りそな米国優先リート証券ファンド2014-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月24日 至 2017年3月22日 | 自 2017年3月23日 至 2017年9月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 808,781,811 | 394,851,292 |
| 営業収益合計 | 808,781,811 | 394,851,292 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,640 | 16,808 |
| 受託者報酬 | 1,797,925 | 1,523,571 |
| 委託者報酬 | 67,423,700 | 57,135,921 |
| その他費用 | 235,459 | 190,724 |
| 営業費用合計 | 69,474,724 | 58,867,024 |
| 全事業営業利益 | 739,307,087 | 335,984,268 |
| 当期経常利益 | 739,307,087 | 335,984,268 |
| 四半期純利益 | 739,307,087 | 335,984,268 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 141,668,531 | 25,432,272 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -312,461,424 | -79,855,218 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 176,411,594 | 41,941,824 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 176,411,594 | 41,941,824 |
| 分配金 | 138,475,225 | 119,887,614 |
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