SMTインデックスバランス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月17日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/10/21-2026/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月20日 | 2026年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,448,227 | 33,365,432 |
| 親投資信託受益証券 | 3,014,381,213 | 3,290,305,093 |
| 未収入金 | 1,230,000 | 8,730,000 |
| 未収利息 | 489 | 652 |
| 流動資産計 | 3,054,059,929 | 3,332,401,177 |
| 資産の部合計 | 3,054,059,929 | 3,332,401,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,558,349 | 875,934 |
| 未払受託者報酬 | 780,090 | 869,932 |
| 未払委託者報酬 | 7,013,971 | 7,824,014 |
| その他未払費用 | 77,857 | 86,862 |
| 流動負債計 | 9,430,267 | 9,656,742 |
| 負債の部合計 | 9,430,267 | 9,656,742 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,555,862,712 | 1,502,929,583 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,488,766,950 | 1,819,814,852 |
| （分配準備積立金） | 1,231,153,396 | 1,535,156,716 |
| 元本等合計 | 3,044,629,662 | 3,322,744,435 |
| 純資産の部合計 | 3,044,629,662 | 3,322,744,435 |
| 負債・純資産合計 | 3,054,059,929 | 3,332,401,177 |
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