りそな米国優先リート証券ファンド2014-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,837,091 | 118,525,858 |
| 親投資信託受益証券 | 4,688,552,894 | 4,235,016,423 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 9,000,000 |
| 流動資産計 | 4,832,389,985 | 4,362,542,281 |
| 資産の部合計 | 4,832,389,985 | 4,362,542,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 88,559,534 | 80,307,270 |
| 未払解約金 | 2,386,565 | 7,235,037 |
| 未払受託者報酬 | 1,129,187 | 911,636 |
| 未払委託者報酬 | 42,346,404 | 34,188,239 |
| その他未払費用 | 141,524 | 113,873 |
| 流動負債計 | 134,563,214 | 122,756,055 |
| 負債の部合計 | 134,563,214 | 122,756,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,919,974,124 | 4,461,515,009 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -222,147,353 | -221,728,783 |
| （分配準備積立金） | 152,244,572 | 143,794,693 |
| 元本等合計 | 4,697,826,771 | 4,239,786,226 |
| 純資産の部合計 | 4,697,826,771 | 4,239,786,226 |
| 負債・純資産合計 | 4,832,389,985 | 4,362,542,281 |
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