りそな米国優先リート証券ファンド2014-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月15日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 340,981,308 |
| コール・ローン | 456,473,224 | － |
| 親投資信託受益証券 | 11,834,478,575 | 9,821,559,536 |
| 未収入金 | 12,200,000 | 14,500,000 |
| 流動資産計 | 12,303,151,799 | 10,177,040,844 |
| 資産の部合計 | 12,303,151,799 | 10,177,040,844 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 258,080,396 | 205,434,106 |
| 未払解約金 | 12,162,167 | 14,343,243 |
| 未払受託者報酬 | 4,236,649 | 2,337,347 |
| 未払委託者報酬 | 158,877,043 | 87,652,242 |
| その他未払費用 | 529,455 | 292,082 |
| 流動負債計 | 433,885,710 | 310,059,020 |
| 負債の部合計 | 433,885,710 | 310,059,020 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,730,927,114 | 10,271,705,324 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 138,338,975 | -404,723,500 |
| （分配準備積立金） | 118,396,930 | 108,202,366 |
| 元本等合計 | 11,869,266,089 | 9,866,981,824 |
| 純資産の部合計 | 11,869,266,089 | 9,866,981,824 |
| 負債・純資産合計 | 12,303,151,799 | 10,177,040,844 |
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