あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月15日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,841,310,360 | 1,277,253,158 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,841,310,360 | 1,277,253,158 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,865,391 | 21,286,876 |
| 投資証券 | 1,768,106,857 | 1,255,866,267 |
| 親投資信託受益証券 | 100,010 | 100,010 |
| 派生商品評価勘定 | 488,100 | － |
| 未収入金 | 61,750,000 | － |
| 未収利息 | 2 | 5 |
| 流動資産計 | 1,841,310,360 | 1,277,253,158 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 61,793,426 | 27,500,656 |
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 18,771,354 | 8,469,526 |
| 未払収益分配金 | 35,128,106 | － |
| 未払解約金 | 1,007,668 | 13,315,602 |
| 未払受託者報酬 | 117,903 | 97,857 |
| 未払委託者報酬 | 5,895,076 | 4,892,831 |
| その他未払費用 | 873,319 | 724,840 |
| 流動負債計 | 61,793,426 | 27,500,656 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,779,516,934 | 1,249,752,502 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,756,405,326 | 1,372,841,836 |
| 元本等合計 | 1,779,516,934 | 1,249,752,502 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,111,608 | -123,089,334 |
| （分配準備積立金） | 23,111,608 | 17,582,132 |
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