りそな米国優先リート証券ファンド2014-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月26日 至 2015年9月24日 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 60,704 | 15,338 |
| 有価証券売買等損益 | 649,798,575 | -198,049,039 |
| 営業収益合計 | 649,859,279 | -198,033,701 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,236,649 | 2,337,347 |
| 委託者報酬 | 158,877,043 | 87,652,242 |
| その他費用 | 551,055 | 302,882 |
| 営業費用合計 | 163,664,747 | 90,292,471 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 486,194,532 | -288,326,172 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 486,194,532 | -288,326,172 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 486,194,532 | -288,326,172 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 125,324,485 | 32,094,047 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 138,338,975 | -404,723,500 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,652,631 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,652,631 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,103,307 | 17,208,150 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,103,307 | 17,208,150 |
| 分配金 | 258,080,396 | 205,434,106 |
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