有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/04/21-2023/10/20)
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2023年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 593,783,273,527 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 695,177,511 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 593,088,096,016 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 243,435,511,696 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4363 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,363 | 円) |
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