SMTインデックスバランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/10/22-2025/04/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月21日 | 2025年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,523,831 | 28,082,806 |
| 親投資信託受益証券 | 2,903,020,788 | 2,500,666,597 |
| 未収入金 | 11,520,000 | 5,500,000 |
| 未収利息 | 198 | 358 |
| 流動資産計 | 2,948,064,817 | 2,534,249,761 |
| 資産の部合計 | 2,948,064,817 | 2,534,249,761 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,233,088 | 646,464 |
| 未払受託者報酬 | 819,637 | 771,224 |
| 未払委託者報酬 | 7,376,703 | 6,937,047 |
| その他未払費用 | 81,898 | 77,007 |
| 流動負債計 | 16,511,326 | 8,431,742 |
| 負債の部合計 | 16,511,326 | 8,431,742 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,679,956,899 | 1,579,536,372 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,251,596,592 | 946,281,647 |
| （分配準備積立金） | 1,027,157,777 | 973,947,055 |
| 元本等合計 | 2,931,553,491 | 2,525,818,019 |
| 純資産の部合計 | 2,931,553,491 | 2,525,818,019 |
| 負債・純資産合計 | 2,948,064,817 | 2,534,249,761 |
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