りそな米国優先リート証券ファンド2014-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月24日-平成29年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月23日 | 2017年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 118,634,169 | 98,468,074 |
| 親投資信託受益証券 | 8,464,204,196 | 7,346,786,007 |
| 未収入金 | 143,000,000 | 186,000,000 |
| 流動資産計 | 8,725,838,365 | 7,631,254,081 |
| 資産の部合計 | 8,725,838,365 | 7,631,254,081 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 141,778,207 | 138,475,225 |
| 未払解約金 | 1,787,147 | 42,725,893 |
| 未払受託者報酬 | 2,030,481 | 1,797,925 |
| 未払委託者報酬 | 76,144,638 | 67,423,700 |
| その他未払費用 | 253,724 | 224,659 |
| 流動負債計 | 221,994,197 | 250,647,402 |
| 負債の部合計 | 221,994,197 | 250,647,402 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,451,880,517 | 7,693,068,103 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -948,036,349 | -312,461,424 |
| （分配準備積立金） | 115,009,916 | 143,286,579 |
| 元本等合計 | 8,503,844,168 | 7,380,606,679 |
| 純資産の部合計 | 8,503,844,168 | 7,380,606,679 |
| 負債・純資産合計 | 8,725,838,365 | 7,631,254,081 |
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