りそな米国優先リート証券ファンド2014-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 456,473,224 |
| 親投資信託受益証券 | 11,834,478,575 |
| 未収入金 | 12,200,000 |
| 流動資産計 | 12,303,151,799 |
| 資産の部合計 | 12,303,151,799 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 258,080,396 |
| 未払解約金 | 12,162,167 |
| 未払受託者報酬 | 4,236,649 |
| 未払委託者報酬 | 158,877,043 |
| その他未払費用 | 529,455 |
| 流動負債計 | 433,885,710 |
| 負債の部合計 | 433,885,710 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,730,927,114 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 138,338,975 |
| （分配準備積立金） | 118,396,930 |
| 元本等合計 | 11,869,266,089 |
| 純資産の部合計 | 11,869,266,089 |
| 負債・純資産合計 | 12,303,151,799 |
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