新生・世界スマート債券ファンド1502の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月10日 | 2018年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,228,583 | 83,544,895 |
| 投資信託受益証券 | 7,639,981,776 | 7,185,347,230 |
| 親投資信託受益証券 | 999,901 | 999,803 |
| 未収入金 | － | 9,850,920 |
| 流動資産計 | 7,710,210,260 | 7,279,742,848 |
| 資産の部合計 | 7,710,210,260 | 7,279,742,848 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,740,000 | 29,435,370 |
| 未払受託者報酬 | 1,228,909 | 1,212,058 |
| 未払委託者報酬 | 22,119,888 | 21,816,544 |
| 未払利息 | 189 | 228 |
| その他未払費用 | 1,327,442 | 1,345,699 |
| 流動負債計 | 29,416,428 | 53,809,899 |
| 負債の部合計 | 29,416,428 | 53,809,899 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,929,959,584 | 7,503,803,533 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -249,165,752 | -277,870,584 |
| 元本等合計 | 7,680,793,832 | 7,225,932,949 |
| 純資産の部合計 | 7,680,793,832 | 7,225,932,949 |
| 負債・純資産合計 | 7,710,210,260 | 7,279,742,848 |
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