iシェアーズJPX日経400 ETF（1364）の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年2月10日 至 2025年8月9日 | 自 2025年8月10日 至 2026年2月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,098,970,051 | 4,807,752,716 |
| 有価証券売買等損益 | 38,002,794,726 | 100,201,019,789 |
| 派生商品取引等損益 | 289,030,745 | 621,569,062 |
| その他収益 | 34,926,142 | 33,140,384 |
| 営業収益合計 | 43,425,721,664 | 105,663,481,951 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 31,006,495 | 36,519,734 |
| 委託者報酬 | 62,012,981 | 73,039,485 |
| その他費用 | 105,068,667 | 122,044,029 |
| 営業費用合計 | 198,088,143 | 231,603,248 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 43,227,633,521 | 105,431,878,703 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 43,227,633,521 | 105,431,878,703 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 43,227,633,521 | 105,431,878,703 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,311,073,546 | 2,090,269,833 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,311,073,546 | 2,090,269,833 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,390,979,475 | 12,725,171,377 |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,390,979,475 | 12,725,171,377 |
| 分配金 | 4,882,954,560 | 4,665,090,606 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 221,513,790,359 | 311,645,676,912 |
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