新生・世界スマート債券ファンド1502の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月10日 | 2016年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 78,818,889 |
| コール・ローン | 74,560,442 | － |
| 投資信託受益証券 | 9,514,144,640 | 9,149,770,855 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 | 1,000,098 |
| 未収入金 | － | 4,704,000 |
| 未収利息 | 20 | － |
| 流動資産計 | 9,589,705,102 | 9,234,293,842 |
| 資産の部合計 | 9,589,705,102 | 9,234,293,842 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 9,626,736 |
| 未払受託者報酬 | 1,626,793 | 1,498,490 |
| 未払委託者報酬 | 29,282,100 | 26,972,459 |
| その他未払費用 | 1,966,437 | 1,544,592 |
| 流動負債計 | 32,875,330 | 39,642,277 |
| 負債の部合計 | 32,875,330 | 39,642,277 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,834,651,625 | 9,523,891,972 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -277,821,853 | -329,240,407 |
| 元本等合計 | 9,556,829,772 | 9,194,651,565 |
| 純資産の部合計 | 9,556,829,772 | 9,194,651,565 |
| 負債・純資産合計 | 9,589,705,102 | 9,234,293,842 |
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