有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間 平成29年12月15日現在 | 第7特定期間 平成30年 6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,505,752 | 4,242,272 |
| 投資証券 | 504,026,867 | 382,264,910 |
| 親投資信託受益証券 | 99,850 | 99,800 |
| 未収入金 | - | 10,071,880 |
| 流動資産合計 | 511,632,469 | 396,678,862 |
| 資産合計 | 511,632,469 | 396,678,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 31,850 |
| 未払金 | - | 1,199,893 |
| 未払解約金 | 4,757,459 | 4,574,099 |
| 未払受託者報酬 | 35,029 | 26,812 |
| 未払委託者報酬 | 1,751,513 | 1,340,683 |
| 未払利息 | 20 | 11 |
| その他未払費用 | 259,456 | 198,593 |
| 流動負債合計 | 6,803,477 | 7,371,941 |
| 負債合計 | 6,803,477 | 7,371,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 520,339,321 | 409,318,216 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,510,329 | △20,011,295 |
| (分配準備積立金) | 6,288,650 | 4,942,805 |
| 元本等合計 | 504,828,992 | 389,306,921 |
| 純資産合計 | 504,828,992 | 389,306,921 |
| 負債純資産合計 | 511,632,469 | 396,678,862 |
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