新生・世界スマート債券ファンド1502の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2016年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 78,818,889 | － |
| コール・ローン | － | 74,490,532 |
| 投資信託受益証券 | 9,149,770,855 | 8,687,494,379 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,098 | 1,000,000 |
| 未収入金 | 4,704,000 | 28,812,000 |
| 流動資産計 | 9,234,293,842 | 8,791,796,911 |
| 資産の部合計 | 9,234,293,842 | 8,791,796,911 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,626,736 | 34,449,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,498,490 | 1,395,590 |
| 未払委託者報酬 | 26,972,459 | 25,120,208 |
| 未払利息 | － | 204 |
| その他未払費用 | 1,544,592 | 1,549,662 |
| 流動負債計 | 39,642,277 | 62,514,664 |
| 負債の部合計 | 39,642,277 | 62,514,664 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,523,891,972 | 8,877,472,956 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -329,240,407 | -148,190,709 |
| 元本等合計 | 9,194,651,565 | 8,729,282,247 |
| 純資産の部合計 | 9,194,651,565 | 8,729,282,247 |
| 負債・純資産合計 | 9,234,293,842 | 8,791,796,911 |
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