有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)

新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	平成27年10月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	595,241,707
コール・ローン	20,706,924
株式	23,883,475,151
投資信託受益証券	60,888,198
投資証券	138,992,740
派生商品評価勘定	86,446,045
未収入金	40,418,783
未収配当金	33,030,730
未収利息	32
差入委託証拠金	338,616,327
流動資産合計	25,197,816,637
資産合計	25,197,816,637
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	414,804
前受金	86,006,041
未払金	91,296,731
未払解約金	4,869,825
流動負債合計	182,587,401
負債合計	182,587,401
純資産の部
元本等
元本	10,753,669,453
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,261,559,783
元本等合計	25,015,229,236
純資産合計	25,015,229,236
負債純資産合計	25,197,816,637

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成27年10月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年10月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		10,753,669,453口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.3262円
		(1万口当たり純資産額)	(23,262円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成27年10月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成27年10月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成27年10月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 4月21日
期首元本額	9,493,043,925円
期中追加設定元本額	1,574,169,181円
期中一部解約元本額	313,543,653円
期末元本額	10,753,669,453円
期末元本額の内訳
SMT 新興国株式インデックス・オープン	5,443,159,581円
世界経済インデックスファンド	1,163,270,960円
DC新興国株式インデックス・オープン	2,398,321,357円
DC世界経済インデックスファンド	1,116,482,610円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)	16,728,371円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	85,923,919円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	104,896,934円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	290,971,100円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	19,204,212円
新興国株式インデックス・オープン	15,453,194円
SMT インデックスバランス・オープン	99,257,215円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成27年10月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△763,606,438
投資信託受益証券	4,758,431
投資証券	△1,879,874
合計	△760,727,881

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成27年10月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	845,043,203	-	931,049,244	86,006,041
合計		845,043,203	-	931,049,244	86,006,041

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(平成27年10月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	28,662,000	-	28,687,200	25,200
	アメリカドル	28,662,000	-	28,687,200	25,200
合計		28,662,000	-	28,687,200	25,200

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	GAZPROM OAO-SPON ADR	341,446	4.44	1,518,239.63
	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	58,400	0.85	49,990.40
	LUKOIL-SPON ADR	29,600	37.07	1,097,272.00
	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	5,323	95.55	508,612.65
	ROSNEFT OJSC-GDR	81,895	4.02	329,873.06
	SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	68,819	5.78	397,773.82
	TATNEFT-SPONSORED REGS GDR	13,624	31.75	432,562.00
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	16,930	7.51	127,144.30
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	34,033	15.58	530,234.14
	SEVERSTAL - GDR REG S	15,540	11.75	182,595.00
	SOUTHERN COPPER CORP	6,956	28.48	198,106.88
	DP WORLD LTD	10,914	21.25	231,922.50
	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	15,136	50.85	769,665.60
	COMMERCIAL INTL BANK-SP GDR	52,363	6.00	314,178.00
	CREDICORP LTD	3,627	114.14	413,985.78
	SBERBANK-SPONSORED ADR	154,963	5.92	917,380.96
	VTB BANK PJSC -GDR-REG S	162,413	2.38	386,542.94
	GLOBAL TELECOM HOLDING-GDR REG S	38,757	1.15	44,764.33
	MEGAFON-PJSC	5,708	12.55	71,635.40
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	30,695	7.69	236,044.55
	ROSTELECOM-SPONSORED ADR	12,444	8.67	107,889.48
	RUSHYDRO PJSC-ADR	85,721	1.04	89,149.84
アメリカドル 小計		1,245,307		8,955,563.26
				(1,070,548,032)
メキシコペソ	CEMEX SAB-SPONS	774,884	12.81	9,926,264.04
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	226,792	43.06	9,765,663.52
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	9,925	248.03	2,461,697.75
	MEXICHEM SAB DE CV-*	62,190	45.15	2,807,878.50
	ALFA S.A.B.-A	175,000	35.51	6,214,250.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	37,500	78.54	2,945,250.00
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	11,200	200.20	2,242,240.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	9,900	264.23	2,615,877.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B	17,480	146.56	2,561,868.80
	OHL MEXICO SAB DE CV	37,600	23.87	897,512.00
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	140,690	88.61	12,466,540.90
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	10,900	242.17	2,639,653.00
	GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	19,600	47.25	926,100.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	271,980	42.27	11,496,594.60
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM	23,075	101.55	2,343,266.25
	COCA-COLA FEMSA SAB-SER	29,500	119.05	3,511,975.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	101,440	158.29	16,056,937.60
	GRUMA S.A.B.-B	9,800	245.28	2,403,744.00
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	103,500	45.05	4,662,675.00
	GRUPO LALA SAB DE CV	35,800	42.56	1,523,648.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	92,600	39.00	3,611,400.00
	GRUPO FIN SANTANDER-B	107,300	27.55	2,956,115.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	139,800	88.15	12,323,370.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	116,500	32.45	3,780,425.00
	GENTERA SAB DE CV	77,100	28.81	2,221,251.00
	AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L	1,764,440	14.57	25,707,890.80
メキシコペソ 小計		4,406,496		151,070,087.76
				(1,095,258,136)
ブラジルレアル	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	4,300	22.80	98,040.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	156,400	9.67	1,512,388.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	244,140	7.95	1,940,913.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	19,600	68.50	1,342,600.00
	BRASKEM SA-PREF A	8,900	20.84	185,476.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	23,400	5.13	120,042.00
	DURATEX SA	21,672	6.95	150,620.40
	FIBRIA CELULOSE SA	13,900	56.05	779,095.00
	GERDAU SA-PREF	43,200	6.11	263,952.00
	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	18,500	18.85	348,725.00
	USINAS SIDER MINAS GER-PF A	28,079	3.21	90,133.59
	VALE SA	68,000	17.80	1,210,400.00
	VALE SA-PREF A	112,215	14.65	1,643,949.75
	EMBRAER SA	33,400	26.45	883,430.00
	WEG SA	31,440	15.91	500,210.40
	CCR SA	41,500	13.15	545,725.00
	ECORODOVIAS INFRA E LOG SA	13,500	6.88	92,880.00
	LOCALIZA RENT A CAR	10,890	25.50	277,695.00
	CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP	16,100	9.25	148,925.00
	ESTACIO PARTICIPACOES SA	13,800	16.56	228,528.00
	KROTON EDUCATIONAL SA	72,684	10.37	753,733.08
	B2W CIA DIGITAL	6,700	17.42	116,714.00
	LOJAS AMERICANAS SA	9,000	12.27	110,430.00
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	31,847	17.45	555,730.15
	LOJAS RENNER S.A.	29,500	20.43	602,685.00
	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	10,800	50.40	544,320.00
	RAIA DROGASIL SA	12,900	40.68	524,772.00
	AMBEV SA	258,700	19.47	5,036,889.00
	BRF SA	34,700	66.80	2,317,960.00
	JBS SA	44,400	14.75	654,900.00
	M DIAS BRANCO SA	2,100	71.99	151,179.00
	HYPERMARCAS SA	21,600	16.69	360,504.00
	NATURA COSMETICOS SA	10,700	22.95	245,565.00
	ODONTOPREV S.A.	12,400	9.95	123,380.00
	QUALICORP SA	8,300	17.05	141,515.00
	BANCO BRADESCO S.A.	38,280	24.67	944,367.60
	BANCO BRADESCO SA-PREF	138,880	22.02	3,058,137.60
	BANCO DO BRASIL S.A.	47,100	17.00	800,700.00
	BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL	11,500	5.71	65,665.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	170,929	27.48	4,697,128.92
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	217,872	7.52	1,638,397.44
	BM&FBOVESPA SA	105,200	11.46	1,205,592.00
	CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO	11,405	34.14	389,366.70
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	45,000	29.16	1,312,200.00
	PORTO SEGURO SA	7,300	34.50	251,850.00
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	22,400	11.40	255,360.00
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	5,500	44.37	244,035.00
	CIELO SA	45,024	39.22	1,765,841.28
	TOTVS SA	7,300	34.32	250,536.00
	TELEFONICA BRASIL S.A.	19,400	37.35	724,590.00
	TIM PARTICIPACOES SA	41,200	7.69	316,828.00
	AES TIETE SA-PREF	6,100	14.21	86,681.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	17,700	9.99	176,823.00
	CIA ENERGETICA DE SP-PREF B	10,300	16.01	164,903.00
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	35,892	7.15	256,627.80
	CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	3,300	33.54	110,682.00
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	26,100	17.44	455,184.00
	CPFL ENERGIA SA	15,652	14.94	233,840.88
	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	4,700	12.00	56,400.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	7,500	35.12	263,400.00
	TRACTEBEL ENERGIA SA	5,700	33.88	193,116.00
ブラジルレアル 小計		2,556,501		44,522,257.59
				(1,369,059,420)
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	23,727	6,418.80	152,298,867.60
	EMPRESAS CMPC SA	56,949	1,845.90	105,122,159.10
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	4,105	11,493.00	47,178,765.00
	LATAM AIRLINES GROUP SA	22,107	3,940.50	87,112,633.50
	S.A.C.I. FALABELLA	51,520	4,503.50	232,020,320.00
	CENCOSUD SA	67,389	1,430.10	96,373,008.90
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	9,323	7,994.00	74,528,062.00
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	15,212	2,615.70	39,790,028.40
	VINA CONCHA Y TORO SA	36,750	1,158.70	42,582,225.00
	BANCO DE CHILE	1,114,705	72.44	80,749,230.20
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	2,221	28,782.00	63,924,822.00
	BANCO SANTANDER CHILE	2,909,601	32.75	95,289,432.75
	CORPBANCA	8,419,981	6.18	52,035,482.58
	SONDA SA	34,296	1,078.90	37,001,954.40
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	6,094	6,610.90	40,286,824.60
	AES GENER SA	141,749	333.89	47,328,573.61
	AGUAS ANDINAS SA-A	163,248	365.49	59,665,511.52
	COLBUN SA	475,888	187.07	89,024,368.16
	EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC	158,195	858.54	135,816,735.30
	ENERSIS SA	1,030,498	179.85	185,335,065.30
チリペソ 小計		14,743,558		1,763,464,069.92
				(309,664,290)
コロンビアペソ	ECOPETROL SA	357,327	1,390.00	496,684,530.00
	CEMENTOS ARGOS SA	11,757	9,470.00	111,338,790.00
	GRUPO ARGOS SA	17,723	17,600.00	311,924,800.00
	ALMACENES EXITO SA	12,753	14,500.00	184,918,500.00
	BANCO DAVIVIENDA SA	5,932	23,780.00	141,062,960.00
	BANCOLOMBIA SA-PREF	25,305	27,200.00	688,296,000.00
	GRUPO AVAL ACCIONES-PF	130,951	1,190.00	155,831,690.00
	CORP FINANCIERA COLOMBIANA	4,296	38,500.00	165,396,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	14,552	36,760.00	534,931,520.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	4,705	35,980.00	169,285,900.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	20,793	6,870.00	142,847,910.00
	ISAGEN SA ESP	49,715	3,020.00	150,139,300.00
コロンビアペソ 小計		655,809		3,252,657,900.00
				(133,033,708)
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	7,408	76.80	568,934.40
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	61,323	4.10	251,424.30
	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	32,009	4.18	133,797.62
	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	31,657	5.18	163,983.26
	KOC HOLDING AS	38,796	12.95	502,408.20
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	36,454	3.10	113,007.40
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	9,836	23.00	226,228.00
	TURK HAVA YOLLARI AO	32,354	8.48	274,361.92
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	3,258	33.90	110,446.20
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	6,750	18.25	123,187.50
	ARCELIK AS	15,358	15.85	243,424.30
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	10,345	59.40	614,493.00
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	11,230	23.95	268,958.50
	COCA-COLA ICECEK AS	4,417	38.85	171,600.45
	ULKER BISKUVI SANAYI	9,626	19.30	185,781.80
	AKBANK T.A.S.	132,833	7.47	992,262.51
	TURKIYE GARANTI BANKASI	137,163	7.55	1,035,580.65
	TURKIYE HALK BANKASI	35,397	11.15	394,676.55
	TURKIYE IS BANKASI-C	72,784	5.02	365,375.68
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	51,943	4.22	219,199.46
	YAPI VE KREDI BANKASI	51,724	3.62	187,240.88
	HACI OMER SABANCI HOLDING	61,446	9.45	580,664.70
	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	17,796	6.46	114,962.16
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	37,702	11.30	426,032.60
トルコリラ 小計		909,609		8,268,032.04
				(340,229,518)
チェココルナ	PEGAS NONWOVENS SA	700	789.80	552,860.00
	KOMERCNI BANKA AS	1,159	5,125.00	5,939,875.00
	CEZ AS	13,737	484.00	6,648,708.00
チェココルナ 小計		15,596		13,141,443.00
				(65,707,215)
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY	2,292	13,250.00	30,369,000.00
	RICHTER GEDEON NYRT	8,459	4,670.00	39,503,530.00
	OTP BANK NYRT	13,433	5,615.00	75,426,295.00
ハンガリーフォリント 小計		24,184		145,298,825.00
				(63,481,056)
ポーランドズロチ	GRUPA LOTOS SA	5,516	29.91	164,983.56
	POLSKI KONCERN NAFTOWY SA	17,245	64.75	1,116,613.75
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	146,497	6.80	996,179.60
	GRUPA AZOTY SA	2,786	93.13	259,460.18
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	8,368	91.20	763,161.60
	SYNTHOS SA	33,750	3.82	128,925.00
	CCC SA	1,281	173.90	222,765.90
	LPP SA	67	7,620.00	510,540.00
	CYFROWY POLSAT SA	11,880	24.23	287,852.40
	EUROCASH SA	5,057	48.80	246,781.60
	ALIOR BANK SA	2,949	82.80	244,177.20
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	2,010	87.95	176,779.50
	BANK MILLENNIUM SA	33,017	6.57	216,921.69
	BANK PEKAO SA	7,896	154.40	1,219,142.40
	BANK ZACHODNI WBK SA	2,398	315.70	757,048.60
	M BANK SA	817	388.50	317,404.50
	PKO BANK POLSKI SA	49,889	29.90	1,491,681.10
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	3,192	383.00	1,222,536.00
	ORANGE POLSKA SA	55,658	7.35	409,086.30
	ENEA SA	12,967	13.71	177,777.57
	ENERGA SA	12,891	17.30	223,014.30
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	41,804	14.29	597,379.16
	TAURON POLSKA ENERGIA SA	57,033	3.23	184,216.59
ポーランドズロチ 小計		514,968		11,934,428.50
				(380,708,269)
香港ドル	CHINA COAL ENERGY CO - H	229,000	3.73	854,170.00
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	104,000	9.47	984,880.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	1,379,400	5.81	8,014,314.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	171,000	14.22	2,431,620.00
	CNOOC LTD-R	965,000	9.29	8,964,850.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED	162,000	6.66	1,078,920.00
	PETROCHINA CO LTD-H	1,170,000	6.49	7,593,300.00
	YANZHOU COAL MINING CO-H	112,000	4.10	459,200.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	156,000	2.75	429,000.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	76,500	25.10	1,920,150.00
	BBMG CORPORATION - H	69,000	6.21	428,490.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	134,000	5.17	692,780.00
	CHINA RESOURCES CEMENT	134,000	3.52	471,680.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	83,000	10.96	909,680.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	101,000	5.19	524,190.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	199,000	3.29	654,710.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	379,000	2.29	867,910.00
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	124,000	6.59	817,160.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R	23,500	50.50	1,186,750.00
	CHINA COMMUICATIONS CONST-H	239,000	10.80	2,581,200.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	85,500	17.52	1,497,960.00
	CHINA INTL MARINE CO-H	35,600	14.48	515,488.00
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTIO-H	109,500	12.20	1,335,900.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	200,000	7.60	1,520,000.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	100,000	11.44	1,144,000.00
	CITIC LTD	236,000	14.50	3,422,000.00
	CRRC CORP LTD-H	234,050	10.40	2,434,120.00
	FOSUN INTERNATIONAL	93,000	14.64	1,361,520.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	35,000	13.16	460,600.00
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CORP-H	168,000	4.81	808,080.00
	SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD-R	15,000	20.50	307,500.00
	SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	68,000	6.69	454,920.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	54,400	8.51	462,944.00
	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	39,500	51.95	2,052,025.00
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD-R	107,000	12.80	1,369,600.00
	AIR CHINA LIMITED-H	118,000	6.86	809,480.00
	BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	108,000	8.20	885,600.00
	CHINA COSCO HOLDONGS-H	160,500	4.94	792,870.00
	CHINA MERCHANTS HLDGS INTL-R	55,513	27.35	1,518,280.55
	CHINA SHIPPING CONTAINER-H	220,000	3.11	684,200.00
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	86,000	6.15	528,900.00
	COSCO PACIFIC LIMITED-R	102,000	10.02	1,022,754.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	10.24	696,320.00
	SINOTRANS LIMITED-H	91,000	4.52	411,320.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	88,000	9.21	810,480.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE-R	150,000	10.54	1,581,000.00
	BYD CO LTD-H	37,000	49.10	1,816,700.00
	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	47,600	15.75	749,700.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	166,000	11.16	1,852,560.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	295,000	3.89	1,147,550.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	149,250	9.45	1,410,412.50
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	122,246	6.76	826,382.96
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	42,000	19.54	820,680.00
	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	228,000	7.14	1,627,920.00
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	70,000	15.66	1,096,200.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	32,000	37.45	1,198,400.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	530,000	2.16	1,144,800.00
	GOME ELECTRICAL APPLIANCES	593,958	1.35	801,843.30
	CHINA RESOURCES ENTERPRISE-R	66,000	15.02	991,320.00
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	87,500	6.25	546,875.00
	CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	146,300	3.02	441,826.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS	435,000	2.88	1,252,800.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO-R	154,000	14.72	2,266,880.00
	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	122,000	13.72	1,673,840.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	20,000	35.30	706,000.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	329,000	6.23	2,049,670.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	40,000	81.85	3,274,000.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	108,000	5.53	597,240.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	43,000	18.10	778,300.00
SINOPHARM GROUP CO-H	72,000	28.85	2,077,200.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	51,000	10.62	541,620.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	212,000	7.14	1,513,680.00
LUYE PHARMA GROUP LTD	65,500	8.03	525,965.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	26,000	25.45	661,700.00
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	177,000	4.39	777,561.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	164,000	9.96	1,633,440.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,383,000	3.22	4,453,260.00
BANK OF CHINA LTD-H	4,394,200	3.77	16,566,134.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	484,475	5.92	2,868,092.00
CHINA CITIC BANK-H	410,200	5.09	2,087,918.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	4,644,620	5.76	26,753,011.20
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	223,000	3.89	867,470.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	259,423	20.85	5,408,969.55
CHINA MINSHENG BANKING-H	335,000	7.93	2,656,550.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	139,000	5.04	700,560.00
IND&COMM BK OF CHINA-H	4,050,515	5.05	20,455,100.75
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	525,000	3.14	1,648,500.00
CHINA EVERBRIGHT LTD-R	62,000	18.54	1,149,480.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	172,500	6.95	1,198,875.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	115,000	17.16	1,973,400.00
FAR EAST HORIZON LTD	141,000	6.45	909,450.00
GF SECURITIES CO LTD-H	71,600	15.68	1,122,688.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	203,600	13.68	2,785,248.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	44,000	17.54	771,760.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	415,000	30.10	12,491,500.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	154,800	31.70	4,907,160.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	101,824	25.50	2,596,512.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	48,800	36.30	1,771,440.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	369,000	4.17	1,538,730.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	192,859	17.88	3,448,318.92
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	297,500	43.50	12,941,250.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	220,000	2.24	492,800.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R	211,040	25.70	5,423,728.00
CHINA RESOURCES LAND LTD-R	173,111	21.35	3,695,919.85
CHINA VANKE CO LTD-H	75,000	17.78	1,333,500.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	267,285	3.07	820,564.95
DALIAN WANDA COMMERCIAL PR-H	30,700	50.95	1,564,165.00
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	295,000	5.13	1,513,350.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	68,800	7.83	538,704.00
LONGFOR PROPERTIES	73,000	10.22	746,060.00
NEW WORLD CHINA LAND LTD	170,000	5.13	872,100.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	65,500	13.70	897,350.00
SHUI ON LAND LTD	209,278	2.14	447,854.92
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	187,591	4.54	851,663.14
SOHO CHINA LTD	113,000	3.84	433,920.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	78,000	4.90	382,200.00
YUEXIU PROPERTY COMPANY LTD	344,000	1.38	474,720.00
KINGSOFT CORP LTD	40,000	18.24	729,600.00
TENCENT HOLDINGS LTD	288,700	147.10	42,467,770.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	40,000	47.55	1,902,000.00
LENOVO GROUP LTD	360,000	7.24	2,606,400.00
ZTE CORP-H	48,508	18.82	912,920.56
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	140,000	5.69	796,600.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	130,000	3.27	425,100.00
CHINA MOBILE (HONG KONG) LIMITED-R	342,000	95.95	32,814,900.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H	840,000	4.08	3,427,200.00
CHINA UNICOM (HONG KONG)LTD-R	316,000	10.58	3,343,280.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	222,000	6.48	1,438,560.00
CGN POWER CO LTD-H	490,000	3.65	1,788,500.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	84,000	13.00	1,092,000.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	253,000	8.44	2,135,320.00
CHINA POWER INTERNATIONAL	208,000	5.20	1,081,600.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	52,000	22.80	1,185,600.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R	113,400	19.60	2,222,640.00
DATANG INTL POWER GENERATION CO.LTD.-H	158,000	3.10	489,800.00
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED	42,000	46.15	1,938,300.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	150,000	11.30	1,695,000.00
HUADIAN POWER INTL CORP-H	84,000	6.39	536,760.00
HUANENG POWER INTL INC-H	190,000	9.30	1,767,000.00
HUANENG RENEWABLES CORP-H	306,000	2.90	887,400.00
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	551,000	1.78	980,780.00
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LIMITED	650,000	1.95	1,270,750.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,214,000	0.76	922,640.00
香港ドル 小計		42,601,146		372,974,279.15
				(5,751,263,384)
マレーシアリンギット	BUMI ARMADA BERHAD	307,400	0.99	305,863.00
	PETRONAS DAGANGAN BHD	15,300	23.54	360,162.00
	SAPURAKENCANA PETROLEUM BHD	282,600	2.17	613,242.00
	LAFARGE MALAYAN BHD	26,100	9.10	237,510.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	134,400	6.44	865,536.00
	DIALOG GROUP BHD	222,968	1.62	361,208.16
	GAMUDA BHD	74,700	4.65	347,355.00
	IJM CORP BHD	114,800	3.30	378,840.00
	SIME DARBY BERHAD	165,542	8.70	1,440,215.40
	AIRASIA BHD	64,800	1.57	101,736.00
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	53,594	5.50	294,767.00
	MISC BHD	56,540	9.03	510,556.20
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	124,900	4.30	537,070.00
	UMW HOLDINGS BHD	34,000	8.21	279,140.00
	BERJAYA SPORTS TOTO BHD	31,541	3.18	100,300.38
	GENTING BHD	148,900	7.27	1,082,503.00
	GENTING MALAYSIA BERHAD	158,400	4.39	695,376.00
	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	118,500	2.96	350,760.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	5,100	62.80	320,280.00
	FELDA GLOBAL VENTURES	80,300	1.82	146,146.00
	GENTING PLANTATIONS BHD	14,000	10.12	141,680.00
	IOI CORPORATION BHD	179,640	4.40	790,416.00
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	28,600	22.70	649,220.00
	PPB GROUP BERHAD	20,500	15.80	323,900.00
	IHH HEALTHCARE BHD	115,400	6.56	757,024.00
	ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD	70,600	3.65	257,690.00
	AMMB HOLDINGS BHD	130,200	5.04	656,208.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	310,887	5.06	1,573,088.22
	HONG LEONG BANK BERHAD	22,580	14.30	322,894.00
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	13,700	14.98	205,226.00
	MALAYAN BANKING BHD	266,295	8.64	2,300,788.80
	PUBLIC BANK BHD-LOCAL MKT	148,320	18.70	2,773,584.00
	RHB CAPITAL BHD	33,941	6.30	213,828.30
	IOI PROPERTIES GROUP SDN BHD	123,060	2.12	260,887.20
	AXIATA GROUP BERHAD	148,687	6.40	951,596.80
	DIGI.COM BERHAD	152,000	5.72	869,440.00
	MAXIS BHD	90,000	6.83	614,700.00
	TELECOM MALAYSIA BHD	70,552	6.90	486,808.80
	PETRONAS GAS BHD	31,900	22.80	727,320.00
	TENAGA NATIONAL BHD	196,975	12.80	2,521,280.00
	YTL CORPORATION BERHAD	247,417	1.53	378,548.01
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	122,325	1.57	192,050.25
マレーシアリンギット 小計		4,757,964		27,296,744.52
				(766,765,553)
タイバーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	79,000	24.10	1,903,900.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	68,700	24.20	1,662,540.00
	IRPC PCL - NVDR	572,800	4.18	2,394,304.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	76,200	73.25	5,581,650.00
	PTT PCL-NVDR	57,100	267.00	15,245,700.00
	THAI OIL PCL-NVDR	48,000	57.00	2,736,000.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	87,400	24.00	2,097,600.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	100,634	59.50	5,987,723.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	6,500	476.00	3,094,000.00
	SIAM CEMENT PUBLIC CO-FOR REG	12,600	478.00	6,022,800.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	23,100	298.00	6,883,800.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	367,500	9.85	3,619,875.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	107,910	31.00	3,345,210.00
	BEC WORLD PUBLIC CO LTD-NVDR	56,100	34.00	1,907,400.00
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	231,635	7.10	1,644,608.50
	CP ALL PCL-NVDR	299,900	49.75	14,920,025.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	150,100	22.00	3,302,200.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	111,200	18.50	2,057,200.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	205,000	19.50	3,997,500.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	25,600	216.00	5,529,600.00
	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	20,200	167.00	3,373,400.00
	BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	16,200	167.00	2,705,400.00
	KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	68,600	191.00	13,102,600.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	35,000	189.50	6,632,500.00
	KRUNG THAI BANK - NVDR	247,250	17.90	4,425,775.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	81,100	144.50	11,718,950.00
	TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	430,600	2.66	1,145,396.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	74,800	46.50	3,478,200.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	32,300	93.00	3,003,900.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	54,900	230.00	12,627,000.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	598,729	10.40	6,226,781.60
	GLOW ENERGY PCL - NVDR	29,600	92.50	2,738,000.00
タイバーツ 小計		4,376,258		165,111,538.10
				(556,425,883)
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	63,950	57.80	3,696,310.00
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	139,100	18.20	2,531,620.00
	DMCI HOLDINGS INC	345,450	12.50	4,318,125.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	132,060	71.50	9,442,290.00
	SM INVESTMENTS CORP	8,677	860.50	7,466,558.50
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	8,510	77.00	655,270.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	25,450	205.00	5,217,250.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	45,910	199.60	9,163,636.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	52,420	82.80	4,340,376.00
	BDO UNIBANK INC	79,961	103.70	8,291,955.70
	METROPOLITAN BANK & TRUST	41,152	83.35	3,430,019.20
	AYALA CORPORATION	10,780	753.00	8,117,340.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	3,580	1,294.00	4,632,520.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	735,700	5.15	3,788,855.00
	AYALA LAND INC	370,000	35.40	13,098,000.00
	MEGAWORLD CORP	638,000	4.40	2,807,200.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	467,450	21.60	10,096,920.00
	GLOBE TELECOM INC	1,790	2,300.00	4,117,000.00
	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	4,760	2,208.00	10,510,080.00
	ABOITIZ POWER CORP	89,500	41.95	3,754,525.00
	ENERGY DEVELOPMENT CORP	606,300	6.82	4,134,966.00
フィリピンペソ 小計		3,870,500		123,610,816.40
				(320,152,014)
インドネシアルピア	ADARO ENERGY PT	800,500	645.00	516,322,500.00
	TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM	43,600	6,625.00	288,850,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	57,100	18,900.00	1,079,190,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	134,700	10,625.00	1,431,187,500.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	67,900	19,625.00	1,332,537,500.00
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	123,500	5,550.00	685,425,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	1,135,700	6,500.00	7,382,050,000.00
	GLOBAL MEDIACOM TBK PT	473,000	1,010.00	477,730,000.00
	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	175,700	1,690.00	296,933,000.00
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	292,400	3,130.00	915,212,000.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	125,000	16,300.00	2,037,500,000.00
	ASTRA AGRO LESTARI TBK PT	20,000	18,900.00	378,000,000.00
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	432,100	2,545.00	1,099,694,500.00
	GUDANG GARAM TBK PT	16,900	43,450.00	734,305,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	80,500	13,325.00	1,072,662,500.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	248,900	6,400.00	1,592,960,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	89,100	38,325.00	3,414,757,500.00
	KALBE FARMA TBK PT	1,253,400	1,450.00	1,817,430,000.00
	BANK CENTRAL ASIA PT	682,900	13,125.00	8,963,062,500.00
	BANK DANAMON INDONESIA TBK	196,500	3,175.00	623,887,500.00
	BANK MANDIRI	479,398	9,150.00	4,386,491,700.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	471,600	5,125.00	2,416,950,000.00
	PT BANK RAKYAT INDONESIA	637,100	10,425.00	6,641,767,500.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	683,400	1,685.00	1,151,529,000.00
	LIPPO KARAWACI TBK PT	1,213,000	1,290.00	1,564,770,000.00
	SUMMARECON AGUNG TBK PT	453,200	1,400.00	634,480,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA	3,135,800	2,720.00	8,529,376,000.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	133,400	6,750.00	900,450,000.00
	XL AXIATA TBK PT	172,500	3,260.00	562,350,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	491,600	3,020.00	1,484,632,000.00
インドネシアルピア 小計		14,320,398		64,412,493,200.00
				(573,271,189)
韓国ウォン	GS HOLDINGS CORP	2,525	49,050.00	123,851,250.00
	S-OIL CORPORATION	2,397	69,800.00	167,310,600.00
	SK INNOVATION CO LTD	3,865	113,000.00	436,745,000.00
	HANWHA CHEMICAL CORP	6,389	21,800.00	139,280,200.00
	HANWHA CORPORATION	2,825	38,800.00	109,610,000.00
	HYOSUNG CORPORATION	1,409	121,500.00	171,193,500.00
	HYUNDAI STEEL CO	4,606	55,500.00	255,633,000.00
	KOREA ZINC CO LTD	484	519,000.00	251,196,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	1,051	64,000.00	67,264,000.00
	LG CHEM LTD	2,637	290,500.00	766,048,500.00
	LG CHEM LTD-PREFERENCE	479	190,000.00	91,010,000.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	838	267,000.00	223,746,000.00
	OCI COMPANY LTD	1,127	85,700.00	96,583,900.00
	POSCO	4,036	182,500.00	736,570,000.00
	CJ CORP	822	271,000.00	222,762,000.00
	DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	1,571	74,900.00	117,667,900.00
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	8,270	7,050.00	58,303,500.00
	DAEWOO INTERNATIONAL CORP	1,548	23,150.00	35,836,200.00
	DOOSAN CORP	423	104,500.00	44,203,500.00
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	3,342	21,600.00	72,187,200.00
	DOOSAN INFRACORE CO LTD	8,908	6,660.00	59,327,280.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	3,398	25,550.00	86,818,900.00
	HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY	3,777	61,400.00	231,907,800.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	4,097	37,650.00	154,252,050.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	2,694	108,000.00	290,952,000.00
	KCC CORP	326	440,500.00	143,603,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	2,570	73,800.00	189,666,000.00
	LG CORP	5,640	64,700.00	364,908,000.00
	LS INDUSTRIAL SYSTEMS	1,153	46,400.00	53,499,200.00
	SAMSUNG C&T CORP	4,066	157,500.00	640,395,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	7,429	14,300.00	106,234,700.00
	SK HOLDINGS CO LTD	2,110	270,000.00	569,700,000.00
	SK NETWORKS CO LTD	2,484	7,220.00	17,934,480.00
	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE	941	110,000.00	103,510,000.00
	S-1 CORPORATION	960	95,800.00	91,968,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	952	220,000.00	209,440,000.00
	KOREA EXPRESS CO LTD	324	198,500.00	64,314,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	1,921	31,950.00	61,375,950.00
	HANKOOK TIRE CO LTD	3,331	43,950.00	146,397,450.00
	HANON SYSTEMS	2,165	39,950.00	86,491,750.00
	HYUNDAI MOBIS	3,656	235,000.00	859,160,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO	8,866	161,000.00	1,427,426,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	2,041	111,000.00	226,551,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,250	110,000.00	137,500,000.00
	HYUNDAI WIA CORP	685	127,500.00	87,337,500.00
	KIA MOTORS CORPORATION	14,008	53,100.00	743,824,800.00
	COWAY CO.,LTD.	3,051	86,800.00	264,826,800.00
	HANSSEM CO LTD	615	243,500.00	149,752,500.00
	LG ELECTRONICS INC	6,703	46,800.00	313,700,400.00
	KANGWON LAND INC	6,490	43,350.00	281,341,500.00
	PARADISE CO LTD	1,876	21,500.00	40,334,000.00
	CHEIL COMMUNICATIONS INC	5,070	17,650.00	89,485,500.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	2,152	108,000.00	232,416,000.00
	HYUNDAI DEPT STORE CO	590	132,500.00	78,175,000.00
	LOTTE SHOPPING CO	710	254,500.00	180,695,000.00
	SHINSEGAE CO LTD	417	233,000.00	97,161,000.00
	BGF RETAIL CO LTD	371	181,500.00	67,336,500.00
	DONGSUH COMPANIES INC	1,521	34,400.00	52,322,400.00
	EMART	1,193	220,500.00	263,056,500.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	503	383,500.00	192,900,500.00
	KT&G CORP	5,983	112,500.00	673,087,500.00
	LOTTE CONFECTIONERY CO LTD	45	2,041,000.00	91,845,000.00
	ORION CORP	206	994,000.00	204,764,000.00
	AMOREPACIFIC CORP	1,823	369,500.00	673,598,500.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF	402	168,000.00	67,536,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	511	895,000.00	457,345,000.00
PACIFIC CORP	1,561	159,000.00	248,199,000.00
CELLTRION INC	3,482	77,600.00	270,203,200.00
HANMI PHARM CO LTD	554	122,500.00	67,865,000.00
HANMI PHARM CO LTD	239	380,500.00	90,939,500.00
YUHAN CORPORATION	545	261,000.00	142,245,000.00
BNK FINANCIAL GROUP INC	19,385	13,900.00	269,451,500.00
DGB FINANCIAL GROUP INC	12,276	10,750.00	131,967,000.00
HANA FINANCIAL GROUP	16,100	27,800.00	447,580,000.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	18,046	14,300.00	258,057,800.00
KB FINANCIAL GROUP INC	22,118	35,450.00	784,083,100.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	23,197	43,000.00	997,471,000.00
WOORI BANK	20,802	9,840.00	204,691,680.00
DAEWOO SECURITIES CO LTD	11,786	12,150.00	143,199,900.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	2,255	60,400.00	136,202,000.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	1,583	28,050.00	44,403,150.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C	11,298	10,700.00	120,888,600.00
SAMSUNG CARD CO	1,899	37,100.00	70,452,900.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	2,909	47,750.00	138,904,750.00
DONGBU INSURANCE CO LTD	2,739	65,300.00	178,856,700.00
HANWHA LIFE INSURANCE	12,220	8,230.00	100,570,600.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	4,318	32,750.00	141,414,500.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	1,859	306,000.00	568,854,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	4,632	102,500.00	474,780,000.00
KAKAO CORP	1,728	115,400.00	199,411,200.00
NAVER CORP	1,549	584,000.00	904,616,000.00
NCSOFT CORPORATION	851	194,000.00	165,094,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD	1,785	297,500.00	531,037,500.00
LG DISPLAY CO LTD	11,677	23,800.00	277,912,600.00
LG INNOTEK CO LTD	857	85,800.00	73,530,600.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	2,895	63,600.00	184,122,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	6,146	1,256,000.00	7,719,376,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	1,160	1,003,000.00	1,163,480,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD	2,943	114,000.00	335,502,000.00
KT CORP	3,800	30,450.00	115,710,000.00
LG UPLUS CORP	12,570	11,750.00	147,697,500.00
SK TELECOM	515	260,500.00	134,157,500.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP	13,932	51,800.00	721,677,600.00
KOREA GAS CORPORATION	1,432	42,950.00	61,504,400.00
SK HYNIX INC	31,879	35,750.00	1,139,674,250.00
韓国ウォン 小計		472,150		35,718,960,740.00
				(3,782,637,942)
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	68,240	81.60	5,568,384.00
	ASIA CEMENT CORP	132,176	34.30	4,533,636.80
	CHINA STEEL	648,261	21.10	13,678,307.10
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	169,061	75.00	12,679,575.00
	FORMOSA PLASTICS CORP	217,824	77.00	16,772,448.00
	NAN YA PLASTICS CORP	272,752	65.90	17,974,356.80
	TAIWAN CEMENT	195,929	38.00	7,445,302.00
	TAIWAN FERTILIZER CO LTD	34,000	42.35	1,439,900.00
	CTCI CORP	17,000	43.00	731,000.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	189,028	30.00	5,670,840.00
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	12,514	179.50	2,246,263.00
	TAIWAN GLASS IND CORP	65,486	12.80	838,220.80
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	111,000	26.90	2,985,900.00
	CHINA AIRLINES LTD	140,203	11.75	1,647,385.25
	EVA AIRWAYS CORP	133,085	19.30	2,568,540.50
	EVERGREEN MARINE	107,563	14.95	1,608,066.85
	U-MING MARINE TRANSPORT CORP	32,000	37.80	1,209,600.00
	YANG MING MARINE TRANSPORT	143,900	10.05	1,446,195.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	85,061	60.10	5,112,166.10
	CHINA MOTOR CORP	51,000	23.90	1,218,900.00
	YULON MOTOR COMPANY	51,000	34.70	1,769,700.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	11,440	462.00	5,285,280.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	13,390	189.50	2,537,405.00
	FORMOSA TAFFETA CO.	40,000	32.00	1,280,000.00
	GIANT MANUFACTURING	13,464	250.00	3,366,000.00
	MERIDA INDUSTRY CO LTD	11,550	190.50	2,200,275.00
	POU CHEN	108,780	48.25	5,248,635.00
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	36,847	60.00	2,210,820.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	14,000	386.50	5,411,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	33,544	218.50	7,329,364.00
	STANDARD FOODS CORP	30,974	76.50	2,369,511.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	275,395	56.80	15,642,436.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	231,129	17.15	3,963,862.35
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	865,780	9.15	7,921,887.00
	CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	852,405	19.00	16,195,695.00
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	404,720	19.80	8,013,456.00
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	520,504	15.85	8,249,988.40
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	279,085	15.90	4,437,451.50
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	588,557	23.10	13,595,666.70
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	620,573	10.95	6,795,274.35
	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	493,566	12.75	6,292,966.50
	TAIWAN BUSINESS BANK	250,305	8.58	2,147,616.90
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	420,340	14.45	6,073,913.00
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	67,429	61.40	4,140,140.60
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	366,082	53.50	19,585,387.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	551,153	13.20	7,275,219.60
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	480,951	46.50	22,364,221.50
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	195,968	26.95	5,281,337.60
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	615,771	8.19	5,043,164.49
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	42,120	48.20	2,030,184.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	46,445	38.80	1,802,066.00
	ACER INC	93,803	14.70	1,378,904.10
	ADVANTECH CO LTD	18,548	233.50	4,330,958.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	38,092	298.00	11,351,416.00
	AU OPTRONICS CORP	590,090	10.35	6,107,431.50
	CASETEK HOLDINGS LTD	9,000	145.00	1,305,000.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	34,700	324.00	11,242,800.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	28,366	82.30	2,334,521.80
	CHIMEI INNOLUX CORPORATION	552,000	11.35	6,265,200.00
	COMPAL ELECTRONICS	241,760	20.70	5,004,432.00
	DELTA ELECTRONICS INC	102,520	164.50	16,864,540.00
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	49,357	89.50	4,417,451.50
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	766,829	87.70	67,250,903.30
	HTC CORPORATION	37,430	81.00	3,031,830.00
INVENTEC CO LTD	136,511	18.20	2,484,500.20
LARGAN PRECISION CO LTD	6,040	2,450.00	14,798,000.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	100,705	33.60	3,383,688.00
PEGATRON CORP	95,474	81.00	7,733,394.00
QUANTA COMPUTER INC	156,270	57.40	8,969,898.00
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	17,354	114.00	1,978,356.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	74,381	34.65	2,577,301.65
TPK HOLDING CO LTD	16,969	78.00	1,323,582.00
WISTRON CORP	118,448	17.50	2,072,840.00
WPG HOLDINGS CO LTD	81,187	34.45	2,796,892.15
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	21,922	91.30	2,001,478.60
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	23,000	10.65	244,950.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	205,315	99.80	20,490,437.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	95,000	71.50	6,792,500.00
TAIWAN MOBILE CO LTD	88,200	102.00	8,996,400.00
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	342,739	37.95	13,006,945.05
EPISTAR CORP	57,000	28.00	1,596,000.00
HERMES MICROVISION INC	2,000	1,100.00	2,200,000.00
INOTERA MEMORIES INC	192,000	24.00	4,608,000.00
KINSUS INTERCONNECT TECH	3,000	70.50	211,500.00
MEDIATEK INC	84,804	274.00	23,236,296.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	23,045	114.50	2,638,652.50
PHISON ELECTRONICS CORP	11,599	222.50	2,580,777.50
POWERTECH TECHNOLOGY INC	47,770	62.00	2,961,740.00
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR	26,157	103.50	2,707,249.50
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	27,944	69.70	1,947,696.80
SILICONWARE PRECISION INDS	157,000	42.60	6,688,200.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	1,363,389	138.00	188,147,682.00
TRANSCEND INFORMATION INC	9,445	90.50	854,772.50
UNITED MICROELECTRONICS CORP	727,000	12.35	8,978,450.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	54,000	41.65	2,249,100.00
新台湾ドル 小計		18,287,513		805,377,579.34
				(2,971,843,267)
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	11,099	918.50	10,194,431.50
	CAIRN INDIA LTD	22,150	159.75	3,538,462.50
	COAL INDIA LTD	41,924	337.80	14,161,927.20
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	45,947	257.85	11,847,433.95
	OIL INDIA LTD	7,461	442.95	3,304,849.95
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	74,419	963.50	71,702,706.50
	ACC LTD	1,768	1,395.95	2,468,039.60
	AMBUJA CEMENTS LTD	37,185	210.05	7,810,709.25
	ASIAN PAINTS LTD	12,841	879.25	11,290,449.25
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	79,021	86.75	6,855,071.75
	JSW STEEL LTD	4,348	890.65	3,872,546.20
	SHREE CEMENT LTD	355	12,311.35	4,370,529.25
	TATA STEEL LTD	25,839	248.40	6,418,407.60
	ULTRATECH CEMENT LTD	2,375	2,898.90	6,884,887.50
	UNITED PHOSPHORUS LTD	17,944	488.05	8,757,569.20
	VEDANTA LTD	72,716	108.15	7,864,235.40
	ADITYA BIRLA NUVO LTD	2,306	2,142.45	4,940,489.70
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	33,997	214.60	7,295,756.20
	EICHER MOTORS LTD	653	18,241.30	11,911,568.90
	LARSEN & TOUBRO LTD	16,488	1,580.80	26,064,230.40
	SIEMENS INDIA LTD	5,358	1,369.95	7,340,192.10
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	40,158	317.70	12,758,196.60
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	2,670	1,488.25	3,973,627.50
	BAJAJ AUTO LTD	5,458	2,465.40	13,456,153.20
	BHARAT FORGE LTD	6,696	896.20	6,000,955.20
	BOSCH LTD	431	21,132.45	9,108,085.95
	HERO MOTOCORP LTD	3,249	2,612.05	8,486,550.45
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	21,465	1,281.25	27,502,031.25
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	16,492	248.80	4,103,209.60
	TATA MOTORS LTD	50,825	378.70	19,247,427.50
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	34,593	430.35	14,887,097.55
	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEA	529	6,049.70	3,200,291.30
	ITC LTD	128,745	351.00	45,189,495.00
	NESTLE INDIA LIMITED	1,289	6,493.00	8,369,477.00
	UNITED BREWERIES LTD	4,195	919.50	3,857,302.50
	UNITED SPIRITS LTD	3,561	3,180.25	11,324,870.25
	DABUR INDIA LTD	30,963	272.45	8,435,869.35
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	5,799	1,209.35	7,013,020.65
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	42,185	793.90	33,490,671.50
	MARICO LTD	10,353	401.10	4,152,588.30
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	4,144	1,425.60	5,907,686.40
	AUROBINDO PHARMA LTD	13,270	805.25	10,685,667.50
	CIPLA LTD	19,928	688.45	13,719,431.60
	DIVI'S LABORATORIES LTD	5,388	1,101.15	5,932,996.20
	DR. REDDY'S LABORATORIES	6,281	4,347.60	27,307,275.60
	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	6,204	1,039.80	6,450,919.20
	LUPIN LTD	12,671	2,073.00	26,266,983.00
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	3,535	953.85	3,371,859.75
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	54,258	905.95	49,155,035.10
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	85,797	1,315.35	112,853,083.95
	ICICI BANK LTD	61,565	287.20	17,681,468.00
	INDIABULLS HOUSING FINANCE L	14,815	744.20	11,025,323.00
	LIC HOUSING FINANCE LTD	14,381	477.70	6,869,803.70
	STATE BANK OF INDIA	86,956	254.50	22,130,302.00
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	16,218	235.05	3,812,040.90
	POWER FINANCE CORPORATION	19,274	243.85	4,699,964.90
	RURAL ELECTRIFICATION CORP	17,924	257.20	4,610,052.80
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	7,654	967.50	7,405,245.00
	HCL TECHNOLOGIES LTD	30,054	857.75	25,778,818.50
	INFOSYS LTD	101,786	1,111.95	113,180,942.70
	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	26,425	2,488.75	65,765,218.75
	TECH MAHINDRA LTD	16,432	541.60	8,899,571.20
	WIPRO LTD	35,599	577.55	20,560,202.45
	BHARTI AIRTEL LTD	67,587	363.70	24,581,391.90
BHARTI INFRATEL LTD	22,807	414.75	9,459,203.25
IDEA CELLULAR LTD	59,982	151.60	9,093,271.20
RELIANCE COMMUNICATIONS LTD	53,477	82.15	4,393,135.55
GAIL INDIA LTD	17,833	325.75	5,809,099.75
NTPC LTD	97,417	127.30	12,401,184.10
TATA POWER CO LTD	93,250	69.45	6,476,212.50
インドルピー 小計		1,998,762		1,129,734,805.00
				(2,090,009,389)
カタールリアル	GULF INTERNATIONAL SERVICES	3,039	68.50	208,171.50
	INDUSTRIES QATAR	7,230	126.50	914,595.00
	COMMERCIAL BANK QSC	6,420	55.50	356,310.00
	DOHA BANK QSC	2,020	50.30	101,606.00
	MASRAF AL RAYAN	26,948	44.00	1,185,712.00
	QATAR ISLAMIC BANK	5,887	119.10	701,141.70
	QATAR NATIONAL BANK	9,722	186.50	1,813,153.00
	QATAR INSURANCE CO	3,232	96.50	311,888.00
	BARWA REAL ESTATE CO	3,826	45.60	174,465.60
	EZDAN HOLDING GROUP	35,932	19.68	707,141.76
	OOREDOO QSC	7,280	78.00	567,840.00
	VODAFONE QATAR	19,530	15.25	297,832.50
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	1,591	214.00	340,474.00
カタールリアル 小計		132,657		7,680,331.06
				(252,529,285)
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	4,692	61.70	289,496.40
	SASOL LTD	31,671	424.69	13,450,356.99
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	5,864	60.88	357,000.32
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	3,192	280.00	893,760.00
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	28,367	120.47	3,417,372.49
	GOLD FIELDS LTD	42,564	38.35	1,632,329.40
	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	28,016	45.28	1,268,564.48
	KUMBA IRON ORE LTD	3,983	81.55	324,813.65
	MONDI LTD	10,177	297.80	3,030,710.60
	NAMPAK LTD	36,108	24.00	866,592.00
	SAPPI LIMITED	32,518	49.15	1,598,259.70
	BARLOWORLD LTD	12,333	77.14	951,367.62
	BIDVEST GROUP LTD	16,598	350.59	5,819,092.82
	STEINHOFF INTL HOLDINGS LTD	131,966	84.04	11,090,422.64
	TSOGO SUN HOLDINGS LTD	25,358	24.73	627,103.34
	NASPERS LTD-N SHS	22,075	1,946.00	42,957,950.00
	IMPERIAL HOLDINGS LTD	12,440	184.10	2,290,204.00
	MR PRICE GROUP LTD	13,092	206.34	2,701,403.28
	THE FOSCHINI GROUP LIMITED	10,886	147.50	1,605,685.00
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	23,238	89.13	2,071,202.94
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	49,258	102.86	5,066,677.88
	MASSMART HOLDINGS LTD	8,389	120.83	1,013,642.87
	PICK N PAY STORES LTD	18,180	63.79	1,159,702.20
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	25,002	148.80	3,720,297.60
	SPAR GROUP LIMITED/THE	7,827	192.00	1,502,784.00
	PIONEER FOODS LTD	8,805	205.08	1,805,729.40
	TIGER BRANDS LTD	8,940	330.00	2,950,200.00
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	44,372	38.90	1,726,070.80
	MEDICLINIC INTERNATIONAL LTD	24,213	115.00	2,784,495.00
	NETCARE LTD	60,221	39.05	2,351,630.05
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	17,506	307.61	5,385,020.66
	BARCLAYS AFRICA GROUP	19,105	178.33	3,406,994.65
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	1,490	571.09	850,924.10
	NEDBANK GROUP LTD	9,337	234.61	2,190,553.57
	STANDARD BANK GROUP LTD	70,030	147.93	10,359,537.90
	BRAIT SE	20,371	151.70	3,090,280.70
	CORONATION FUND MANAGERS LTD	10,104	68.90	696,165.60
	FIRSTRAND LTD	189,398	49.99	9,468,006.02
	INVESTEC LTD	14,580	111.41	1,624,357.80
	PSG GROUP LTD	3,864	244.41	944,400.24
	REMGRO LTD	24,417	276.50	6,751,300.50
	RMB HOLDINGS LTD	43,247	67.76	2,930,416.72
	DISCOVERY LIMITED	21,716	145.70	3,164,021.20
	LIBERTY HOLDINGS LTD	6,226	134.96	840,260.96
	MMI HOLDINGS LTD	68,078	24.85	1,691,738.30
	RMI HOLDINGS	40,408	43.32	1,750,474.56
	SANLAM LTD	104,023	65.59	6,822,868.57
	MTN GROUP LTD	93,672	186.05	17,427,675.60
	TELKOM SA LTD	11,353	69.65	790,736.45
	VODACOM GROUP	21,700	144.00	3,124,800.00
南アフリカランド 小計		1,540,970		204,635,451.57
				(1,841,719,064)
アラブ首長国連邦ディルハム	ARABTEC HOLDING CO	69,438	1.87	129,849.06
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	113,289	7.90	894,983.10
	DUBAI ISLAMIC BANK	31,286	6.89	215,560.54
	FIRST GULF BANK	49,802	13.90	692,247.80
	NATIONAL BANK OF ABU DHABI	45,082	9.15	412,500.30
	DUBAI FINANCIAL MARKET	127,997	1.76	225,274.72
	ALDAR PROPERTIES PJSC	271,482	2.50	678,705.00
	EMAAR MALLS GROUP PJSC	73,129	3.11	227,431.19
	EMAAR PROPERTIES PJSC	158,154	6.95	1,099,170.30
アラブ首長国連邦ディルハム 小計		939,659		4,575,722.01
				(149,168,537)
合 計		118,370,005		23,883,475,151
				(23,883,475,151)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	メキシコペソ	CONTROLADORA COML MEXIC-UB	17,400	858,342.00
	メキシコペソ 小計		17,400	858,342.00
				(6,222,979)
	ブラジルレアル	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	45,500	655,200.00
		KLABIN SA-UNIT	28,700	651,203.00
		SUL AMERICA SA-UNITS	14,318	288,507.70
		TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	7,500	152,100.00
		VIA VAREJO SA	6,400	30,720.00
	ブラジルレアル 小計		102,418	1,777,730.70
				(54,665,219)
投資信託受益証券合計			119,818	60,888,198
				(60,888,198)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	141,600	5,142,912.00
	メキシコペソ 小計		141,600	5,142,912.00
				(37,286,112)
	トルコリラ	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	135,630	385,189.20
	トルコリラ 小計		135,630	385,189.20
				(15,850,535)
	南アフリカランド	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	102,326	2,638,987.54
		HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	22,923	2,813,798.25
		REDEFINE PROPERTIES LTD	216,372	2,533,716.12
		RESILIENT PROPERTY INCOME	13,040	1,553,064.00
	南アフリカランド 小計		354,661	9,539,565.91
				(85,856,093)
投資証券合計			631,891	138,992,740
				(138,992,740)
合計				199,880,938
				(199,880,938)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	22銘柄	100.0%	―	―	4.4%
メキシコペソ	株式	26銘柄	96.2%	―	―	4.5%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.5%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.3%	0.2%
ブラジルレアル	株式	61銘柄	96.2%	―	―	5.7%
	投資信託受益証券	5銘柄	―	3.8%	―	0.2%
チリペソ	株式	20銘柄	100.0%	―	―	1.3%
コロンビアペソ	株式	12銘柄	100.0%	―	―	0.6%
トルコリラ	株式	24銘柄	95.5%	―	―	1.4%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.5%	0.1%
チェココルナ	株式	3銘柄	100.0%	―	―	0.3%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.0%	―	―	0.3%
ポーランドズロチ	株式	23銘柄	100.0%	―	―	1.6%
香港ドル	株式	143銘柄	100.0%	―	―	23.9%
マレーシアリンギット	株式	42銘柄	100.0%	―	―	3.2%
タイバーツ	株式	32銘柄	100.0%	―	―	2.3%
フィリピンペソ	株式	21銘柄	100.0%	―	―	1.3%
インドネシアルピア	株式	30銘柄	100.0%	―	―	2.4%
韓国ウォン	株式	105銘柄	100.0%	―	―	15.7%
新台湾ドル	株式	95銘柄	100.0%	―	―	12.3%
インドルピー	株式	70銘柄	100.0%	―	―	8.7%
カタールリアル	株式	13銘柄	100.0%	―	―	1.0%
南アフリカランド	株式	50銘柄	95.5%	―	―	7.6%
	投資証券	4銘柄	―	―	4.5%	0.4%
アラブ首長国連邦ディルハム	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.6%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。