剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成27年9月25日至平成28年3月22日	第3期自平成28年3月23日至平成28年9月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		32,094,047	△19,119,224
期首剰余金又は期首欠損金(△)		138,338,975	△404,723,500
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	32,302,923
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	32,302,923
剰余金減少額又は欠損金増加額		17,208,150	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,208,150	-
分配金		※2205,434,106	※2141,778,207
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△404,723,500	△948,036,349

2016/12/16 9:12

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/12/16 9:12

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期自 平成27年9月25日至 平成28年3月22日	第3期自 平成28年3月23日至 平成28年9月23日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	21,599,535円	18,631,667円
2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(209,967,078円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,476,375円)及び分配準備積立金(103,669,394円)より分配対象額は329,112,847円(1万口当たり320.41円)であり、うち205,434,106円(1万口当たり200円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(157,221,907円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,241,130円)及び分配準備積立金(99,566,216円)より分配対象額は271,029,253円(1万口当たり286.75円)であり、うち141,778,207円(1万口当たり150円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/12/16 9:12

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	24,225,302,297	35,535,752,946
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,624,883,010	3,673,929,687

2016/12/16 9:12