りそな米国優先リート証券ファンド2014-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月22日 | 2017年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 98,468,074 | 84,315,093 |
| 親投資信託受益証券 | 7,346,786,007 | 6,561,237,299 |
| 未収入金 | 186,000,000 | 127,000,000 |
| 流動資産計 | 7,631,254,081 | 6,772,552,392 |
| 資産の部合計 | 7,631,254,081 | 6,772,552,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 138,475,225 | 119,887,614 |
| 未払解約金 | 42,725,893 | 13,247,112 |
| 未払受託者報酬 | 1,797,925 | 1,523,571 |
| 未払委託者報酬 | 67,423,700 | 57,135,921 |
| その他未払費用 | 224,659 | 190,355 |
| 流動負債計 | 250,647,402 | 191,984,573 |
| 負債の部合計 | 250,647,402 | 191,984,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,693,068,103 | 6,660,423,037 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -312,461,424 | -79,855,218 |
| （分配準備積立金） | 143,286,579 | 159,558,134 |
| 元本等合計 | 7,380,606,679 | 6,580,567,819 |
| 純資産の部合計 | 7,380,606,679 | 6,580,567,819 |
| 負債・純資産合計 | 7,631,254,081 | 6,772,552,392 |
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