有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2018年 4月20日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	1,588,793,663
コール・ローン	12,610,830
株式	49,075,443,747
投資信託受益証券	96,668,202
投資証券	220,751,615
派生商品評価勘定	3,695,711
未収入金	30,147,791
未収配当金	73,229,283
前払金	28,721,343
差入委託証拠金	166,857,136
流動資産合計	51,296,919,321
資産合計	51,296,919,321
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	32,423,284
未払金	90,510
未払株式払込金	1,368,947
未払解約金	10,677,132
未払利息	34
その他未払費用	345
流動負債合計	44,560,252
負債合計	44,560,252
純資産の部
元本等
元本	17,016,452,106
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,235,906,963
元本等合計	51,252,359,069
純資産合計	51,252,359,069
負債純資産合計	51,296,919,321

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2018年 4月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年 4月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		17,016,452,106口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.0119円
		(1万口当たり純資産額)	(30,119円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2018年 4月20日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2018年 4月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2018年 4月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2017年10月21日
期首元本額	15,621,098,643円
期中追加設定元本額	2,211,116,035円
期中一部解約元本額	815,762,572円
期末元本額	17,016,452,106円
期末元本額の内訳
SMT 新興国株式インデックス・オープン	6,579,616,844円
世界経済インデックスファンド	2,850,282,467円
DC新興国株式インデックス・オープン	3,525,095,949円
DC世界経済インデックスファンド	2,280,244,175円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)	86,788,012円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	236,504,958円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	296,923,510円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	362,557,175円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	18,063,545円
SMT インデックスバランス・オープン	130,882,982円
SMT 世界経済インデックス・オープン	5,893,328円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	137,997,569円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	15,678,920円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	328,786円
グローバル経済コア	481,786,014円
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)	7,807,872円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2018年 4月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	813,741,722
投資信託受益証券	14,696,430
投資証券	△20,292,758
合計	808,145,394

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2018年 4月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,849,140,197	-	1,820,418,854	△28,721,343
合計		1,849,140,197	-	1,820,418,854	△28,721,343

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2018年 4月20日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,627,395	-	1,620,079	△7,316
	アメリカドル	253,065	-	251,132	△1,933
	フィリピンペソ	1,374,330	-	1,368,947	△5,383
	売建	12,372,395	-	12,371,309	1,086
	アメリカドル	12,119,330	-	12,118,563	767
	ブラジルレアル	253,065	-	252,746	319
合計		13,999,790	-	13,991,388	△6,230

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	GAZPROM OAO-SPON ADR	469,919	4.68	2,199,220.92
	LUKOIL PJSC-SPON ADR	37,814	65.92	2,492,698.88
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	9,018	127.50	1,149,795.00
	ROSNEFT OJSC-GDR	108,104	5.45	589,383.00
	SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	119,005	4.76	567,177.83
	TATNEFT-SPONSORED ADR	22,131	64.16	1,419,924.96
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	16,930	16.71	282,900.30
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	49,894	17.30	863,166.20
	NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	9,509	24.61	234,016.49
	PHOSAGRO OAO-GDR REG S	9,620	14.13	135,930.60
	POLYUS PJSC-REG S-GDR	4,736	30.85	146,105.60
	SEVERSTAL - GDR REG S	25,350	15.31	388,108.50
	SOUTHERN COPPER CORP	5,402	57.08	308,346.16
	DP WORLD LTD	10,914	22.16	241,854.24
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	11,374	91.62	1,042,085.88
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	29,537	37.13	1,096,708.81
	YUM CHINA HOLDINGS INC	33,306	40.68	1,354,888.08
	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	31,722	43.10	1,367,218.20
	JD.COM INC-ADR	54,669	38.90	2,126,624.10
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	36,239	16.08	582,723.12
	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	30,969	19.65	608,695.69
	COMMERCIAL INTL BANK-SP GDR	93,588	5.30	496,016.40
	CREDICORP LTD	5,824	230.38	1,341,733.12
	SBERBANK-SPONSORED ADR	217,842	14.92	3,250,202.64
	VTB BANK PJSC -GDR-REG S	264,285	1.93	510,070.05
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	45,360	1.42	64,456.56
	58.COM INC-ADR	7,312	84.65	618,960.80
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	95,518	181.39	17,326,010.02
	AUTOHOME INC-ADR	3,833	97.54	373,870.82
	BAIDU INC - SPON ADR	23,402	237.11	5,548,848.22
	MOMO INC-SPON ADR	10,135	35.76	362,427.60
	NETEASE INC-ADR	6,195	275.14	1,704,492.30
	SINA CORP	4,000	95.30	381,200.00
	WEIBO CORP-SPON ADR	3,838	118.32	454,112.16
	YY INC-ADR	4,344	95.40	414,417.60
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	39,854	10.30	410,496.20
	RUSHYDRO PJSC-ADR	109,599	1.17	128,230.83
アメリカドル 小計		2,061,091		52,583,117.88
				(5,651,633,509)
メキシコペソ	CEMEX SAB-SPONS	1,231,061	12.85	15,819,133.85
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	300,792	63.82	19,196,545.44
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	9,925	390.55	3,876,208.75
	MEXICHEM SAB DE CV-*	96,852	58.75	5,690,055.00
	ALFA S.A.B.-A	242,900	23.42	5,688,718.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	37,500	63.74	2,390,250.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	15,485	327.12	5,065,453.20
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B	31,080	197.43	6,136,124.40
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	16,980	189.90	3,224,502.00
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	190,790	65.65	12,525,363.50
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	10,900	134.40	1,464,960.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	468,580	49.69	23,283,740.20
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM	33,675	128.86	4,339,360.50
	COCA-COLA FEMSA SAB-SER	43,300	124.17	5,376,561.00
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	159,440	178.85	28,515,844.00
	GRUMA S.A.B.-B	14,210	227.11	3,227,233.10
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	132,400	43.05	5,699,820.00
	GRUPO LALA SAB DE CV	35,800	24.46	875,668.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	92,600	33.55	3,106,730.00
	BANCO SANTANDER MEXICO-B	169,700	27.31	4,634,507.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	219,300	117.04	25,666,872.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	150,500	30.81	4,636,905.00
	GENTERA SAB DE CV	77,100	15.07	1,161,897.00
	AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L	2,721,740	17.98	48,936,885.20
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	37,700	86.41	3,257,657.00
メキシコペソ 小計		6,540,310		243,796,994.14
				(1,421,336,475)
ブラジルレアル	COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO	18,400	38.00	699,200.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	253,300	24.37	6,172,921.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	337,840	22.20	7,500,048.00
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	28,700	62.60	1,796,620.00
	BRASKEM SA-PREF A	8,900	48.06	427,734.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	32,800	9.27	304,056.00
	FIBRIA CELULOSE SA	24,900	67.00	1,668,300.00
	GERDAU SA-PREF	87,000	17.17	1,493,790.00
	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	40,300	37.33	1,504,399.00
	VALE SA	260,778	47.83	12,473,011.74
	EMBRAER SA	69,700	22.77	1,587,069.00
	WEG SA	51,440	22.44	1,154,313.60
	CCR SA	101,100	12.04	1,217,244.00
	LOCALIZA RENT A CAR	34,302	29.72	1,019,455.44
	RUMO SA	97,700	14.05	1,372,685.00
	KROTON EDUCATIONAL SA	138,184	13.64	1,884,829.76
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	63,716	18.80	1,197,860.80
	LOJAS RENNER S.A.	60,370	33.42	2,017,565.40
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	41,500	14.39	597,185.00
	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	10,800	72.50	783,000.00
	RAIA DROGASIL SA	17,000	69.24	1,177,080.00
	AMBEV SA	406,600	23.50	9,555,100.00
	BRF SA	38,800	24.17	937,796.00
	JBS SA	111,900	9.10	1,018,290.00
	M DIAS BRANCO SA	6,300	44.80	282,240.00
	NATURA COSMETICOS SA	10,700	32.28	345,396.00
	ODONTOPREV S.A.	12,400	14.87	184,388.00
	QUALICORP SA	20,800	22.31	464,048.00
	HYPERA SA	35,300	35.90	1,267,270.00
	BANCO BRADESCO S.A.	79,769	32.43	2,586,908.67
	BANCO BRADESCO SA-PREF	273,361	34.75	9,499,294.75
	BANCO DO BRASIL S.A.	69,100	38.04	2,628,564.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	271,721	51.00	13,857,771.00
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	336,425	13.25	4,457,631.25
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	172,503	26.06	4,495,428.18
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	56,300	28.00	1,576,400.00
	PORTO SEGURO SA	7,300	45.09	329,157.00
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	57,063	11.32	645,953.16
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	5,500	65.20	358,600.00
	CIELO SA	99,269	18.80	1,866,257.20
	TELEFONICA BRASIL S.A.	31,800	49.31	1,568,058.00
	TIM PARTICIPACOES SA	72,900	15.58	1,135,782.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	17,700	22.40	396,480.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	12,500	18.85	235,625.00
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	65,992	8.44	556,972.48
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	26,100	34.39	897,579.00
	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	26,600	13.75	365,750.00
	ENGIE BRASIL SA	13,400	37.68	504,912.00
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	12,800	69.75	892,800.00
ブラジルレアル 小計		4,129,633		110,958,819.43
				(3,522,942,516)
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	44,730	9,998.70	447,241,851.00
	EMPRESAS CMPC SA	84,280	2,409.60	203,081,088.00
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	7,260	33,447.00	242,825,220.00
	LATAM AIRLINES GROUP SA	22,107	9,494.10	209,886,068.70
	S.A.C.I. FALABELLA	53,093	5,960.80	316,476,754.40
	CENCOSUD SA	137,988	1,843.80	254,422,274.40
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	9,323	8,659.50	80,732,518.50
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	15,212	3,044.40	46,311,412.80
	BANCO DE CHILE	2,284,160	101.52	231,887,923.20
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	2,504	45,978.00	115,128,912.00
	BANCO SANTANDER CHILE	6,279,821	52.98	332,704,916.58
	ITAU CORPBANCA	16,749,156	6.13	102,756,072.06
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	18,552	7,278.30	135,027,021.60
	AES GENER SA	141,749	168.36	23,864,861.64
	AGUAS ANDINAS SA-A	163,248	399.98	65,295,935.04
	COLBUN SA	475,888	150.68	71,706,803.84
	ENEL AMERICAS SA	2,162,581	139.46	301,593,546.26
	ENEL CHILE SA	2,561,278	77.80	199,267,428.40
チリペソ 小計		31,212,930		3,380,210,608.42
				(610,128,014)
コロンビアペソ	ECOPETROL SA	357,327	3,030.00	1,082,700,810.00
	CEMENTOS ARGOS SA	32,011	9,840.00	314,988,240.00
	GRUPO ARGOS SA	17,723	19,900.00	352,687,700.00
	BANCOLOMBIA SA	13,742	34,900.00	479,595,800.00
	BANCOLOMBIA SA-PREF	38,278	34,300.00	1,312,935,400.00
	GRUPO AVAL ACCIONES-PF	303,708	1,245.00	378,116,460.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	14,552	38,360.00	558,214,720.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	12,561	36,620.00	459,983,820.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	50,511	14,840.00	749,583,240.00
コロンビアペソ 小計		840,413		5,688,806,190.00
				(223,570,083)
ユーロ	TITAN CEMENT CO. S.A.	4,358	21.95	95,658.10
	OPAP SA	17,668	9.80	173,146.40
	FF GROUP	3,404	16.98	57,799.92
	JUMBO SA	8,599	15.38	132,252.62
	ALPHA BANK AE	94,467	2.12	201,025.77
	EUROBANK ERGASIAS SA	148,978	0.97	144,508.66
	NATIONAL BANK OF GREECE	401,525	0.31	127,524.34
	PIRAEUS BANK S.A	18,601	3.22	60,006.82
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	20,293	11.80	239,457.40
ユーロ 小計		717,893		1,231,380.03
				(163,379,502)
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	11,603	111.10	1,289,093.30
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,755	11.23	1,311,158.65
	PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS	48,013	7.74	371,620.62
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	23,811	26.82	638,611.02
	KOC HOLDING AS	62,460	15.15	946,269.00
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	43,168	4.85	209,364.80
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	9,836	25.56	251,408.16
	TURK HAVA YOLLARI AO	62,191	18.87	1,173,544.17
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	3,258	60.35	196,620.30
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	6,750	27.00	182,250.00
	ARCELIK AS	15,358	17.30	265,693.40
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	15,577	70.50	1,098,178.50
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	11,230	26.52	297,819.60
	COCA-COLA ICECEK AS	4,417	35.52	156,891.84
	ULKER BISKUVI SANAYI	9,626	21.66	208,499.16
	AKBANK T.A.S.	176,098	9.33	1,642,994.34
	TURKIYE GARANTI BANKASI	239,992	10.20	2,447,918.40
	TURKIYE HALK BANKASI	52,431	9.27	486,035.37
	TURKIYE IS BANKASI-C	111,169	6.58	731,492.02
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	51,943	6.45	335,032.35
	YAPI VE KREDI BANKASI	109,792	4.34	476,497.28
	HACI OMER SABANCI HOLDING	61,446	10.18	625,520.28
	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	17,796	6.39	113,716.44
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	95,096	14.48	1,376,990.08
トルコリラ 小計		1,359,816		16,833,219.08
				(447,426,963)
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	7,463	923.00	6,888,349.00
	MONETA MONEY BANK AS	26,717	85.95	2,296,326.15
	02 CZECH REPUBLIC AS	4,500	288.50	1,298,250.00
	CEZ AS	13,737	541.00	7,431,717.00
チェココルナ 小計		52,417		17,914,642.15
				(93,872,724)
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY	32,872	3,050.00	100,259,600.00
	RICHTER GEDEON NYRT	20,294	5,320.00	107,964,080.00
	OTP BANK NYRT	19,549	11,400.00	222,858,600.00
ハンガリーフォリント 小計		72,715		431,082,280.00
				(184,373,891)
ポーランドズロチ	GRUPA LOTOS SA	5,516	56.10	309,447.60
	POLSKI KONCERN NAFTOWY SA	21,535	89.04	1,917,476.40
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	146,497	6.16	902,421.52
	GRUPA AZOTY SA	2,786	58.00	161,588.00
	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	4,171	86.78	361,959.38
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	13,132	95.90	1,259,358.80
	CCC SA	3,138	270.40	848,515.20
	LPP SA	124	9,290.00	1,151,960.00
	CYFROWY POLSAT SA	23,502	25.76	605,411.52
	ALIOR BANK SA	8,830	72.20	637,526.00
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	2,010	78.00	156,780.00
	BANK MILLENNIUM SA	33,017	8.54	281,965.18
	BANK PEKAO SA	15,510	122.50	1,899,975.00
	BANK ZACHODNI WBK SA	2,398	376.60	903,086.80
	M BANK SA	747	447.80	334,506.60
	PKO BANK POLSKI SA	81,052	41.62	3,373,384.24
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	50,951	44.00	2,241,844.00
	CD PROJEKT SA	6,704	119.90	803,809.60
	ORANGE POLSKA SA	55,658	5.60	311,684.80
	PLAY COMMUNICATIONS SA	18,973	32.30	612,827.90
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	63,496	10.66	676,867.36
	TAURON POLSKA ENERGIA SA	57,033	2.50	142,582.50
ポーランドズロチ 小計		616,780		19,894,978.40
				(633,854,011)
香港ドル	CHINA OILFIELD SERVICES-H	104,000	9.01	937,040.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	2,175,400	7.70	16,750,580.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	250,500	19.76	4,949,880.00
	CNOOC LTD-R	1,538,000	13.24	20,363,120.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED	258,000	6.46	1,666,680.00
	PETROCHINA CO LTD-H	1,754,000	5.94	10,418,760.00
	YANZHOU COAL MINING CO-H	112,000	10.36	1,160,320.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	340,000	5.15	1,751,000.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	110,000	46.35	5,098,500.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	336,000	5.70	1,915,200.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	330,000	8.77	2,894,100.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	83,000	11.54	957,820.00
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	166,000	8.62	1,430,920.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	101,000	11.80	1,191,800.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	199,000	5.09	1,012,910.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	729,000	3.79	2,762,910.00
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	124,000	5.45	675,800.00
	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R	39,000	40.35	1,573,650.00
	CHINA COMMUICATIONS CONST-H	312,000	8.64	2,695,680.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	159,500	23.15	3,692,425.00
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTIO-H	109,500	8.80	963,600.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	300,000	5.91	1,773,000.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	170,000	10.10	1,717,000.00
	CITIC LTD	502,000	11.54	5,793,080.00
	CRRC CORP LTD-H	313,050	6.65	2,081,782.50
	FOSUN INTERNATIONAL	185,000	17.02	3,148,700.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	35,000	22.05	771,750.00
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CORP-H	168,000	2.75	462,000.00
	SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD-R	38,000	20.60	782,800.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	108,800	9.47	1,030,336.00
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	39,500	38.70	1,528,650.00
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD-R	281,000	10.88	3,057,280.00
	AIR CHINA LIMITED-H	118,000	9.68	1,142,240.00
	BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	108,000	11.40	1,231,200.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	97,547	17.40	1,697,317.80
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	176,000	7.53	1,325,280.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	102,000	6.51	664,020.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	10.84	737,120.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	88,000	7.81	687,280.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE-R	250,000	14.04	3,510,000.00
	BYD CO LTD-H	49,500	60.05	2,972,475.00
	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	266,000	8.49	2,258,340.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	27,200	29.05	790,160.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	390,000	21.95	8,560,500.00
	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	203,750	7.65	1,558,687.50
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	180,246	13.60	2,451,345.60
	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	92,000	12.16	1,118,720.00
	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	71,000	44.45	3,155,950.00
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	116,000	26.00	3,016,000.00
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	70,000	82.85	5,799,500.00
	ALIBABA PICTURES GROUP LTD	780,000	0.92	717,600.00
	GOME RETAIL HOLDINGS LTD	593,958	0.84	498,924.72
	SUN ART RETAIL GROUP LTD	195,000	9.13	1,780,350.00
	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS	435,000	0.42	182,700.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO-R	277,000	27.95	7,742,150.00
	CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	142,000	35.15	4,991,300.00
	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	122,000	16.64	2,030,080.00
	TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	20,000	42.25	845,000.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	329,000	6.50	2,138,500.00
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	66,500	76.55	5,090,575.00
	ALIBABA HEALTH INFORMATION T	224,000	4.02	900,480.00
	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	108,000	4.89	528,120.00
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	43,000	21.00	903,000.00
	SINOPHARM GROUP CO-H	99,600	34.80	3,466,080.00
3SBIO INC	84,500	18.96	1,602,120.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	100,000	17.92	1,792,000.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	380,000	20.60	7,828,000.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	157,500	10.72	1,688,400.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	55,500	44.85	2,489,175.00
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	321,000	1.97	632,370.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	352,000	16.10	5,667,200.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	2,245,000	4.39	9,855,550.00
BANK OF CHINA LTD-H	6,588,200	4.22	27,802,204.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	947,475	6.30	5,969,092.50
CHINA CITIC BANK-H	627,200	5.59	3,506,048.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	7,069,620	8.18	57,829,491.60
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	223,000	3.89	867,470.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	357,423	33.20	11,866,443.60
CHINA MINSHENG BANKING-H	459,500	7.49	3,441,655.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	139,000	6.26	870,140.00
IND&COMM BK OF CHINA-H	6,034,515	6.89	41,577,808.35
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	832,000	2.84	2,362,880.00
CHINA EVERBRIGHT LTD-R	62,000	17.04	1,056,480.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	328,500	5.04	1,655,640.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEME	927,000	3.18	2,947,860.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	199,000	18.88	3,757,120.00
FAR EAST HORIZON LTD	141,000	7.93	1,118,130.00
GF SECURITIES CO LTD-H	105,600	14.44	1,524,864.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	276,800	10.76	2,978,368.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	105,400	15.56	1,640,024.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	583,000	21.90	12,767,700.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	205,200	34.30	7,038,360.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	141,824	24.85	3,524,326.40
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	67,000	35.25	2,361,750.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	692,000	3.71	2,567,320.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	408,859	14.00	5,724,026.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	424,500	81.75	34,702,875.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	142,000	16.52	2,345,840.00
CHINA EVERGRANDE GROUP	238,000	25.15	5,985,700.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	578,000	4.36	2,520,080.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R	327,040	26.60	8,699,264.00
CHINA RESOURCES LAND LTD-R	219,111	29.20	6,398,041.20
CHINA VANKE CO LTD-H	120,800	33.40	4,034,720.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	276,000	6.28	1,733,280.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	421,285	15.88	6,690,005.80
FULLSHARE HOLDINGS LTD	460,000	3.84	1,766,400.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	68,800	18.80	1,293,440.00
LONGFOR PROPERTIES	123,500	23.55	2,908,425.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	65,500	21.20	1,388,600.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDINGS	187,591	5.63	1,056,137.33
SOHO CHINA LTD	113,000	4.10	463,300.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	176,000	33.05	5,816,800.00
KINGSOFT CORP LTD	66,000	25.20	1,663,200.00
TENCENT HOLDINGS LTD	472,000	405.80	191,537,600.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	53,000	22.75	1,205,750.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	60,000	130.80	7,848,000.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	85,000	13.02	1,106,700.00
KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS	45,000	33.30	1,498,500.00
LENOVO GROUP LTD	578,000	3.93	2,271,540.00
MEITU INC	143,000	8.76	1,252,680.00
SUNNY OPTICAL TECH	57,000	151.00	8,607,000.00
ZTE CORP-H	48,508	25.60	1,241,804.80
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	130,000	4.67	607,100.00
CHINA MOBILE (HONG KONG) LIMITED-R	503,000	72.80	36,618,400.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H	1,100,000	3.68	4,048,000.00
CHINA UNICOM (HONG KONG)LTD-R	442,000	10.50	4,641,000.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	408,000	4.39	1,791,120.00
CGN POWER CO LTD-H	1,342,000	2.14	2,871,880.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	136,000	27.50	3,740,000.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	253,000	6.81	1,722,930.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	86,000	28.30	2,433,800.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R	175,400	14.52	2,546,808.00
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED	56,000	69.00	3,864,000.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	222,000	12.30	2,730,600.00
HUANENG POWER INTL INC-H	258,000	4.98	1,284,840.00
HUANENG RENEWABLES CORP-H	306,000	3.14	960,840.00
GCL POLY ENERGY HOLDINGS LTD	1,035,000	0.98	1,014,300.00
HANERGY THIN FILM POWER GROUP LIMITED	650,000	0.17	115,700.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	265,000	10.72	2,840,800.00
香港ドル 小計		61,511,202		799,677,886.70
				(10,955,587,047)
マレーシアリンギット	DIALOG GROUP BHD	222,968	3.12	695,660.16
	PETRONAS DAGANGAN BHD	25,100	27.70	695,270.00
	SAPURA ENERGY BHD	282,600	0.79	223,254.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	210,100	8.48	1,781,648.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	144,300	5.23	754,689.00
	GAMUDA BHD	139,200	5.17	719,664.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	38,200	9.75	372,450.00
	IJM CORP BHD	198,100	2.74	542,794.00
	SIME DARBY BERHAD	167,246	2.81	469,961.26
	AIRASIA GROUP BHD	64,800	3.78	244,944.00
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	53,594	9.07	486,097.58
	MISC BHD	125,040	7.13	891,535.20
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	70,000	3.53	247,100.00
	UMW HOLDINGS BHD	34,000	6.15	209,100.00
	GENTING BHD	205,300	9.05	1,857,965.00
	GENTING MALAYSIA BERHAD	224,100	5.14	1,151,874.00
	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD	118,500	2.00	237,000.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	10,900	24.72	269,448.00
	FELDA GLOBAL VENTURES	80,300	1.78	142,934.00
	GENTING PLANTATIONS BHD	14,000	10.00	140,000.00
	IOI CORPORATION BHD	179,640	4.79	860,475.60
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	54,800	25.54	1,399,592.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	8,100	148.30	1,201,230.00
	PPB GROUP BERHAD	43,900	19.10	838,490.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	167,246	5.60	936,577.60
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	72,000	6.40	460,800.00
	IHH HEALTHCARE BHD	229,300	6.10	1,398,730.00
	ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	70,600	4.48	316,288.00
	AMMB HOLDINGS BHD	130,200	3.92	510,384.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	421,219	7.31	3,079,110.89
	HONG LEONG BANK BERHAD	61,292	19.60	1,201,323.20
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	14,933	19.60	292,686.80
	MALAYAN BANKING BHD	348,360	10.68	3,720,484.80
	PUBLIC BANK BERHAD	228,020	24.24	5,527,204.80
	RHB BANK BHD	53,119	5.41	287,373.79
	IOI PROPERTIES GROUP SDN BHD	153,825	1.56	239,967.00
	SIME DARBY PROPERTY BHD	167,246	1.41	235,816.86
	SP SETIA BHD	236,947	3.16	748,752.52
	AXIATA GROUP BERHAD	156,574	5.45	853,328.30
	DIGI.COM BERHAD	311,700	4.65	1,449,405.00
	MAXIS BHD	135,500	5.88	796,740.00
	TELECOM MALAYSIA BHD	70,552	5.58	393,680.16
	PETRONAS GAS BHD	85,700	18.58	1,592,306.00
	TENAGA NATIONAL BHD	255,675	16.00	4,090,800.00
	YTL CORPORATION BERHAD	252,365	1.48	373,500.20
	YTL POWER INTERNATIONAL BHD	124,771	0.93	116,660.88
マレーシアリンギット 小計		6,461,932		45,055,096.60
				(1,244,421,768)
タイバーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	118,500	19.60	2,322,600.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	68,700	37.00	2,541,900.00
	IRPC PCL - NVDR	572,800	7.50	4,296,000.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	124,700	133.00	16,585,100.00
	PTT PCL-NVDR	78,900	580.00	45,762,000.00
	THAI OIL PCL-NVDR	120,100	95.75	11,499,575.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	101,900	59.50	6,063,050.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	224,934	102.50	23,055,735.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	13,500	484.00	6,534,000.00
	SIAM CEMENT PUBLIC CO-FOR REG	18,700	488.00	9,125,600.00
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	67,800	58.50	3,966,300.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	428,100	70.25	30,074,025.00
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	391,200	7.70	3,012,240.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	367,500	8.65	3,178,875.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	161,810	39.50	6,391,495.00
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	231,635	14.30	3,312,380.50
	ROBINSON PCL-NVDR	34,800	65.00	2,262,000.00
	CP ALL PCL-NVDR	372,000	87.00	32,364,000.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	340,700	23.80	8,108,660.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	240,000	18.20	4,368,000.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	455,700	23.70	10,800,090.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	25,600	214.00	5,478,400.00
	BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	16,200	218.00	3,531,600.00
	KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	90,300	203.00	18,330,900.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	51,600	197.50	10,191,000.00
	KRUNG THAI BANK - NVDR	247,250	18.70	4,623,575.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	148,000	137.50	20,350,000.00
	TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	1,336,500	2.52	3,367,980.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	132,100	80.00	10,568,000.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	32,300	71.75	2,317,525.00
	KCE ELECTRONICS - NVDR	24,700	71.75	1,772,225.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	105,900	203.00	21,497,700.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	607,709	7.25	4,405,890.25
	ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	23,200	234.00	5,428,800.00
	GLOW ENERGY PCL - NVDR	29,600	88.00	2,604,800.00
タイバーツ 小計		7,404,938		350,092,020.75
				(1,204,316,551)
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	114,690	68.00	7,798,920.00
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	590,600	13.50	7,973,100.00
	DMCI HOLDINGS INC	345,450	12.00	4,145,400.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	230,360	60.00	13,821,600.00
	SM INVESTMENTS CORP	22,805	900.00	20,524,500.00
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	63,240	94.00	5,944,560.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	25,450	285.00	7,253,250.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	63,380	138.00	8,746,440.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	59,845	109.00	6,523,105.00
	BDO UNIBANK INC	173,721	133.60	23,209,125.60
	METROPOLITAN BANK & TRUST	51,502	83.50	4,300,417.00
	SECURITY BANK CORP	30,810	222.40	6,852,144.00
	AYALA CORPORATION	22,370	906.00	20,267,220.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	6,135	1,055.00	6,472,425.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	735,700	4.61	3,391,577.00
	AYALA LAND INC	637,000	40.10	25,543,700.00
	MEGAWORLD CORP	638,000	4.28	2,730,640.00
	ROBINSONS LAND CO	93,000	19.00	1,767,000.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	887,550	32.85	29,156,017.50
	GLOBE TELECOM INC	1,790	1,570.00	2,810,300.00
	PLDT INC	6,225	1,370.00	8,528,250.00
	ABOITIZ POWER CORP	89,500	37.85	3,387,575.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	29,110	319.80	9,309,378.00
フィリピンペソ 小計		4,918,233		230,456,644.10
				(474,740,686)
インドネシアルピア	ADARO ENERGY PT	800,500	2,180.00	1,745,090,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	128,900	36,225.00	4,669,402,500.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	190,000	18,825.00	3,576,750,000.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	234,600	10,000.00	2,346,000,000.00
	AKR CORPORINDO TBK PT	140,200	5,825.00	816,665,000.00
	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	392,400	2,410.00	945,684,000.00
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	123,500	4,530.00	559,455,000.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	1,721,200	7,700.00	13,253,240,000.00
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	533,000	2,670.00	1,423,110,000.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	185,500	10,900.00	2,021,950,000.00
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	432,100	3,770.00	1,629,017,000.00
	GUDANG GARAM TBK PT	30,800	76,975.00	2,370,830,000.00
	HM SAMPOERNA TBK PT	917,900	4,160.00	3,818,464,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	161,000	8,350.00	1,344,350,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	429,100	7,150.00	3,068,065,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	118,600	52,100.00	6,179,060,000.00
	KALBE FARMA TBK PT	1,253,400	1,560.00	1,955,304,000.00
	BANK CENTRAL ASIA PT	831,200	23,100.00	19,200,720,000.00
	BANK DANAMON INDONESIA TBK	196,500	6,800.00	1,336,200,000.00
	BANK MANDIRI	1,424,996	8,050.00	11,471,217,800.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	810,200	8,800.00	7,129,760,000.00
	PT BANK RAKYAT INDONESIA	4,886,100	3,630.00	17,736,543,000.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	683,400	1,845.00	1,260,873,000.00
	PAKUWON JATI TBK PT	1,610,400	625.00	1,006,500,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA	4,851,900	3,780.00	18,340,182,000.00
	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	133,400	5,500.00	733,700,000.00
	XL AXIATA TBK PT	172,500	2,500.00	431,250,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	791,500	2,190.00	1,733,385,000.00
インドネシアルピア 小計		24,184,796		132,102,767,300.00
				(1,030,401,584)
韓国ウォン	GS HOLDINGS CORP	4,227	61,400.00	259,537,800.00
	S-OIL CORPORATION	3,401	116,000.00	394,516,000.00
	SK INNOVATION CO LTD	5,252	198,000.00	1,039,896,000.00
	HANWHA CHEMICAL CORP	10,706	29,150.00	312,079,900.00
	HYOSUNG CORPORATION	1,409	125,500.00	176,829,500.00
	HYUNDAI STEEL CO	7,242	54,300.00	393,240,600.00
	KOREA ZINC CO LTD	783	429,000.00	335,907,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	1,051	96,800.00	101,736,800.00
	LG CHEM LTD	3,844	376,000.00	1,445,344,000.00
	LG CHEM LTD-PREFERENCE	479	208,500.00	99,871,500.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,110	401,500.00	445,665,000.00
	OCI COMPANY LTD	1,127	164,000.00	184,828,000.00
	POSCO	6,275	355,000.00	2,227,625,000.00
	CJ CORP	1,230	159,500.00	196,185,000.00
	DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	3,964	82,700.00	327,822,800.00
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	8,270	6,320.00	52,266,400.00
	DOOSAN BOBCAT INC	4,308	32,050.00	138,071,400.00
	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	3,342	16,400.00	54,808,800.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	3,398	36,900.00	125,386,200.00
	HANWHA CORPORATION	2,825	40,100.00	113,282,500.00
	HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY	3,777	44,050.00	166,376,850.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	6,380	49,650.00	316,767,000.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	3,318	120,500.00	399,819,000.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL	810	417,000.00	337,770,000.00
	KCC CORP	326	374,000.00	121,924,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	5,176	45,800.00	237,060,800.00
	LG CORP	7,072	85,000.00	601,120,000.00
	LOTTE CORP	2,370	63,700.00	150,969,000.00
	POSCO DAEWOO CORP	1,560	23,650.00	36,894,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	6,354	139,000.00	883,206,000.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	37,151	7,500.00	278,632,500.00
	SAMSUNG TECHWIN CO LTD	2,160	26,100.00	56,376,000.00
	SK HOLDINGS CO LTD	2,769	293,000.00	811,317,000.00
	SK NETWORKS CO LTD	26,186	5,470.00	143,237,420.00
	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINE	941	48,450.00	45,591,450.00
	S-1 CORPORATION	960	96,700.00	92,832,000.00
	CJ LOGISTICS	324	150,500.00	48,762,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,455	175,500.00	255,352,500.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	2,378	33,400.00	79,425,200.00
	STX PAN OCEAN CO LTD	29,736	5,330.00	158,492,880.00
	HANKOOK TIRE CO LTD	7,066	48,700.00	344,114,200.00
	HANON SYSTEMS	10,825	11,300.00	122,322,500.00
	HYUNDAI MOBIS	5,577	243,000.00	1,355,211,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO	13,724	158,000.00	2,168,392,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	2,892	107,000.00	309,444,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	3,003	92,300.00	277,176,900.00
	HYUNDAI WIA CORP	1,737	52,700.00	91,539,900.00
	KIA MOTORS CORPORATION	20,627	31,200.00	643,562,400.00
	COWAY CO.,LTD.	3,982	86,000.00	342,452,000.00
	HANSSEM CO LTD	615	119,000.00	73,185,000.00
	LG ELECTRONICS INC	8,015	106,000.00	849,590,000.00
	KANGWON LAND INC	8,683	27,600.00	239,650,800.00
	CHEIL COMMUNICATIONS INC	5,070	18,750.00	95,062,500.00
	CJ E&M CORP	2,024	94,200.00	190,660,800.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	2,152	102,000.00	219,504,000.00
	HYUNDAI DEPT STORE CO	1,222	90,300.00	110,346,600.00
	LOTTE SHOPPING CO	1,034	256,500.00	265,221,000.00
	SHINSEGAE CO LTD	417	389,000.00	162,213,000.00
	BGF RETAIL CO LTD/NEW	549	171,500.00	94,153,500.00
	DONGSUH COMPANIES INC	1,521	27,050.00	41,143,050.00
	EMART	1,661	268,000.00	445,148,000.00
	GS RETAIL CO LTD	1,311	34,650.00	45,426,150.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	503	320,500.00	161,211,500.00
	KT&G CORP	10,696	100,500.00	1,074,948,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,993	121,500.00	242,149,500.00
OTTOGI CORPORATION	68	775,000.00	52,700,000.00
AMOREPACIFIC CORP	2,436	341,000.00	830,676,000.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF	710	174,500.00	123,895,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	750	1,276,000.00	957,000,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	135	749,000.00	101,115,000.00
PACIFIC CORP	2,115	143,000.00	302,445,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	2,499	86,100.00	215,163,900.00
CELLTRION INC	6,864	266,500.00	1,829,256,000.00
HANMI PHARM CO LTD	372	490,500.00	182,466,000.00
HANMI SCIENCE CO LTD	616	83,700.00	51,559,200.00
MEDY-TOX INC	317	690,100.00	218,761,700.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,563	507,000.00	792,441,000.00
SILLAJEN INC	4,157	100,800.00	419,025,600.00
YUHAN CORPORATION	600	241,000.00	144,600,000.00
BNK FINANCIAL GROUP INC	23,216	10,400.00	241,446,400.00
DGB FINANCIAL GROUP INC	12,276	11,650.00	143,015,400.00
HANA FINANCIAL GROUP	26,441	45,000.00	1,189,845,000.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	18,046	15,750.00	284,224,500.00
KB FINANCIAL GROUP INC	34,088	60,000.00	2,045,280,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	38,734	46,050.00	1,783,700,700.00
WOORI BANK	48,474	15,250.00	739,228,500.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	2,255	84,300.00	190,096,500.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	31,092	9,430.00	293,197,560.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C	11,298	14,850.00	167,775,300.00
SAMSUNG CARD CO	1,899	35,000.00	66,465,000.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	5,776	36,200.00	209,091,200.00
DB INSURANCE CO LTD	4,209	59,900.00	252,119,100.00
HANWHA LIFE INSURANCE	12,220	6,050.00	73,931,000.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	4,318	35,950.00	155,232,100.00
ING LIFE INSURANCE KOREA LTD	3,975	38,300.00	152,242,500.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	2,526	267,000.00	674,442,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	5,300	110,500.00	585,650,000.00
KAKAO CORP	3,347	116,500.00	389,925,500.00
NAVER CORP	2,391	738,000.00	1,764,558,000.00
NCSOFT CORPORATION	1,650	378,000.00	623,700,000.00
NETMARBLE CORP	3,203	129,500.00	414,788,500.00
SAMSUNG SDS CO LTD	3,121	230,500.00	719,390,500.00
LG DISPLAY CO LTD	18,774	25,400.00	476,859,600.00
LG INNOTEK CO LTD	857	136,500.00	116,980,500.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	4,566	124,000.00	566,184,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	8,028	2,639,000.00	21,185,892,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	1,433	2,151,000.00	3,082,383,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD	4,724	189,500.00	895,198,000.00
KT CORP	3,800	26,850.00	102,030,000.00
SK TELECOM	1,647	222,000.00	365,634,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP	19,460	34,700.00	675,262,000.00
KOREA GAS CORPORATION	1,432	50,800.00	72,745,600.00
SK HYNIX INC	49,668	87,900.00	4,365,817,200.00
韓国ウォン 小計		769,791		74,896,089,660.00
				(7,549,525,837)
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	109,240	119.00	12,999,560.00
	ASIA CEMENT CORP	297,176	30.15	8,959,856.40
	CHINA STEEL	1,120,261	23.70	26,550,185.70
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	247,061	109.50	27,053,179.50
	FORMOSA PLASTICS CORP	388,824	105.50	41,020,932.00
	NAN YA PLASTICS CORP	370,752	83.80	31,069,017.60
	TAIWAN CEMENT	297,929	39.00	11,619,231.00
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	12,000	562.00	6,744,000.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	432,028	27.20	11,751,161.60
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	13,019	521.00	6,782,899.00
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	111,000	24.50	2,719,500.00
	CHINA AIRLINES LTD	130,203	10.50	1,367,131.50
	EVA AIRWAYS CORP	143,931	15.40	2,216,537.40
	EVERGREEN MARINE	119,812	14.95	1,791,189.40
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	177,000	23.10	4,088,700.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	177,061	48.15	8,525,487.15
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	11,937	365.00	4,357,005.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	32,916	138.00	4,542,408.00
	FORMOSA TAFFETA CO.	40,000	32.90	1,316,000.00
	GIANT MANUFACTURING	25,464	154.50	3,934,188.00
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	7,000	274.00	1,918,000.00
	POU CHEN	153,780	37.40	5,751,372.00
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	36,847	58.50	2,155,549.50
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	26,000	294.50	7,657,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	45,544	305.50	13,913,692.00
	STANDARD FOODS CORP	35,756	67.50	2,413,530.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	374,395	73.40	27,480,593.00
	TAIMED BIOLOGICS INC	13,000	261.50	3,399,500.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	396,370	17.10	6,777,927.00
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	1,256,780	10.60	13,321,868.00
	CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	1,377,237	21.70	29,886,042.90
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	673,363	20.20	13,601,932.60
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	716,984	20.40	14,626,473.60
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	816,242	17.85	14,569,919.70
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	902,339	25.75	23,235,229.25
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,134,205	10.60	12,022,573.00
	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	904,989	14.30	12,941,342.70
	TAIWAN BUSINESS BANK	191,961	8.85	1,698,854.85
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	725,442	17.25	12,513,874.50
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	137,429	103.00	14,155,187.00
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	551,082	50.60	27,884,749.20
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	772,153	13.85	10,694,319.05
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	731,951	52.90	38,720,207.90
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	153,922	31.70	4,879,327.40
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	615,771	12.10	7,450,829.10
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	42,120	45.10	1,899,612.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	55,734	36.25	2,020,357.50
	ACER INC	255,803	23.65	6,049,740.95
	ADVANTECH CO LTD	56,402	203.50	11,477,807.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	55,092	279.50	15,398,214.00
	AU OPTRONICS CORP	590,090	12.85	7,582,656.50
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	50,700	371.00	18,809,700.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	28,649	75.50	2,162,999.50
	CHIMEI INNOLUX CORPORATION	775,000	12.10	9,377,500.00
	COMPAL ELECTRONICS	431,760	19.80	8,548,848.00
	DELTA ELECTRONICS INC	186,903	120.00	22,428,360.00
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	92,850	76.90	7,140,165.00
	GENERAL INTERFACE SOLUTION	14,000	165.50	2,317,000.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,287,311	85.00	109,421,435.00
	HTC CORPORATION	37,430	61.50	2,301,945.00
	INVENTEC CO LTD	136,511	22.80	3,112,450.80
	LARGAN PRECISION CO LTD	8,040	3,490.00	28,059,600.00
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	150,452	40.50	6,093,306.00
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	31,000	95.00	2,945,000.00
PEGATRON CORP	159,474	69.50	11,083,443.00
QUANTA COMPUTER INC	196,270	54.90	10,775,223.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	78,100	44.80	3,498,880.00
WISTRON CORP	235,771	24.25	5,717,446.75
WPG HOLDINGS CO LTD	156,187	40.05	6,255,289.35
YAGEO CORPORATION	19,000	650.00	12,350,000.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	21,922	66.40	1,455,620.80
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD	198,000	9.00	1,782,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	357,315	114.00	40,733,910.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	157,000	78.20	12,277,400.00
TAIWAN MOBILE CO LTD	152,200	110.00	16,742,000.00
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	518,630	44.50	23,079,035.00
GLOBALWAFERS CO LTD	18,000	523.00	9,414,000.00
MACRONIX INTERNATIONAL	127,000	47.40	6,019,800.00
MEDIATEK INC	133,804	360.50	48,236,342.00
NANYA TECHNOLOGY CORP	48,000	97.90	4,699,200.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	40,045	128.00	5,125,760.00
PHISON ELECTRONICS CORP	11,599	282.00	3,270,918.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC	47,770	96.10	4,590,697.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	27,944	132.50	3,702,580.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2,039,389	244.50	498,630,610.50
UNITED MICROELECTRONICS CORP	977,000	15.85	15,485,450.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	54,000	64.80	3,499,200.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP	22,000	312.00	6,864,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP	204,000	18.70	3,814,800.00
新台湾ドル 小計		27,294,423		1,569,328,366.15
				(5,743,741,820)
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	66,120	376.55	24,897,486.00
	COAL INDIA LTD	41,924	283.20	11,872,876.80
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	59,425	301.50	17,916,637.50
	INDIAN OIL CORP LTD	117,608	157.95	18,576,183.60
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	102,814	183.95	18,912,635.30
	PETRONET LNG LTD	49,423	240.30	11,876,346.90
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	237,229	942.30	223,540,886.70
	ACC LTD	1,768	1,571.35	2,778,146.80
	AMBUJA CEMENTS LTD	37,185	247.00	9,184,695.00
	ASIAN PAINTS LTD	24,960	1,165.00	29,078,400.00
	GRASIM INDUSTRIES LTD	27,342	1,104.15	30,189,669.30
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	79,021	264.75	20,920,809.75
	JSW STEEL LTD	80,284	322.85	25,919,689.40
	SHREE CEMENT LTD	901	17,141.90	15,444,851.90
	TATA STEEL LTD	25,839	621.95	16,070,566.05
	ULTRATECH CEMENT LTD	7,354	4,103.45	30,176,771.30
	UNITED PHOSPHORUS LTD	26,218	768.90	20,159,020.20
	VEDANTA LTD	110,508	311.70	34,445,343.60
	ASHOK LEYLAND LIMITED	186,170	151.10	28,130,287.00
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	50,995	88.45	4,510,507.75
	EICHER MOTORS LTD	939	30,920.15	29,034,020.85
	HAVELLS INDIA LTD	23,476	551.85	12,955,230.60
	LARSEN & TOUBRO LTD	35,454	1,385.00	49,103,790.00
	SIEMENS INDIA LTD	5,358	1,064.50	5,703,591.00
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	62,526	386.55	24,169,425.30
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	3,337	1,346.00	4,491,602.00
	BAJAJ AUTO LTD	9,465	2,857.95	27,050,496.75
	BHARAT FORGE LTD	13,392	750.80	10,054,713.60
	BOSCH LTD	431	19,549.35	8,425,769.85
	HERO MOTOCORP LTD	3,249	3,723.60	12,097,976.40
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	62,948	801.90	50,478,001.20
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	9,499	9,077.65	86,228,597.35
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	51,225	347.90	17,821,177.50
	TATA MOTORS LTD	147,050	334.25	49,151,462.50
	TATA MOTORS LTD-A-DVR	34,784	191.20	6,650,700.80
	TITAN INDUSTRIES LTD	27,819	952.75	26,504,552.25
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	49,307	592.90	29,234,120.30
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	2,739	5,395.80	14,779,096.20
	ITC LTD	272,605	277.35	75,606,996.75
	NESTLE INDIA LIMITED	2,395	9,145.55	21,903,592.25
	UNITED SPIRITS LTD	3,561	3,478.65	12,387,472.65
	DABUR INDIA LTD	58,111	358.35	20,824,076.85
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	18,624	1,115.75	20,779,728.00
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	48,921	1,454.20	71,140,918.20
	MARICO LTD	42,465	320.30	13,601,539.50
	AUROBINDO PHARMA LTD	20,336	617.80	12,563,580.80
	CADILA HEALTHCARE LTD	10,506	387.65	4,072,650.90
	CIPLA LTD	31,308	584.40	18,296,395.20
	DR. REDDY'S LABORATORIES	7,801	2,136.30	16,665,276.30
	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	16,036	565.25	9,064,349.00
	LUPIN LTD	16,340	790.35	12,914,319.00
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	6,701	2,602.40	17,438,682.40
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	82,950	509.20	42,238,140.00
	AXIS BANK LTD	141,543	512.90	72,597,404.70
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	129,894	1,858.65	241,427,483.10
	ICICI BANK LTD	190,983	289.60	55,308,676.80
	IDFC BANK LTD	75,550	49.35	3,728,392.50
	INDIABULLS HOUSING FINANCE L	26,918	1,367.55	36,811,710.90
	LIC HOUSING FINANCE LTD	27,971	553.95	15,494,535.45
	STATE BANK OF INDIA	132,502	246.15	32,615,367.30
	YES BANK LTD	123,760	318.50	39,417,560.00
	BAJAJ FINANCE LTD	11,190	1,913.30	21,409,827.00
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	16,218	520.70	8,444,712.60
	POWER FINANCE CORPORATION	37,247	85.90	3,199,517.30
RURAL ELECTRIFICATION CORP	48,168	129.05	6,216,080.40
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	12,137	1,578.95	19,163,716.15
BAJAJ FINSERV LTD	2,289	5,385.20	12,326,722.80
HCL TECHNOLOGIES LTD	45,839	1,018.55	46,689,313.45
INFOSYS LTD	148,301	1,132.85	168,002,787.85
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	36,157	3,191.15	115,382,410.55
TECH MAHINDRA LTD	52,680	665.20	35,042,736.00
VAKRANGEE LTD	36,538	131.90	4,819,362.20
WIPRO LTD	89,034	292.45	26,037,993.30
BHARTI AIRTEL LTD	124,727	395.35	49,310,819.45
BHARTI INFRATEL LTD	68,125	335.95	22,886,593.75
IDEA CELLULAR LTD	142,255	70.95	10,092,992.25
GAIL INDIA LTD	53,170	335.35	17,830,559.50
NTPC LTD	145,475	177.55	25,829,086.25
TATA POWER CO LTD	93,250	86.80	8,094,100.00
インドルピー 小計		4,526,667		2,526,214,314.65
				(4,142,991,476)
カタールリアル	QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	22,740	14.68	333,823.20
	INDUSTRIES QATAR	15,948	112.50	1,794,150.00
	COMMERCIAL BANK QSC	20,399	35.90	732,324.10
	DOHA BANK QSC	12,309	27.75	341,574.75
	MASRAF AL RAYAN	26,948	36.48	983,063.04
	QATAR ISLAMIC BANK	5,887	108.50	638,739.50
	QATAR NATIONAL BANK	17,714	153.50	2,719,099.00
	QATAR INSURANCE CO	10,545	37.80	398,601.00
	BARWA REAL ESTATE CO	3,826	36.25	138,692.50
	EZDAN HOLDING GROUP	48,549	12.07	585,986.43
	OOREDOO QSC	7,280	83.00	604,240.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	1,591	201.99	321,366.09
カタールリアル 小計		193,736		9,591,659.61
				(283,625,374)
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	19,638	113.92	2,237,160.96
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	3,192	320.69	1,023,642.48
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	48,402	110.75	5,360,521.50
	GOLD FIELDS LTD	64,581	48.84	3,154,136.04
	KUMBA IRON ORE LTD	1,758	285.00	501,030.00
	MONDI LTD	9,893	337.97	3,343,537.21
	SAPPI LIMITED	49,985	80.00	3,998,800.00
	SASOL LTD	43,699	439.91	19,223,627.09
	SIBANYE-STILLWATER	167,414	11.05	1,849,924.70
	BIDVEST GROUP LTD	27,702	240.23	6,654,851.46
	NASPERS LTD-N SHS	36,460	3,037.00	110,729,020.00
	IMPERIAL HOLDINGS LTD	12,440	245.50	3,054,020.00
	MR PRICE GROUP LTD	21,299	277.50	5,910,472.50
	THE FOSCHINI GROUP LIMITED	24,032	215.32	5,174,570.24
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	47,367	102.40	4,850,380.80
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	83,684	64.70	5,414,354.80
	BID CORP LTD	26,440	273.44	7,229,753.60
	PICK N PAY STORES LTD	52,108	75.00	3,908,100.00
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	34,463	249.21	8,588,524.23
	SPAR GROUP LIMITED/THE	14,613	207.15	3,027,082.95
	PIONEER FOODS LTD	8,805	118.55	1,043,832.75
	TIGER BRANDS LTD	13,023	387.73	5,049,407.79
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	79,877	28.89	2,307,646.53
	NETCARE LTD	60,221	29.29	1,763,873.09
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	30,125	260.74	7,854,792.50
	BARCLAYS AFRICA GROUP	61,049	179.70	10,970,505.30
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	3,222	865.49	2,788,608.78
	NEDBANK GROUP LTD	14,966	301.29	4,509,106.14
	STANDARD BANK GROUP LTD	112,744	225.68	25,444,065.92
	BRAIT SE	20,371	40.86	832,359.06
	CORONATION FUND MANAGERS LTD	10,104	78.89	797,104.56
	FIRSTRAND LTD	284,395	68.53	19,489,589.35
	INVESTEC LTD	28,883	97.90	2,827,645.70
	PSG GROUP LTD	18,494	228.86	4,232,536.84
	REMGRO LTD	46,153	228.63	10,551,960.39
	RMB HOLDINGS LTD	74,398	79.60	5,922,080.80
	DISCOVERY LIMITED	34,996	175.08	6,127,099.68
	LIBERTY HOLDINGS LTD	6,226	128.30	798,795.80
	MMI HOLDINGS LTD	68,078	22.89	1,558,305.42
	RAND MERCHANT INVESTMENT HD	40,408	41.85	1,691,074.80
	SANLAM LTD	113,378	81.97	9,293,594.66
	NEPI ROCKCASTLE PLC	30,914	139.00	4,297,046.00
	MTN GROUP LTD	132,522	117.74	15,603,140.28
	TELKOM SA LTD	11,353	56.49	641,330.97
	VODACOM GROUP	42,279	153.40	6,485,598.60
南アフリカランド 小計		2,136,154		358,114,612.27
				(3,215,869,218)
アラブ首長国連邦ディルハム	DXB ENTERTAINMENTS PJSC	234,432	0.43	101,977.92
	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	184,540	7.05	1,301,007.00
	DUBAI ISLAMIC BANK	96,441	5.44	524,639.04
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	107,533	12.55	1,349,539.15
	DUBAI INVESTMENTS PJSC	296,657	2.10	622,979.70
	ALDAR PROPERTIES PJSC	271,482	2.10	570,112.20
	DAMAC PROPERTIES DUBAI CO	181,209	2.97	538,190.73
	EMAAR MALLS PJSC	179,643	2.12	380,843.16
	EMAAR PROPERTIES PJSC	300,622	5.64	1,695,508.08
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	137,725	17.40	2,396,415.00
アラブ首長国連邦ディルハム 小計		1,990,284		9,481,211.98
				(277,704,698)
合 計		188,996,154		49,075,443,747
				(49,075,443,747)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	ブラジルレアル	BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	28,000	1,100,400.00
		KLABIN SA-UNIT	55,100	1,161,508.00
		SUL AMERICA SA-UNITS	16,562	359,229.78
		TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT	20,500	423,530.00
	ブラジルレアル 小計		120,162	3,044,667.78
				(96,668,202)
投資信託受益証券合計			120,162	96,668,202
				(96,668,202)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	308,400	9,326,016.00
	メキシコペソ 小計		308,400	9,326,016.00
				(54,370,673)
	トルコリラ	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	135,630	339,075.00
	トルコリラ 小計		135,630	339,075.00
				(9,012,613)
	南アフリカランド	FORTRESS REIT LTD-A	49,578	835,885.08
		FORTRESS REIT LTD-B	85,801	1,441,456.80
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	153,979	4,488,487.85
		HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS	22,923	2,616,889.68
		REDEFINE PROPERTIES LTD	547,985	6,559,380.45
		RESILIENT REIT LTD	23,098	1,582,213.00
	南アフリカランド 小計		883,364	17,524,312.86
				(157,368,329)
投資証券合計			1,327,394	220,751,615
				(220,751,615)
合計				317,419,817
				(317,419,817)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	37銘柄	100.0%	―	―	11.4%
メキシコペソ	株式	25銘柄	96.3%	―	―	2.9%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.7%	0.1%
ブラジルレアル	株式	49銘柄	97.3%	―	―	7.1%
	投資信託受益証券	4銘柄	―	2.7%	―	0.2%
チリペソ	株式	18銘柄	100.0%	―	―	1.2%
コロンビアペソ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.5%
ユーロ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.3%
トルコリラ	株式	24銘柄	98.0%	―	―	0.9%
	投資証券	1銘柄	―	―	2.0%	0.0%
チェココルナ	株式	4銘柄	100.0%	―	―	0.2%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.0%	―	―	0.4%
ポーランドズロチ	株式	22銘柄	100.0%	―	―	1.3%
香港ドル	株式	139銘柄	100.0%	―	―	22.2%
マレーシアリンギット	株式	46銘柄	100.0%	―	―	2.5%
タイバーツ	株式	35銘柄	100.0%	―	―	2.4%
フィリピンペソ	株式	23銘柄	100.0%	―	―	1.0%
インドネシアルピア	株式	28銘柄	100.0%	―	―	2.1%
韓国ウォン	株式	113銘柄	100.0%	―	―	15.3%
新台湾ドル	株式	89銘柄	100.0%	―	―	11.6%
インドルピー	株式	79銘柄	100.0%	―	―	8.4%
カタールリアル	株式	12銘柄	100.0%	―	―	0.6%
南アフリカランド	株式	45銘柄	95.3%	―	―	6.5%
	投資証券	6銘柄	―	―	4.7%	0.3%
アラブ首長国連邦ディルハム	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.6%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。