りそな米国優先リート証券ファンド2014-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月22日 | 2019年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,525,858 | 104,381,125 |
| 親投資信託受益証券 | 4,235,016,423 | 3,650,197,096 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 4,362,542,281 | 3,756,578,221 |
| 資産の部合計 | 4,362,542,281 | 3,756,578,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,307,270 | 68,482,759 |
| 未払解約金 | 7,235,037 | 1,357,646 |
| 未払受託者報酬 | 911,636 | 844,229 |
| 未払委託者報酬 | 34,188,239 | 31,660,171 |
| その他未払費用 | 113,873 | 107,407 |
| 流動負債計 | 122,756,055 | 102,452,212 |
| 負債の部合計 | 122,756,055 | 102,452,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,461,515,009 | 3,804,597,762 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -221,728,783 | -150,471,753 |
| （分配準備積立金） | 143,794,693 | 132,565,547 |
| 元本等合計 | 4,239,786,226 | 3,654,126,009 |
| 純資産の部合計 | 4,239,786,226 | 3,654,126,009 |
| 負債・純資産合計 | 4,362,542,281 | 3,756,578,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
