iシェアーズJPX日経400 ETF（1364）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月9日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/10-2024/02/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月9日 | 2024年2月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,504,611,332 | 1,257,278,556 |
| 株式 | 323,142,913,590 | 353,876,474,390 |
| 派生商品評価勘定 | 23,378,114 | 94,933,506 |
| 未収入金 | 3,901,090,728 | 3,331,013,105 |
| 未収配当金 | 458,291,059 | 520,448,530 |
| その他未収収益 | 10,023,878 | 22,271,465 |
| 差入委託証拠金 | 74,164,999 | 80,924,732 |
| 流動資産計 | 329,114,473,700 | 359,183,344,284 |
| 資産の部合計 | 329,114,473,700 | 359,183,344,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,601,885 | － |
| 前受金 | 22,426,848 | 129,854,500 |
| 未払収益分配金 | 3,801,876,372 | 3,677,180,284 |
| 未払受託者報酬 | 24,363,769 | 27,868,424 |
| 未払委託者報酬 | 48,727,546 | 55,736,873 |
| その他未払費用 | 76,025,864 | 86,121,435 |
| 流動負債計 | 3,979,022,284 | 3,976,761,516 |
| 負債の部合計 | 3,979,022,284 | 3,976,761,516 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 198,377,581,752 | 193,443,795,596 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 126,757,869,664 | 161,762,787,172 |
| （分配準備積立金） | 11,726,762 | 6,606,462 |
| 元本等合計 | 325,135,451,416 | 355,206,582,768 |
| 純資産の部合計 | 325,135,451,416 | 355,206,582,768 |
| 負債・純資産合計 | 329,114,473,700 | 359,183,344,284 |
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