有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

【提出】
2018/01/19 9:32
【資料】
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【項目】
74項目
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(平成29年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額188,463,070,603円
Ⅱ 負債総額1,599,743,462円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)186,863,327,141円
Ⅳ 発行済口数117,383,025,318口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5919円
(1万口当たり純資産額)(15,919円)

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