新生・世界スマート債券ファンド1502の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 74,560,442 |
| 投資信託受益証券 | 9,514,144,640 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 |
| 未収利息 | 20 |
| 流動資産計 | 9,589,705,102 |
| 資産の部合計 | 9,589,705,102 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,626,793 |
| 未払委託者報酬 | 29,282,100 |
| その他未払費用 | 1,966,437 |
| 流動負債計 | 32,875,330 |
| 負債の部合計 | 32,875,330 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,834,651,625 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -277,821,853 |
| 元本等合計 | 9,556,829,772 |
| 純資産の部合計 | 9,556,829,772 |
| 負債・純資産合計 | 9,589,705,102 |
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