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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/04/21-2023/10/20)
J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2023年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 119,427,624,988 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 427,420,560 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,000,204,428 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 55,883,006,367 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1295 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,295 | 円) |