有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間 平成27年12月15日現在 | 第3特定期間 平成28年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,286,876 | 26,481,722 |
| 投資証券 | 1,255,866,267 | 966,138,307 |
| 親投資信託受益証券 | 100,010 | 100,000 |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,866,361 |
| 未収入金 | - | 261,144 |
| 未収利息 | 5 | - |
| 流動資産合計 | 1,277,253,158 | 996,847,534 |
| 資産合計 | 1,277,253,158 | 996,847,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 15,939 |
| 未払金 | 8,469,526 | - |
| 未払解約金 | 13,315,602 | 16,655,754 |
| 未払受託者報酬 | 97,857 | 73,579 |
| 未払委託者報酬 | 4,892,831 | 3,678,803 |
| 未払利息 | - | 72 |
| その他未払費用 | 724,840 | 544,981 |
| 流動負債合計 | 27,500,656 | 20,969,128 |
| 負債合計 | 27,500,656 | 20,969,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,372,841,836 | 1,139,498,254 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △123,089,334 | △163,619,848 |
| (分配準備積立金) | 17,582,132 | 14,585,751 |
| 元本等合計 | 1,249,752,502 | 975,878,406 |
| 純資産合計 | 1,249,752,502 | 975,878,406 |
| 負債純資産合計 | 1,277,253,158 | 996,847,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
