iシェアーズJPX日経400 ETF（1364）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月10日 至 2019年2月9日 | 自 2019年2月10日 至 2019年8月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,608,938,586 | 2,023,759,929 |
| 有価証券売買等損益 | -18,676,145,373 | -1,691,130,754 |
| 派生商品取引等損益 | -129,398,870 | -36,071,219 |
| その他収益 | 5,726,722 | 3,885,220 |
| 営業収益合計 | -17,190,878,935 | 300,443,176 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 23,963,474 | 25,550,789 |
| 委託者報酬 | 67,896,568 | 72,393,939 |
| その他費用 | 46,876,839 | 48,811,806 |
| 営業費用合計 | 138,736,881 | 146,756,534 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -17,329,615,816 | 153,686,642 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -17,329,615,816 | 153,686,642 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -17,329,615,816 | 153,686,642 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,070,417,517 | 8,755,799,450 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,200,411,089 | 2,243,024,191 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,200,411,089 | 2,243,024,191 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 161,522,100 | 5,823,865,364 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 161,522,100 | 5,823,865,364 |
| 分配金 | 1,468,018,448 | 1,887,463,536 |
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