有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/04/21-2023/10/20)

【提出】
2024/01/19 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
77項目
新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2023年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額166,080,607,001円
Ⅱ 負債総額193,727,122円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)165,886,879,879円
Ⅳ 発行済口数42,206,543,981口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.9304円
(1万口当たり純資産額)(39,304円)

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