新生・世界スマート債券ファンド1502の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月9日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月10日 | 2017年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 95,128,231 | 69,228,583 |
| 投資信託受益証券 | 7,941,232,756 | 7,639,981,776 |
| 親投資信託受益証券 | 999,901 | 999,901 |
| 未収入金 | 15,009,200 | － |
| その他未収収益 | 200,000 | － |
| 流動資産計 | 8,052,570,088 | 7,710,210,260 |
| 資産の部合計 | 8,052,570,088 | 7,710,210,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,858,300 | 4,740,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,325,646 | 1,228,909 |
| 未払委託者報酬 | 23,861,161 | 22,119,888 |
| 未払利息 | 260 | 189 |
| その他未払費用 | 1,565,864 | 1,327,442 |
| 流動負債計 | 56,611,231 | 29,416,428 |
| 負債の部合計 | 56,611,231 | 29,416,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,372,345,607 | 7,929,959,584 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -376,386,750 | -249,165,752 |
| 元本等合計 | 7,995,958,857 | 7,680,793,832 |
| 純資産の部合計 | 7,995,958,857 | 7,680,793,832 |
| 負債・純資産合計 | 8,052,570,088 | 7,710,210,260 |
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