剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年10月21日
- 12億5159万
- 2025年4月21日 -24.39%
- 9億4628万
個別
- 2024年4月22日
- 10億9330万
- 2024年10月21日 +14.48%
- 12億5159万
- 2025年4月21日 -24.39%
- 9億4628万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/07/18 9:00
第20期自 2024年 4月23日至 2024年10月21日 第21期自 2024年10月22日至 2025年 4月21日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 13,541,462 △6,888 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,093,305,371 1,251,596,592 剰余金増加額又は欠損金減少額 91,058,853 30,310,184 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 91,058,853 30,310,184 剰余金減少額又は欠損金増加額 134,250,841 105,201,140 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 134,250,841 105,201,140 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,251,596,592 946,281,647 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)2025/07/18 9:00
(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 2,000 17,239 17,239 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △3,367 当期純利益 4,585 - #3 注記表（連結）
- 2025/07/18 9:00
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/07/18 9:00
注記表2025年 4月21日現在 元本 252,709,322,428 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 426,821,948,051
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/07/18 9:00
注記表2025年 4月21日現在 元本 552,392,358,890 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 153,044,594,941
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/07/18 9:00
注記表2025年 4月21日現在 元本 115,672,041,000 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 589,937,824,339
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2025/07/18 9:00
注記表2025年 4月21日現在 元本 106,626,204,257 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 265,824,187,425
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2025/07/18 9:00
注記表2025年 4月21日現在 元本 49,830,060,988 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 161,299,428,478
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2025/07/18 9:00
注記表2025年 4月21日現在 元本 70,059,236,312 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 86,475,040,731
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2025/07/18 9:00
注記表2025年 4月21日現在 元本 46,259,505,146 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 51,744,961,358
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2025/07/18 9:00
注記表2025年 4月21日現在 元本 43,667,565,831 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 79,955,984,454
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2025/07/18 9:00
注記表2025年 4月21日現在 元本 575,803,146 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △81,006,026
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