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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/21-2023/04/20)

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【提出】: 2023/07/20 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 77項目

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2023年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	152,053,861,553	円
Ⅱ 負債総額	169,931,233	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	151,883,930,320	円
Ⅳ 発行済口数	41,809,163,952	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6328	円
(1万口当たり純資産額)	(36,328	円)

開示資料

決算

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