有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

【提出】
2018/01/19 9:32
【資料】
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【項目】
74項目
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(平成29年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額255,451,914,030円
Ⅱ 負債総額158,169,416円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)255,293,744,614円
Ⅳ 発行済口数91,939,185,035口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7768円
(1万口当たり純資産額)(27,768円)

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