有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)

【提出】
2016年11月10日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2015年8月11日
至 2016年2月10日
自 2016年2月11日
至 2016年8月10日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金31,213,37322,978,590
受取利息2,5001
有価証券売買等損益-72,344,343151,700,345
営業収益合計-41,128,470174,678,936
営業費用
支払利息21,936
受託者報酬1,524,6931,437,185
委託者報酬27,444,38625,869,310
その他費用1,544,5921,549,662
営業費用合計30,513,67128,878,093
営業利益又は営業損失(△)-71,642,141145,800,843
経常利益又は経常損失(△)-71,642,141145,800,843
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-71,642,141145,800,843
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
中間剰余金又は中間欠損金(△)-329,240,407-148,190,709
剰余金増加額又は欠損金減少額20,223,58735,248,855
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額20,223,58735,248,855
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
分配金