- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年12月26日 至 平成27年9月24日 | 第2期 自 平成27年9月25日 至 平成28年3月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 60,704 | 15,338 | |
| 有価証券売買等損益 | 649,798,575 | △ 198,049,039 | |
| 営業収益合計 | 649,859,279 | △ 198,033,701 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 4,236,649 | 2,337,347 | |
| 委託者報酬 | ※1 158,877,043 | ※1 87,652,242 | |
| その他費用 | 551,055 | 302,882 | |
| 営業費用合計 | 163,664,747 | 90,292,471 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 486,194,532 | △ 288,326,172 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 486,194,532 | △ 288,326,172 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 486,194,532 | △ 288,326,172 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 125,324,485 | 32,094,047 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 138,338,975 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,652,631 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 42,652,631 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,103,307 | 17,208,150 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,103,307 | 17,208,150 | |
| 分配金 | ※2 258,080,396 | ※2 205,434,106 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 138,338,975 | △ 404,723,500 | |
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