有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/04/21-2023/10/20)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2023年10月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	17,705,206,431
コール・ローン	248,207,840
株式	556,451,394,689
投資信託受益証券	152,536,149
投資証券	10,576,348,052
派生商品評価勘定	3,403,307
未収配当金	404,924,500
前払金	840,138,980
差入委託証拠金	4,211,534,347
流動資産合計	590,593,694,295
資産合計	590,593,694,295
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	843,309,707
未払解約金	158,853,006
未払利息	109
その他未払費用	8
流動負債合計	1,002,162,830
負債合計	1,002,162,830
純資産の部
元本等
元本	115,198,793,434
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	474,392,738,031
元本等合計	589,591,531,465
純資産合計	589,591,531,465
負債純資産合計	590,593,694,295

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2023年10月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)新株予約権証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(4)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年10月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		115,198,793,434口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	5.1180円
		(1万口当たり純資産額)	(51,180円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2023年10月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2023年10月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2023年10月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 4月21日
期首元本額	122,039,565,758円
期中追加設定元本額	6,527,089,787円
期中一部解約元本額	13,367,862,111円
期末元本額	115,198,793,434円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,583,750,725円
SBI資産設計オープン(分配型)	6,039,362円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	34,658,512,691円
世界経済インデックスファンド	12,834,667,734円
外国株式インデックス・オープン	883,215,837円
DCマイセレクション25	645,357,599円
DCマイセレクション50	3,495,803,105円
DCマイセレクション75	4,362,243,310円
DC外国株式インデックス・オープン	12,653,500,026円
DCマイセレクションS25	408,641,315円
DCマイセレクションS50	1,890,392,757円
DCマイセレクションS75	1,901,982,173円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	20,732,093円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	139,395,070円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	109,165,323円
DC世界経済インデックスファンド	9,462,461,489円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,014,285,182円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,773,665円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	3,274,643円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	21,910,608円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	7,895,440円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	33,182,785円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	7,792,631円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	21,945,351円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	165,637,170円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	132,705,104円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,005,871,613円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	68,790,266円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	17,846,767円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	116,133,689円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	37,992,330円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	787,426,934円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	874,874,406円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,162,207,063円
コア投資戦略ファンド(安定型)	123,071,937円
コア投資戦略ファンド(成長型)	298,121,003円
分散投資コア戦略ファンドA	1,605,660,699円
分散投資コア戦略ファンドS	7,326,808,258円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,462,597,819円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	1,008,562,467円
コア投資戦略ファンド(切替型)	129,591,794円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	498,690,852円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	24,489,154円
SMT インデックスバランス・オープン	123,994,965円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	76,157,099円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	4,777,048,035円
SMT 世界経済インデックス・オープン	251,186,348円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,021,409,094円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	177,638,095円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	5,402,284円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	1,157,501,140円
グローバル経済コア	534,782,984円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	15,447,754円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,195,644円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	122,416,423円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	30,135,425円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	140,215,401円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	132,785,300円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	57,226,122円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	62,600,992円
10資産分散投資ファンド	53,045,957円
グローバル10資産バランスファンド	667,710円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	55,192,977円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	22,534,244円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	427,097,317円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,462,233,496円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	102,654,074円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	73,087,436円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	84,684,393円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	79,002,346円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	186,731,857円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	186,187,243円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	185,241,147円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	181,779,484円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	179,977,573円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	91,791,755円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	119,741,081円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年10月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,186,583,016
投資信託受益証券	△34,924,799
投資証券	△949,288,955
合計	1,202,369,262

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2023年10月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	23,156,881,120	-	22,316,742,140	△840,138,980
合計		23,156,881,120	-	22,316,742,140	△840,138,980

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2023年10月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	61,343,700	-	61,576,280	232,580
	デンマーククローネ	61,343,700	-	61,576,280	232,580
合計		61,343,700	-	61,576,280	232,580

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	23,392	43.30	1,012,873.60
	BAKER HUGHES CO	77,332	35.58	2,751,472.56
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	175.54	3,177,098.46
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	8,482	88.77	752,947.14
	CHEVRON CORP	135,745	169.10	22,954,479.50
	CONOCOPHILLIPS	90,080	126.38	11,384,310.40
	COTERRA ENERGY INC	54,546	29.60	1,614,561.60
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	49.25	2,475,108.00
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,267	168.92	2,241,061.64
	EOG RESOURCES INC	43,691	136.23	5,952,024.93
	EQT CORPORATION	27,026	43.09	1,164,550.34
	EXXON MOBIL	301,729	113.02	34,101,411.58
	HALLIBURTON CO	70,302	43.26	3,041,264.52
	HESS CORP	21,602	166.08	3,587,660.16
	HF SINCLAIR CORP	13,429	56.69	761,290.01
	KINDER MORGAN INC	144,061	17.01	2,450,477.61
	MARATHON OIL CORP	50,360	29.19	1,470,008.40
	MARATHON PETROLEUM CORP	31,527	152.84	4,818,586.68
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	49,406	66.46	3,283,522.76
	ONEOK INC	43,535	69.21	3,013,057.35
	OVINTIV INC	20,398	50.87	1,037,646.26
	PHILLIPS 66	34,260	115.19	3,946,409.40
	PIONEER NATURAL RESOURCES	17,374	255.33	4,436,103.42
	SCHLUMBERGER	105,564	59.97	6,330,673.08
	TARGA RESOURCES CORP	17,298	87.71	1,517,207.58
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	533	1,965.02	1,047,355.66
	VALERO ENERGY CORP	26,571	132.42	3,518,531.82
	WILLIAMS COS	90,577	35.57	3,221,823.89
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	16,508	280.61	4,632,309.88
	ALBEMARLE CORP	8,403	144.56	1,214,737.68
	AMCOR PLC	110,292	8.62	950,717.04
	AVERY DENNISON CORP	6,638	176.93	1,174,461.34
	BALL CORP	21,539	45.16	972,701.24
	CELANESE CORP-SERIES A	8,582	116.65	1,001,090.30
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	13,149	85.68	1,126,606.32
	CLEVELAND-CLIFFS INC	43,000	14.54	625,220.00
	CORTEVA INC	51,304	50.96	2,614,451.84
	CROWN HOLDINGS INC	9,940	79.89	794,106.60
	DOW INC	51,372	49.45	2,540,345.40
	DUPONT DE NEMOURS INC	34,119	73.98	2,524,123.62
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	8,832	71.53	631,752.96
	ECOLAB INC	18,665	160.34	2,992,746.10
	FMC CORP	8,264	66.59	550,299.76
	FREEPORT-MCMORAN INC	105,762	35.23	3,725,995.26
	INT'L PAPER CO	25,191	34.26	863,043.66
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	66.40	1,281,984.80
	LINDE PLC	36,447	370.14	13,490,492.58
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	92.75	1,831,348.75
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,371	410.72	1,795,257.12
	MOSAIC CO/THE	27,732	36.44	1,010,554.08
	NEWMONT CORPORATION	61,808	39.45	2,438,325.60
	NUCOR CORP	18,727	143.75	2,692,006.25
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,783	149.55	1,163,947.65
	PPG INDUSTRIES INC	17,495	124.34	2,175,328.30
	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	4,126	250.30	1,032,737.80
	RPM INTERNATIONAL INC	10,456	94.41	987,150.96
	SEALED AIR CORP	11,690	29.03	339,360.70
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	18,250	238.89	4,359,742.50
	STEEL DYNAMICS INC	11,618	99.20	1,152,505.60
	VULCAN MATERIALS CO	10,153	202.69	2,057,911.57
	WESTLAKE CORP	2,222	117.99	262,173.78
	WESTROCK CO	21,356	35.34	754,721.04
	3 M COMPANY	40,676	87.06	3,541,252.56
	AECOM	10,456	78.11	816,718.16
AERCAP HOLDINGS NV	11,968	58.11	695,460.48
ALLEGION PLC	5,598	98.56	551,738.88
AMETEK INC	17,753	143.65	2,550,218.45
AXON ENTERPRISE INC	5,367	212.31	1,139,467.77
BOEING CO	42,311	182.79	7,734,027.69
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	11,010	111.39	1,226,403.90
CARLISLE COS INC	3,456	246.62	852,318.72
CARRIER GLOBAL CORP	62,063	49.00	3,041,087.00
CATERPILLAR	38,381	252.89	9,706,171.09
CUMMINS INC	10,414	221.70	2,308,783.80
DEERE&CO	20,925	381.37	7,980,167.25
DOVER CORP	10,657	134.43	1,432,620.51
EATON CORP	29,584	199.91	5,914,137.44
EMERSON ELECTRIC CO	42,473	93.14	3,955,935.22
FASTENAL CO	44,011	58.53	2,575,963.83
FERGUSON PLC	16,260	155.29	2,525,015.40
FORTIVE CORP	25,894	71.10	1,841,063.40
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	10,310	57.60	593,856.00
GENERAC HOLDINGS INC	5,211	93.96	489,625.56
GENERAL DYNAMICS CORP	17,004	237.95	4,046,101.80
GENERAL ELECTRIC CO	81,042	106.95	8,667,441.90
GRACO INC	13,378	70.74	946,359.72
GRAINGER (WW) INC	3,363	702.83	2,363,617.29
HEICO CORP	3,640	160.84	585,457.60
HEICO CORP-CLASS A	4,690	127.50	597,975.00
HONEYWELL INTL INC	49,482	182.27	9,019,084.14
HOWMET AEROSPACE INC	32,364	43.71	1,414,630.44
HUBBELL INC	3,709	285.00	1,057,065.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	2,482	221.33	549,341.06
IDEX CORP	5,916	195.60	1,157,169.60
ILLINOIS TOOL WORKS	22,658	224.90	5,095,784.20
INGERSOLL-RAND INC	31,562	61.22	1,932,225.64
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	40.90	519,430.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	50,266	49.20	2,473,087.20
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	177.90	2,611,927.80
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	357.34	902,640.84
LOCKHEED MARTIN CORP	16,942	449.18	7,610,007.56
MASCO CORP	15,277	50.12	765,683.24
NORDSON CORP	4,121	216.17	890,836.57
NORTHROP GRUMMAN CORP	10,740	489.94	5,261,955.60
OTIS WORLDWIDE CORP	30,717	78.17	2,401,147.89
OWENS CORNING	6,460	122.83	793,481.80
PACCAR INC	38,842	82.55	3,206,407.10
PARKER HANNIFIN CORP	9,535	374.98	3,575,434.30
PENTAIR PLC	10,813	63.04	681,651.52
QUANTA SERVICES INC	11,573	168.74	1,952,828.02
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,466	271.52	2,298,688.32
RTX CORP	108,761	73.89	8,036,350.29
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	35.75	494,351.00
SMITH (A.O.) CORP	9,016	67.01	604,162.16
SNAP-ON INC	4,000	252.71	1,010,840.00
STANLEY BLACK&DECKER	12,598	78.86	993,478.28
TEXTRON	17,063	77.34	1,319,652.42
TORO CO	8,812	83.62	736,859.44
TRANE TECHNOLOGIES PLC	17,028	191.32	3,257,796.96
TRANSDIGM GROUP INC	4,084	830.62	3,392,252.08
UNITED RENTALS INC	5,364	411.19	2,205,623.16
WABTEC CORP	13,304	100.08	1,331,464.32
WATSCO INC	2,656	353.97	940,144.32
XYLEM INC	16,864	92.16	1,554,186.24
AUTOMATIC DATA PROCESS	30,799	246.08	7,579,017.92
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	9,240	123.31	1,139,384.40
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	8,290	175.90	1,458,211.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC	10,668	71.30	760,628.40
CINTAS CORP	6,804	502.82	3,421,187.28
CLARIVATE PLC	27,357	6.72	183,839.04
COPART INC	63,766	44.33	2,826,746.78
EQUIFAX INC	9,160	178.98	1,639,456.80
JACOBS SOLUTIONS INC	8,667	132.82	1,151,150.94
LEIDOS HOLDINGS	8,529	93.41	796,693.89
PAYCHEX INC	24,118	118.19	2,850,506.42
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	265.50	1,124,392.50
PAYLOCITY HOLDING CORP	3,423	196.05	671,079.15
REPUBLIC SERVICES INC	16,455	145.79	2,398,974.45
ROBERT HALF INC	7,185	74.47	535,066.95
ROLLINS INC	17,468	32.92	575,046.56
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	15,402	50.78	782,113.56
TRANSUNION	15,741	66.35	1,044,415.35
VERISK ANALYTICS INC	10,738	234.45	2,517,524.10
WASTE CONNECTIONS INC	19,775	136.03	2,689,993.25
WASTE MANAGEMENT INC	30,236	157.07	4,749,168.52
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	83.31	697,054.77
CSX CORP	152,261	30.54	4,650,050.94
DELTA AIR LINES INC	9,648	32.71	315,586.08
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	114.78	1,409,498.40
FEDEX CORP	17,749	243.29	4,318,154.21
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	113,011	3.30	372,936.30
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,748	178.81	1,027,799.88
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	13,623	45.88	625,023.24
NORFOLK SOUTHERN CORP	16,920	200.09	3,385,522.80
OLD DOMINION FREIGHT LINE	7,356	396.45	2,916,286.20
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,533	24.37	329,799.21
U-HAUL HOLDING CO	6,606	50.19	331,555.14
UBER TECHNOLOGIES INC	134,723	42.72	5,755,366.56
UNION PACIFIC CORP	45,361	210.33	9,540,779.13
UNITED PARCEL SERVICE B	53,764	152.06	8,175,353.84
APTIV PLC	21,896	90.25	1,976,114.00
BORGWARNER INC	19,781	38.11	753,853.91
FORD MOTOR COMPANY	290,797	11.53	3,352,889.41
GENERAL MOTORS CO	103,664	29.33	3,040,465.12
LEAR CORP	3,648	130.37	475,589.76
LUCID GROUP INC	61,234	4.34	265,755.56
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	51,336	17.16	880,925.76
TESLA INC	213,419	220.11	46,975,656.09
DECKERS OUTDOOR CORP	2,103	508.88	1,070,174.64
DR HORTON INC	22,973	101.24	2,325,786.52
GARMIN LTD	10,561	104.33	1,101,829.13
HASBRO INC	10,572	56.62	598,586.64
LENNAR CORP-CL A	18,864	104.61	1,973,363.04
LULULEMON ATHLETICA INC	8,619	396.19	3,414,761.61
MOHAWK INDUSTRIES INC	4,163	79.13	329,418.19
NIKE B	91,582	103.05	9,437,525.10
NVR INC	247	5,563.55	1,374,196.85
PULTE GROUP INC	16,747	70.13	1,174,467.11
VF CORP	25,718	18.56	477,326.08
WHIRLPOOL CORP	3,785	129.15	488,832.75
AIRBNB INC-CLASS A	30,729	119.97	3,686,558.13
ARAMARK	16,686	26.42	440,844.12
BOOKING HOLDINGS INC	2,799	2,785.20	7,795,774.80
CAESARS ENTERTAINMENT INC	17,560	41.91	735,939.60
CARNIVAL CORPORATION	71,810	11.39	817,915.90
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,047	1,847.63	3,782,098.61
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	142.26	1,309,787.82
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	344.31	980,594.88
DOORDASH INC - A	19,212	73.37	1,409,584.44
DRAFTKINGS INC	32,654	27.72	905,168.88
EXPEDIA GROUP INC	11,638	95.66	1,113,291.08
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,175	150.31	2,882,194.25
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	103.88	393,393.56
LAS VEGAS SANDS CORP	25,560	45.88	1,172,692.80
MARRIOTT INTL A	19,516	192.31	3,753,121.96
MCDONALD'S CORP	54,264	258.38	14,020,732.32
MGM RESORTS INTERNATIONAL	22,754	35.99	818,916.46
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	17,116	82.08	1,404,881.28
STARBUCKS CORP	85,428	94.42	8,066,111.76
VAIL RESORTS INC	3,014	215.52	649,577.28
WYNN RESORTS LTD	6,702	88.22	591,250.44
YUM BRANDS INC	22,162	120.56	2,671,850.72
ALPHABET INC-CL A	444,829	137.75	61,275,194.75
ALPHABET INC-CL C	395,244	138.98	54,931,011.12
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	435.87	3,134,777.04
COMCAST CORP-CL A	312,679	43.07	13,467,084.53
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	128.23	2,530,362.59
FOX CORP - CLASS A	21,544	30.85	664,632.40
FOX CORP- CLASS B	10,345	28.51	294,935.95
INTERPUBLIC GROUP OF COS	28,511	28.54	813,703.94
LIBERTY BROADBAND-C	9,153	91.10	833,838.30
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	15,379	68.40	1,051,923.60
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	13,584	25.23	342,724.32
LIVE NATION ENTERTAINMENT	11,613	80.50	934,846.50
MATCH GROUP INC	22,730	36.20	822,826.00
META PLATFORMS INC-CLASS A	165,576	312.81	51,793,828.56
NETFLIX INC	33,103	401.77	13,299,792.31
NEWS CORP-CLASS A	33,479	21.62	723,815.98
OMNICOM GROUP	14,048	74.22	1,042,642.56
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	32,508	11.78	382,944.24
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	26.55	1,215,113.85
ROBLOX CORP -CLASS A	28,503	31.67	902,690.01
ROKU INC	9,122	62.48	569,942.56
SEA LTD-ADR	28,338	45.09	1,277,760.42
SIRIUS XM HOLDINGS INC	60,468	4.56	275,734.08
SNAP INC - A	63,578	9.65	613,527.70
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	12,867	140.28	1,804,982.76
THE WALT DISNEY CO	135,788	83.25	11,304,351.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	33,583	75.87	2,547,942.21
WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	10.39	1,843,321.07
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	21,935	17.00	372,895.00
AMAZON.COM	690,901	128.40	88,711,688.40
AUTOZONE INC	1,368	2,494.66	3,412,694.88
BATH & BODY WORKS INC	13,528	30.71	415,444.88
BEST BUY COMPANY INC	15,285	69.50	1,062,307.50
BURLINGTON STORES INC	5,108	120.62	616,126.96
CARMAX INC	10,695	63.42	678,276.90
CHEWY INC - CLASS A	6,878	16.86	115,963.08
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	108.81	538,609.50
EBAY	41,952	41.14	1,725,905.28
ETSY INC	10,294	65.42	673,433.48
GENUINE PARTS CO	9,903	130.12	1,288,578.36
GLOBAL-E ONLINE LTD	7,000	35.34	247,380.00
HOME DEPOT	75,273	286.77	21,586,038.21
LKQ CORP	19,286	48.81	941,349.66
LOWES COMPANIES	44,328	190.46	8,442,710.88
MERCADOLIBRE INC	3,353	1,179.96	3,956,405.88
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	4,577	898.39	4,111,931.03
POOL CORP	2,664	325.20	866,332.80
ROSS STORES INC	25,425	116.26	2,955,910.50
TJX COMPANIES INC	85,671	89.83	7,695,825.93
TRACTOR SUPPLY COMPANY	7,846	202.14	1,585,990.44
ULTA BEAUTY INC	3,920	372.86	1,461,611.20
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	25,000	22.34	558,500.00
COSTCO WHOLESALE CORP	32,965	565.63	18,645,992.95
DOLLAR GENERAL CORP	16,287	115.51	1,881,311.37
DOLLAR TREE INC	16,318	113.11	1,845,728.98
KROGER CO	50,664	44.50	2,254,548.00
SYSCO CORP	40,090	65.66	2,632,309.40
TARGET (DAYTON HUDSON)	34,220	108.36	3,708,079.20
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	51,567	20.96	1,080,844.32
WALMART INC	110,203	160.77	17,717,336.31
ALTRIA GROUP INC	132,765	42.61	5,657,116.65
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	73.84	2,999,233.12
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	24,006	55.75	1,338,334.50
BUNGE LIMITED	11,604	103.65	1,202,754.60
CAMPBELL SOUP CO (US)	15,869	39.78	631,268.82
COCA-COLA CO	305,497	54.35	16,603,761.95
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	15,394	57.83	890,235.02
CONAGRA BRANDS INC	33,324	27.15	904,746.60
CONSTELLATION BRANDS INC-A	11,979	233.20	2,793,502.80
DARLING INGREDIENTS INC	13,242	43.21	572,186.82
GENERAL MILLS INC	43,531	62.86	2,736,358.66
HERSHEY FOODS CORPORATION	10,942	191.58	2,096,268.36
HORMEL FOODS CORP	23,338	31.82	742,615.16
JM SMUCKER CO	7,850	113.82	893,487.00
KELLANOVA	18,819	49.89	938,879.91
KEURIG DR PEPPER INC	65,371	28.45	1,859,804.95
KRAFT HEINZ CO/THE	68,964	31.45	2,168,917.80
LAMB WESTON HOLDINGS INC	11,876	87.49	1,039,031.24
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	18,092	60.04	1,086,243.68
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	58.34	855,789.46
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	101,324	64.21	6,506,014.04
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	50.40	2,940,739.20
PEPSICO INC	102,377	160.56	16,437,651.12
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	115,372	90.73	10,467,701.56
TYSON FOODS INC	23,306	46.59	1,085,826.54
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	89.60	1,733,401.60
CLOROX COMPANY	9,570	123.99	1,186,584.30
COLGATE-PALMOLIVE CO	58,761	73.19	4,300,717.59
ESTEE LAUDER CO-CL A	16,973	138.81	2,356,022.13
KENVUE INC	111,921	19.84	2,220,512.64
KIMBERLY-CLARK CORP	24,643	122.86	3,027,638.98
PROCTER & GAMBLE CO	177,374	148.25	26,295,695.50
ABBOTT LABORATORIES	129,183	95.44	12,329,225.52
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,253	270.29	1,419,833.37
BAXTER INTERNATIONAL	41,576	32.61	1,355,793.36
BECTON DICKINSON & CO	21,103	257.48	5,433,600.44
BOSTON SCIENTIFIC CORP	106,838	50.55	5,400,660.90
CARDINAL HEALTH	19,151	92.79	1,777,021.29
CENCORA INC	12,469	189.89	2,367,738.41
CENTENE CORP	40,934	71.94	2,944,791.96
COOPER COS INC/THE	3,504	323.80	1,134,595.20
CVS HEALTH CORP	95,131	70.61	6,717,199.91
DAVITA INC	4,627	81.62	377,655.74
DENTSPLY SIRONA INC	17,774	31.50	559,881.00
DEXCOM INC	28,772	86.04	2,475,542.88
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	45,052	69.08	3,112,192.16
ELEVANCE HEALTH INC	17,637	463.28	8,170,869.36
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	29,921	65.45	1,958,329.45
HCA HEALTHCARE INC	15,457	244.05	3,772,280.85
HENRY SCHEIN INC	8,755	68.75	601,906.25
HOLOGIC INC	18,875	67.82	1,280,102.50
HUMANA INC	9,297	522.72	4,859,727.84
IDEXX LABORATORIES INC	6,168	425.68	2,625,594.24
INSULET CORP	5,246	145.24	761,929.04
INTUITIVE SURGICAL INC	26,035	273.45	7,119,270.75
LABORATORY CRP OF AMER	6,548	199.43	1,305,867.64
MCKESSON CORP	10,179	453.27	4,613,835.33
MEDTRONIC PLC	98,891	72.35	7,154,763.85
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	349.62	1,589,022.90
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	122.83	1,066,041.57
RESMED INC	10,920	142.29	1,553,806.80
STERIS PLC	6,933	216.90	1,503,767.70
STRYKER CORP	25,363	268.42	6,807,936.46
TELEFLEX INC	3,934	186.02	731,802.68
THE CIGNA GROUP	22,079	310.17	6,848,243.43
UNITEDHEALTH GROUP INC	69,912	531.63	37,167,316.56
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	127.66	596,427.52
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	11,255	202.17	2,275,423.35
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	104.81	1,598,771.74
ABBVIE INC	133,056	145.52	19,362,309.12
AGILENT TECHNOLOGIES	21,791	109.51	2,386,332.41
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,643	160.50	1,547,701.50
AMGEN	39,709	280.60	11,142,345.40
AVANTOR INC	49,647	20.83	1,034,147.01
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,853	315.99	585,529.47
BIO-TECHNE CORP	12,980	63.50	824,230.00
BIOGEN INC	10,740	257.30	2,763,402.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	82.59	1,220,927.97
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	156,340	56.48	8,830,083.20
CATALENT INC	13,739	43.14	592,700.46
CHARLES RIVER LABORATORIES	4,204	187.40	787,829.60
DANAHER CORP	53,074	207.30	11,002,240.20
ELI LILLY & CO	60,535	590.80	35,764,078.00
EXACT SCIENCES CORP	12,208	64.45	786,805.60
GILEAD SCIENCES INC	92,825	78.44	7,281,193.00
ILLUMINA INC	11,423	119.98	1,370,531.54
INCYTE CORP	15,212	55.64	846,395.68
IQVIA HOLDINGS INC	13,836	186.75	2,583,873.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	132.03	656,321.13
JOHNSON & JOHNSON	179,427	152.32	27,330,320.64
MERCK & CO	191,177	100.43	19,199,906.11
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,014.12	1,649,973.24
MODERNA INC	24,153	82.37	1,989,482.61
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	6,742	111.13	749,238.46
PFIZER	419,551	31.19	13,085,795.69
REGENERON PHARMACEUTICALS	7,992	808.64	6,462,650.88
REPLIGEN CORP	4,353	146.28	636,756.84
REVVITY INC	8,524	101.43	864,589.32
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	28.11	845,633.13
SEAGEN INC	11,325	214.97	2,434,535.25
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	8.16	751,870.56
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	28,670	469.67	13,465,438.90
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	225.82	817,016.76
VERALTO CORP	17,691	70.29	1,243,500.39
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	19,147	364.80	6,984,825.60
VIATRIS INC	89,720	9.31	835,293.20
WATERS CORP	4,749	252.33	1,198,315.17
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	369.33	2,129,926.11
ZOETIS INC	34,383	168.04	5,777,719.32
BANK OF AMERICA CORP	535,131	26.96	14,427,131.76
CITIGROUP	144,682	40.06	5,795,960.92
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39,522	24.88	983,307.36
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	24.92	1,356,146.40
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	1,355.77	1,038,519.82
FIRST HORIZON CORP	44,308	11.19	495,806.52
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	10.03	1,144,543.36
JPMORGAN CHASE & CO	217,897	145.29	31,658,255.13
KEY CORP	71,223	10.56	752,114.88
M & T BANK CORP	11,807	119.61	1,412,235.27
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	29,658	115.66	3,430,244.28
REGIONS FINL CORP	70,810	16.48	1,166,948.80
TRUIST FINANCIAL CORP	96,574	28.06	2,709,866.44
US BANCORP	113,859	32.75	3,728,882.25
WEBSTER FINANCIAL CORP	14,273	40.13	572,775.49
WELLS FARGO & CO	273,135	41.18	11,247,699.30
ALLY FINANCIAL INC	21,529	24.62	530,043.98
AMERICAN EXPRESS	47,011	149.62	7,033,785.82
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	316.59	2,474,467.44
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	28,767	83.38	2,398,592.46
ARES MANAGEMENT CORP - A	12,780	105.13	1,343,561.40
BANK NEW YORK CO	61,254	42.19	2,584,306.26
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	97,275	338.66	32,943,151.50
BLACKROCK INC	11,143	622.51	6,936,628.93
BLACKSTONE INC	52,505	94.22	4,947,021.10
BLOCK INC	39,463	44.17	1,743,080.71
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	30,097	92.70	2,789,991.90
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	27.54	431,524.26
CBOE GLOBAL MARKETS INC	7,144	162.73	1,162,543.12
CME GROUP INC	26,740	214.12	5,725,568.80
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	12,595	73.10	920,694.50
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	18,987	84.59	1,606,110.33
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	27.64	773,450.12
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	436.87	1,375,266.76
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	42,810	51.42	2,201,290.20
FISERV INC	46,319	111.97	5,186,338.43
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	5,064	241.97	1,225,336.08
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	22.63	589,964.10
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	58.43	252,183.88
GLOBAL PAYMENTS INC	20,749	112.41	2,332,395.09
GOLDMAN SACHS GROUP INC	24,812	299.19	7,423,502.28
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	41,604	109.57	4,558,550.28
INVESCO LTD	26,420	12.80	338,176.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	145.61	759,064.93
KKR & CO INC	44,805	55.61	2,491,606.05
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	5,307	225.88	1,198,745.16
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,207	234.83	753,099.81
MASTERCARD INC-CLASS A	63,267	387.87	24,539,371.29
MOODY'S CORP	12,261	311.58	3,820,282.38
MORGAN STANLEY	93,231	72.92	6,798,404.52
MSCI INC	5,952	497.27	2,959,751.04
NASDAQ INC	24,183	51.29	1,240,346.07
NORTHERN TRUST CORP	15,902	65.50	1,041,581.00
PAYPAL HOLDINGS INC	79,286	54.81	4,345,665.66
PRICE T ROWE GROUP INC	15,806	97.37	1,539,030.22
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	96.85	1,499,819.10
ROBINHOOD MARKETS INC - A	31,913	8.97	286,259.61
S&P GLOBAL INC	24,377	357.56	8,716,240.12
SCHWAB (CHARLES) CORP	111,693	51.90	5,796,866.70
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,550	55.58	530,789.00
STATE STREET CORP	26,059	66.36	1,729,275.24
SYNCHRONY FINANCIAL	29,196	28.76	839,676.96
TOAST INC-CLASS A	20,341	17.81	362,273.21
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	82.47	747,260.67
VISA INC-CLASS A SHARES	120,784	233.81	28,240,507.04
AFLAC	43,196	79.55	3,436,241.80
ALLSTATE CORP	18,556	124.74	2,314,675.44
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	109.10	689,402.90
AMERICAN INT'L GROUP	54,534	61.17	3,335,844.78
AON PLC	15,249	319.08	4,865,650.92
ARCH CAPITAL GROUP LTD	26,510	83.78	2,221,007.80
ARTHUR J GALLAGHER & CO	15,913	231.03	3,676,380.39
ASSURANT INC	4,726	149.07	704,504.82
BROWN & BROWN INC	20,155	68.27	1,375,981.85
CHUBB LTD	30,784	210.55	6,481,571.20
CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,110	100.92	1,121,221.20
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	304.07	658,615.62
EVEREST GROUP LTD	3,288	401.85	1,321,282.80
FNF GROUP	20,461	38.41	785,907.01
GLOBE LIFE INC	5,948	113.59	675,633.32
HARTFORD FINANCIAL SVCS	24,731	71.99	1,780,384.69
LOEWS CORP	12,757	64.08	817,468.56
MARKEL GROUP INC	1,007	1,479.33	1,489,685.31
MARSH & MCLENNAN COS	36,799	191.00	7,028,609.00
METLIFE INC	48,925	61.92	3,029,436.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	69.51	1,288,437.36
PROGRESSIVE CORP	43,513	157.80	6,866,351.40
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	26,521	93.29	2,474,144.09
TRAVELERS COS INC/THE	17,147	163.94	2,811,079.18
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,429	207.36	1,540,477.44
WR BERKLEY CORP	17,572	64.24	1,128,825.28
WEYERHAEUSER CO	52,615	29.33	1,543,197.95
ACCENTURE PLC-CL A	46,943	302.94	14,220,912.42
ADOBE INC	34,096	555.74	18,948,511.04
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,484	106.99	1,228,673.16
ANSYS INC	6,794	285.92	1,942,540.48
ASPEN TECHNOLOGY INC	2,394	189.60	453,902.40
ATLASSIAN CORP-CL A	11,436	192.40	2,200,286.40
AUTODESK INC	15,965	206.07	3,289,907.55
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	14,813	51.36	760,795.68
BILL HOLDINGS,INC.	7,443	102.50	762,907.50
CADENCE DESIGN SYSTEMS	20,308	245.06	4,976,678.48
CHECK POINT SOFTWARE TECH	6,186	135.50	838,203.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A	20,283	62.79	1,273,569.57
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	36,307	65.44	2,375,930.08
CONFLUENT INC-CLASS A	12,300	29.82	366,786.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	16,571	184.52	3,057,680.92
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	168.04	520,924.00
DATADOG INC - CLASS A	17,716	87.75	1,554,579.00
DOCUSIGN INC	14,969	41.14	615,824.66
DROPBOX INC-CLASS A	23,068	27.32	630,217.76
DYNATRACE INC	22,028	47.60	1,048,532.80
EPAM SYSTEMS INC	4,768	230.73	1,100,120.64
FAIR ISAAC CORP	1,816	919.26	1,669,376.16
FORTINET INC	48,642	57.77	2,810,048.34
GARTNER INC	5,655	353.03	1,996,384.65
GEN DIGITAL INC	43,555	17.39	757,421.45
GODADDY INC - CLASS A	11,388	75.47	859,452.36
HUBSPOT INC	3,646	444.83	1,621,850.18
INTL BUSINESS MACHINES CORP	67,426	138.01	9,305,462.26
INTUIT INC	20,854	521.52	10,875,778.08
MANHATTAN ASSOCIATES INC	4,694	196.26	921,244.44
MICROSOFT CORP	528,983	331.32	175,262,647.56
MONDAY.COM LTD	1,631	138.88	226,513.28
MONGODB INC	5,325	358.00	1,906,350.00
OKTA INC	11,505	85.46	983,217.30
ORACLE CORP	123,187	108.34	13,346,079.58
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	130,741	17.06	2,230,441.46
PALO ALTO NETWORKS INC	22,493	253.13	5,693,653.09
PTC INC	8,226	141.32	1,162,498.32
ROPER TECHNOLOGIES INC	7,898	487.53	3,850,511.94
SALESFORCE INC	72,631	208.32	15,130,489.92
SERVICENOW INC	15,145	559.98	8,480,897.10
SNOWFLAKE INC-CLASS A	19,326	153.43	2,965,188.18
SPLUNK INC	11,101	147.90	1,641,837.90
SYNOPSYS INC	11,321	482.37	5,460,910.77
TWILIO INC - A	12,842	55.41	711,575.22
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	377.00	1,258,803.00
UIPATH INC - CLASS A	28,419	16.04	455,840.76
UNITY SOFTWARE INC	16,437	27.49	451,853.13
VERISIGN INC	6,723	211.66	1,422,990.18
VMWARE INC-CLASS A	17,149	150.31	2,577,666.19
WIX.COM LTD	5,010	84.08	421,240.80
WORKDAY INC-CLASS A	15,164	213.26	3,233,874.64
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	16,547	62.36	1,031,870.92
ZSCALER INC	7,204	169.07	1,217,980.28
AMPHENOL CORPORATION	44,247	80.89	3,579,139.83
APPLE INC	1,177,684	175.46	206,636,434.64
ARISTA NETWORKS INC	19,289	191.48	3,693,457.72
ARROW ELECTRONICS INC	4,338	112.64	488,632.32
CDW CORP/DE	9,584	202.85	1,944,114.40
CISCO SYSTEMS	304,444	53.32	16,232,954.08
COGNEX CORP	14,352	36.79	528,010.08
CORNING	58,221	27.43	1,597,002.03
DELL TECHNOLOGIES -C	18,124	67.03	1,214,851.72
F5 INC	4,851	148.51	720,422.01
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	97,432	16.30	1,588,141.60
HP INC	68,329	26.45	1,807,302.05
JABIL INC	11,304	130.34	1,473,363.36
JUNIPER NETWORKS INC	25,321	25.07	634,797.47
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	123.99	1,715,773.62
MOTOROLA SOLUTIONS INC	12,202	281.94	3,440,231.88
NETAPP INC	15,191	75.04	1,139,932.64
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	12,756	66.87	852,993.72
SUPER MICRO COMPUTER INC	3,534	265.05	936,686.70
TE CONNECTIVITY LTD	22,795	119.35	2,720,583.25
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,320	393.61	1,306,785.20
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	49.53	877,572.54
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	43.06	1,110,517.40
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	205.99	857,330.38
AT&T INC	529,966	15.26	8,087,281.16
LIBERTY GLOBAL PLC-C	18,869	17.87	337,189.03
T-MOBILE US INC	40,399	137.84	5,568,598.16
VERIZON COMMUNICATIONS	312,179	31.58	9,858,612.82
AES CORP	54,375	13.84	752,550.00
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	49.45	1,027,472.10
AMEREN CORPORATION	20,898	77.65	1,622,729.70
AMERICAN ELECTRIC POWER	37,118	74.42	2,762,321.56
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,468	117.02	1,693,045.36
ATMOS ENERGY CORP	11,302	110.10	1,244,350.20
CENTERPOINT ENERGY INC	47,466	27.47	1,303,891.02
CMS ENERGY CORP	23,697	53.51	1,268,026.47
CONSOLIDATED EDISON INC	27,675	87.67	2,426,267.25
CONSTELLATION ENERGY	25,114	114.29	2,870,279.06
DOMINION ENERGY INC	60,549	40.64	2,460,711.36
DTE ENERGY COMPANY	15,851	96.74	1,533,425.74
DUKE ENERGY CORP	57,283	87.78	5,028,301.74
EDISON INTL	30,900	64.00	1,977,600.00
ENTERGY CORP	16,181	93.37	1,510,819.97
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	33.04	673,982.96
EVERGY INC	18,475	48.52	896,407.00
EVERSOURCE ENERGY	27,450	53.90	1,479,555.00
EXELON CORP	73,907	39.77	2,939,281.39
FIRSTENERGY CORP	39,425	35.66	1,405,895.50
NEXTERA ENERGY INC	150,399	52.39	7,879,403.61
NISOURCE INC	32,351	25.63	829,156.13
NRG ENERGY INC	19,068	40.76	777,211.68
PG&E CORP	148,742	16.00	2,379,872.00
PPL CORPORATION	58,459	23.82	1,392,493.38
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	35,683	59.83	2,134,913.89
SEMPRA	45,886	69.55	3,191,371.30
SOUTHERN CO	81,133	66.44	5,390,476.52
VISTRA CORP	22,676	32.11	728,126.36
WEC ENERGY GROUP INC	23,447	82.45	1,933,205.15
XCEL ENERGY INC	39,963	59.05	2,359,815.15
ADVANCED MICRO DEVICES	119,628	102.40	12,249,907.20
ANALOG DEVICES	37,601	168.72	6,344,040.72
APPLIED MATERIALS	62,818	134.43	8,444,623.74
BROADCOM INC	30,991	867.83	26,894,919.53
ENPHASE ENERGY INC	9,617	115.90	1,114,610.30
ENTEGRIS INC	10,321	91.87	948,190.27
FIRST SOLAR INC	7,921	151.97	1,203,754.37
INTEL CORP	310,036	35.67	11,058,984.12
KLA CORP	10,294	465.05	4,787,224.70
LAM RESEARCH CORP	10,237	601.95	6,162,162.15
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	10,978	73.98	812,152.44
MARVELL TECHNOLOGY INC	63,694	50.69	3,228,648.86
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	40,718	76.79	3,126,735.22
MICRON TECHNOLOGY	81,347	67.53	5,493,362.91
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,531	433.75	1,531,571.25
NVIDIA CORP	184,802	421.01	77,803,490.02
NXP SEMICONDUCTORS NV	19,310	187.93	3,628,928.30
ON SEMICONDUCTOR CORP	32,011	87.01	2,785,277.11
QORVO INC	6,249	90.98	568,534.02
QUALCOMM	82,879	111.28	9,222,775.12
SKYWORKS SOLUTIONS INC	11,242	93.58	1,052,026.36
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	4,156	113.98	473,700.88
TERADYNE INC	12,318	92.74	1,142,371.32
TEXAS INSTRUMENTS	67,444	150.94	10,179,997.36
WOLFSPEED INC	10,256	34.00	348,704.00
CBRE GROUP INC-A	22,995	68.32	1,571,018.40
COSTAR GROUP INC	29,397	73.94	2,173,614.18
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	3.42	337,554.00
ZILLOW GROUP INC-C	11,809	39.39	465,156.51
アメリカドル 小計		25,575,550		2,770,960,518.33
				(415,533,239,328)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	37,400	22.58	844,492.00
	CAMECO CORP	31,793	52.61	1,672,629.73
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	82,307	91.15	7,502,283.05
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	29.03	3,230,835.79
	ENBRIDGE	159,113	44.02	7,004,154.26
	IMPERIAL OIL	16,488	83.58	1,378,067.04
	KEYERA CORP	18,607	32.97	613,472.79
	PARKLAND CORP	14,896	41.36	616,098.56
	PEMBINA PIPELINE CORP	38,131	42.22	1,609,890.82
	SUNCOR ENERGY	98,973	47.29	4,680,433.17
	TC ENERGY CORP	75,669	47.35	3,582,927.15
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	73.28	1,832,659.52
	AGNICO EAGLE MINES	36,100	68.07	2,457,327.00
	BARRICK GOLD CORP	133,727	22.74	3,040,951.98
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	14,689	55.45	814,505.05
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	43,360	30.99	1,343,726.40
	FRANCO-NEVADA CORP	13,695	189.35	2,593,148.25
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	10.88	564,095.36
	KINROSS GOLD CORP	108,451	7.36	798,199.36
	LUNDIN MINING CORP	31,977	8.96	286,513.92
	NUTRIEN LTD	37,152	83.48	3,101,448.96
	PAN AMERICAN SILVER CORP	22,416	20.89	468,270.24
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	54.78	1,938,445.08
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,505	93.33	327,121.65
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	31,906	58.95	1,880,858.70
	CAE INC	25,999	29.34	762,810.66
	STANTEC INC	9,001	84.77	763,014.77
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	106.40	554,663.20
	WSP GLOBAL INC	9,951	186.29	1,853,771.79
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	13,971	41.23	576,024.33
	RB GLOBAL INC	14,445	87.70	1,266,826.50
	THOMSON REUTERS CORP	11,033	168.01	1,853,654.33
	AIR CANADA	13,805	17.08	235,789.40
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	144.12	6,087,196.44
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	69,248	97.78	6,771,069.44
	TFI INTERNATIONAL INC	5,837	160.69	937,947.53
	MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	69.23	1,402,184.42
	BRP INC/CA- SUB VOTING	3,070	97.31	298,741.70
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,820	39.87	391,523.40
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	90.49	2,087,875.77
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	139.06	627,577.78
	DOLLARAMA INC	22,000	94.02	2,068,440.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	56,821	73.80	4,193,389.80
	EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	37.25	258,142.50
	LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	111.87	1,444,577.31
	METRO INC	18,840	70.21	1,322,756.40
	WESTON (GEORGE) LTD	5,226	146.01	763,048.26
	SAPUTO INC	20,898	27.13	566,962.74
	BANK MONTREAL	52,757	108.44	5,720,969.08
	BANK NOVA SCOTIA	88,533	58.23	5,155,276.59
	CANADIAN IMPERIAL BANK	67,344	50.32	3,388,750.08
	NATIONAL BANK OF CANADA	24,111	88.55	2,135,029.05
	ROYAL BANK OF CANADA	103,016	113.03	11,643,898.48
	TORONTO-DOMINION BANK	135,406	79.92	10,821,647.52
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	29,001	42.16	1,222,682.16
	BROOKFIELD CORP	104,769	42.80	4,484,113.20
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	18.86	614,439.94
	IGM FINANCIAL INC	7,685	32.21	247,533.85
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	4,301	21.26	91,439.26
	ONEX CORP	6,603	76.60	505,789.80
	TMX GROUP LTD	23,425	29.53	691,740.25
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,754	1,108.90	1,945,010.60
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	38.64	919,168.32
	IA FINANCIAL CORP INC	6,977	81.85	571,067.45
INTACT FINANCIAL CORP	13,255	198.44	2,630,322.20
MANULIFE FINANCIAL CORP	130,818	24.43	3,195,883.74
POWER CORP OF CANADA	43,577	34.01	1,482,053.77
SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	64.12	2,796,529.68
CGI INC - CL A	16,084	135.17	2,174,074.28
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,490	2,857.61	4,257,838.90
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	100.71	703,358.64
OPEN TEXT CORP	20,463	45.86	938,433.18
SHOPIFY INC - CLASS A	88,987	71.10	6,326,975.70
BCE INC	6,203	51.51	319,516.53
QUEBECOR INC -CL B	15,200	28.35	430,920.00
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	52.01	1,450,090.81
TELUS CORP	32,908	22.45	738,784.60
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	51,818	7.07	366,353.26
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	26.10	636,709.50
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	11,295	31.45	355,227.75
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	29.14	300,841.36
EMERA INC	17,459	45.53	794,908.27
FORTIS INC	35,547	53.97	1,918,471.59
HYDRO ONE LTD	20,587	34.89	718,280.43
NORTHLAND POWER INC	17,854	20.32	362,793.28
FIRSTSERVICE CORP	2,690	192.15	516,883.50
カナダドル 小計		3,050,470		174,844,350.90
				(19,101,745,335)
ユーロ	ENI	174,687	15.45	2,699,263.52
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	14.67	581,841.54
	NESTE OIL OYJ	32,766	29.97	981,997.02
	OMV AG	12,549	42.94	538,854.06
	REPSOL SA	89,536	14.99	1,342,144.64
	TENARIS SA	40,648	15.62	635,125.00
	TOTALENERGIES SE	167,847	63.33	10,629,750.51
	AIR LIQUIDE	38,920	157.04	6,111,996.80
	AKZO NOBEL	12,357	64.06	791,589.42
	ARCELORMITTAL	42,704	21.36	912,370.96
	ARKEMA	4,369	85.48	373,462.12
	BASF SE	64,204	41.43	2,659,971.72
	COVESTRO AG	14,454	47.62	688,299.48
	DSM-FIRMENICH AG	13,707	77.07	1,056,398.49
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	16.57	265,733.09
	HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	70.84	762,592.60
	OCI NV	7,248	24.68	178,880.64
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,504	30.69	598,577.76
	SOLVAY SA	5,356	98.68	528,530.08
	STORA ENSO OYJ R	42,169	11.35	478,828.99
	SYMRISE AG	10,018	91.40	915,645.20
	UMICORE	17,605	24.04	423,224.20
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	31.64	1,339,131.36
	VOESTALPINE AG	7,152	23.94	171,218.88
	WACKER CHEMIE AG	1,770	118.20	209,214.00
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	16,403	32.51	533,261.53
	AIRBUS SE	44,063	123.90	5,459,405.70
	ALSTOM	24,388	12.45	303,752.54
	BOUYGUES ORD	16,606	31.47	522,590.82
	BRENNTAG SE	12,514	67.96	850,451.44
	CNH INDUSTRIAL NV	81,026	10.88	881,968.01
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	34,575	30.36	1,049,697.00
	DASSAULT AVIATION SA	2,130	183.50	390,855.00
	EIFFAGE	5,924	85.42	506,028.08
	FERROVIAL SE	37,026	28.39	1,051,168.14
	GEA GROUP AG	13,382	32.94	440,803.08
	IMCD NV	4,641	111.45	517,239.45
	KINGSPAN GROUP PLC	12,398	64.16	795,455.68
	KNORR-BREMSE AG	5,022	54.82	275,306.04
	KONE OYJ-B	26,369	39.05	1,029,709.45
	LEGRAND SA	19,340	83.12	1,607,540.80
	METSO CORPORATION	51,970	9.11	473,654.58
	MTU AERO ENGINES AG	3,962	167.05	661,852.10
	PRYSMIAN SPA	21,155	35.11	742,752.05
	RATIONAL AG	483	577.50	278,932.50
	RHEINMETALL AG	3,820	258.30	986,706.00
	SAFRAN SA	24,910	148.46	3,698,138.60
	SAINT-GOBAIN	36,177	50.24	1,817,532.48
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	40,328	145.74	5,877,402.72
	SIEMENS	56,492	129.86	7,336,051.12
	SIEMENS ENERGY AG	36,841	11.24	414,277.04
	THALES SA	8,524	138.30	1,178,869.20
	VINCI S.A.	39,327	100.60	3,956,296.20
	WARTSILA OYJ	41,917	9.87	413,720.79
	BUREAU VERITAS SA	25,073	23.28	583,699.44
	RANDSTAD NV	10,680	48.46	517,552.80
	TELEPERFORMANCE	4,734	118.85	562,635.90
	WOLTERS KLUWER	18,738	121.40	2,274,793.20
	ADP	2,382	103.00	245,346.00
	AENA SME SA	5,508	139.95	770,844.60
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	6.80	308,695.14
	DHL GROUP	74,810	37.84	2,831,184.45
	GETLINK	21,115	14.67	309,862.62
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	22,011	95.31	2,097,868.41
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	88.10	439,707.10
CONTINENTAL AG	8,168	60.98	498,084.64
DR ING HC F PORSCHE AG	7,331	91.30	669,320.30
FERRARI NV	9,370	285.10	2,671,387.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	59,903	63.45	3,800,845.35
MICHELIN	47,236	28.45	1,343,864.20
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	45.81	538,038.45
RENAULT SA	11,597	33.42	387,629.72
STELLANTIS NV	162,367	18.08	2,936,569.56
VALEO SA	16,596	12.59	208,943.64
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,328	105.30	1,614,038.40
VOLKSWAGEN STAMM	2,486	118.10	293,596.60
ADIDAS AG	12,783	174.32	2,228,332.56
HERMES INTERNATIONAL	2,355	1,680.00	3,956,400.00
KERING	5,534	410.65	2,272,537.10
LVMH	20,525	670.60	13,764,065.00
MONCLER SPA	14,605	53.12	775,817.60
PUMA SE	9,220	50.56	466,163.20
SEB SA	2,282	88.45	201,842.90
ACCOR	14,436	30.20	435,967.20
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	32,105	54.74	1,757,427.70
DELIVERY HERO SE	13,414	24.99	335,215.86
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	13,042	146.00	1,904,132.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,108	29.04	235,456.32
SODEXO	6,173	98.30	606,805.90
BOLLORE SE	83,646	5.05	422,830.53
PUBLICIS GROUPE	17,217	74.50	1,282,666.50
SCOUT24 SE	3,716	59.94	222,737.04
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	65,826	24.65	1,622,610.90
VIVENDI SE	61,243	8.25	505,622.20
D'IETEREN GROUP	2,217	148.00	328,116.00
INDITEX	81,082	33.96	2,753,544.72
PROSUS	114,372	26.45	3,025,139.40
ZALANDO SE	17,664	22.12	390,727.68
CARREFOUR	39,746	15.82	628,781.72
HELLOFRESH SE	13,805	24.41	336,980.05
JERONIMO MARTINS	27,312	20.60	562,627.20
KESKO OYJ-B SHS	20,083	15.32	307,771.97
KONINKLIJKE AHOLD NV	70,900	27.51	1,950,813.50
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	63,422	50.55	3,205,982.10
DANONE (GROUPE)	47,639	54.08	2,576,317.12
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	33,863	10.93	370,291.90
HEINEKEN HOLDING NV	9,512	70.35	669,169.20
HEINEKEN NV	23,160	83.48	1,933,396.80
JDE PEET'S BV	7,000	25.54	178,780.00
KERRY GROUP PLC-A	10,592	72.50	767,920.00
LOTUS BAKERIES	50	6,930.00	346,500.00
PERNOD-RICARD	15,339	166.15	2,548,574.85
REMY COINTREAU	1,032	119.20	123,014.40
BEIERSDORF AG	7,430	121.05	899,401.50
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	58.92	517,317.60
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,415	67.12	766,174.80
LOREAL	17,902	386.20	6,913,752.40
AMPLIFON SPA	11,650	27.08	315,482.00
BIOMERIEUX	3,044	85.90	261,479.60
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	78.04	267,677.20
DIASORIN ITALIA SPA	2,070	82.22	170,195.40
ESSILORLUXOTTICA	21,384	162.14	3,467,201.76
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	16,985	33.15	563,052.75
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	24.90	838,856.10
KONINKLIJKE PHILIPS	71,825	17.47	1,255,070.05
SIEMENS HEALTHINEERS AG	21,567	46.03	992,729.01
ARGENX SE	4,177	450.80	1,882,991.60
BAYER	72,310	42.14	3,047,504.95
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	47.48	485,245.60
GRIFOLS SA	27,685	10.71	296,644.77
IPSEN	3,532	115.40	407,592.80
MERCK KGAA	9,080	150.05	1,362,454.00
ORION OYJ-CLASS B	3,129	36.67	114,740.43
QIAGEN N.V.	17,038	35.46	604,167.48
RECORDATI SPA	5,163	44.62	230,373.06
SANOFI	84,347	98.81	8,334,327.07
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	257.50	469,680.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,574	195.00	306,930.00
UCB (GROUPE)	9,389	72.46	680,326.94
ABN AMRO BANK NV-CVA	27,685	13.04	361,150.82
AIB GROUP PLC	88,299	4.30	379,685.70
BANCO BILBAO VIZCAYA	441,393	7.62	3,365,180.23
BANCO SANTANDER SA	1,223,031	3.50	4,291,004.26
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	9.32	824,213.22
BNP PARIBAS	77,654	56.71	4,403,758.34
CAIXABANK	336,789	3.85	1,297,984.80
COMMERZBANK AG	81,889	10.25	839,771.69
CREDIT AGRICOLE SA	99,453	11.37	1,131,576.23
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	32.50	824,720.00
FINECOBANK SPA	41,585	10.99	457,019.15
ING GROEP NV-CVA	269,040	12.37	3,329,639.04
INTESA SANPAOLO	1,145,097	2.37	2,719,605.37
KBC GROEP NV	18,057	53.86	972,550.02
MEDIOBANCA	53,422	11.23	599,929.06
SOCIETE GENERALE	53,019	21.39	1,134,341.50
UNICREDIT SPA	139,080	22.50	3,129,995.40
ADYEN NV	1,609	699.30	1,125,173.70
AMUNDI SA	4,626	50.85	235,232.10
DEUTSCHE BANK NAMEN	134,445	9.74	1,310,704.30
DEUTSCHE BOERSE	14,123	157.65	2,226,490.95
EDENRED	20,131	52.56	1,058,085.36
EURAZEO SA	3,357	52.80	177,249.60
EURONEXT NV	6,480	66.95	433,836.00
EXOR NV	7,825	84.42	660,586.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,515	70.20	597,753.00
NEXI SPA	48,458	6.46	313,038.68
SOFINA	1,238	180.90	223,954.20
WENDEL	2,023	75.20	152,129.60
WORLDLINE SA	20,332	24.08	489,594.56
AEGON LTD	148,741	4.58	681,680.00
AGEAS	11,086	38.96	431,910.56
ALLIANZ SE-REG	29,979	221.25	6,632,853.75
ASR NEDERLAND NV	11,959	35.74	427,414.66
ASSICURAZIONI GENERALI	71,236	18.58	1,323,564.88
AXA SA	136,364	27.87	3,801,146.50
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	210.80	939,114.00
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,414	377.70	3,933,367.80
NN GROUP NV	16,208	30.62	496,288.96
POSTE ITALIANE SPA	46,035	9.52	438,345.27
SAMPO OYJ-A SHS	33,132	37.60	1,245,763.20
TALANX AG	5,053	59.35	299,895.55
BECHTLE AG	7,659	41.62	318,767.58
CAPGEMINI SA	12,235	164.40	2,011,434.00
DASSAULT SYSTEMES SA	47,353	34.84	1,650,015.28
NEMETSCHEK SE	5,455	64.08	349,556.40
SAP SE	77,618	127.28	9,879,219.04
NOKIA OYJ	396,129	3.05	1,208,193.45
CELLNEX TELECOM SA	41,890	27.55	1,154,069.50
DEUTSCHE TELEKOM	240,920	20.35	4,902,722.00
ELISA A	10,227	41.72	426,670.44
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	10.35	314,533.12
KPN (KON.)	216,358	3.13	679,147.76
ORANGE	153,281	10.90	1,671,682.58
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.26	227,716.63
TELEFONICA	373,259	3.80	1,419,130.71
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	98,715	1.67	165,742.48
ACCIONA SA	2,181	119.25	260,084.25
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	5,437	25.66	139,513.42
E.ON SE	166,881	10.91	1,820,671.71
EDP RENOVAVEIS SA	21,752	14.31	311,271.12
ELIA GROUP SA/NV	987	91.60	90,409.20
ENAGAS	21,663	15.98	346,174.74
ENDESA	25,972	19.03	494,247.16
ENEL	596,378	5.68	3,388,619.79
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	223,128	3.75	837,845.64
ENGIE	146,393	14.87	2,177,449.48
FORTUM OYJ	32,550	11.01	358,375.50
IBERDROLA SA	444,395	10.41	4,626,151.95
NATURGY ENERGY GROUP SA	10,010	26.36	263,863.60
REDEIA CORP SA	30,678	15.07	462,470.85
RWE STAMM	44,929	34.24	1,538,368.96
SNAM SPA	147,559	4.42	652,948.57
TERNA SPA	95,819	7.24	693,729.56
VEOLIA ENVIRONNEMENT	49,781	25.72	1,280,367.32
VERBUND AG	6,430	82.35	529,510.50
ASM INTERNATIONAL NV	3,400	370.05	1,258,170.00
ASML HOLDING NV	29,993	562.50	16,871,062.50
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,357	86.80	551,787.60
INFINEON TECHNOLOGIES	97,070	30.06	2,918,409.55
STMICROELECTRONICS NV	50,286	38.93	1,957,885.41
LEG IMMOBILIEN SE	5,275	55.76	294,134.00
VONOVIA SE	52,580	20.51	1,078,415.80
ユーロ 小計		13,592,223		328,580,853.39
				(52,096,494,304)
イギリスポンド	BP PLC	1,315,261	5.52	7,272,078.06
	SHELL PLC-NEW	499,932	27.58	13,788,124.56
	ANGLO AMERICAN PLC	93,327	21.56	2,012,130.12
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	13.47	402,160.32
	CRH PLC	55,581	45.68	2,538,940.08
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	41.35	451,707.40
	ENDEAVOUR MINING PLC	17,604	16.86	296,803.44
	GLENCORE PLC	793,369	4.50	3,571,350.55
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,848	14.92	251,372.16
	MONDI PLC	41,710	12.52	522,209.20
	RIO TINTO PLC REG	83,678	50.52	4,227,412.56
	ASHTEAD GROUP PLC	33,317	47.77	1,591,553.09
	BAE SYSTEMS PLC	219,532	10.40	2,284,230.46
	BUNZL PLC	22,799	28.90	658,891.10
	DCC PLC	6,622	45.27	299,777.94
	MELROSE INDUSTRIES PLC	101,116	4.60	465,841.41
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	635,909	2.05	1,307,428.90
	SMITHS GROUP PLC	26,476	15.42	408,259.92
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	5,514	83.84	462,293.76
	EXPERIAN PLC	67,859	26.38	1,790,120.42
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	40.72	565,600.80
	RELX PLC	141,442	28.80	4,073,529.60
	RENTOKIL INITIAL PLC	181,834	4.83	879,894.72
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	73,202	3.92	287,317.85
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,952	39.80	276,689.60
	BURBERRY GROUP PLC	29,776	17.22	512,742.72
	PERSIMMON PLC	25,686	9.80	251,722.80
	TAYLOR WIMPEY PLC	264,104	1.04	277,177.14
	COMPASS GROUP PLC	129,701	20.46	2,653,682.46
	ENTAIN PLC	49,630	9.42	467,613.86
	INTERCONTINENTAL HOTELS	11,363	61.54	699,279.02
	PEARSON	55,305	9.08	502,169.40
	WHITBREAD PLC	17,434	33.41	582,469.94
	AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	6.11	443,032.66
	INFORMA PLC	110,598	7.01	775,955.56
	WPP PLC	85,821	7.01	601,776.85
	JD SPORTS FASHION PLC	206,825	1.30	268,872.50
	KINGFISHER PLC	153,717	2.02	311,891.79
	NEXT PLC	7,832	69.64	545,420.48
	OCADO GROUP PLC	54,753	5.02	274,969.56
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.55	378,699.25
	TESCO PLC	525,585	2.73	1,439,577.31
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	19.41	499,613.40
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	157,888	24.88	3,928,253.44
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	21.37	383,805.20
	DIAGEO	167,595	31.14	5,218,908.30
	IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	17.20	1,178,163.99
	HALEON PLC	452,525	3.34	1,514,374.91
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	52,885	59.42	3,142,426.70
	UNILEVER PLC	187,760	39.88	7,488,807.60
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	9.20	631,622.76
	ASTRAZENECA	115,201	104.88	12,082,280.88
	GSK PLC	304,379	14.51	4,417,148.04
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	6,620	19.92	131,870.40
	BARCLAYS	1,129,529	1.47	1,669,443.86
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,485,029	6.41	9,522,005.94
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	0.41	2,022,165.74
	NATWEST GROUP PLC	426,244	2.22	947,966.65
	STANDARD CHARTERED PLC	190,159	7.35	1,398,809.60
	3I GROUP PLC	74,757	20.31	1,518,314.67
	ABRDN PLC	153,430	1.53	235,515.05
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	6.92	228,972.83
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	29,849	82.26	2,455,378.74
	M&G PLC	131,539	1.98	261,039.14
SCHRODERS PLC	39,932	3.74	149,465.47
ST JAMES'S PLACE PLC	40,934	6.35	260,094.63
WISE PLC - A	49,048	6.92	339,608.35
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	24.89	404,586.95
AVIVA PLC	193,334	4.04	782,809.36
LEGAL & GENERAL GROUP	408,884	2.11	866,016.31
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	4.55	232,105.55
PRUDENTIAL	212,226	8.59	1,824,294.69
SAGE GROUP PLC	76,660	9.87	757,247.48
HALMA PLC	31,069	18.60	578,038.74
BT GROUP PLC	464,863	1.16	539,473.51
VODAFONE GROUP PLC	1,564,850	0.76	1,200,083.46
CENTRICA PLC	453,631	1.57	712,654.30
NATIONAL GRID PLC	260,089	9.71	2,527,544.90
SEVERN TRENT PLC	17,468	25.14	439,145.52
SSE PLC	81,692	15.87	1,296,452.04
UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	10.16	513,892.80
イギリスポンド 小計		20,563,714		135,973,173.22
				(24,725,361,818)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	12.36	215,039.28
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	604.00	346,696.00
	GIVAUDAN-REG	678	2,897.00	1,964,166.00
	HOLCIM LTD	38,804	56.48	2,191,649.92
	SIG GROUP AG	26,203	19.49	510,696.47
	SIKA AG-BR	10,856	218.20	2,368,779.20
	ABB LTD	116,833	30.26	3,535,366.58
	GEBERIT AG-REG	2,530	427.70	1,082,081.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	178.60	365,772.80
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	184.10	569,237.20
	VAT GROUP AG	1,956	325.80	637,264.80
	ADECCO GROUP AG-REG	14,856	34.36	510,452.16
	SGS SA	10,147	76.12	772,389.64
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	251.70	951,677.70
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	38,748	106.05	4,109,225.40
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	229.60	570,096.80
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	43.45	171,106.10
	DUFRY AG-REG	7,820	31.40	245,548.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,361.00	381,080.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	96,000.00	768,000.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	9,800.00	803,600.00
	NESTLE SA - REGISTERED	199,766	98.75	19,726,892.50
	ALCON INC	38,399	65.30	2,507,454.70
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	213.70	830,651.90
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	113.50	969,290.00
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,850	65.80	121,730.00
	LONZA GROUP AG-REG	5,536	342.00	1,893,312.00
	NOVARTIS	152,294	84.75	12,906,916.50
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	252.60	559,509.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	52,222	238.45	12,452,335.90
	SANDOZ GROUP AG	30,458	27.77	845,818.66
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	99.25	246,834.75
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	55.32	845,787.48
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,574	976.60	1,537,168.40
	UBS GROUP AG	249,657	21.71	5,420,053.47
	BALOISE HOLDING AG - REG	2,379	129.10	307,128.90
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,955	120.00	354,600.00
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,119	574.00	1,216,306.00
	SWISS RE LTD	22,063	98.38	2,170,557.94
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,184	425.70	4,761,028.80
	TEMENOS AG - REG	5,150	62.64	322,596.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	10,702	63.02	674,440.04
	SWISSCOM	1,856	539.40	1,001,126.40
	BKW AG	1,744	153.10	267,006.40
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	82.35	467,665.65
スイスフラン 小計		1,133,120		95,476,136.44
				(16,039,990,921)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	289.85	6,449,742.20
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	415.40	2,236,098.20
	SCA SV CELLULOSA B	35,790	153.70	5,500,923.00
	ALFA LAVAL AB	18,955	360.70	6,837,068.50
	ASSA ABLOY AB-B	75,977	234.60	17,824,204.20
	ATLAS COPCO A	207,097	142.80	29,573,451.60
	ATLAS COPCO B	108,178	125.65	13,592,565.70
	BEIJER REF AB	26,868	101.50	2,727,102.00
	EPIROC AB-A	53,479	203.60	10,888,324.40
	EPIROC AB-B	28,804	171.90	4,951,407.60
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	79.14	3,063,667.68
	INDUTRADE AB	22,644	190.00	4,302,360.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	187.10	2,619,774.20
	LIFCO AB-B SHS	17,970	177.65	3,192,370.50
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	65.28	8,019,517.44
	SAAB AB-B	6,388	563.60	3,600,276.80
	SANDVIK AB	75,334	189.95	14,309,693.30
	SKANSKA B	25,507	168.15	4,289,002.05
	SKF AB-B	21,050	173.10	3,643,755.00
	VOLVO AB-A SHS	13,514	225.60	3,048,758.40
	VOLVO B	114,238	222.85	25,457,938.30
	SECURITAS B	28,375	92.28	2,618,445.00
	VOLVO CAR AB-B	49,839	45.43	2,264,185.77
	EVOLUTION AB	13,186	1,046.20	13,795,193.20
	HENNES & MAURITZ B	41,351	152.92	6,323,394.92
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	244.10	12,076,603.40
	GETINGE AB-B SHS	17,796	190.70	3,393,697.20
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	208.80	2,993,148.00
	NORDEA BANK ABP	236,636	120.76	28,576,163.36
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	110,001	134.45	14,789,634.45
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	100.55	12,140,004.80
	SWEDBANK AB-A	58,652	206.70	12,123,368.40
	EQT AB	31,471	207.00	6,514,497.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	285.60	3,375,220.80
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	284.60	3,178,412.80
	INVESTOR AB-B SHS	128,538	210.00	26,992,980.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	449.90	3,275,272.00
	ERICSSON (LM) B	214,689	49.51	10,629,252.39
	HEXAGON AB-B SHS	148,878	95.76	14,256,557.28
	TELE2 AB-B SHS	46,762	85.10	3,979,446.20
	TELIA CO AB	123,760	25.37	3,139,791.20
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	44.72	2,535,624.00
	SAGAX AB-B	17,402	189.70	3,301,159.40
スウェーデンクローナ 小計		2,593,837		368,400,052.64
				(5,036,028,719)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	18,105	317.80	5,753,769.00
	EQUINOR ASA	66,436	377.80	25,099,520.80
	NORSK HYDRO	100,517	59.32	5,962,668.44
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	386.00	4,824,228.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	8,645	477.00	4,123,665.00
	ADEVINTA ASA	19,117	104.00	1,988,168.00
	MOWI ASA	31,968	182.15	5,822,971.20
	ORKLA	77,073	80.68	6,218,249.64
	SALMAR ASA	5,423	529.40	2,870,936.20
	DNB BANK ASA	71,795	207.60	14,904,642.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	158.10	2,936,549.40
	TELENOR ASA	51,193	115.40	5,907,672.20
ノルウェークローネ 小計		481,344		86,413,039.88
				(1,176,081,472)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	8,483	430.50	3,651,931.50
	NOVOZYMES A/S	17,111	284.30	4,864,657.30
	ROCKWOOL A/S-B SHS	755	1,518.50	1,146,467.50
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	72,778	141.36	10,287,898.08
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	11,460.00	2,509,740.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	306	11,570.00	3,540,420.00
	DSV A/S	14,203	1,130.50	16,056,491.50
	PANDORA A/S	7,957	814.60	6,481,772.20
	CARLSBERG AS-B	6,810	877.40	5,975,094.00
	COLOPLAST-B	9,208	708.00	6,519,264.00
	DEMANT A/S	8,512	266.10	2,265,043.20
	GENMAB A/S	4,628	1,986.00	9,191,208.00
	NOVO NORDISK A/S-B	246,100	684.20	168,381,620.00
	DANSKE BANK A/S	58,346	164.60	9,603,751.60
	TRYG A/S	29,772	137.65	4,098,115.80
	ORSTED A/S	12,910	325.00	4,195,750.00
デンマーククローネ 小計		498,098		258,769,224.68
				(5,496,258,332)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	20,629	32.17	663,634.93
	SANTOS	218,974	7.85	1,718,945.90
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	141,135	36.56	5,159,895.60
	BHP GROUP LTD	377,956	45.23	17,094,949.88
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	17.75	617,167.50
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	122,505	21.87	2,679,184.35
	IGO LTD	56,345	11.40	642,333.00
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	37,852	40.00	1,514,080.00
	MINERAL RESOURCES LTD	14,409	61.04	879,525.36
	NEWCREST MINING LIMITED	60,966	25.14	1,532,685.24
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	73,682	11.98	882,710.36
	ORICA LTD	38,288	15.20	581,977.60
	PILBARA MINERALS LTD	209,485	3.86	808,612.10
	RIO TINTO LTD	28,272	115.47	3,264,567.84
	SOUTH32 LTD	346,773	3.39	1,175,560.47
	REECE LTD	16,814	17.80	299,289.20
	BRAMBLES LTD	108,007	14.27	1,541,259.89
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	26.03	1,155,107.28
	AURIZON HOLDINGS LTD	119,591	3.50	418,568.50
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	4.74	402,900.00
	TRANSURBAN GROUP	224,973	12.05	2,710,924.65
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	38.74	1,790,175.40
	IDP EDUCATION LTD	17,793	21.79	387,709.47
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	4.42	804,497.46
	REA GROUP LTD	3,586	156.86	562,499.96
	SEEK LTD	28,001	22.44	628,342.44
	WESFARMERS LTD	84,329	51.70	4,359,809.30
	COLES GROUP LTD	108,486	15.16	1,644,647.76
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	109,901	5.17	568,188.17
	WOOLWORTHS GROUP LTD	92,071	36.79	3,387,292.09
	TREASURY WINE ESTATES LTD	63,960	11.87	759,205.20
	COCHLEAR LIMITED	4,783	250.61	1,198,667.63
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,107	50.49	611,282.43
	SONIC HEALTHCARE LTD	27,240	29.62	806,848.80
	CSL LIMITED	35,855	235.87	8,457,118.85
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	221,609	25.63	5,679,838.67
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	125,501	99.78	12,522,489.78
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	233,298	29.12	6,793,637.76
	WESTPAC BANKING	255,840	21.15	5,411,016.00
	ASX LTD	14,549	55.37	805,578.13
	MACQUARIE GROUP LIMITED	27,105	164.10	4,447,930.50
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,812	34.48	476,237.76
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	5.79	964,972.98
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	3.57	828,893.31
	QBE INSURANCE GROUP	104,083	15.86	1,650,756.38
	SUNCORP GROUP LIMITED	94,864	13.97	1,325,250.08
	WISETECH GLOBAL LTD	13,801	61.63	850,555.63
	XERO LTD	11,340	111.08	1,259,647.20
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	3.87	1,193,767.29
	ORIGIN ENERGY LIMITED	109,481	9.22	1,009,414.82
オーストラリアドル 小計		5,129,732		116,930,150.90
				(11,076,793,194)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	82,461	7.81	644,020.41
	EBOS GROUP LTD	14,283	34.29	489,764.07
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,980	21.15	845,577.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	97,207	4.98	484,090.86
	MERCURY NZ LTD	64,613	6.04	390,585.58
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	5.08	561,563.52
ニュージーランドドル 小計		409,088		3,415,601.44
				(298,728,501)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	175,496	39.90	7,002,290.40
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	67.80	7,254,600.00
	XINYI GLASS HOLDING CO LTD	92,000	9.30	855,600.00
	MTR CORP	125,000	29.95	3,743,750.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	11.76	1,411,200.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	43.30	7,534,200.00
	SANDS CHINA LTD	198,000	21.40	4,237,200.00
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	145,900	14.58	2,127,222.00
	WH GROUP LTD	658,301	4.36	2,870,192.36
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	20.80	5,855,200.00
	HANG SENG BANK	59,400	92.80	5,512,320.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	88,300	282.60	24,953,580.00
	AIA GROUP LTD	865,600	66.75	57,778,800.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	36.40	1,365,000.00
	CLP HOLDINGS	102,000	57.05	5,819,100.00
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	5.50	4,975,613.50
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	37.35	4,183,200.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	121,996	38.85	4,739,544.60
	ESR GROUP LTD	157,000	10.56	1,657,920.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	10.26	1,774,980.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	20.35	2,548,389.80
	NEW WORLD DEVELOPMENT	136,375	14.54	1,982,892.50
	SINO LAND CO	315,400	8.57	2,702,978.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	81.35	8,541,750.00
	SWIRE PACIFIC A	44,500	50.75	2,258,375.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	15.26	1,468,012.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	28.70	3,530,100.00
香港ドル 小計		5,644,353		178,684,010.16
				(3,425,372,474)
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	8,000	28.79	230,320.00
	KEPPEL CORP LTD	112,800	6.25	705,000.00
	SEATRIUM LTD	2,152,791	0.11	251,876.54
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	3.79	558,646.00
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	6.05	655,408.60
	GENTING SINGAPORE LTD	292,800	0.83	243,024.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.51	626,886.00
	DBS GROUP	141,600	33.17	4,696,872.00
	OCBC BANK	257,100	12.83	3,298,593.00
	UNITED OVERSEAS BANK	94,000	27.88	2,620,720.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	9.65	636,900.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	555,643	2.36	1,311,317.48
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	84,100	4.56	383,496.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	127,200	3.02	384,144.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	42,800	6.38	273,064.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	6.22	295,450.00
シンガポールドル 小計		4,416,666		17,171,717.62
				(1,874,636,412)
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	20.72	1,231,327.44
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	777.00	1,667,442.00
	BANK HAPOALIM BM	98,310	28.95	2,846,074.50
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	26.00	2,925,312.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	17.36	1,727,320.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	121.00	1,512,863.00
	NICE LTD	4,991	644.00	3,214,204.00
	AZRIELI GROUP	1,537	175.00	268,975.00
イスラエルシェケル 小計		390,926		15,393,517.94
				(570,663,879)
合 計		83,479,121		556,451,394,689
				(556,451,394,689)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWA WRT	1,490.00	-
	カナダドル 小計		1,490.00	-
				(-)
新株予約権証券合計				-
				(-)
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	83,290	666,320.00
		LENDLEASE GROUP	64,786	426,291.88
	オーストラリアドル 小計		148,076	1,092,611.88
				(103,503,123)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	2,557,800.00
	香港ドル 小計		315,000	2,557,800.00
				(49,033,026)
投資信託受益証券合計			463,076	152,536,149
				(152,536,149)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	1,184,284.16
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	848,366.78
		AMERICAN TOWER CORPORATION	34,641	5,522,814.63
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	37,402	611,148.68
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,083	1,744,863.15
		BOSTON PROPERTIES	11,259	614,178.45
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	728,715.96
		CROWN CASTLE INC	32,235	2,768,664.15
		DIGITAL REALTY TRUST INC	21,366	2,470,764.24
		EQUINIX INC	6,951	4,892,183.31
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	924,304.00
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	25,885	1,514,013.65
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,115,431.50
		EXTRA SPACE STORAGE INC	15,693	1,765,462.50
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	18,095	826,036.75
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	30,400	441,712.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45,265	755,020.20
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	56,773	894,174.75
		INVITATION HOMES INC	45,008	1,420,452.48
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	1,393,728.50
		KIMCO REALTY CORP	47,897	808,501.36
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,203,625.50
		PROLOGIS INC	68,641	7,041,193.78
		PUBLIC STORAGE	11,847	3,062,449.50
		REALTY INCOME CORP	49,099	2,426,472.58
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	740,526.09
		SBA COMMUNICATIONS CORP	7,567	1,433,492.48
		SIMON PROPERTY GROUP	23,439	2,496,253.50
		SUN COMMUNITIES INC	8,423	889,889.95
		UDR INC	23,815	838,049.85
		VENTAS INC	31,565	1,320,363.95
		VICI PROPERTIES INC	74,643	2,095,975.44
		WELLTOWER INC	36,855	3,092,871.60
		WP CAREY INC	16,024	857,604.48
	アメリカドル 小計		900,424	60,743,589.90
				(9,109,108,741)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,887	212,633.37
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	267,822.10
	カナダドル 小計		20,377	480,455.47
				(52,489,760)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	188,357.52
		GECINA SA	3,139	287,689.35
		KLEPIERRE	17,225	374,816.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	458,242.65
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	12,914	291,856.40
	ユーロ 小計		48,695	1,600,961.92
				(253,832,512)
	イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	56,289	321,297.61
		SEGRO PLC	78,133	553,181.64
	イギリスポンド 小計		134,422	874,479.25
				(159,015,306)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	655,807.30
		GOODMAN GROUP	135,303	2,902,249.35
		GPT GROUP	167,884	634,601.52
		MIRVAC GROUP	266,683	546,700.15
		SCENTRE GROUP	381,283	960,833.16
		STOCKLAND	207,412	771,572.64
		VICINITY CENTERS	305,149	535,536.49
	オーストラリアドル 小計		1,557,804	7,007,300.61
				(663,801,586)
	香港ドル	LINK REIT	166,900	6,000,055.00
	香港ドル 小計		166,900	6,000,055.00
				(115,021,054)
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	724,551.90
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		338,529	595,811.04
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		283,189	430,447.28
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA		220,000	292,600.00
シンガポールドル 小計		1,125,856	2,043,410.22
			(223,079,093)
投資証券合計			3,954,478	10,576,348,052
				(10,576,348,052)
合計				10,728,884,201
				(10,728,884,201)

有価証券明細表注記

1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。

2.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	605銘柄	97.9%	―	―	―	73.3%
	投資証券	34銘柄	―	―	―	2.1%	1.6%
カナダドル	株式	86銘柄	99.7%	―	―	―	3.4%
	新株予約権証券	1銘柄	―	―	―	―	―
	投資証券	2銘柄	―	―	―	0.3%	0.0%
ユーロ	株式	222銘柄	99.5%	―	―	―	9.2%
	投資証券	5銘柄	―	―	―	0.5%	0.0%
イギリスポンド	株式	81銘柄	99.4%	―	―	―	4.4%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	0.6%	0.0%
スイスフラン	株式	45銘柄	100.0%	―	―	―	2.8%
スウェーデンクローナ	株式	43銘柄	100.0%	―	―	―	0.9%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.0%	―	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.0%	―	―	―	1.0%
オーストラリアドル	株式	50銘柄	93.5%	―	―	―	2.0%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	―	0.9%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	―	5.6%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	6銘柄	100.0%	―	―	―	0.1%
香港ドル	株式	27銘柄	95.4%	―	―	―	0.6%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	1.4%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	―	3.2%	0.0%
シンガポールドル	株式	16銘柄	89.4%	―	―	―	0.3%
	投資証券	4銘柄	―	―	―	10.6%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。