新生・世界スマート債券ファンド1502の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月8日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月13日 | 2018年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 83,544,895 | 81,387,877 |
| 投資信託受益証券 | 7,185,347,230 | 6,364,154,894 |
| 親投資信託受益証券 | 999,803 | 999,705 |
| 未収入金 | 9,850,920 | 14,922,200 |
| 流動資産計 | 7,279,742,848 | 6,461,464,676 |
| 資産の部合計 | 7,279,742,848 | 6,461,464,676 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,435,370 | 40,806,700 |
| 未払受託者報酬 | 1,212,058 | 1,030,980 |
| 未払委託者報酬 | 21,816,544 | 18,556,951 |
| 未払利息 | 228 | 222 |
| その他未払費用 | 1,345,699 | 1,444,123 |
| 流動負債計 | 53,809,899 | 61,838,976 |
| 負債の部合計 | 53,809,899 | 61,838,976 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,503,803,533 | 6,798,724,789 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -277,870,584 | -399,099,089 |
| 元本等合計 | 7,225,932,949 | 6,399,625,700 |
| 純資産の部合計 | 7,225,932,949 | 6,399,625,700 |
| 負債・純資産合計 | 7,279,742,848 | 6,461,464,676 |
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