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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)

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【提出】: 2017/12/15 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第4期自平成28年9月24日至平成29年3月22日	第5期自平成29年3月23日至平成29年9月22日
営業収益
	有価証券売買等損益	808,781,811	394,851,292
	営業収益合計	808,781,811	394,851,292
営業費用
	支払利息	17,640	16,808
	受託者報酬	1,797,925	1,523,571
	委託者報酬	※1 67,423,700	※1 57,135,921
	その他費用	235,459	190,724
	営業費用合計	69,474,724	58,867,024
営業利益		739,307,087	335,984,268
経常利益		739,307,087	335,984,268
当期純利益		739,307,087	335,984,268
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		141,668,531	25,432,272
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 948,036,349	△ 312,461,424
剰余金増加額又は欠損金減少額		176,411,594	41,941,824
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	176,411,594	41,941,824
分配金		※2 138,475,225	※2 119,887,614
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 312,461,424	△ 79,855,218

開示資料

決算

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