りそな米国優先リート証券ファンド2014-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月23日-平成30年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月22日 | 2018年3月22日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 6,772,552,392 | 5,265,321,563 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 6,772,552,392 | 5,265,321,563 |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 33,871,455 |
| コール・ローン | 84,315,093 | 33,446,383 |
| 親投資信託受益証券 | 6,561,237,299 | 5,073,003,725 |
| 未収入金 | 127,000,000 | 125,000,000 |
| 流動資産計 | 6,772,552,392 | 5,265,321,563 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 191,984,573 | 170,209,561 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 119,887,614 | 103,596,533 |
| 未払解約金 | 13,247,112 | 17,659,202 |
| 未払受託者報酬 | 1,523,571 | 1,267,364 |
| 未払委託者報酬 | 57,135,921 | 47,527,727 |
| その他未払費用 | 190,355 | 158,735 |
| 流動負債計 | 191,984,573 | 170,209,561 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 6,580,567,819 | 5,095,112,002 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,660,423,037 | 5,755,362,964 |
| 元本等合計 | 6,580,567,819 | 5,095,112,002 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,855,218 | -660,250,962 |
| （分配準備積立金） | 159,558,134 | 137,273,066 |
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