有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月1日-平成27年8月9日)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
(2) 指定参加者
(3) 投資顧問会社
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。なお、当ファンドの受託会社は信託事務の一部を当ファンドの再信託受託会社に委託しています。
(2) 指定参加者
ファンドの指定参加者として、募集の取扱いおよび販売を行い、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務ならびに信託終了時の交換の交付等に関する事務等を行います。
(3) 投資顧問会社
当ファンドの投資顧問会社であり、当ファンドに関し、委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受けて運用の指図を行っています。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 指定参加者
該当事項はありません。
(3) 投資顧問会社
当社およびブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.の最終的な親会社は、ブラックロック・インクです。
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
名 称 | 資本金の額 (平成27年3月末現在) | 事業の内容 |
みずほ信託銀行株式会社 | 247,369百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。 |
<再信託受託会社の概要>資産管理サービス信託銀行株式会社 | 50,000百万円 | |
<再信託の目的>原信託契約に係る信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(資産管理サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。 |
(2) 指定参加者
名 称 | 資本金の額(百万円) (平成27年3月末現在) | 事業の内容 |
みずほ証券株式会社 | 125,167 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
メリルリンチ日本証券株式会社 | 119,440 | |
クレディ・スイス証券株式会社 | 78,100 | |
ドイツ証券株式会社 | 72,728 | |
UBS証券株式会社 | 46,450 | |
エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式会社 | 4,500 | |
バークレイズ証券株式会社 | 32,945 | |
BNPパリバ証券株式会社 | 102,025 | |
大和証券株式会社 | 100,000 | |
JPモルガン証券株式会社 | 50,275 | |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 40,500 | |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 62,149 | |
野村證券株式会社 | 10,000 | |
SMBC日興証券株式会社 | 10,000 | |
ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 83,616 | |
シティグループ証券株式会社 | 96,307 | |
東海東京証券株式会社 | 6,000 |
(3) 投資顧問会社
・名称 | :ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. (BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) |
・資本金の額 | :1,500,000米ドル(円貨換算額* 180百万円、平成27年3月末現在) *米ドルの円換算は、平成27年3月末現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=120.17円)によります。 |
・事業の内容 | :投資運用業を営んでいます。 |
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。なお、当ファンドの受託会社は信託事務の一部を当ファンドの再信託受託会社に委託しています。
(2) 指定参加者
ファンドの指定参加者として、募集の取扱いおよび販売を行い、交換請求の受付、受益権の買取りに関する事務ならびに信託終了時の交換の交付等に関する事務等を行います。
(3) 投資顧問会社
当ファンドの投資顧問会社であり、当ファンドに関し、委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受けて運用の指図を行っています。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 指定参加者
該当事項はありません。
(3) 投資顧問会社
当社およびブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.の最終的な親会社は、ブラックロック・インクです。