りそな米国優先リート証券ファンド2014-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月16日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成28年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 340,981,308 | － |
| コール・ローン | － | 118,634,169 |
| 親投資信託受益証券 | 9,821,559,536 | 8,464,204,196 |
| 未収入金 | 14,500,000 | 143,000,000 |
| 流動資産計 | 10,177,040,844 | 8,725,838,365 |
| 資産の部合計 | 10,177,040,844 | 8,725,838,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 205,434,106 | 141,778,207 |
| 未払解約金 | 14,343,243 | 1,787,147 |
| 未払受託者報酬 | 2,337,347 | 2,030,481 |
| 未払委託者報酬 | 87,652,242 | 76,144,638 |
| その他未払費用 | 292,082 | 253,724 |
| 流動負債計 | 310,059,020 | 221,994,197 |
| 負債の部合計 | 310,059,020 | 221,994,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,271,705,324 | 9,451,880,517 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -404,723,500 | -948,036,349 |
| （分配準備積立金） | 108,202,366 | 115,009,916 |
| 元本等合計 | 9,866,981,824 | 8,503,844,168 |
| 純資産の部合計 | 9,866,981,824 | 8,503,844,168 |
| 負債・純資産合計 | 10,177,040,844 | 8,725,838,365 |
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