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【提出】: 2019/01/22 10:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 74項目

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2018年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額	255,374,310,367	円
Ⅱ 負債総額	485,629,155	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,888,681,212	円
Ⅳ 発行済口数	93,393,001,356	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7292	円
(1万口当たり純資産額)	(27,292	円)

開示資料

決算

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