iシェアーズJPX日経400 ETF（1364）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月9日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月10日-平成30年2月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月9日 | 2018年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 255,661,121 | 288,883,310 |
| 株式 | 98,911,806,590 | 126,447,827,850 |
| 派生商品評価勘定 | 529,101 | － |
| 未収入金 | 849,383,912 | 969,000,079 |
| 未収配当金 | 130,424,470 | 179,355,800 |
| 前払金 | － | 5,678,499 |
| 差入委託証拠金 | 7,395,001 | 9,554,498 |
| 流動資産計 | 100,155,200,195 | 127,900,300,036 |
| 資産の部合計 | 100,155,200,195 | 127,900,300,036 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 775,079 | 13,973,988 |
| 前受金 | 2,731,001 | － |
| 未払金 | 2,530,009 | － |
| 未払収益分配金 | 870,194,094 | 958,885,902 |
| 未払受託者報酬 | 14,143,098 | 18,768,288 |
| 未払委託者報酬 | 40,072,235 | 53,176,925 |
| その他未払費用 | 26,196,809 | 34,680,741 |
| 流動負債計 | 956,642,325 | 1,079,485,844 |
| 負債の部合計 | 956,642,325 | 1,079,485,844 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 87,951,270,792 | 105,198,798,616 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,247,287,078 | 21,622,015,576 |
| （分配準備積立金） | 49,715 | 4,044,949 |
| 元本等合計 | 99,198,557,870 | 126,820,814,192 |
| 純資産の部合計 | 99,198,557,870 | 126,820,814,192 |
| 負債・純資産合計 | 100,155,200,195 | 127,900,300,036 |
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