剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22期自 2025年 4月22日至 2025年10月20日	第23期自 2025年10月21日至 2026年 4月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,276,030	10,697,612
期首剰余金又は期首欠損金(△)	946,281,647	1,488,766,950
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,960,043	43,320,979
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,960,043	43,320,979
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,967,584	88,952,468
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,967,584	88,952,468
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,488,766,950	1,819,814,852

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,943
当期純利益				5,788

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 4月20日現在
元本	234,174,397,712
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	728,455,831,296

注記表

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 4月20日現在
元本	626,067,051,673
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	128,849,241,721

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 4月20日現在
元本	118,176,615,822
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	979,898,849,756

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 4月20日現在
元本	122,724,440,837
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	383,085,840,271

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 4月20日現在
元本	50,002,399,938
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	314,214,217,850

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2026年 4月20日現在
元本	77,566,566,204
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	146,101,538,166

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2026年 4月20日現在
元本	49,350,351,866
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	73,576,570,539

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2026年 4月20日現在
元本	47,373,382,949
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	134,798,261,663

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2026年 4月20日現在
元本	569,493,797
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	208,072,031

注記表

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