SMTインデックスバランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/04/22-2025/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2025年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,082,806 | 38,448,227 |
| 親投資信託受益証券 | 2,500,666,597 | 3,014,381,213 |
| 未収入金 | 5,500,000 | 1,230,000 |
| 未収利息 | 358 | 489 |
| 流動資産計 | 2,534,249,761 | 3,054,059,929 |
| 資産の部合計 | 2,534,249,761 | 3,054,059,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 646,464 | 1,558,349 |
| 未払受託者報酬 | 771,224 | 780,090 |
| 未払委託者報酬 | 6,937,047 | 7,013,971 |
| その他未払費用 | 77,007 | 77,857 |
| 流動負債計 | 8,431,742 | 9,430,267 |
| 負債の部合計 | 8,431,742 | 9,430,267 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,579,536,372 | 1,555,862,712 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 946,281,647 | 1,488,766,950 |
| （分配準備積立金） | 973,947,055 | 1,231,153,396 |
| 元本等合計 | 2,525,818,019 | 3,044,629,662 |
| 純資産の部合計 | 2,525,818,019 | 3,044,629,662 |
| 負債・純資産合計 | 2,534,249,761 | 3,054,059,929 |
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