剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年4月22日
- 10億9330万
- 2024年10月21日 +14.48%
- 12億5159万
個別
- 2023年10月20日
- 8億2102万
- 2024年4月22日 +33.16%
- 10億9330万
- 2024年10月21日 +14.48%
- 12億5159万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/01/21 9:00
第19期自 2023年10月21日至 2024年 4月22日 第20期自 2024年 4月23日至 2024年10月21日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 22,881,368 13,541,462 期首剰余金又は期首欠損金(△) 821,024,243 1,093,305,371 剰余金増加額又は欠損金減少額 80,544,176 91,058,853 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 80,544,176 91,058,853 剰余金減少額又は欠損金増加額 102,463,743 134,250,841 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 102,463,743 134,250,841 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,093,305,371 1,251,596,592 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)2025/01/21 9:00
(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 2,000 17,239 17,239 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △2,641 当期純利益 5,448 - #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/01/21 9:00
(単位:百万円)第39期中間会計期間末 (2024年9月30日)
中間損益計算書第39期中間会計期間末 資本金 2,000 資本剰余金 その他資本剰余金 17,239 資本剰余金合計 17,239 利益剰余金 利益準備金 500 その他利益剰余金 別途積立金 2,100 繰越利益剰余金 45,816 利益剰余金合計 48,416
(単位:百万円) - #4 注記表（連結）
- 2025/01/21 9:00
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/01/21 9:00
注記表2024年10月21日現在 元本 242,539,964,422 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 439,609,694,390
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/01/21 9:00
注記表2024年10月21日現在 元本 511,412,171,484 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 160,033,567,149
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/01/21 9:00
注記表2024年10月21日現在 元本 117,351,481,892 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 696,325,352,663
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2025/01/21 9:00
注記表2024年10月21日現在 元本 101,775,665,001 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 266,476,495,015
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2025/01/21 9:00
注記表2024年10月21日現在 元本 47,658,760,259 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 181,136,068,326
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2025/01/21 9:00
注記表2024年10月21日現在 元本 67,413,337,194 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 89,083,830,751
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2025/01/21 9:00
注記表2024年10月21日現在 元本 47,285,381,232 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 48,909,862,668
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2025/01/21 9:00
注記表2024年10月21日現在 元本 41,782,888,125 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 96,952,467,310
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2025/01/21 9:00
注記表2024年10月21日現在 元本 601,420,692 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △42,386,171
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