有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/04/21-2023/10/20)

国内債券インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	546,867,841,380	84.47
地方債証券	日本	32,698,410,363	5.05
特殊債券	日本	36,722,092,656	5.67
	国際機関	299,817,000	0.05
	小計	37,021,909,656	5.72
社債券	日本	27,672,805,000	4.27
	フランス	1,393,299,000	0.22
	韓国	99,524,000	0.02
	小計	29,165,628,000	4.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,649,604,018	0.25
合計(純資産総額)		647,403,393,417	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	6,670,000,000	100.04	6,673,134,900	99.59	6,642,986,500	0.100	2028/3/20	1.03
日本	国債証券	第148回利付国債(5年)	6,010,000,000	100.15	6,019,494,300	99.87	6,002,307,200	0.005	2026/6/20	0.93
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	5,900,000,000	100.44	5,926,373,000	100.09	5,905,723,000	0.100	2026/9/20	0.91
日本	国債証券	第153回利付国債(5年)	5,810,000,000	99.98	5,809,007,400	99.57	5,785,307,500	0.005	2027/6/20	0.89
日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	5,750,000,000	100.39	5,772,942,500	99.98	5,749,022,500	0.100	2027/3/20	0.89
日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	5,740,000,000	100.08	5,744,592,000	99.75	5,725,994,400	0.005	2026/12/20	0.88
日本	国債証券	第149回利付国債(5年)	5,680,000,000	100.05	5,683,361,000	99.83	5,670,457,600	0.005	2026/9/20	0.88
日本	国債証券	第368回利付国債(10年)	5,550,000,000	98.02	5,440,214,200	96.65	5,364,352,500	0.200	2032/9/20	0.83
日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	5,320,000,000	98.19	5,223,724,000	97.16	5,168,912,000	0.100	2031/6/20	0.80
日本	国債証券	第144回利付国債(5年)	5,150,000,000	100.32	5,166,798,000	100.17	5,158,755,000	0.100	2025/6/20	0.80
日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	5,160,000,000	100.17	5,169,092,800	99.71	5,145,448,800	0.100	2027/12/20	0.79
日本	国債証券	第145回利付国債(5年)	5,120,000,000	100.37	5,138,944,000	100.17	5,128,755,200	0.100	2025/9/20	0.79
日本	国債証券	第154回利付国債(5年)	5,090,000,000	100.30	5,105,270,000	99.82	5,081,296,100	0.100	2027/9/20	0.78
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	5,020,000,000	100.90	5,065,631,800	100.56	5,048,312,800	0.300	2025/12/20	0.78
日本	国債証券	第147回利付国債(5年)	5,040,000,000	100.12	5,046,399,600	99.91	5,035,917,600	0.005	2026/3/20	0.78
日本	国債証券	第366回利付国債(10年)	5,060,000,000	98.53	4,985,618,000	97.18	4,917,459,800	0.200	2032/3/20	0.76
日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	5,077,000,000	97.88	4,969,367,600	96.60	4,904,585,080	0.100	2031/12/20	0.76
日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	5,050,000,000	98.02	4,950,010,000	96.85	4,890,925,000	0.100	2031/9/20	0.76
日本	国債証券	第367回利付国債(10年)	4,980,000,000	98.37	4,898,853,100	96.94	4,827,761,400	0.200	2032/6/20	0.75
日本	国債証券	第371回利付国債(10年)	4,930,000,000	97.58	4,810,730,100	97.70	4,816,955,100	0.400	2033/6/20	0.74
日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	4,835,000,000	99.94	4,832,534,150	99.45	4,808,842,650	0.100	2028/6/20	0.74
日本	国債証券	第146回利付国債(5年)	4,800,000,000	100.39	4,818,720,000	100.15	4,807,344,000	0.100	2025/12/20	0.74
日本	国債証券	第370回利付国債(10年)	4,860,000,000	100.83	4,900,471,300	98.81	4,802,360,400	0.500	2033/3/20	0.74
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	4,760,000,000	100.42	4,780,039,600	100.13	4,766,521,200	0.100	2026/3/20	0.74
日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	4,860,000,000	98.68	4,795,891,000	97.94	4,760,272,800	0.100	2030/9/20	0.74
日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	4,850,000,000	98.43	4,774,063,500	97.42	4,725,015,500	0.100	2031/3/20	0.73
日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	4,810,000,000	98.55	4,740,410,400	97.67	4,698,119,400	0.100	2030/12/20	0.73
日本	国債証券	第359回利付国債(10年)	4,745,000,000	98.91	4,693,345,850	98.21	4,660,064,500	0.100	2030/6/20	0.72
日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	4,660,000,000	99.71	4,646,486,000	99.06	4,616,196,000	0.100	2029/3/20	0.71
日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	4,660,000,000	99.64	4,643,224,000	98.93	4,610,371,000	0.100	2029/6/20	0.71

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.47
地方債証券	5.05
特殊債券	5.72
社債券	4.51
合計	99.75

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。