りそな米国優先リート証券ファンド2014-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月18日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月23日-平成30年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月22日 | 2018年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 33,871,455 | － |
| コール・ローン | 33,446,383 | 141,837,091 |
| 親投資信託受益証券 | 5,073,003,725 | 4,688,552,894 |
| 未収入金 | 125,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 5,265,321,563 | 4,832,389,985 |
| 資産の部合計 | 5,265,321,563 | 4,832,389,985 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 103,596,533 | 88,559,534 |
| 未払解約金 | 17,659,202 | 2,386,565 |
| 未払受託者報酬 | 1,267,364 | 1,129,187 |
| 未払委託者報酬 | 47,527,727 | 42,346,404 |
| その他未払費用 | 158,735 | 141,524 |
| 流動負債計 | 170,209,561 | 134,563,214 |
| 負債の部合計 | 170,209,561 | 134,563,214 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,755,362,964 | 4,919,974,124 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -660,250,962 | -222,147,353 |
| （分配準備積立金） | 137,273,066 | 152,244,572 |
| 元本等合計 | 5,095,112,002 | 4,697,826,771 |
| 純資産の部合計 | 5,095,112,002 | 4,697,826,771 |
| 負債・純資産合計 | 5,265,321,563 | 4,832,389,985 |
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