREIGHT LINE	14,712	211.82	3,116,295.84
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,533	29.38	397,599.54
U-HAUL HOLDING CO	6,606	62.31	411,619.86
UBER TECHNOLOGIES INC	144,319	69.20	9,986,874.80
UNION PACIFIC CORP	46,736	232.08	10,846,490.88
UNITED PARCEL SERVICE B	55,567	142.77	7,933,300.59
APTIV PLC	21,896	69.63	1,524,618.48
BORGWARNER INC	19,781	32.80	648,816.80
FORD MOTOR COMPANY	314,432	12.14	3,817,204.48
GENERAL MOTORS CO	103,664	42.37	4,392,243.68
LEAR CORP	3,688	132.86	489,987.68
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	51,336	8.63	443,029.68
TESLA INC	221,215	147.05	32,529,665.75
DECKERS OUTDOOR CORP	2,103	800.38	1,683,199.14
DR HORTON INC	22,973	142.19	3,266,530.87
GARMIN LTD	11,170	139.52	1,558,438.40
HASBRO INC	10,572	55.27	584,314.44
LENNAR CORP-CL A	18,864	150.19	2,833,184.16
LULULEMON ATHLETICA INC	8,619	352.47	3,037,938.93
NIKE B	94,445	94.53	8,927,885.85
NVR INC	247	7,685.00	1,898,195.00
PULTE GROUP INC	16,747	105.43	1,765,636.21
AIRBNB INC-CLASS A	32,814	155.01	5,086,498.14
BOOKING HOLDINGS INC	2,694	3,414.82	9,199,525.08
CAESARS ENTERTAINMENT INC	17,560	38.20	670,792.00
CARNIVAL CORPORATION	71,810	14.12	1,013,957.20
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,089	2,869.11	5,993,570.79
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	152.50	1,404,067.50
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	473.55	1,348,670.40
DOORDASH INC - A	19,212	127.18	2,443,382.16
DRAFTKINGS INC	32,654	40.68	1,328,364.72
EXPEDIA GROUP INC	9,628	129.00	1,242,012.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,635	194.47	3,818,418.45
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	146.37	554,303.19
LAS VEGAS SANDS CORP	30,565	45.46	1,389,484.90
MARRIOTT INTL A	19,516	236.00	4,605,776.00
MCDONALD'S CORP	55,965	271.99	15,221,920.35
MGM RESORTS INTERNATIONAL	22,754	42.42	965,224.68
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	18,429	129.21	2,381,211.09
STARBUCKS CORP	88,273	87.61	7,733,597.53
VAIL RESORTS INC	3,014	202.94	611,661.16
WYNN RESORTS LTD	6,702	94.99	636,622.98
YUM BRANDS INC	22,162	138.50	3,069,437.00
ALPHABET INC-CL A	456,849	154.09	70,395,862.41
ALPHABET INC-CL C	397,755	155.72	61,938,408.60
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	265.21	1,907,390.32
COMCAST CORP-CL A	309,993	40.24	12,474,118.32
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	127.27	2,511,418.91
FOX CORP - CLASS A	21,544	31.39	676,266.16
FOX CORP- CLASS B	10,345	28.87	298,660.15
INTERPUBLIC GROUP OF COS	28,511	30.72	875,857.92
LIBERTY BROADBAND-C	9,153	49.88	456,551.64
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	15,379	68.10	1,047,309.90
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	13,584	24.34	330,634.56
LIVE NATION ENTERTAINMENT	11,613	89.96	1,044,705.48
MATCH GROUP INC	22,730	32.18	731,451.40
META PLATFORMS INC-CLASS A	171,346	481.07	82,429,420.22
NETFLIX INC	33,607	555.04	18,653,229.28
NEWS CORP-CLASS A	33,479	24.02	804,165.58
OMNICOM GROUP	14,048	92.62	1,301,125.76
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	32,508	12.44	404,399.52
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	32.40	1,482,850.80
ROBLOX CORP -CLASS A	35,113	35.34	1,240,893.42
ROKU INC	9,122	56.90	519,041.80
SEA LTD-ADR	28,338	55.06	1,560,290.28
SIRIUS XM HOLDINGS INC	60,468	3.09	186,846.12
SNAP INC - A	91,303	11.16	1,018,941.48
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	12,867	140.60	1,809,100.20
THE WALT DISNEY CO	142,615	112.61	16,059,875.15
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	33,583	77.30	2,595,965.90
WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	8.40	1,490,269.20
AMAZON.COM	717,541	174.63	125,304,184.83
AUTOZONE INC	1,368	2,985.54	4,084,218.72
BATH & BODY WORKS INC	19,328	43.99	850,238.72
BEST BUY COMPANY INC	15,285	76.15	1,163,952.75
BURLINGTON STORES INC	5,108	178.57	912,135.56
CARMAX INC	10,695	68.34	730,896.30
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	195.08	965,646.00
EBAY	41,952	50.39	2,113,961.28
ETSY INC	10,294	66.76	687,227.44
GENUINE PARTS CO	9,903	162.39	1,608,148.17
GLOBAL-E ONLINE LTD	7,000	33.00	231,000.00
HOME DEPOT	77,067	335.36	25,845,189.12
LKQ CORP	19,286	49.12	947,328.32
LOWES COMPANIES	44,328	230.24	10,206,078.72
MERCADOLIBRE INC	3,573	1,356.43	4,846,524.39
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	4,577	1,090.94	4,993,232.38
POOL CORP	2,664	361.13	962,050.32
ROSS STORES INC	25,425	133.34	3,390,169.50
TJX COMPANIES INC	88,680	93.36	8,279,164.80
TRACTOR SUPPLY COMPANY	7,846	252.79	1,983,390.34
ULTA BEAUTY INC	3,920	413.50	1,620,920.00
WILLIAMS-SONOMA INC	4,460	279.20	1,245,232.00
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	25,000	20.35	508,750.00
COSTCO WHOLESALE CORP	34,237	709.51	24,291,493.87
DOLLAR GENERAL CORP	16,287	144.82	2,358,683.34
DOLLAR TREE INC	16,318	122.03	1,991,285.54
KROGER CO	50,664	56.57	2,866,062.48
SYSCO CORP	40,090	76.73	3,076,105.70
TARGET (DAYTON HUDSON)	35,264	168.30	5,934,931.20
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	51,567	18.24	940,582.08
WALMART INC	347,772	59.53	20,702,867.16
ALTRIA GROUP INC	139,093	42.09	5,854,424.37
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	62.60	2,542,686.80
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	24,006	49.06	1,177,734.36
BUNGE GLOBAL SA	11,604	109.52	1,270,870.08
CAMPBELL SOUP CO (US)	15,869	44.20	701,409.80
CELSIUS HOLDINGS INC	9,973	68.84	686,541.32
COCA-COLA CO	316,878	60.17	19,066,549.26
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	15,394	67.58	1,040,326.52
CONAGRA BRANDS INC	33,324	30.62	1,020,380.88
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,126	260.70	3,421,948.20
DARLING INGREDIENTS INC	13,242	42.61	564,241.62
GENERAL MILLS INC	43,531	70.42	3,065,453.02
HERSHEY FOODS CORPORATION	10,942	185.02	2,024,488.84
HORMEL FOODS CORP	23,338	34.74	810,762.12
JM SMUCKER CO	7,850	114.76	900,866.00
KELLANOVA	18,819	57.38	1,079,834.22
KEURIG DR PEPPER INC	81,153	31.50	2,556,319.50
KRAFT HEINZ CO/THE	68,964	37.78	2,605,459.92
LAMB WESTON HOLDINGS INC	11,876	81.00	961,956.00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	18,092	73.92	1,337,360.64
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	64.23	942,189.87
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	105,431	68.11	7,180,905.41
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	53.14	3,100,612.72
PEPSICO INC	105,521	174.13	18,374,371.73
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	118,983	93.77	11,157,035.91
TYSON FOODS INC	23,306	59.95	1,397,194.70
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	104.35	2,018,755.10
CLOROX COMPANY	9,570	143.55	1,373,773.50
COLGATE-PALMOLIVE CO	61,938	87.13	5,396,657.94
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,800	144.41	2,714,908.00
KENVUE INC	133,461	19.58	2,613,166.38
KIMBERLY-CLARK CORP	26,877	126.83	3,408,809.91
PROCTER & GAMBLE CO	181,466	158.14	28,697,033.24
ABBOTT LABORATORIES	133,298	107.28	14,300,209.44
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,253	298.98	1,570,541.94
BAXTER INTERNATIONAL	41,576	39.47	1,641,004.72
BECTON DICKINSON & CO	22,142	234.12	5,183,885.04
BOSTON SCIENTIFIC CORP	112,121	67.33	7,549,106.93
CARDINAL HEALTH	19,151	108.19	2,071,946.69
CENCORA INC	13,171	239.13	3,149,581.23
CENTENE CORP	40,934	75.15	3,076,190.10
COOPER COS INC/THE	16,848	90.42	1,523,396.16
CVS HEALTH CORP	99,034	69.75	6,907,621.50
DAVITA INC	4,627	127.82	591,423.14
DEXCOM INC	28,772	130.71	3,760,788.12
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	48,175	85.94	4,140,159.50
ELEVANCE HEALTH INC	18,232	531.42	9,688,849.44
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	32,998	84.49	2,788,001.02
HCA HEALTHCARE INC	15,457	305.11	4,716,085.27
HENRY SCHEIN INC	8,755	70.86	620,379.30
HOLOGIC INC	18,875	75.38	1,422,797.50
HUMANA INC	9,818	328.33	3,223,543.94
IDEXX LABORATORIES INC	6,644	476.35	3,164,869.40
INSULET CORP	5,246	166.25	872,147.50
INTUITIVE SURGICAL INC	27,005	366.34	9,893,011.70
LABORATORY CRP OF AMER	6,548	201.48	1,319,291.04
MCKESSON CORP	10,179	524.83	5,342,244.57
MEDTRONIC PLC	102,632	79.48	8,157,191.36
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	367.52	1,670,378.40
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	128.44	1,114,730.76
RESMED INC	10,920	178.85	1,953,042.00
STERIS PLC	8,172	199.51	1,630,395.72
STRYKER CORP	26,379	325.43	8,584,517.97
TELEFLEX INC	3,934	206.56	812,607.04
THE CIGNA GROUP	22,963	352.39	8,091,931.57
UNITEDHEALTH GROUP INC	71,401	501.13	35,781,183.13
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	157.47	735,699.84
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,491	198.38	2,477,964.58
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	119.43	1,821,785.22
ABBVIE INC	136,294	166.41	22,680,684.54
AGILENT TECHNOLOGIES	21,791	132.73	2,892,319.43
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,643	144.41	1,392,545.63
AMGEN	40,959	268.93	11,015,103.87
AVANTOR INC	49,647	24.10	1,196,492.70
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,853	279.73	518,339.69
BIO-TECHNE CORP	12,980	62.12	806,317.60
BIOGEN INC	10,740	194.38	2,087,641.20
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	88.63	1,310,217.29
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	155,274	48.93	7,597,556.82
CATALENT INC	13,739	55.48	762,239.72
CHARLES RIVER LABORATORIES	4,204	226.78	953,383.12
DANAHER CORP	54,787	235.51	12,902,886.37
ELI LILLY & CO	62,224	726.31	45,193,913.44
EXACT SCIENCES CORP	12,208	60.96	744,199.68
GILEAD SCIENCES INC	96,270	66.76	6,426,985.20
ILLUMINA INC	11,423	117.43	1,341,402.89
INCYTE CORP	15,212	52.35	796,348.20
IQVIA HOLDINGS INC	13,836	228.09	3,155,853.24
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	109.94	546,511.74
JOHNSON & JOHNSON	185,343	147.91	27,414,083.13
MERCK & CO	195,618	125.78	24,604,832.04
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,188.54	1,933,754.58
MODERNA INC	24,153	101.41	2,449,355.73
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	6,742	132.00	889,944.00
PFIZER	432,739	26.00	11,251,214.00
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,327	896.82	7,467,820.14
REPLIGEN CORP	4,353	157.14	684,030.42
REVVITY INC	8,524	100.86	859,730.64
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	28.16	847,137.28
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	12.86	1,184,933.26
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30,059	544.78	16,375,542.02
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	237.93	860,830.74
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	19,876	394.28	7,836,709.28
VIATRIS INC	89,720	11.25	1,009,350.00
WATERS CORP	4,749	296.10	1,406,178.90
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	372.04	2,145,554.68
ZOETIS INC	35,994	146.50	5,273,121.00
BANK OF AMERICA CORP	549,785	36.97	20,325,551.45
CITIGROUP	146,698	59.14	8,675,719.72
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39,522	33.99	1,343,352.78
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	36.25	1,972,725.00
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	1,567.36	1,200,597.76
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	13.28	1,515,407.36
JPMORGAN CHASE & CO	222,518	185.80	41,343,844.40
KEY CORP	71,223	14.63	1,041,992.49
M & T BANK CORP	13,791	143.38	1,977,353.58
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	31,533	152.30	4,802,475.90
REGIONS FINL CORP	70,810	18.90	1,338,309.00
TRUIST FINANCIAL CORP	106,342	36.80	3,913,385.60
US BANCORP	117,317	40.45	4,745,472.65
WELLS FARGO & CO	281,146	60.35	16,967,161.10
ALLY FINANCIAL INC	21,529	39.05	840,707.45
AMERICAN EXPRESS	45,006	231.04	10,398,186.24
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	417.01	3,259,350.16
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	29,517	107.63	3,176,914.71
ARES MANAGEMENT CORP - A	12,780	129.53	1,655,393.40
BANK NEW YORK CO	56,329	56.29	3,170,759.41
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	101,297	405.08	41,033,388.76
BLACKROCK INC	11,583	749.98	8,687,018.34
BLACKSTONE INC	55,334	118.40	6,551,545.60
BLOCK INC	42,352	70.42	2,982,427.84
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	30,097	142.91	4,301,162.27
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	44.08	690,689.52
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,803	180.85	1,592,022.55
CME GROUP INC	27,997	213.04	5,964,480.88
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	12,595	211.01	2,657,670.95
COREBRIDGE FINANCIAL INC	19,249	26.98	519,338.02
CORPAY INC	6,039	294.29	1,777,217.31
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	18,987	125.35	2,380,020.45
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	36.56	1,023,058.48
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	434.02	1,366,294.96
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	45,470	70.73	3,216,093.10
FISERV INC	46,319	148.62	6,883,929.78
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	25.15	655,660.50
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	54.77	236,387.32
GLOBAL PAYMENTS INC	20,749	122.10	2,533,452.90
GOLDMAN SACHS GROUP INC	25,012	404.00	10,104,848.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	44,122	131.21	5,789,247.62
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	165.60	863,272.80
KKR & CO INC	44,805	92.62	4,149,839.10
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	5,490	262.59	1,441,619.10
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,207	204.01	654,260.07
MASTERCARD INC-CLASS A	64,870	455.39	29,541,149.30
MOODY'S CORP	12,577	374.67	4,712,224.59
MORGAN STANLEY	93,827	90.66	8,506,355.82
MSCI INC	5,952	510.07	3,035,936.64
NASDAQ INC	29,020	60.35	1,751,357.00
NORTHERN TRUST CORP	15,902	81.45	1,295,217.90
PAYPAL HOLDINGS INC	79,286	62.31	4,940,310.66
PRICE T ROWE GROUP INC	18,275	108.73	1,987,040.75
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	123.60	1,914,069.60
ROBINHOOD MARKETS INC - A	31,913	16.63	530,713.19
S&P GLOBAL INC	25,151	412.56	10,376,296.56
SCHWAB (CHARLES) CORP	117,095	73.42	8,597,114.90
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,550	66.13	631,541.50
STATE STREET CORP	22,335	73.37	1,638,718.95
SYNCHRONY FINANCIAL	29,196	41.57	1,213,677.72
TOAST INC-CLASS A	20,341	21.62	439,772.42
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	101.05	915,614.05
VISA INC-CLASS A SHARES	122,188	269.78	32,963,878.64
AFLAC	43,196	83.23	3,595,203.08
ALLSTATE CORP	20,722	172.96	3,584,077.12
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	127.86	807,947.34
AMERICAN INT'L GROUP	54,534	74.23	4,048,058.82
AON PLC	15,249	310.19	4,730,087.31
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,737	92.93	2,763,459.41
ARTHUR J GALLAGHER & CO	16,294	236.57	3,854,671.58
ASSURANT INC	4,726	173.83	821,520.58
BROWN & BROWN INC	20,155	82.17	1,656,136.35
CHUBB LTD	30,987	250.21	7,753,257.27
CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,110	119.95	1,332,644.50
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	381.56	826,458.96
EVEREST GROUP LTD	3,288	370.26	1,217,414.88
FNF GROUP	20,461	48.77	997,882.97
GLOBE LIFE INC	6,909	66.74	461,106.66
HARTFORD FINANCIAL SVCS	21,873	98.95	2,164,333.35
LOEWS CORP	16,402	75.64	1,240,647.28
MARKEL GROUP INC	1,007	1,456.69	1,466,886.83
MARSH & MCLENNAN COS	38,224	202.41	7,736,919.84
METLIFE INC	48,925	71.11	3,479,056.75
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	80.44	1,491,035.84
PROGRESSIVE CORP	45,236	214.69	9,711,716.84
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	29,057	110.61	3,213,994.77
TRAVELERS COS INC/THE	17,147	214.07	3,670,658.29
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,737	264.52	2,046,591.24
WR BERKLEY CORP	14,360	82.40	1,183,264.00
WEYERHAEUSER CO	52,615	31.47	1,655,794.05
ACCENTURE PLC-CL A	48,353	316.88	15,322,098.64
ADOBE INC	34,893	465.02	16,225,942.86
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,484	101.50	1,165,626.00
ANSYS INC	6,794	322.11	2,188,415.34
APPLOVIN CORP-CLASS A	12,260	66.80	818,968.00
ASPEN TECHNOLOGY INC	2,394	198.47	475,137.18
ATLASSIAN CORP-CL A	11,436	191.55	2,190,565.80
AUTODESK INC	17,030	216.50	3,686,995.00
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	14,813	52.46	777,089.98
BILL HOLDINGS,INC.	7,443	59.61	443,677.23
CADENCE DESIGN SYSTEMS	20,540	280.25	5,756,335.00
CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,058	157.95	1,114,811.10
CLOUDFLARE INC - CLASS A	23,067	84.10	1,939,934.70
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	37,006	67.44	2,495,684.64
CONFLUENT INC-CLASS A	12,300	26.89	330,747.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	17,478	282.64	4,939,981.92
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	233.71	724,501.00
DATADOG INC - CLASS A	20,780	120.09	2,495,470.20
DOCUSIGN INC	14,969	55.70	833,773.30
DROPBOX INC-CLASS A	23,068	22.98	530,102.64
DYNATRACE INC	22,028	45.40	1,000,071.20
EPAM SYSTEMS INC	4,768	245.96	1,172,737.28
FAIR ISAAC CORP	1,816	1,130.06	2,052,188.96
FORTINET INC	49,270	63.40	3,123,718.00
GARTNER INC	5,859	440.38	2,580,186.42
GEN DIGITAL INC	43,555	20.50	892,877.50
GODADDY INC - CLASS A	11,388	120.12	1,367,926.56
HUBSPOT INC	3,646	631.24	2,301,501.04
INTL BUSINESS MACHINES CORP	71,082	181.58	12,907,069.56
INTUIT INC	21,468	605.17	12,991,789.56
MANHATTAN ASSOCIATES INC	4,694	226.34	1,062,439.96
MICROSOFT CORP	545,058	399.12	217,543,548.96
MONDAY.COM LTD	1,631	178.07	290,432.17
MONGODB INC	5,325	327.47	1,743,777.75
OKTA INC	11,505	92.03	1,058,805.15
ORACLE CORP	126,564	114.88	14,539,672.32
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	146,919	20.47	3,007,431.93
PALO ALTO NETWORKS INC	24,532	277.71	6,812,781.72
PTC INC	9,741	176.37	1,718,020.17
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,456	534.38	4,518,717.28
SALESFORCE INC	74,662	270.37	20,186,364.94
SAMSARA INC-CL A	13,283	30.15	400,482.45
SERVICENOW INC	15,986	713.91	11,412,565.26
SNOWFLAKE INC-CLASS A	21,702	145.45	3,156,555.90
SYNOPSYS INC	11,896	510.71	6,075,406.16
TWILIO INC - A	12,842	57.55	739,057.10
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	403.35	1,346,785.65
UIPATH INC - CLASS A	28,419	18.75	532,856.25
UNITY SOFTWARE INC	16,437	22.89	376,242.93
VERISIGN INC	6,723	184.12	1,237,838.76
WIX.COM LTD	5,010	121.41	608,264.10
WORKDAY INC-CLASS A	16,432	252.22	4,144,479.04
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	20,869	59.45	1,240,662.05
ZSCALER INC	7,204	169.21	1,218,988.84
AMPHENOL CORPORATION	45,860	110.17	5,052,396.20
APPLE INC	1,133,924	165.00	187,097,460.00
ARISTA NETWORKS INC	20,702	246.09	5,094,555.18
CDW CORP/DE	9,823	235.78	2,316,066.94
CISCO SYSTEMS	312,372	48.32	15,093,815.04
CORNING	66,604	31.27	2,082,707.08
DELL TECHNOLOGIES -C	18,124	114.87	2,081,903.88
F5 INC	4,851	177.33	860,227.83
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	97,432	16.79	1,635,883.28
HP INC	68,329	27.81	1,900,229.49
JABIL INC	9,340	118.75	1,109,125.00
JUNIPER NETWORKS INC	25,321	36.06	913,075.26
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	145.12	2,008,170.56
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,159	339.65	4,469,454.35
NETAPP INC	15,191	97.95	1,487,958.45
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	14,548	82.46	1,199,628.08
SUPER MICRO COMPUTER INC	3,881	713.65	2,769,675.65
TE CONNECTIVITY LTD	23,161	140.55	3,255,278.55
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,320	401.36	1,332,515.20
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	57.97	1,027,112.46
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	66.05	1,703,429.50
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	268.07	1,115,707.34
AT&T INC	548,004	16.51	9,047,546.04
LIBERTY GLOBAL LTD-C	18,869	17.39	328,131.91
T-MOBILE US INC	40,175	162.33	6,521,607.75
VERIZON COMMUNICATIONS	322,255	40.49	13,048,104.95
AES CORP	54,375	16.40	891,750.00
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	49.82	1,035,159.96
AMEREN CORPORATION	20,898	73.88	1,543,944.24
AMERICAN ELECTRIC POWER	40,720	84.20	3,428,624.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,468	118.52	1,714,747.36
ATMOS ENERGY CORP	11,302	117.20	1,324,594.40
CENTERPOINT ENERGY INC	47,466	28.53	1,354,204.98
CMS ENERGY CORP	23,697	59.55	1,411,156.35
CONSOLIDATED EDISON INC	27,675	91.77	2,539,734.75
CONSTELLATION ENERGY	25,114	180.90	4,543,122.60
DOMINION ENERGY INC	62,863	49.84	3,133,091.92
DTE ENERGY COMPANY	15,851	108.57	1,720,943.07
DUKE ENERGY CORP	60,351	98.24	5,928,882.24
EDISON INTL	30,900	69.93	2,160,837.00
ENTERGY CORP	16,181	106.77	1,727,645.37
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	35.44	722,940.56
EVERGY INC	18,475	51.76	956,266.00
EVERSOURCE ENERGY	27,450	59.69	1,638,490.50
EXELON CORP	73,907	37.55	2,775,207.85
FIRSTENERGY CORP	39,425	38.17	1,504,852.25
NEXTERA ENERGY INC	156,893	64.30	10,088,219.90
NISOURCE INC	32,351	27.58	892,240.58
NRG ENERGY INC	19,068	69.97	1,334,187.96
PG&E CORP	148,742	16.85	2,506,302.70
PPL CORPORATION	58,459	27.02	1,579,562.18
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,266	65.74	2,647,086.84
SEMPRA	49,744	70.08	3,486,059.52
SOUTHERN CO	82,430	72.15	5,947,324.50
VISTRA CORP	28,652	65.66	1,881,290.32
WEC ENERGY GROUP INC	23,447	81.56	1,912,337.32
XCEL ENERGY INC	41,562	54.72	2,274,272.64
ADVANCED MICRO DEVICES	124,711	146.64	18,287,621.04
ANALOG DEVICES	37,792	183.36	6,929,541.12
APPLIED MATERIALS	64,814	189.77	12,299,752.78
BROADCOM INC	34,367	1,204.71	41,402,268.57
ENPHASE ENERGY INC	9,617	106.48	1,024,018.16
ENTEGRIS INC	12,389	122.20	1,513,935.80
FIRST SOLAR INC	7,921	175.04	1,386,491.84
INTEL CORP	328,277	34.20	11,227,073.40
KLA CORP	10,294	628.16	6,466,279.04
LAM RESEARCH CORP	10,237	870.25	8,908,749.25
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	10,978	66.51	730,146.78
MARVELL TECHNOLOGY INC	67,749	62.13	4,209,245.37
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	40,718	81.68	3,325,846.24
MICRON TECHNOLOGY	85,302	106.77	9,107,694.54
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,531	591.52	2,088,657.12
NVIDIA CORP	190,578	762.00	145,220,436.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	19,310	215.12	4,153,967.20
ON SEMICONDUCTOR CORP	32,011	60.71	1,943,387.81
QORVO INC	8,678	104.88	910,148.64
QUALCOMM	87,162	157.63	13,739,346.06
SKYWORKS SOLUTIONS INC	11,242	96.11	1,080,468.62
TERADYNE INC	12,318	95.97	1,182,158.46
TEXAS INSTRUMENTS	69,576	159.68	11,109,895.68
CBRE GROUP INC-A	22,995	84.90	1,952,275.50
COSTAR GROUP INC	33,027	84.26	2,782,855.02
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	2.83	279,321.00
ZILLOW GROUP INC-C	11,809	41.82	493,852.38
アメリカドル 小計		26,339,362		3,296,971,229.14
				(510,371,146,270)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	38,058	24.97	950,308.26
	CAMECO CORP	31,793	66.18	2,104,060.74
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	82,602	105.31	8,698,816.62
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	28.69	3,192,996.17
	ENBRIDGE	166,986	47.97	8,010,318.42
	IMPERIAL OIL	12,043	95.63	1,151,672.09
	KEYERA CORP	18,607	35.00	651,245.00
	MEG ENERGY CORP	27,250	31.16	849,110.00
	PARKLAND CORP	7,149	42.19	301,616.31
	PEMBINA PIPELINE CORP	38,131	47.98	1,829,525.38
	SUNCOR ENERGY	98,973	52.99	5,244,579.27
	TC ENERGY CORP	82,559	49.05	4,049,518.95
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	65.12	1,628,586.08
	AGNICO EAGLE MINES	36,100	87.82	3,170,302.00
	BARRICK GOLD CORP	133,727	23.53	3,146,596.31
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	9,322	70.58	657,946.76
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	43,360	15.96	692,025.60
	FRANCO-NEVADA CORP	15,641	167.00	2,612,047.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	19.21	995,980.87
	KINROSS GOLD CORP	108,451	9.31	1,009,678.81
	LUNDIN MINING CORP	65,800	15.84	1,042,272.00
	NUTRIEN LTD	37,152	72.56	2,695,749.12
	PAN AMERICAN SILVER CORP	22,416	26.24	588,195.84
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	64.81	2,293,366.66
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,505	106.42	373,002.10
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	31,906	72.38	2,309,356.28
	CAE INC	25,999	25.58	665,054.42
	STANTEC INC	9,001	108.50	976,608.50
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	129.28	673,936.64
	WSP GLOBAL INC	9,951	209.64	2,086,127.64
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	21.50	700,448.50
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	21,664	45.56	987,011.84
	RB GLOBAL INC	14,445	99.87	1,442,622.15
	THOMSON REUTERS CORP	11,495	206.67	2,375,671.65
	AIR CANADA	13,805	19.58	270,301.90
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	175.47	7,411,326.39
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	73,125	116.41	8,512,481.25
	TFI INTERNATIONAL INC	5,837	196.65	1,147,846.05
	MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	66.45	1,345,878.30
	BRP INC/CA- SUB VOTING	3,070	95.38	292,816.60
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,820	48.42	475,484.40
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	98.20	2,265,768.60
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	132.26	596,889.38
	DOLLARAMA INC	22,000	112.80	2,481,600.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	57,865	76.06	4,401,211.90
	EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	31.69	219,611.70
	LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	148.27	1,914,610.51
	METRO INC	18,840	69.70	1,313,148.00
	WESTON (GEORGE) LTD	5,226	177.84	929,391.84
	SAPUTO INC	20,898	25.68	536,660.64
	BANK MONTREAL	56,278	126.75	7,133,236.50
	BANK NOVA SCOTIA	91,232	64.28	5,864,392.96
	CANADIAN IMPERIAL BANK	71,075	65.43	4,650,437.25
	NATIONAL BANK OF CANADA	27,646	110.12	3,044,377.52
	ROYAL BANK OF CANADA	109,143	134.57	14,687,373.51
	TORONTO-DOMINION BANK	136,393	79.88	10,895,072.84
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	29,001	52.68	1,527,772.68
	BROOKFIELD CORP	104,769	53.62	5,617,713.78
	IGM FINANCIAL INC	7,685	33.60	258,216.00
	ONEX CORP	6,603	97.30	642,471.90
	TMX GROUP LTD	23,425	36.10	845,642.50
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,754	1,513.79	2,655,187.66
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	40.26	957,704.88
	IA FINANCIAL CORP INC	6,977	82.28	574,067.56
INTACT FINANCIAL CORP	13,255	221.95	2,941,947.25
MANULIFE FINANCIAL CORP	135,007	31.72	4,282,422.04
POWER CORP OF CANADA	43,577	36.84	1,605,376.68
SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	70.30	3,066,064.20
CGI INC - CL A	16,084	142.99	2,299,851.16
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,553	3,661.67	5,686,573.51
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	124.03	866,225.52
OPEN TEXT CORP	20,463	48.18	985,907.34
SHOPIFY INC - CLASS A	94,130	95.82	9,019,536.60
BCE INC	6,203	44.80	277,894.40
QUEBECOR INC -CL B	15,200	28.55	433,960.00
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	53.01	1,477,971.81
TELUS CORP	32,908	21.87	719,697.96
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	29.89	729,166.55
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	11,295	30.72	346,982.40
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	30.20	311,784.80
EMERA INC	25,484	46.71	1,190,357.64
FORTIS INC	35,547	52.89	1,880,080.83
HYDRO ONE LTD	29,579	37.80	1,118,086.20
NORTHLAND POWER INC	17,854	20.74	370,291.96
FIRSTSERVICE CORP	2,690	205.50	552,795.00
カナダドル 小計		3,115,615		203,788,022.83
				(22,960,796,532)
ユーロ	ENI	174,687	15.25	2,665,374.24
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	16.04	636,178.48
	NESTE OIL OYJ	32,766	25.72	842,741.52
	OMV AG	12,549	43.58	546,885.42
	REPSOL SA	89,536	14.94	1,338,115.52
	TENARIS SA	40,648	17.70	719,469.60
	TOTALENERGIES SE	167,596	67.28	11,275,858.88
	AIR LIQUIDE	40,571	187.76	7,617,610.96
	AKZO NOBEL	12,357	66.28	819,021.96
	ARCELORMITTAL	42,704	23.83	1,017,636.32
	ARKEMA	4,369	95.60	417,676.40
	BASF SE	70,406	50.44	3,551,278.64
	COVESTRO AG	14,454	48.50	701,019.00
	DSM-FIRMENICH AG	13,707	104.10	1,426,898.70
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	19.29	309,353.73
	HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	93.14	1,002,652.10
	OCI NV	7,248	24.78	179,605.44
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,504	40.90	797,713.60
	STORA ENSO OYJ R	42,169	12.77	538,708.97
	SYENSQO SA	5,356	86.67	464,204.52
	SYMRISE AG	10,018	105.40	1,055,897.20
	UMICORE	17,605	21.08	371,113.40
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	32.00	1,354,368.00
	VOESTALPINE AG	7,152	25.00	178,800.00
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	16,593	38.22	634,184.46
	AIRBUS SE	46,092	160.04	7,376,563.68
	ALSTOM	24,388	15.10	368,258.80
	BOUYGUES ORD	16,606	36.12	599,808.72
	BRENNTAG SE	9,500	74.54	708,130.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	39,278	43.55	1,710,556.90
	DASSAULT AVIATION SA	2,130	205.20	437,076.00
	EIFFAGE	5,924	98.82	585,409.68
	FERROVIAL SE	37,026	33.22	1,230,003.72
	GEA GROUP AG	13,382	37.12	496,739.84
	IMCD NV	4,641	151.25	701,951.25
	KINGSPAN GROUP PLC	12,398	81.35	1,008,577.30
	KNORR-BREMSE AG	5,022	68.10	341,998.20
	KONE OYJ-B	26,369	42.90	1,131,230.10
	LEGRAND SA	19,340	95.48	1,846,583.20
	LEONARDO SPA	31,340	21.68	679,451.20
	METSO CORPORATION	51,970	11.23	583,882.95
	MTU AERO ENGINES AG	3,962	211.90	839,547.80
	PRYSMIAN SPA	21,155	50.40	1,066,212.00
	RATIONAL AG	483	785.50	379,396.50
	REXEL SA	17,411	23.96	417,167.56
	RHEINMETALL AG	3,203	504.00	1,614,312.00
	SAFRAN SA	26,619	205.90	5,480,852.10
	SAINT-GOBAIN	36,177	70.26	2,541,796.02
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	42,150	208.40	8,784,060.00
	SIEMENS	58,485	172.96	10,115,565.60
	SIEMENS ENERGY AG	36,841	17.62	649,138.42
	THALES SA	6,657	155.25	1,033,499.25
	VINCI S.A.	39,327	113.35	4,457,715.45
	WARTSILA OYJ	41,917	15.22	638,186.32
	BUREAU VERITAS SA	25,073	27.38	686,498.74
	RANDSTAD NV	10,680	48.17	514,455.60
	TELEPERFORMANCE	4,734	87.52	414,319.68
	WOLTERS KLUWER	19,155	140.55	2,692,235.25
	ADP	2,382	118.20	281,552.40
	AENA SME SA	5,508	173.20	953,985.60
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	6.71	304,523.58
	DHL GROUP	74,810	38.34	2,868,215.40
	GETLINK	21,115	15.55	328,338.25
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,617	105.85	2,605,709.45
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	98.20	490,116.20
CONTINENTAL AG	8,168	62.36	509,356.48
DR ING HC F PORSCHE AG	10,254	89.92	922,039.68
FERRARI NV	10,026	387.20	3,882,067.20
MERCEDES-BENZ GROUP AG	63,436	74.14	4,703,145.04
MICHELIN	49,034	35.32	1,731,880.88
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	48.97	575,152.65
RENAULT SA	11,597	47.73	553,524.81
STELLANTIS NV	166,407	24.23	4,032,041.61
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,328	121.20	1,857,753.60
VOLKSWAGEN STAMM	2,486	141.30	351,271.80
ADIDAS AG	12,783	224.60	2,871,061.80
HERMES INTERNATIONAL	2,420	2,320.00	5,614,400.00
KERING	5,534	339.10	1,876,579.40
LVMH	21,429	796.60	17,070,341.40
MONCLER SPA	14,605	65.44	955,751.20
PUMA SE	9,220	42.56	392,403.20
SEB SA	2,282	111.40	254,214.80
ACCOR	14,436	39.78	574,264.08
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,772	57.42	2,111,448.24
DELIVERY HERO SE	13,414	28.09	376,799.26
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,108	35.18	285,239.44
SODEXO	6,173	78.55	484,889.15
BOLLORE SE	31,761	6.15	195,330.15
PUBLICIS GROUPE	17,217	99.70	1,716,534.90
SCOUT24 SE	7,536	66.90	504,158.40
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	65,826	26.78	1,762,820.28
VIVENDI SE	61,243	9.89	606,060.72
D'IETEREN GROUP	2,217	203.80	451,824.60
INDITEX	87,257	43.74	3,816,621.18
PROSUS	112,590	28.54	3,213,318.60
ZALANDO SE	17,664	26.92	475,514.88
CARREFOUR	39,746	15.76	626,396.96
JERONIMO MARTINS	21,861	17.78	388,688.58
KESKO OYJ-B SHS	20,083	16.53	332,072.40
KONINKLIJKE AHOLD NV	70,900	27.38	1,941,242.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	65,097	54.96	3,577,731.12
DANONE (GROUPE)	51,810	59.44	3,079,586.40
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	33,863	9.47	320,885.78
HEINEKEN HOLDING NV	9,512	74.60	709,595.20
HEINEKEN NV	23,160	89.64	2,076,062.40
JDE PEET'S BV	7,000	19.92	139,440.00
KERRY GROUP PLC-A	10,913	79.40	866,492.20
LOTUS BAKERIES	38	9,040.00	343,520.00
PERNOD-RICARD	15,339	145.00	2,224,155.00
REMY COINTREAU	1,032	93.80	96,801.60
BEIERSDORF AG	7,430	135.80	1,008,994.00
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	65.90	578,602.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	15,018	72.22	1,084,599.96
LOREAL	18,546	444.95	8,252,042.70
AMPLIFON SPA	11,650	31.34	365,111.00
BIOMERIEUX	3,044	99.55	303,030.20
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	97.70	335,111.00
DIASORIN ITALIA SPA	2,070	91.18	188,742.60
ESSILORLUXOTTICA	22,901	203.30	4,655,773.30
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	16,985	36.62	621,990.70
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	26.90	906,234.10
KONINKLIJKE PHILIPS	54,179	18.85	1,021,274.15
SIEMENS HEALTHINEERS AG	21,567	50.80	1,095,603.60
ARGENX SE	4,935	337.30	1,664,575.50
BAYER	78,462	26.32	2,065,512.15
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	59.52	608,294.40
GRIFOLS SA	27,685	8.34	231,059.01
IPSEN	3,532	108.40	382,868.80
MERCK KGAA	9,152	146.00	1,336,192.00
ORION OYJ-CLASS B	10,139	32.40	328,503.60
QIAGEN N.V.	16,526	37.47	619,229.22
RECORDATI SPA	6,099	49.86	304,096.14
SANOFI	87,091	86.89	7,567,336.99
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	271.60	495,398.40
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,582	200.60	517,949.20
UCB (GROUPE)	9,389	121.20	1,137,946.80
ABN AMRO BANK NV-CVA	44,853	15.62	700,828.12
AIB GROUP PLC	145,826	5.03	734,233.91
BANCO BILBAO VIZCAYA	448,899	10.20	4,581,014.29
BANCO BPM SPA	77,744	6.39	496,784.16
BANCO SANTANDER SA	1,223,031	4.51	5,517,704.35
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	10.05	888,640.79
BNP PARIBAS	77,707	65.43	5,084,369.01
CAIXABANK	275,085	4.80	1,322,058.51
COMMERZBANK AG	81,889	13.37	1,095,265.37
CREDIT AGRICOLE SA	87,162	14.03	1,223,318.67
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	43.00	1,091,168.00
FINECOBANK SPA	41,585	14.14	588,011.90
ING GROEP NV-CVA	256,546	15.23	3,907,195.58
INTESA SANPAOLO	1,145,097	3.37	3,866,992.56
KBC GROEP NV	18,057	69.60	1,256,767.20
MEDIOBANCA	33,860	13.49	456,940.70
NORDEA BANK ABP	236,636	10.89	2,576,966.04
SOCIETE GENERALE	53,019	24.75	1,312,220.25
UNICREDIT SPA	116,219	35.27	4,099,625.22
ADYEN NV	1,609	1,399.20	2,251,312.80
AMUNDI SA	4,626	63.80	295,138.80
DEUTSCHE BANK NAMEN	140,740	14.95	2,104,625.96
DEUTSCHE BOERSE	14,123	186.30	2,631,114.90
EDENRED	20,131	43.71	879,926.01
EURAZEO SA	3,357	81.00	271,917.00
EURONEXT NV	6,480	84.65	548,532.00
EXOR NV	7,825	100.70	787,977.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,515	69.70	593,495.50
NEXI SPA	48,458	5.40	262,060.86
SOFINA	1,238	211.80	262,208.40
WORLDLINE SA	20,332	9.49	193,032.00
AEGON LTD	101,846	5.52	562,393.61
AGEAS	11,086	43.06	477,363.16
ALLIANZ SE-REG	30,116	263.20	7,926,531.20
ASR NEDERLAND NV	11,959	45.65	545,928.35
ASSICURAZIONI GENERALI	84,111	22.67	1,906,796.37
AXA SA	144,204	33.90	4,888,515.60
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	230.00	1,024,650.00
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,414	415.00	4,321,810.00
NN GROUP NV	22,941	42.76	980,957.16
POSTE ITALIANE SPA	46,035	11.65	536,307.75
SAMPO OYJ-A SHS	33,132	39.87	1,320,972.84
TALANX AG	5,053	68.20	344,614.60
BECHTLE AG	7,659	45.52	348,637.68
CAPGEMINI SA	12,235	200.10	2,448,223.50
DASSAULT SYSTEMES SA	49,547	38.10	1,887,740.70
NEMETSCHEK SE	5,455	79.55	433,945.25
SAP SE	81,129	165.80	13,451,188.20
NOKIA OYJ	396,129	3.31	1,311,186.99
CELLNEX TELECOM SA	34,475	30.70	1,058,382.50
DEUTSCHE TELEKOM	253,485	21.16	5,363,742.60
ELISA A	10,227	42.74	437,101.98
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	9.94	302,079.37
KPN (KON.)	290,883	3.32	966,022.44
ORANGE	153,281	10.85	1,663,865.25
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.22	189,096.03
TELEFONICA	373,259	4.00	1,495,648.81
ACCIONA SA	2,181	107.20	233,803.20
E.ON SE	166,881	12.38	2,065,986.78
EDP RENOVAVEIS SA	21,752	12.83	279,078.16
ELIA GROUP SA/NV	987	92.35	91,149.45
ENAGAS	21,663	13.68	296,349.84
ENDESA	25,972	17.42	452,432.24
ENEL	640,374	5.95	3,813,427.17
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	235,657	3.60	850,014.79
ENGIE	146,393	15.93	2,332,040.49
FORTUM OYJ	32,550	12.24	398,574.75
IBERDROLA SA	476,876	11.34	5,407,773.84
REDEIA CORP SA	30,678	15.94	489,007.32
RWE STAMM	44,929	32.45	1,457,946.05
SNAM SPA	147,559	4.28	632,142.75
TERNA SPA	95,819	7.42	711,551.89
VEOLIA ENVIRONNEMENT	49,781	28.80	1,433,692.80
VERBUND AG	6,430	70.35	452,350.50
ASM INTERNATIONAL NV	3,856	523.00	2,016,688.00
ASML HOLDING NV	31,092	821.00	25,526,532.00
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,357	133.50	848,659.50
INFINEON TECHNOLOGIES	104,721	30.13	3,155,767.33
STMICROELECTRONICS NV	50,286	36.71	1,845,999.06
LEG IMMOBILIEN SE	5,275	74.28	391,827.00
VONOVIA SE	52,580	25.19	1,324,490.20
ユーロ 小計		13,836,326		394,134,971.77
				(65,028,328,992)
イギリスポンド	BP PLC	1,315,261	5.14	6,772,278.88
	SHELL PLC-NEW	502,076	28.51	14,314,186.76
	ANGLO AMERICAN PLC	93,327	21.79	2,033,595.33
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	22.50	671,760.00
	CRH PLC	52,103	62.52	3,257,479.56
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	48.76	532,654.24
	ENDEAVOUR MINING PLC	17,604	17.67	311,062.68
	GLENCORE PLC	793,369	4.74	3,762,949.16
	MONDI PLC	37,918	15.04	570,476.31
	RIO TINTO PLC REG	88,047	53.80	4,736,928.60
	ASHTEAD GROUP PLC	33,317	55.58	1,851,758.86
	BAE SYSTEMS PLC	240,047	12.96	3,111,009.12
	BUNZL PLC	29,337	29.94	878,349.78
	DCC PLC	6,622	54.55	361,230.10
	MELROSE INDUSTRIES PLC	101,116	6.22	629,750.44
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	635,909	3.95	2,515,020.09
	SMITHS GROUP PLC	26,476	15.86	419,909.36
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	5,514	92.15	508,115.10
	EXPERIAN PLC	74,157	31.98	2,371,540.86
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	49.06	681,443.40
	RELX PLC	145,542	33.02	4,805,796.84
	RENTOKIL INITIAL PLC	181,834	4.22	768,612.31
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	73,202	4.41	323,186.83
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,952	45.42	315,759.84
	BURBERRY GROUP PLC	29,776	11.32	337,064.32
	PERSIMMON PLC	25,686	12.86	330,321.96
	TAYLOR WIMPEY PLC	264,104	1.30	345,315.98
	COMPASS GROUP PLC	129,701	22.03	2,857,313.03
	ENTAIN PLC	49,630	8.37	415,601.62
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	13,042	148.40	1,935,432.80
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,833	78.16	1,081,187.28
	PEARSON	55,305	9.93	549,289.26
	WHITBREAD PLC	17,434	30.59	533,306.06
	AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	6.68	484,480.93
	INFORMA PLC	110,598	7.83	866,645.92
	WPP PLC	85,821	7.74	664,426.18
	JD SPORTS FASHION PLC	206,825	1.16	241,881.83
	KINGFISHER PLC	153,717	2.45	377,528.95
	NEXT PLC	8,464	87.74	742,631.36
	OCADO GROUP PLC	54,753	3.47	190,102.41
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.58	383,890.98
	TESCO PLC	525,585	2.81	1,478,996.19
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	24.47	629,857.80
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	157,980	23.10	3,649,338.00
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	24.56	441,097.60
	DIAGEO	174,682	28.36	4,954,854.93
	IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	17.74	1,214,799.72
	HALEON PLC	530,525	3.25	1,728,450.45
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	56,621	41.67	2,359,397.07
	UNILEVER PLC	193,307	38.11	7,366,929.77
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	9.61	659,746.71
	ASTRAZENECA	118,805	109.46	13,004,395.30
	GSK PLC	319,416	15.99	5,107,461.84
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	17,910	17.99	322,200.90
	BARCLAYS	1,129,529	1.85	2,099,116.69
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,478,895	6.46	9,556,619.49
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	0.50	2,458,659.97
	NATWEST GROUP PLC	426,244	2.76	1,179,417.14
	STANDARD CHARTERED PLC	190,159	6.66	1,267,980.21
	3I GROUP PLC	74,757	28.35	2,119,360.95
	ABRDN PLC	153,430	1.36	208,971.66
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	7.18	237,573.37
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	32,529	89.84	2,922,405.36
	M&G PLC	131,539	1.99	262,880.69
SCHRODERS PLC	39,932	3.66	146,390.71
ST JAMES'S PLACE PLC	40,934	4.23	173,150.82
WISE PLC - A	49,048	8.08	396,307.84
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	27.35	444,574.25
AVIVA PLC	193,334	4.59	888,756.39
LEGAL & GENERAL GROUP	498,200	2.44	1,218,597.20
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	4.81	245,416.81
PRUDENTIAL	212,226	7.22	1,532,271.72
SAGE GROUP PLC	76,660	11.40	874,307.30
HALMA PLC	31,069	21.83	678,236.27
BT GROUP PLC	464,863	1.05	489,965.60
VODAFONE GROUP PLC	1,645,717	0.67	1,102,630.39
CENTRICA PLC	453,631	1.31	597,432.02
NATIONAL GRID PLC	285,439	10.40	2,968,565.60
SEVERN TRENT PLC	17,468	24.54	428,664.72
SSE PLC	81,692	16.60	1,356,495.66
UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	10.34	522,997.20
イギリスポンド 小計		20,916,176		148,136,547.63
				(28,375,555,698)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	13.16	228,957.68
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	688.00	394,912.00
	GIVAUDAN-REG	742	3,951.00	2,931,642.00
	HOLCIM LTD	38,804	77.54	3,008,862.16
	SIG GROUP AG	26,203	19.21	503,359.63
	SIKA AG-BR	12,257	255.90	3,136,566.30
	ABB LTD	124,889	44.64	5,575,044.96
	GEBERIT AG-REG	2,530	485.50	1,228,315.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	219.50	449,536.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	225.80	698,173.60
	VAT GROUP AG	1,956	459.10	897,999.60
	ADECCO GROUP AG-REG	14,856	31.26	464,398.56
	SGS SA	12,959	82.00	1,062,638.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	248.70	940,334.70
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	40,975	127.45	5,222,263.75
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	191.00	474,253.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	37.85	149,053.30
	AVOLTA AG	7,820	34.56	270,259.20
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,411.00	395,080.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	104,200.00	833,600.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	10,420.00	854,440.00
	NESTLE SA - REGISTERED	205,438	95.24	19,565,915.12
	ALCON INC	38,399	72.48	2,783,159.52
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	248.00	963,976.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	133.10	1,136,674.00
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,850	78.65	145,502.50
	LONZA GROUP AG-REG	5,536	502.80	2,783,500.80
	NOVARTIS	158,232	85.53	13,533,582.96
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	238.00	527,170.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	54,075	222.10	12,010,057.50
	SANDOZ GROUP AG	30,458	29.51	898,815.58
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	100.60	250,192.20
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	48.44	740,599.16
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,825	1,189.00	2,169,925.00
	UBS GROUP AG	249,657	25.70	6,416,184.90
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,264	139.20	593,548.80
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,955	117.90	348,394.50
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,119	611.20	1,295,132.80
	SWISS RE LTD	24,330	98.12	2,387,259.60
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,440	448.40	5,129,696.00
	TEMENOS AG - REG	5,150	66.00	339,900.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	12,006	70.98	852,185.88
	SWISSCOM	1,856	518.50	962,336.00
	BKW AG	1,744	141.40	246,601.60
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	84.90	482,147.10
スイスフラン 小計		1,167,106		106,282,146.96
				(18,056,273,947)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	346.20	7,703,642.40
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	416.20	2,240,404.60
	SCA SV CELLULOSA B	55,976	152.95	8,561,529.20
	ALFA LAVAL AB	18,955	420.50	7,970,577.50
	ASSA ABLOY AB-B	75,977	305.40	23,203,375.80
	ATLAS COPCO A	207,097	179.45	37,163,556.65
	ATLAS COPCO B	114,624	155.60	17,835,494.40
	BEIJER REF AB	26,868	140.60	3,777,640.80
	EPIROC AB-A	53,479	212.40	11,358,939.60
	EPIROC AB-B	28,804	188.00	5,415,152.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	81.08	3,138,768.96
	INDUTRADE AB	22,644	271.80	6,154,639.20
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	275.10	3,851,950.20
	LIFCO AB-B SHS	17,970	273.20	4,909,404.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	48.83	5,998,667.84
	SAAB AB-B	6,388	896.60	5,727,480.80
	SANDVIK AB	87,594	237.10	20,768,537.40
	SKANSKA B	25,507	189.25	4,827,199.75
	SKF AB-B	21,050	219.50	4,620,475.00
	VOLVO AB-A SHS	13,514	288.40	3,897,437.60
	VOLVO B	114,238	280.20	32,009,487.60
	SECURITAS B	28,375	109.65	3,111,318.75
	VOLVO CAR AB -RED SHS	49,839	2.30	115,003.49
	VOLVO CAR AB-B	49,839	40.86	2,036,421.54
	EVOLUTION AB	13,186	1,281.00	16,891,266.00
	HENNES & MAURITZ B	40,961	171.10	7,008,427.10
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	254.50	12,591,133.00
	GETINGE AB-B SHS	17,796	212.80	3,786,988.80
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	261.00	3,741,435.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	114,218	145.25	16,590,164.50
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	109.00	13,160,224.00
	SWEDBANK AB-A	71,421	214.80	15,341,230.80
	EQT AB	31,471	288.10	9,066,795.10
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	353.40	4,176,481.20
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	352.50	3,936,720.00
	INVESTOR AB-B SHS	128,538	261.05	33,554,844.90
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	539.50	3,927,560.00
	ERICSSON (LM) B	214,689	56.30	12,086,990.70
	HEXAGON AB-B SHS	172,099	120.40	20,720,719.60
	TELE2 AB-B SHS	46,762	100.85	4,715,947.70
	TELIA CO AB	123,760	26.52	3,282,115.20
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	66.78	3,786,426.00
	SAGAX AB-B	17,402	265.60	4,621,971.20
スウェーデンクローナ 小計		2,485,749		419,384,545.88
				(5,946,872,860)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	29,320	283.30	8,306,356.00
	EQUINOR ASA	66,436	299.00	19,864,364.00
	NORSK HYDRO	100,517	70.72	7,108,562.24
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	337.30	4,215,575.40
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	8,645	747.00	6,457,815.00
	ADEVINTA ASA	19,117	113.50	2,169,779.50
	MOWI ASA	31,968	185.90	5,942,851.20
	ORKLA	39,191	71.90	2,817,832.90
	SALMAR ASA	5,423	652.50	3,538,507.50
	DNB BANK ASA	71,795	211.50	15,184,642.50
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	164.10	3,047,993.40
	TELENOR ASA	51,193	124.10	6,353,051.30
ノルウェークローネ 小計		454,677		85,007,330.94
				(1,196,053,146)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	30,112	387.00	11,653,344.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	755	2,228.00	1,682,140.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	83,415	176.75	14,743,601.25
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	9,385.00	2,055,315.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	306	9,568.00	2,927,808.00
	DSV A/S	14,203	1,070.00	15,197,210.00
	PANDORA A/S	6,512	1,082.00	7,045,984.00
	CARLSBERG AS-B	6,810	927.60	6,316,956.00
	COLOPLAST-B	9,737	906.00	8,821,722.00
	DEMANT A/S	8,512	315.60	2,686,387.20
	GENMAB A/S	4,878	2,006.00	9,785,268.00
	NOVO NORDISK A/S-B	253,029	866.20	219,173,719.80
	DANSKE BANK A/S	48,617	202.90	9,864,389.30
	TRYG A/S	29,772	135.90	4,046,014.80
	ORSTED A/S	12,910	385.10	4,971,641.00
デンマーククローネ 小計		509,787		320,971,500.35
				(7,096,679,872)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	20,629	38.81	800,611.49
	SANTOS	224,634	7.83	1,758,884.22
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	141,135	29.40	4,149,369.00
	BHP GROUP LTD	388,318	44.63	17,330,632.34
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	22.96	798,319.20
	FORTESCUE LTD	137,312	24.60	3,377,875.20
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	30,758	53.33	1,640,324.14
	MINERAL RESOURCES LTD	14,409	68.24	983,270.16
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	73,682	15.50	1,142,071.00
	ORICA LTD	38,288	17.96	687,652.48
	PILBARA MINERALS LTD	209,485	3.83	802,327.55
	RIO TINTO LTD	28,272	129.52	3,661,789.44
	SOUTH32 LTD	346,773	3.19	1,106,205.87
	REECE LTD	16,814	26.27	441,703.78
	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	12,630	37.66	475,645.80
	BRAMBLES LTD	108,007	15.53	1,677,348.71
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	27.92	1,238,977.92
	AURIZON HOLDINGS LTD	119,591	3.88	464,013.08
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	5.62	477,700.00
	TRANSURBAN GROUP	224,973	12.75	2,868,405.75
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	40.32	1,863,187.20
	IDP EDUCATION LTD	17,793	16.44	292,516.92
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	4.94	899,144.22
	CAR GROUP LTD	29,334	33.25	975,355.50
	REA GROUP LTD	3,586	175.97	631,028.42
	SEEK LTD	28,001	23.73	664,463.73
	WESFARMERS LTD	90,757	65.25	5,921,894.25
	COLES GROUP LTD	108,486	16.05	1,741,200.30
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	109,901	5.32	584,673.32
	WOOLWORTHS GROUP LTD	92,071	31.40	2,891,029.40
	TREASURY WINE ESTATES LTD	63,960	11.84	757,286.40
	COCHLEAR LIMITED	4,783	315.65	1,509,753.95
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,107	50.09	606,439.63
	SONIC HEALTHCARE LTD	41,829	26.27	1,098,847.83
	CSL LIMITED	37,640	269.49	10,143,603.60
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	238,423	28.25	6,735,449.75
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	130,513	111.86	14,599,184.18
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	240,813	33.06	7,961,277.78
	WESTPAC BANKING	276,117	25.50	7,040,983.50
	ASX LTD	14,549	62.51	909,457.99
	MACQUARIE GROUP LIMITED	28,241	183.33	5,177,422.53
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,812	32.50	448,890.00
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	6.35	1,058,303.70
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	3.59	833,536.97
	QBE INSURANCE GROUP	104,083	17.34	1,804,799.22
	SUNCORP GROUP LIMITED	94,864	15.95	1,513,080.80
	WISETECH GLOBAL LTD	13,801	88.46	1,220,836.46
	XERO LTD	11,340	116.81	1,324,625.40
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	3.65	1,125,904.55
	ORIGIN ENERGY LIMITED	155,535	9.76	1,518,021.60
オーストラリアドル 小計		5,197,730		129,735,326.23
				(12,919,043,785)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	82,461	7.85	647,318.85
	EBOS GROUP LTD	14,283	34.69	495,477.27
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,980	26.60	1,063,468.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	132,957	4.65	618,250.05
	MERCURY NZ LTD	64,613	6.44	416,107.72
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.89	651,104.16
ニュージーランドドル 小計		444,838		3,891,726.05
				(355,742,678)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	228,996	35.85	8,209,506.60
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	101.50	10,860,500.00
	MTR CORP	125,000	23.45	2,931,250.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	15.70	1,884,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	33.65	5,855,100.00
	SANDS CHINA LTD	198,000	18.00	3,564,000.00
	WH GROUP LTD	658,301	5.39	3,548,242.39
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	22.65	6,375,975.00
	HANG SENG BANK	59,400	96.05	5,705,370.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	88,300	214.60	18,949,180.00
	AIA GROUP LTD	864,200	47.20	40,790,240.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	42.60	1,597,500.00
	CLP HOLDINGS	136,500	59.70	8,149,050.00
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	5.66	5,120,358.62
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	43.30	4,849,600.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	121,996	31.10	3,794,075.60
	ESR GROUP LTD	157,000	8.00	1,256,000.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	8.21	1,420,330.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	22.15	2,773,800.20
	SINO LAND CO	315,400	7.83	2,469,582.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	70.00	7,350,000.00
	SWIRE PACIFIC A	44,500	60.80	2,705,600.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	14.98	1,441,076.00
	WHARF HOLDINGS	84,000	24.25	2,037,000.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	22.40	2,755,200.00
香港ドル 小計		5,440,678		156,392,536.41
				(3,090,316,519)
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	8,000	26.50	212,000.00
	KEPPEL LTD	112,800	6.97	786,216.00
	SEATRIUM LTD	2,152,791	0.07	165,764.90
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	3.95	582,230.00
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	6.25	677,075.00
	GENTING SINGAPORE LTD	292,800	0.92	269,376.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.40	607,240.00
	DBS GROUP	141,600	36.41	5,155,656.00
	OCBC BANK	257,100	13.69	3,519,699.00
	UNITED OVERSEAS BANK	94,000	29.93	2,813,420.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	9.06	597,960.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	622,143	2.35	1,462,036.05
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	84,100	5.32	447,412.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	260,100	2.46	639,846.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	42,800	5.74	245,672.00
シンガポールドル 小計		4,568,566		18,181,602.95
				(2,064,702,831)
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	18.05	1,072,657.35
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	773.80	1,660,574.80
	BANK HAPOALIM BM	98,310	33.88	3,330,742.80
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	29.25	3,290,976.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	19.19	1,909,405.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	136.10	1,701,658.30
	NICE LTD	4,991	843.00	4,207,413.00
	AZRIELI GROUP	1,537	247.00	379,639.00
イスラエルシェケル 小計		390,926		17,553,066.25
				(721,722,403)
合 計		84,867,536		678,183,235,533
				(678,183,235,533)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWA WRT	1,490.00	-
	カナダドル 小計		1,490.00	-
				(-)
新株予約権証券合計				-
				(-)
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	83,290	695,471.50
	オーストラリアドル 小計		83,290	695,471.50
				(69,255,051)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	2,734,200.00
	香港ドル 小計		315,000	2,734,200.00
				(54,027,792)
投資信託受益証券合計			398,290	123,282,843
				(123,282,843)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	1,446,472.07
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	880,832.98
		AMERICAN TOWER CORPORATION	36,290	6,216,477.00
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	37,402	681,838.46
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,673	2,149,349.49
		BOSTON PROPERTIES	11,259	677,791.80
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	746,151.21
		CROWN CASTLE INC	32,235	3,068,772.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	23,348	3,194,706.84
		EQUINIX INC	7,333	5,485,084.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	883,865.70
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	25,885	1,592,962.90
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,224,059.85
		EXTRA SPACE STORAGE INC	15,693	2,078,694.78
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	18,095	774,466.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	54,765	984,674.70
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	56,773	1,062,222.83
		INVITATION HOMES INC	45,008	1,510,918.56
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	1,751,782.60
		KIMCO REALTY CORP	47,897	871,725.40
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,159,305.60
		PROLOGIS INC	71,288	7,377,595.12
		PUBLIC STORAGE	11,847	3,084,721.86
		REALTY INCOME CORP	64,068	3,398,166.72
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	730,267.07
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,933	1,751,403.98
		SIMON PROPERTY GROUP	25,979	3,648,490.76
		SUN COMMUNITIES INC	10,890	1,281,644.10
		UDR INC	23,815	866,866.00
		VENTAS INC	31,565	1,361,398.45
		VICI PROPERTIES INC	83,762	2,336,122.18
		WELLTOWER INC	43,994	4,017,532.08
		WP CAREY INC	16,024	900,709.04
	アメリカドル 小計		925,374	69,197,072.13
				(10,711,706,765)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,887	208,528.29
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	273,398.50
	カナダドル 小計		20,377	481,926.79
				(54,298,691)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	215,648.52
		GECINA SA	3,139	292,240.90
		KLEPIERRE	17,225	423,735.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	785,170.50
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	12,914	332,664.64
	ユーロ 小計		48,695	2,049,459.56
				(338,140,332)
	イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	56,289	357,153.70
		SEGRO PLC	78,133	663,036.63
	イギリスポンド 小計		134,422	1,020,190.33
				(195,417,457)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	664,275.40
		GOODMAN GROUP	135,303	4,125,388.47
		GPT GROUP	167,884	696,718.60
		MIRVAC GROUP	266,683	565,367.96
		SCENTRE GROUP	381,283	1,201,041.45
		STOCKLAND	207,412	908,464.56
		VICINITY CENTERS	305,149	581,308.84
	オーストラリアドル 小計		1,557,804	8,742,565.28
				(870,584,650)
	香港ドル	LINK REIT	166,900	5,148,865.00
	香港ドル 小計		166,900	5,148,865.00
				(101,741,572)
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	727,393.28
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	338,529	636,434.52
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		283,189	370,977.59
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA		220,000	266,200.00
シンガポールドル 小計		1,125,856	2,001,005.39
			(227,234,172)
投資証券合計			3,979,428	12,499,123,639
				(12,499,123,639)
合計				12,622,406,482
				(12,622,406,482)

有価証券明細表注記

1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。

2.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	592銘柄	97.9%	―	―	―	73.9%
	投資証券	33銘柄	―	―	―	2.1%	1.6%
カナダドル	株式	85銘柄	99.8%	―	―	―	3.3%
	新株予約権証券	1銘柄	―	―	―	―	―
	投資証券	2銘柄	―	―	―	0.2%	0.0%
ユーロ	株式	217銘柄	99.5%	―	―	―	9.4%
	投資証券	5銘柄	―	―	―	0.5%	0.0%
イギリスポンド	株式	81銘柄	99.3%	―	―	―	4.1%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	0.7%	0.0%
スイスフラン	株式	45銘柄	100.0%	―	―	―	2.6%
スウェーデンクローナ	株式	43銘柄	100.0%	―	―	―	0.9%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.0%	―	―	―	1.0%
オーストラリアドル	株式	50銘柄	93.2%	―	―	―	1.9%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	0.5%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	―	6.3%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	6銘柄	100.0%	―	―	―	0.1%
香港ドル	株式	25銘柄	95.2%	―	―	―	0.4%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	1.7%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	―	3.1%	0.0%
シンガポールドル	株式	15銘柄	90.1%	―	―	―	0.3%
	投資証券	4銘柄	―	―	―	9.9%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。