有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/21-2023/04/20)

【提出】
2023/07/20 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
77項目
J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2023年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額137,049,484,469円
Ⅱ 負債総額668,528,842円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)136,380,955,627円
Ⅳ 発行済口数64,224,519,296口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1235円
(1万口当たり純資産額)(21,235円)

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